Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 023 | 21 023 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 318 | 58 248 | 69 | 557 |
CU | Autres participations | 12 306 | 12 306 | 12 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 417 | |||
BJ | TOTAL (I) | 91 648 | 79 272 | 12 375 | 14 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 193 | 1 193 | 916 | |
BP | En cours de production de services | 7 900 | 7 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 582 | 26 454 | 165 128 | 129 006 |
BZ | Autres créances | 21 135 | 21 135 | 18 725 | |
CF | Disponibilités | 40 764 | 40 764 | 30 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 829 | 2 829 | 9 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 403 | 26 454 | 238 949 | 188 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 050 | 105 726 | 251 324 | 203 089 |
CR | Parts à plus d’un an | 46 733 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 15 178 | -8 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 305 | 23 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 473 | 32 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 | 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 | 1 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 867 | 80 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 040 | 86 157 | ||
EA | Autres dettes | 12 063 | 1 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 222 851 | 170 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 251 324 | 203 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 851 | 170 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 434 586 | 434 586 | 508 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 434 586 | 434 586 | 508 268 | |
FM | Production stockée | 7 900 | -5 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 220 | 16 483 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 708 | 519 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 963 | 2 848 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -277 | -275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 487 | 293 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 029 | 4 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 720 | 126 202 | ||
FZ | Charges sociales | 26 114 | 42 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 489 | 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 470 | 7 320 | ||
GE | Autres charges | 37 229 | 16 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 224 | 493 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 484 | 26 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 902 | 2 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 902 | 2 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -901 | -2 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 583 | 23 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 888 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 125 | 519 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 430 | 496 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 305 | 23 191 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 847 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 120 | 3 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 746 | 723 | 21 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 157 | 489 | 396 | 58 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 902 | 489 | 1 119 | 79 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 204 | 9 470 | 37 220 | 26 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 204 | 9 470 | 37 220 | 26 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 204 | 9 470 | 37 220 | 26 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 470 | 37 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 733 | |||
UX | Autres créances clients | 144 849 | |||
VB | T. V. A. | 15 900 | |||
VP | Divers | 3 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 546 | 168 813 | 46 733 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 867 | 81 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 134 | 17 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 549 | 30 549 | ||
VW | T.V.A. | 56 666 | 56 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 691 | 23 691 | ||
VI | Groupe et associés | 478 | 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063 | 12 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 851 | 222 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 023 | 21 023 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 318 | 58 248 | 69 | 557 |
CU | Autres participations | 12 306 | 12 306 | 12 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 417 | |||
BJ | TOTAL (I) | 91 648 | 79 272 | 12 375 | 14 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 193 | 1 193 | 916 | |
BP | En cours de production de services | 7 900 | 7 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 582 | 26 454 | 165 128 | 129 006 |
BZ | Autres créances | 21 135 | 21 135 | 18 725 | |
CF | Disponibilités | 40 764 | 40 764 | 30 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 829 | 2 829 | 9 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 403 | 26 454 | 238 949 | 188 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 050 | 105 726 | 251 324 | 203 089 |
CR | Parts à plus d’un an | 46 733 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 15 178 | -8 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 305 | 23 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 473 | 32 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 | 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 | 1 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 867 | 80 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 040 | 86 157 | ||
EA | Autres dettes | 12 063 | 1 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 222 851 | 170 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 251 324 | 203 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 851 | 170 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 434 586 | 434 586 | 508 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 434 586 | 434 586 | 508 268 | |
FM | Production stockée | 7 900 | -5 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 220 | 16 483 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 708 | 519 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 963 | 2 848 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -277 | -275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 487 | 293 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 029 | 4 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 720 | 126 202 | ||
FZ | Charges sociales | 26 114 | 42 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 489 | 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 470 | 7 320 | ||
GE | Autres charges | 37 229 | 16 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 224 | 493 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 484 | 26 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 902 | 2 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 902 | 2 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -901 | -2 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 583 | 23 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 888 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 125 | 519 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 430 | 496 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 305 | 23 191 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 847 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 120 | 3 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 746 | 723 | 21 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 157 | 489 | 396 | 58 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 902 | 489 | 1 119 | 79 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 204 | 9 470 | 37 220 | 26 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 204 | 9 470 | 37 220 | 26 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 204 | 9 470 | 37 220 | 26 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 470 | 37 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 733 | |||
UX | Autres créances clients | 144 849 | |||
VB | T. V. A. | 15 900 | |||
VP | Divers | 3 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 546 | 168 813 | 46 733 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 867 | 81 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 134 | 17 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 549 | 30 549 | ||
VW | T.V.A. | 56 666 | 56 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 691 | 23 691 | ||
VI | Groupe et associés | 478 | 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063 | 12 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 851 | 222 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 023 | 21 023 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 318 | 58 248 | 69 | 557 |
CU | Autres participations | 12 306 | 12 306 | 12 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 417 | |||
BJ | TOTAL (I) | 91 648 | 79 272 | 12 375 | 14 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 193 | 1 193 | 916 | |
BP | En cours de production de services | 7 900 | 7 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 582 | 26 454 | 165 128 | 129 006 |
BZ | Autres créances | 21 135 | 21 135 | 18 725 | |
CF | Disponibilités | 40 764 | 40 764 | 30 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 829 | 2 829 | 9 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 403 | 26 454 | 238 949 | 188 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 050 | 105 726 | 251 324 | 203 089 |
CR | Parts à plus d’un an | 46 733 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 15 178 | -8 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 305 | 23 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 473 | 32 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 | 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 | 1 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 867 | 80 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 040 | 86 157 | ||
EA | Autres dettes | 12 063 | 1 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 222 851 | 170 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 251 324 | 203 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 851 | 170 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 434 586 | 434 586 | 508 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 434 586 | 434 586 | 508 268 | |
FM | Production stockée | 7 900 | -5 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 220 | 16 483 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 708 | 519 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 963 | 2 848 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -277 | -275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 487 | 293 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 029 | 4 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 720 | 126 202 | ||
FZ | Charges sociales | 26 114 | 42 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 489 | 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 470 | 7 320 | ||
GE | Autres charges | 37 229 | 16 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 224 | 493 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 484 | 26 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 902 | 2 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 902 | 2 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -901 | -2 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 583 | 23 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 888 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 125 | 519 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 430 | 496 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 305 | 23 191 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 847 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 120 | 3 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 746 | 723 | 21 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 157 | 489 | 396 | 58 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 902 | 489 | 1 119 | 79 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 204 | 9 470 | 37 220 | 26 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 204 | 9 470 | 37 220 | 26 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 204 | 9 470 | 37 220 | 26 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 470 | 37 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 733 | |||
UX | Autres créances clients | 144 849 | |||
VB | T. V. A. | 15 900 | |||
VP | Divers | 3 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 546 | 168 813 | 46 733 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 867 | 81 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 134 | 17 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 549 | 30 549 | ||
VW | T.V.A. | 56 666 | 56 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 691 | 23 691 | ||
VI | Groupe et associés | 478 | 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063 | 12 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 851 | 222 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 023 | 21 023 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 318 | 58 248 | 69 | 557 |
CU | Autres participations | 12 306 | 12 306 | 12 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 417 | |||
BJ | TOTAL (I) | 91 648 | 79 272 | 12 375 | 14 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 193 | 1 193 | 916 | |
BP | En cours de production de services | 7 900 | 7 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 582 | 26 454 | 165 128 | 129 006 |
BZ | Autres créances | 21 135 | 21 135 | 18 725 | |
CF | Disponibilités | 40 764 | 40 764 | 30 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 829 | 2 829 | 9 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 403 | 26 454 | 238 949 | 188 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 050 | 105 726 | 251 324 | 203 089 |
CR | Parts à plus d’un an | 46 733 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 15 178 | -8 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 305 | 23 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 473 | 32 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 | 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 | 1 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 867 | 80 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 040 | 86 157 | ||
EA | Autres dettes | 12 063 | 1 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 222 851 | 170 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 251 324 | 203 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 851 | 170 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 434 586 | 434 586 | 508 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 434 586 | 434 586 | 508 268 | |
FM | Production stockée | 7 900 | -5 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 220 | 16 483 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 708 | 519 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 963 | 2 848 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -277 | -275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 487 | 293 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 029 | 4 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 720 | 126 202 | ||
FZ | Charges sociales | 26 114 | 42 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 489 | 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 470 | 7 320 | ||
GE | Autres charges | 37 229 | 16 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 224 | 493 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 484 | 26 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 902 | 2 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 902 | 2 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -901 | -2 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 583 | 23 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 888 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 125 | 519 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 430 | 496 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 305 | 23 191 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 847 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 120 | 3 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 746 | 723 | 21 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 157 | 489 | 396 | 58 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 902 | 489 | 1 119 | 79 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 204 | 9 470 | 37 220 | 26 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 204 | 9 470 | 37 220 | 26 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 204 | 9 470 | 37 220 | 26 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 470 | 37 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 733 | |||
UX | Autres créances clients | 144 849 | |||
VB | T. V. A. | 15 900 | |||
VP | Divers | 3 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 546 | 168 813 | 46 733 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 867 | 81 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 134 | 17 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 549 | 30 549 | ||
VW | T.V.A. | 56 666 | 56 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 691 | 23 691 | ||
VI | Groupe et associés | 478 | 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063 | 12 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 851 | 222 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 023 | 21 023 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 318 | 58 248 | 69 | 557 |
CU | Autres participations | 12 306 | 12 306 | 12 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 417 | |||
BJ | TOTAL (I) | 91 648 | 79 272 | 12 375 | 14 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 193 | 1 193 | 916 | |
BP | En cours de production de services | 7 900 | 7 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 582 | 26 454 | 165 128 | 129 006 |
BZ | Autres créances | 21 135 | 21 135 | 18 725 | |
CF | Disponibilités | 40 764 | 40 764 | 30 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 829 | 2 829 | 9 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 403 | 26 454 | 238 949 | 188 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 050 | 105 726 | 251 324 | 203 089 |
CR | Parts à plus d’un an | 46 733 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 15 178 | -8 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 305 | 23 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 473 | 32 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 | 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 | 1 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 867 | 80 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 040 | 86 157 | ||
EA | Autres dettes | 12 063 | 1 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 222 851 | 170 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 251 324 | 203 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 851 | 170 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 434 586 | 434 586 | 508 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 434 586 | 434 586 | 508 268 | |
FM | Production stockée | 7 900 | -5 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 220 | 16 483 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 708 | 519 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 963 | 2 848 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -277 | -275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 487 | 293 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 029 | 4 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 720 | 126 202 | ||
FZ | Charges sociales | 26 114 | 42 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 489 | 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 470 | 7 320 | ||
GE | Autres charges | 37 229 | 16 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 224 | 493 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 484 | 26 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 902 | 2 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 902 | 2 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -901 | -2 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 583 | 23 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 888 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 125 | 519 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 430 | 496 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 305 | 23 191 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 847 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 120 | 3 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 746 | 723 | 21 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 157 | 489 | 396 | 58 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 902 | 489 | 1 119 | 79 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 204 | 9 470 | 37 220 | 26 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 204 | 9 470 | 37 220 | 26 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 204 | 9 470 | 37 220 | 26 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 470 | 37 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 733 | |||
UX | Autres créances clients | 144 849 | |||
VB | T. V. A. | 15 900 | |||
VP | Divers | 3 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 546 | 168 813 | 46 733 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 867 | 81 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 134 | 17 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 549 | 30 549 | ||
VW | T.V.A. | 56 666 | 56 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 691 | 23 691 | ||
VI | Groupe et associés | 478 | 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063 | 12 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 851 | 222 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 023 | 21 023 | ||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 318 | 58 248 | 69 | 557 |
CU | Autres participations | 12 306 | 12 306 | 12 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 417 | |||
BJ | TOTAL (I) | 91 648 | 79 272 | 12 375 | 14 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 193 | 1 193 | 916 | |
BP | En cours de production de services | 7 900 | 7 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 582 | 26 454 | 165 128 | 129 006 |
BZ | Autres créances | 21 135 | 21 135 | 18 725 | |
CF | Disponibilités | 40 764 | 40 764 | 30 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 829 | 2 829 | 9 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 403 | 26 454 | 238 949 | 188 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 050 | 105 726 | 251 324 | 203 089 |
CR | Parts à plus d’un an | 46 733 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 15 178 | -8 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 305 | 23 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 473 | 32 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 | 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 | 1 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 867 | 80 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 040 | 86 157 | ||
EA | Autres dettes | 12 063 | 1 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 222 851 | 170 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 251 324 | 203 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 851 | 170 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 434 586 | 434 586 | 508 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 434 586 | 434 586 | 508 268 | |
FM | Production stockée | 7 900 | -5 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 220 | 16 483 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 708 | 519 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 963 | 2 848 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -277 | -275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 487 | 293 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 029 | 4 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 720 | 126 202 | ||
FZ | Charges sociales | 26 114 | 42 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 489 | 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 470 | 7 320 | ||
GE | Autres charges | 37 229 | 16 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 224 | 493 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 484 | 26 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 902 | 2 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 902 | 2 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -901 | -2 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 583 | 23 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 888 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 125 | 519 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 430 | 496 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 305 | 23 191 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 847 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 120 | 3 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 746 | 723 | 21 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 157 | 489 | 396 | 58 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 902 | 489 | 1 119 | 79 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 204 | 9 470 | 37 220 | 26 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 204 | 9 470 | 37 220 | 26 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 204 | 9 470 | 37 220 | 26 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 470 | 37 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 733 | |||
UX | Autres créances clients | 144 849 | |||
VB | T. V. A. | 15 900 | |||
VP | Divers | 3 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 546 | 168 813 | 46 733 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 867 | 81 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 134 | 17 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 549 | 30 549 | ||
VW | T.V.A. | 56 666 | 56 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 691 | 23 691 | ||
VI | Groupe et associés | 478 | 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063 | 12 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 851 | 222 851 |