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de Fourmies
de Fourmies
Déposant 1 : BURGER FERON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 518618939
Adresse :
1-7 place de la République
59140 DUNKERQUE
FR
Mandataire 1 : SELAS CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
5-7 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE FRANCAISE DE CONSIGNATION
Bénéficiare 1 : AGENCE DE GESTION DE SERVICES MARITIMES
Bénéficiare 1 : G.FERON + E. DE CLEBSATTEL
Bénéficiare 1 : SEALOGIS
Bénéficiare 1 : GEODIS RICOBA
Bénéficiare 1 : BURGER FERON
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 356 899 | 1 356 899 | 1 356 899 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 132 | 104 381 | 72 751 | 105 130 |
CU | Autres participations | 822 000 | 91 000 | 731 000 | 602 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 387 | 8 387 | 8 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 364 418 | 195 381 | 2 169 037 | 2 072 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 557 | 27 557 | 50 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 140 201 | 111 351 | 4 028 850 | 3 765 815 |
BZ | Autres créances | 690 897 | 690 897 | 364 907 | |
CF | Disponibilités | 315 712 | 315 712 | 531 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 4 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 178 160 | 111 351 | 5 066 808 | 4 716 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 578 | 306 733 | 7 235 845 | 6 789 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 175 510 | 2 175 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 725 | 8 725 | ||
DH | Report à nouveau | 19 281 | -109 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 174 | 128 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 343 690 | 2 203 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 854 | 563 285 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 371 | 3 657 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 930 | 365 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 892 155 | 4 585 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 845 | 6 789 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 664 | 8 475 037 | 8 541 701 | 8 170 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 664 | 8 475 037 | 8 541 701 | 8 170 967 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 541 701 | 8 208 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 852 696 | 6 342 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 897 | 56 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 007 970 | 983 276 | ||
FZ | Charges sociales | 515 396 | 497 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 597 | 37 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 569 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 514 143 | 7 918 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 558 | 289 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 000 | |||
GN | Différences positives de change | 132 968 | 211 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 970 | 211 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 | 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 193 304 | 336 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 393 | 376 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 577 | -164 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 135 | 125 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 933 | 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 933 | 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 265 | 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 810 | 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 | -401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 916 | -4 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 816 604 | 8 420 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 676 431 | 8 291 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 174 | 128 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 359 | 37 597 | 16 575 | 104 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 359 | 37 597 | 16 575 | 104 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 91 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 782 | 45 569 | 111 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 285 782 | 45 569 | 129 000 | 202 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 782 | 45 569 | 129 000 | 202 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 569 | |||
UG | - Financières | 129 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 387 | 8 387 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 390 | |||
UX | Autres créances clients | 4 111 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 622 | |||
VB | T. V. A. | 75 651 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843 278 | 4 843 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 932 371 | 3 932 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 949 | 121 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 447 | 181 447 | ||
VW | T.V.A. | 44 653 | 44 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881 | 2 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 301 | 4 283 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 356 899 | 1 356 899 | 1 356 899 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 132 | 104 381 | 72 751 | 105 130 |
CU | Autres participations | 822 000 | 91 000 | 731 000 | 602 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 387 | 8 387 | 8 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 364 418 | 195 381 | 2 169 037 | 2 072 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 557 | 27 557 | 50 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 140 201 | 111 351 | 4 028 850 | 3 765 815 |
BZ | Autres créances | 690 897 | 690 897 | 364 907 | |
CF | Disponibilités | 315 712 | 315 712 | 531 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 4 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 178 160 | 111 351 | 5 066 808 | 4 716 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 578 | 306 733 | 7 235 845 | 6 789 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 175 510 | 2 175 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 725 | 8 725 | ||
DH | Report à nouveau | 19 281 | -109 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 174 | 128 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 343 690 | 2 203 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 854 | 563 285 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 371 | 3 657 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 930 | 365 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 892 155 | 4 585 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 845 | 6 789 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 664 | 8 475 037 | 8 541 701 | 8 170 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 664 | 8 475 037 | 8 541 701 | 8 170 967 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 541 701 | 8 208 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 852 696 | 6 342 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 897 | 56 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 007 970 | 983 276 | ||
FZ | Charges sociales | 515 396 | 497 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 597 | 37 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 569 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 514 143 | 7 918 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 558 | 289 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 000 | |||
GN | Différences positives de change | 132 968 | 211 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 970 | 211 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 | 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 193 304 | 336 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 393 | 376 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 577 | -164 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 135 | 125 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 933 | 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 933 | 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 265 | 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 810 | 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 | -401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 916 | -4 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 816 604 | 8 420 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 676 431 | 8 291 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 174 | 128 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 359 | 37 597 | 16 575 | 104 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 359 | 37 597 | 16 575 | 104 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 91 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 782 | 45 569 | 111 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 285 782 | 45 569 | 129 000 | 202 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 782 | 45 569 | 129 000 | 202 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 569 | |||
UG | - Financières | 129 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 387 | 8 387 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 390 | |||
UX | Autres créances clients | 4 111 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 622 | |||
VB | T. V. A. | 75 651 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843 278 | 4 843 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 932 371 | 3 932 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 949 | 121 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 447 | 181 447 | ||
VW | T.V.A. | 44 653 | 44 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881 | 2 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 301 | 4 283 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 356 899 | 1 356 899 | 1 356 899 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 132 | 104 381 | 72 751 | 105 130 |
CU | Autres participations | 822 000 | 91 000 | 731 000 | 602 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 387 | 8 387 | 8 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 364 418 | 195 381 | 2 169 037 | 2 072 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 557 | 27 557 | 50 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 140 201 | 111 351 | 4 028 850 | 3 765 815 |
BZ | Autres créances | 690 897 | 690 897 | 364 907 | |
CF | Disponibilités | 315 712 | 315 712 | 531 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 4 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 178 160 | 111 351 | 5 066 808 | 4 716 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 578 | 306 733 | 7 235 845 | 6 789 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 175 510 | 2 175 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 725 | 8 725 | ||
DH | Report à nouveau | 19 281 | -109 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 174 | 128 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 343 690 | 2 203 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 854 | 563 285 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 371 | 3 657 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 930 | 365 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 892 155 | 4 585 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 845 | 6 789 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 664 | 8 475 037 | 8 541 701 | 8 170 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 664 | 8 475 037 | 8 541 701 | 8 170 967 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 541 701 | 8 208 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 852 696 | 6 342 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 897 | 56 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 007 970 | 983 276 | ||
FZ | Charges sociales | 515 396 | 497 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 597 | 37 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 569 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 514 143 | 7 918 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 558 | 289 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 000 | |||
GN | Différences positives de change | 132 968 | 211 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 970 | 211 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 | 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 193 304 | 336 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 393 | 376 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 577 | -164 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 135 | 125 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 933 | 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 933 | 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 265 | 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 810 | 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 | -401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 916 | -4 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 816 604 | 8 420 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 676 431 | 8 291 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 174 | 128 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 359 | 37 597 | 16 575 | 104 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 359 | 37 597 | 16 575 | 104 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 91 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 782 | 45 569 | 111 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 285 782 | 45 569 | 129 000 | 202 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 782 | 45 569 | 129 000 | 202 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 569 | |||
UG | - Financières | 129 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 387 | 8 387 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 390 | |||
UX | Autres créances clients | 4 111 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 622 | |||
VB | T. V. A. | 75 651 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843 278 | 4 843 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 932 371 | 3 932 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 949 | 121 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 447 | 181 447 | ||
VW | T.V.A. | 44 653 | 44 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881 | 2 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 301 | 4 283 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 356 899 | 1 356 899 | 1 356 899 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 132 | 104 381 | 72 751 | 105 130 |
CU | Autres participations | 822 000 | 91 000 | 731 000 | 602 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 387 | 8 387 | 8 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 364 418 | 195 381 | 2 169 037 | 2 072 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 557 | 27 557 | 50 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 140 201 | 111 351 | 4 028 850 | 3 765 815 |
BZ | Autres créances | 690 897 | 690 897 | 364 907 | |
CF | Disponibilités | 315 712 | 315 712 | 531 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 4 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 178 160 | 111 351 | 5 066 808 | 4 716 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 578 | 306 733 | 7 235 845 | 6 789 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 175 510 | 2 175 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 725 | 8 725 | ||
DH | Report à nouveau | 19 281 | -109 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 174 | 128 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 343 690 | 2 203 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 854 | 563 285 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 371 | 3 657 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 930 | 365 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 892 155 | 4 585 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 845 | 6 789 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 664 | 8 475 037 | 8 541 701 | 8 170 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 664 | 8 475 037 | 8 541 701 | 8 170 967 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 541 701 | 8 208 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 852 696 | 6 342 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 897 | 56 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 007 970 | 983 276 | ||
FZ | Charges sociales | 515 396 | 497 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 597 | 37 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 569 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 514 143 | 7 918 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 558 | 289 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 000 | |||
GN | Différences positives de change | 132 968 | 211 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 970 | 211 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 | 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 193 304 | 336 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 393 | 376 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 577 | -164 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 135 | 125 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 933 | 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 933 | 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 265 | 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 810 | 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 | -401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 916 | -4 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 816 604 | 8 420 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 676 431 | 8 291 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 174 | 128 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 359 | 37 597 | 16 575 | 104 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 359 | 37 597 | 16 575 | 104 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 91 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 782 | 45 569 | 111 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 285 782 | 45 569 | 129 000 | 202 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 782 | 45 569 | 129 000 | 202 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 569 | |||
UG | - Financières | 129 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 387 | 8 387 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 390 | |||
UX | Autres créances clients | 4 111 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 622 | |||
VB | T. V. A. | 75 651 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843 278 | 4 843 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 932 371 | 3 932 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 949 | 121 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 447 | 181 447 | ||
VW | T.V.A. | 44 653 | 44 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881 | 2 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 301 | 4 283 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 356 899 | 1 356 899 | 1 356 899 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 132 | 104 381 | 72 751 | 105 130 |
CU | Autres participations | 822 000 | 91 000 | 731 000 | 602 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 387 | 8 387 | 8 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 364 418 | 195 381 | 2 169 037 | 2 072 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 557 | 27 557 | 50 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 140 201 | 111 351 | 4 028 850 | 3 765 815 |
BZ | Autres créances | 690 897 | 690 897 | 364 907 | |
CF | Disponibilités | 315 712 | 315 712 | 531 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 4 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 178 160 | 111 351 | 5 066 808 | 4 716 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 578 | 306 733 | 7 235 845 | 6 789 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 175 510 | 2 175 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 725 | 8 725 | ||
DH | Report à nouveau | 19 281 | -109 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 174 | 128 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 343 690 | 2 203 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 854 | 563 285 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 371 | 3 657 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 930 | 365 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 892 155 | 4 585 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 845 | 6 789 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 664 | 8 475 037 | 8 541 701 | 8 170 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 664 | 8 475 037 | 8 541 701 | 8 170 967 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 541 701 | 8 208 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 852 696 | 6 342 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 897 | 56 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 007 970 | 983 276 | ||
FZ | Charges sociales | 515 396 | 497 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 597 | 37 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 569 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 514 143 | 7 918 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 558 | 289 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 000 | |||
GN | Différences positives de change | 132 968 | 211 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 970 | 211 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 | 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 193 304 | 336 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 393 | 376 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 577 | -164 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 135 | 125 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 933 | 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 933 | 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 265 | 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 810 | 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 | -401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 916 | -4 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 816 604 | 8 420 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 676 431 | 8 291 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 174 | 128 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 359 | 37 597 | 16 575 | 104 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 359 | 37 597 | 16 575 | 104 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 91 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 782 | 45 569 | 111 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 285 782 | 45 569 | 129 000 | 202 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 782 | 45 569 | 129 000 | 202 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 569 | |||
UG | - Financières | 129 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 387 | 8 387 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 390 | |||
UX | Autres créances clients | 4 111 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 622 | |||
VB | T. V. A. | 75 651 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843 278 | 4 843 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 932 371 | 3 932 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 949 | 121 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 447 | 181 447 | ||
VW | T.V.A. | 44 653 | 44 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881 | 2 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 301 | 4 283 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 356 899 | 1 356 899 | 1 356 899 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 132 | 104 381 | 72 751 | 105 130 |
CU | Autres participations | 822 000 | 91 000 | 731 000 | 602 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 387 | 8 387 | 8 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 364 418 | 195 381 | 2 169 037 | 2 072 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 557 | 27 557 | 50 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 140 201 | 111 351 | 4 028 850 | 3 765 815 |
BZ | Autres créances | 690 897 | 690 897 | 364 907 | |
CF | Disponibilités | 315 712 | 315 712 | 531 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 4 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 178 160 | 111 351 | 5 066 808 | 4 716 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 578 | 306 733 | 7 235 845 | 6 789 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 175 510 | 2 175 510 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 725 | 8 725 | ||
DH | Report à nouveau | 19 281 | -109 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 174 | 128 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 343 690 | 2 203 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 854 | 563 285 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 371 | 3 657 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 930 | 365 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 892 155 | 4 585 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 845 | 6 789 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 664 | 8 475 037 | 8 541 701 | 8 170 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 664 | 8 475 037 | 8 541 701 | 8 170 967 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 541 701 | 8 208 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 852 696 | 6 342 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 897 | 56 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 007 970 | 983 276 | ||
FZ | Charges sociales | 515 396 | 497 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 597 | 37 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 569 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 514 143 | 7 918 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 558 | 289 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 000 | |||
GN | Différences positives de change | 132 968 | 211 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 970 | 211 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 | 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 193 304 | 336 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 393 | 376 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 577 | -164 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 135 | 125 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 933 | 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 933 | 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 265 | 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 810 | 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 | -401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 916 | -4 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 816 604 | 8 420 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 676 431 | 8 291 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 174 | 128 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 359 | 37 597 | 16 575 | 104 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 359 | 37 597 | 16 575 | 104 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 91 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 782 | 45 569 | 111 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 285 782 | 45 569 | 129 000 | 202 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 782 | 45 569 | 129 000 | 202 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 569 | |||
UG | - Financières | 129 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 387 | 8 387 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 390 | |||
UX | Autres créances clients | 4 111 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 622 | |||
VB | T. V. A. | 75 651 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843 278 | 4 843 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 932 371 | 3 932 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 949 | 121 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 447 | 181 447 | ||
VW | T.V.A. | 44 653 | 44 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881 | 2 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 301 | 4 283 301 |