Déposant 1 : BUREAU ALPES CONTROLES, SAS
Numéro de SIREN : 351812698
Adresse :
PAE LES GLAISINS, 3 Bis Impasse des Prairies
74940 ANNECY LE VIEUX
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Mandataire 1 : BUREAU ALPES CONTROLES, Mme QENDIL Nadia
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3 Bis IMPASSE des Prairies
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Déposant 1 : Société BUREAU ALPES CONTRÔLES
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Mandataire 1 : Société BUREAU ALPES CONTRÔLES Service juridique
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3 Bis IMPASSE des Prairies
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 709 604 | 291 385 | 418 218 | 327 417 |
AH | Fonds commercial | 766 554 | 766 554 | 763 054 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 347 744 | 168 962 | 178 783 | 265 080 |
AN | Terrains | 5 018 | -5 018 | -4 461 | |
AP | Constructions | 647 065 | 55 828 | 591 237 | 633 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 154 | 397 851 | 228 303 | 210 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 637 568 | 1 870 058 | 2 767 510 | 2 796 648 |
AV | Immobilisations en cours | 450 000 | 450 000 | ||
CU | Autres participations | 328 317 | 328 317 | 328 307 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 310 | 8 310 | 8 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 521 | 209 521 | 261 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 730 836 | 2 789 101 | 5 941 735 | 5 590 610 |
BP | En cours de production de services | 683 312 | 683 312 | 635 167 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 975 | 6 975 | 3 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 880 018 | 215 133 | 6 664 885 | 5 963 597 |
BZ | Autres créances | 975 656 | 975 656 | 759 199 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 896 867 | 4 896 867 | 3 306 456 | |
CF | Disponibilités | 2 349 648 | 2 349 648 | 2 146 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 631 545 | 631 545 | 586 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 424 021 | 215 133 | 16 208 888 | 13 389 807 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 154 857 | 3 004 235 | 23 150 622 | 13 309 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 331 | 5 331 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 768 083 | 5 904 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 838 | 934 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 180 251 | 7 394 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 015 | 431 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 914 | 5 117 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 837 | 19 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 710 | 971 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 043 251 | 6 777 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 | 25 | ||
EA | Autres dettes | 235 323 | 87 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 560 253 | 629 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 004 337 | 8 967 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 150 622 | 18 979 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 585 | 585 | 530 | |
FG | Production vendue services | 32 923 349 | 32 923 349 | 28 734 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 923 934 | 32 923 934 | 26 735 497 | |
FM | Production stockée | 48 145 | 228 217 | ||
FN | Production immobilisée | 89 018 | 144 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 297 | 36 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 284 | 681 836 | ||
FQ | Autres produits | 5 421 | 6 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 685 099 | 29 832 921 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 186 | 3 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 294 745 | 7 752 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 053 | 868 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 535 798 | 13 466 745 | ||
FZ | Charges sociales | 6 450 498 | 5 539 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 552 | 409 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 438 | 61 504 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 349 497 | 232 981 | ||
GE | Autres charges | 33 790 | 83 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 160 660 | 28 417 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 524 539 | 1 415 598 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 835 | 60 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -20 054 | 101 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -15 218 | 101 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 11 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 826 | 89 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 713 | 1 506 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 | 15 262 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 | 16 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 232 | 278 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 790 | 7 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 022 | 285 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 938 | -289 980 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 647 | 71 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 292 | 229 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 869 866 | 29 990 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 813 128 | 29 016 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 856 836 | 934 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 110 | 123 163 | 68 926 | 460 346 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 385 | 352 390 | 41 019 | 2 328 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 072 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 878 078 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 617 538 | 348 497 | 1 000 | 2 966 034 |
6T | Sur comptes clients | 183 222 | 76 438 | 44 527 | 215 133 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 222 | 76 438 | 44 527 | 215 133 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 209 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 310 491 | |||
UX | Autres créances clients | 6 569 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 668 719 | |||
VB | T. V. A. | 176 230 | |||
VC | Groupe et associés | 63 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 631 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 967 210 | 8 487 200 | 209 526 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 015 | 92 570 | 248 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 914 | 10 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 804 710 | 1 804 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 864 451 | 3 864 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135 778 | 2 135 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 656 105 | 1 656 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 389 451 | 389 451 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 | 35 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 323 | 235 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 560 253 | 560 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 998 034 | 10 738 676 | 259 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 709 604 | 291 385 | 418 218 | 327 417 |
AH | Fonds commercial | 766 554 | 766 554 | 763 054 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 347 744 | 168 962 | 178 783 | 265 080 |
AN | Terrains | 5 018 | -5 018 | -4 461 | |
AP | Constructions | 647 065 | 55 828 | 591 237 | 633 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 154 | 397 851 | 228 303 | 210 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 637 568 | 1 870 058 | 2 767 510 | 2 796 648 |
AV | Immobilisations en cours | 450 000 | 450 000 | ||
CU | Autres participations | 328 317 | 328 317 | 328 307 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 310 | 8 310 | 8 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 521 | 209 521 | 261 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 730 836 | 2 789 101 | 5 941 735 | 5 590 610 |
BP | En cours de production de services | 683 312 | 683 312 | 635 167 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 975 | 6 975 | 3 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 880 018 | 215 133 | 6 664 885 | 5 963 597 |
BZ | Autres créances | 975 656 | 975 656 | 759 199 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 896 867 | 4 896 867 | 3 306 456 | |
CF | Disponibilités | 2 349 648 | 2 349 648 | 2 146 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 631 545 | 631 545 | 586 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 424 021 | 215 133 | 16 208 888 | 13 389 807 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 154 857 | 3 004 235 | 23 150 622 | 13 309 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 331 | 5 331 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 768 083 | 5 904 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 838 | 934 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 180 251 | 7 394 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 015 | 431 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 914 | 5 117 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 837 | 19 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 710 | 971 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 043 251 | 6 777 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 | 25 | ||
EA | Autres dettes | 235 323 | 87 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 560 253 | 629 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 004 337 | 8 967 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 150 622 | 18 979 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 585 | 585 | 530 | |
FG | Production vendue services | 32 923 349 | 32 923 349 | 28 734 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 923 934 | 32 923 934 | 26 735 497 | |
FM | Production stockée | 48 145 | 228 217 | ||
FN | Production immobilisée | 89 018 | 144 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 297 | 36 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 284 | 681 836 | ||
FQ | Autres produits | 5 421 | 6 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 685 099 | 29 832 921 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 186 | 3 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 294 745 | 7 752 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 053 | 868 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 535 798 | 13 466 745 | ||
FZ | Charges sociales | 6 450 498 | 5 539 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 552 | 409 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 438 | 61 504 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 349 497 | 232 981 | ||
GE | Autres charges | 33 790 | 83 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 160 660 | 28 417 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 524 539 | 1 415 598 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 835 | 60 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -20 054 | 101 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -15 218 | 101 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 11 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 826 | 89 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 713 | 1 506 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 | 15 262 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 | 16 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 232 | 278 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 790 | 7 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 022 | 285 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 938 | -289 980 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 647 | 71 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 292 | 229 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 869 866 | 29 990 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 813 128 | 29 016 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 856 836 | 934 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 110 | 123 163 | 68 926 | 460 346 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 385 | 352 390 | 41 019 | 2 328 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 072 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 878 078 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 617 538 | 348 497 | 1 000 | 2 966 034 |
6T | Sur comptes clients | 183 222 | 76 438 | 44 527 | 215 133 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 222 | 76 438 | 44 527 | 215 133 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 209 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 310 491 | |||
UX | Autres créances clients | 6 569 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 668 719 | |||
VB | T. V. A. | 176 230 | |||
VC | Groupe et associés | 63 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 631 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 967 210 | 8 487 200 | 209 526 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 015 | 92 570 | 248 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 914 | 10 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 804 710 | 1 804 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 864 451 | 3 864 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135 778 | 2 135 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 656 105 | 1 656 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 389 451 | 389 451 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 | 35 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 323 | 235 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 560 253 | 560 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 998 034 | 10 738 676 | 259 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 709 604 | 291 385 | 418 218 | 327 417 |
AH | Fonds commercial | 766 554 | 766 554 | 763 054 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 347 744 | 168 962 | 178 783 | 265 080 |
AN | Terrains | 5 018 | -5 018 | -4 461 | |
AP | Constructions | 647 065 | 55 828 | 591 237 | 633 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 154 | 397 851 | 228 303 | 210 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 637 568 | 1 870 058 | 2 767 510 | 2 796 648 |
AV | Immobilisations en cours | 450 000 | 450 000 | ||
CU | Autres participations | 328 317 | 328 317 | 328 307 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 310 | 8 310 | 8 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 521 | 209 521 | 261 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 730 836 | 2 789 101 | 5 941 735 | 5 590 610 |
BP | En cours de production de services | 683 312 | 683 312 | 635 167 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 975 | 6 975 | 3 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 880 018 | 215 133 | 6 664 885 | 5 963 597 |
BZ | Autres créances | 975 656 | 975 656 | 759 199 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 896 867 | 4 896 867 | 3 306 456 | |
CF | Disponibilités | 2 349 648 | 2 349 648 | 2 146 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 631 545 | 631 545 | 586 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 424 021 | 215 133 | 16 208 888 | 13 389 807 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 154 857 | 3 004 235 | 23 150 622 | 13 309 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 331 | 5 331 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 768 083 | 5 904 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 838 | 934 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 180 251 | 7 394 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 015 | 431 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 914 | 5 117 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 837 | 19 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 710 | 971 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 043 251 | 6 777 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 | 25 | ||
EA | Autres dettes | 235 323 | 87 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 560 253 | 629 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 004 337 | 8 967 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 150 622 | 18 979 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 585 | 585 | 530 | |
FG | Production vendue services | 32 923 349 | 32 923 349 | 28 734 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 923 934 | 32 923 934 | 26 735 497 | |
FM | Production stockée | 48 145 | 228 217 | ||
FN | Production immobilisée | 89 018 | 144 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 297 | 36 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 284 | 681 836 | ||
FQ | Autres produits | 5 421 | 6 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 685 099 | 29 832 921 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 186 | 3 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 294 745 | 7 752 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 053 | 868 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 535 798 | 13 466 745 | ||
FZ | Charges sociales | 6 450 498 | 5 539 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 552 | 409 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 438 | 61 504 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 349 497 | 232 981 | ||
GE | Autres charges | 33 790 | 83 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 160 660 | 28 417 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 524 539 | 1 415 598 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 835 | 60 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -20 054 | 101 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -15 218 | 101 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 11 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 826 | 89 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 713 | 1 506 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 | 15 262 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 | 16 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 232 | 278 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 790 | 7 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 022 | 285 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 938 | -289 980 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 647 | 71 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 292 | 229 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 869 866 | 29 990 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 813 128 | 29 016 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 856 836 | 934 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 110 | 123 163 | 68 926 | 460 346 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 385 | 352 390 | 41 019 | 2 328 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 072 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 878 078 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 617 538 | 348 497 | 1 000 | 2 966 034 |
6T | Sur comptes clients | 183 222 | 76 438 | 44 527 | 215 133 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 222 | 76 438 | 44 527 | 215 133 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 209 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 310 491 | |||
UX | Autres créances clients | 6 569 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 668 719 | |||
VB | T. V. A. | 176 230 | |||
VC | Groupe et associés | 63 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 631 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 967 210 | 8 487 200 | 209 526 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 015 | 92 570 | 248 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 914 | 10 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 804 710 | 1 804 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 864 451 | 3 864 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135 778 | 2 135 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 656 105 | 1 656 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 389 451 | 389 451 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 | 35 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 323 | 235 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 560 253 | 560 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 998 034 | 10 738 676 | 259 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 709 604 | 291 385 | 418 218 | 327 417 |
AH | Fonds commercial | 766 554 | 766 554 | 763 054 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 347 744 | 168 962 | 178 783 | 265 080 |
AN | Terrains | 5 018 | -5 018 | -4 461 | |
AP | Constructions | 647 065 | 55 828 | 591 237 | 633 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 154 | 397 851 | 228 303 | 210 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 637 568 | 1 870 058 | 2 767 510 | 2 796 648 |
AV | Immobilisations en cours | 450 000 | 450 000 | ||
CU | Autres participations | 328 317 | 328 317 | 328 307 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 310 | 8 310 | 8 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 521 | 209 521 | 261 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 730 836 | 2 789 101 | 5 941 735 | 5 590 610 |
BP | En cours de production de services | 683 312 | 683 312 | 635 167 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 975 | 6 975 | 3 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 880 018 | 215 133 | 6 664 885 | 5 963 597 |
BZ | Autres créances | 975 656 | 975 656 | 759 199 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 896 867 | 4 896 867 | 3 306 456 | |
CF | Disponibilités | 2 349 648 | 2 349 648 | 2 146 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 631 545 | 631 545 | 586 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 424 021 | 215 133 | 16 208 888 | 13 389 807 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 154 857 | 3 004 235 | 23 150 622 | 13 309 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 331 | 5 331 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 768 083 | 5 904 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 838 | 934 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 180 251 | 7 394 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 015 | 431 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 914 | 5 117 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 837 | 19 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 710 | 971 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 043 251 | 6 777 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 | 25 | ||
EA | Autres dettes | 235 323 | 87 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 560 253 | 629 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 004 337 | 8 967 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 150 622 | 18 979 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 585 | 585 | 530 | |
FG | Production vendue services | 32 923 349 | 32 923 349 | 28 734 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 923 934 | 32 923 934 | 26 735 497 | |
FM | Production stockée | 48 145 | 228 217 | ||
FN | Production immobilisée | 89 018 | 144 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 297 | 36 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 284 | 681 836 | ||
FQ | Autres produits | 5 421 | 6 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 685 099 | 29 832 921 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 186 | 3 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 294 745 | 7 752 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 053 | 868 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 535 798 | 13 466 745 | ||
FZ | Charges sociales | 6 450 498 | 5 539 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 552 | 409 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 438 | 61 504 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 349 497 | 232 981 | ||
GE | Autres charges | 33 790 | 83 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 160 660 | 28 417 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 524 539 | 1 415 598 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 835 | 60 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -20 054 | 101 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -15 218 | 101 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 11 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 826 | 89 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 713 | 1 506 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 | 15 262 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 | 16 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 232 | 278 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 790 | 7 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 022 | 285 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 938 | -289 980 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 647 | 71 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 292 | 229 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 869 866 | 29 990 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 813 128 | 29 016 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 856 836 | 934 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 110 | 123 163 | 68 926 | 460 346 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 385 | 352 390 | 41 019 | 2 328 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 072 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 878 078 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 617 538 | 348 497 | 1 000 | 2 966 034 |
6T | Sur comptes clients | 183 222 | 76 438 | 44 527 | 215 133 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 222 | 76 438 | 44 527 | 215 133 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 209 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 310 491 | |||
UX | Autres créances clients | 6 569 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 668 719 | |||
VB | T. V. A. | 176 230 | |||
VC | Groupe et associés | 63 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 631 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 967 210 | 8 487 200 | 209 526 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 015 | 92 570 | 248 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 914 | 10 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 804 710 | 1 804 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 864 451 | 3 864 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135 778 | 2 135 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 656 105 | 1 656 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 389 451 | 389 451 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 | 35 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 323 | 235 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 560 253 | 560 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 998 034 | 10 738 676 | 259 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 709 604 | 291 385 | 418 218 | 327 417 |
AH | Fonds commercial | 766 554 | 766 554 | 763 054 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 347 744 | 168 962 | 178 783 | 265 080 |
AN | Terrains | 5 018 | -5 018 | -4 461 | |
AP | Constructions | 647 065 | 55 828 | 591 237 | 633 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 154 | 397 851 | 228 303 | 210 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 637 568 | 1 870 058 | 2 767 510 | 2 796 648 |
AV | Immobilisations en cours | 450 000 | 450 000 | ||
CU | Autres participations | 328 317 | 328 317 | 328 307 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 310 | 8 310 | 8 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 521 | 209 521 | 261 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 730 836 | 2 789 101 | 5 941 735 | 5 590 610 |
BP | En cours de production de services | 683 312 | 683 312 | 635 167 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 975 | 6 975 | 3 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 880 018 | 215 133 | 6 664 885 | 5 963 597 |
BZ | Autres créances | 975 656 | 975 656 | 759 199 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 896 867 | 4 896 867 | 3 306 456 | |
CF | Disponibilités | 2 349 648 | 2 349 648 | 2 146 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 631 545 | 631 545 | 586 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 424 021 | 215 133 | 16 208 888 | 13 389 807 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 154 857 | 3 004 235 | 23 150 622 | 13 309 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 331 | 5 331 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 768 083 | 5 904 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 838 | 934 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 180 251 | 7 394 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 015 | 431 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 914 | 5 117 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 837 | 19 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 710 | 971 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 043 251 | 6 777 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 | 25 | ||
EA | Autres dettes | 235 323 | 87 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 560 253 | 629 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 004 337 | 8 967 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 150 622 | 18 979 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 585 | 585 | 530 | |
FG | Production vendue services | 32 923 349 | 32 923 349 | 28 734 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 923 934 | 32 923 934 | 26 735 497 | |
FM | Production stockée | 48 145 | 228 217 | ||
FN | Production immobilisée | 89 018 | 144 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 297 | 36 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 284 | 681 836 | ||
FQ | Autres produits | 5 421 | 6 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 685 099 | 29 832 921 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 186 | 3 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 294 745 | 7 752 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 053 | 868 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 535 798 | 13 466 745 | ||
FZ | Charges sociales | 6 450 498 | 5 539 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 552 | 409 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 438 | 61 504 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 349 497 | 232 981 | ||
GE | Autres charges | 33 790 | 83 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 160 660 | 28 417 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 524 539 | 1 415 598 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 835 | 60 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -20 054 | 101 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -15 218 | 101 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 11 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 826 | 89 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 713 | 1 506 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 | 15 262 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 | 16 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 232 | 278 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 790 | 7 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 022 | 285 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 938 | -289 980 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 647 | 71 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 292 | 229 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 869 866 | 29 990 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 813 128 | 29 016 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 856 836 | 934 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 110 | 123 163 | 68 926 | 460 346 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 385 | 352 390 | 41 019 | 2 328 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 072 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 878 078 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 617 538 | 348 497 | 1 000 | 2 966 034 |
6T | Sur comptes clients | 183 222 | 76 438 | 44 527 | 215 133 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 222 | 76 438 | 44 527 | 215 133 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 209 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 310 491 | |||
UX | Autres créances clients | 6 569 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 668 719 | |||
VB | T. V. A. | 176 230 | |||
VC | Groupe et associés | 63 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 631 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 967 210 | 8 487 200 | 209 526 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 015 | 92 570 | 248 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 914 | 10 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 804 710 | 1 804 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 864 451 | 3 864 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135 778 | 2 135 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 656 105 | 1 656 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 389 451 | 389 451 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 | 35 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 323 | 235 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 560 253 | 560 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 998 034 | 10 738 676 | 259 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 709 604 | 291 385 | 418 218 | 327 417 |
AH | Fonds commercial | 766 554 | 766 554 | 763 054 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 347 744 | 168 962 | 178 783 | 265 080 |
AN | Terrains | 5 018 | -5 018 | -4 461 | |
AP | Constructions | 647 065 | 55 828 | 591 237 | 633 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 154 | 397 851 | 228 303 | 210 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 637 568 | 1 870 058 | 2 767 510 | 2 796 648 |
AV | Immobilisations en cours | 450 000 | 450 000 | ||
CU | Autres participations | 328 317 | 328 317 | 328 307 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 310 | 8 310 | 8 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 521 | 209 521 | 261 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 730 836 | 2 789 101 | 5 941 735 | 5 590 610 |
BP | En cours de production de services | 683 312 | 683 312 | 635 167 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 975 | 6 975 | 3 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 880 018 | 215 133 | 6 664 885 | 5 963 597 |
BZ | Autres créances | 975 656 | 975 656 | 759 199 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 896 867 | 4 896 867 | 3 306 456 | |
CF | Disponibilités | 2 349 648 | 2 349 648 | 2 146 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 631 545 | 631 545 | 586 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 424 021 | 215 133 | 16 208 888 | 13 389 807 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 154 857 | 3 004 235 | 23 150 622 | 13 309 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 331 | 5 331 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 768 083 | 5 904 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 838 | 934 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 180 251 | 7 394 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 015 | 431 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 914 | 5 117 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 837 | 19 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 710 | 971 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 043 251 | 6 777 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 | 25 | ||
EA | Autres dettes | 235 323 | 87 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 560 253 | 629 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 004 337 | 8 967 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 150 622 | 18 979 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 585 | 585 | 530 | |
FG | Production vendue services | 32 923 349 | 32 923 349 | 28 734 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 923 934 | 32 923 934 | 26 735 497 | |
FM | Production stockée | 48 145 | 228 217 | ||
FN | Production immobilisée | 89 018 | 144 048 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 297 | 36 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 284 | 681 836 | ||
FQ | Autres produits | 5 421 | 6 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 685 099 | 29 832 921 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 186 | 3 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 294 745 | 7 752 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 053 | 868 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 535 798 | 13 466 745 | ||
FZ | Charges sociales | 6 450 498 | 5 539 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 552 | 409 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 438 | 61 504 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 349 497 | 232 981 | ||
GE | Autres charges | 33 790 | 83 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 160 660 | 28 417 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 524 539 | 1 415 598 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 835 | 60 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -20 054 | 101 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -15 218 | 101 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 11 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 826 | 89 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 713 | 1 506 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 | 15 262 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 | 16 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 232 | 278 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 790 | 7 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 022 | 285 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 938 | -289 980 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 647 | 71 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 292 | 229 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 869 866 | 29 990 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 813 128 | 29 016 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 856 836 | 934 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 110 | 123 163 | 68 926 | 460 346 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 385 | 352 390 | 41 019 | 2 328 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 072 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 878 078 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 617 538 | 348 497 | 1 000 | 2 966 034 |
6T | Sur comptes clients | 183 222 | 76 438 | 44 527 | 215 133 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 222 | 76 438 | 44 527 | 215 133 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 209 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 310 491 | |||
UX | Autres créances clients | 6 569 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 668 719 | |||
VB | T. V. A. | 176 230 | |||
VC | Groupe et associés | 63 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 631 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 967 210 | 8 487 200 | 209 526 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 015 | 92 570 | 248 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 914 | 10 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 804 710 | 1 804 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 864 451 | 3 864 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135 778 | 2 135 778 | ||
VW | T.V.A. | 1 656 105 | 1 656 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 389 451 | 389 451 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 | 35 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 323 | 235 323 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 560 253 | 560 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 998 034 | 10 738 676 | 259 359 |