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de Margny-sur-Matz
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 139 | 19 696 | 4 443 | 7 253 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 20 666 | 19 580 | 1 087 | 1 650 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000 | 6 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 653 | 210 935 | 20 718 | 25 594 |
BD | Autres titres immobilisés | 74 | 74 | 74 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 390 | 11 390 | 11 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 447 | 256 211 | 39 236 | 47 485 |
BT | Marchandises | 189 234 | 189 234 | 206 071 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 120 | 2 998 | 147 122 | 139 746 |
BZ | Autres créances | 32 958 | 32 958 | 41 901 | |
CF | Disponibilités | 156 600 | 156 600 | 34 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 886 | 5 886 | 7 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 534 798 | 2 998 | 531 800 | 430 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 246 | 259 209 | 571 037 | 477 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 15 749 | |||
DH | Report à nouveau | -14 204 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 085 | 29 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 035 | 138 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 398 | 63 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 | 17 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 338 | 201 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 219 | 56 707 | ||
EA | Autres dettes | 1 884 | 78 | ||
EC | TOTAL (IV) | 418 002 | 338 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 571 037 | 477 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 887 | 293 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 | 3 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 137 283 | 1 137 283 | 1 207 661 | |
FG | Production vendue services | 60 585 | 60 585 | 62 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 197 868 | 1 197 868 | 1 270 536 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 015 | 2 177 | ||
FQ | Autres produits | 492 | 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 375 | 1 272 832 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 726 133 | 818 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 836 | -26 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 423 | 244 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 704 | 7 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 573 | 150 899 | ||
FZ | Charges sociales | 35 637 | 37 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 053 | 11 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 | 501 | ||
GE | Autres charges | 3 055 | 1 424 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 524 | 1 246 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 851 | 26 812 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 228 | 5 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 228 | 5 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 228 | -5 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 623 | 21 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 225 | 11 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 225 | 11 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 | 2 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 | 3 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 462 | 8 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 601 | 1 284 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 515 | 1 254 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 085 | 29 954 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 256 | 5 837 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 900 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 242 | 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 886 | 2 810 | 19 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 283 | 6 244 | 12 | 236 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 169 | 9 053 | 12 | 256 211 |