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de Villabé
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 545 462 | 320 182 | 225 279 | 266 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 003 | 72 501 | 43 501 | 43 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 049 | 220 410 | 95 639 | 166 161 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 796 | 49 796 | 49 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 107 326 | 613 094 | 494 232 | 604 667 |
BT | Marchandises | 524 205 | 7 485 | 516 719 | 417 052 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 332 | 124 332 | 163 241 | |
BZ | Autres créances | 69 672 | 69 672 | 173 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 602 316 | 602 316 | 102 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 129 | 2 129 | 46 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 422 656 | 7 485 | 1 415 170 | 1 252 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 983 | 620 580 | 1 909 402 | 1 857 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 994 599 | 964 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 122 | 330 477 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 330 222 | 1 311 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 136 | 10 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 801 | 30 639 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 872 | 338 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 218 | 83 181 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 | 531 | ||
EA | Autres dettes | 2 621 | 82 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 579 180 | 545 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 402 | 1 857 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 180 | 540 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 487 593 | 2 487 593 | 2 819 375 | |
FG | Production vendue services | 590 728 | 590 726 | 589 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 078 321 | 3 078 321 | 3 408 725 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 762 | 22 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 687 | 331 801 | ||
FQ | Autres produits | 715 | 1 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 392 487 | 3 764 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 791 256 | 1 626 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 384 | 366 925 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 883 | 1 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 742 | 587 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 415 | 34 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 451 | 377 553 | ||
FZ | Charges sociales | 23 244 | 20 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 321 | 133 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 485 | 5 768 | ||
GE | Autres charges | 212 776 | 100 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 946 193 | 3 253 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 293 | 510 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 503 | 324 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 394 | 13 412 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 897 | 13 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 480 | 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 480 | 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 417 | 12 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 710 | 523 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250 | 2 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 428 | 2 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 | 41 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 486 | 4 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 441 | 46 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 987 | -44 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 576 | 149 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 813 | 3 780 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 691 | 3 450 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 122 | 330 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 228 | 18 228 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 341 | 112 321 | 52 567 | 613 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 569 | 112 321 | 70 795 | 613 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 545 462 | 320 182 | 225 279 | 266 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 003 | 72 501 | 43 501 | 43 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 049 | 220 410 | 95 639 | 166 161 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 796 | 49 796 | 49 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 107 326 | 613 094 | 494 232 | 604 667 |
BT | Marchandises | 524 205 | 7 485 | 516 719 | 417 052 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 332 | 124 332 | 163 241 | |
BZ | Autres créances | 69 672 | 69 672 | 173 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 602 316 | 602 316 | 102 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 129 | 2 129 | 46 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 422 656 | 7 485 | 1 415 170 | 1 252 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 983 | 620 580 | 1 909 402 | 1 857 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 994 599 | 964 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 122 | 330 477 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 330 222 | 1 311 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 136 | 10 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 801 | 30 639 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 872 | 338 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 218 | 83 181 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 | 531 | ||
EA | Autres dettes | 2 621 | 82 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 579 180 | 545 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 402 | 1 857 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 180 | 540 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 487 593 | 2 487 593 | 2 819 375 | |
FG | Production vendue services | 590 728 | 590 726 | 589 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 078 321 | 3 078 321 | 3 408 725 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 762 | 22 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 687 | 331 801 | ||
FQ | Autres produits | 715 | 1 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 392 487 | 3 764 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 791 256 | 1 626 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 384 | 366 925 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 883 | 1 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 742 | 587 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 415 | 34 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 451 | 377 553 | ||
FZ | Charges sociales | 23 244 | 20 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 321 | 133 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 485 | 5 768 | ||
GE | Autres charges | 212 776 | 100 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 946 193 | 3 253 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 293 | 510 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 503 | 324 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 394 | 13 412 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 897 | 13 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 480 | 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 480 | 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 417 | 12 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 453 710 | 523 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250 | 2 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 428 | 2 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 | 41 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 486 | 4 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 441 | 46 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 987 | -44 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 576 | 149 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 813 | 3 780 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 691 | 3 450 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 122 | 330 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 228 | 18 228 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 341 | 112 321 | 52 567 | 613 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 569 | 112 321 | 70 795 | 613 095 |