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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 207 | 5 472 | 2 736 | 472 165 |
AH | Fonds commercial | 2 288 423 | 2 288 423 | 1 100 000 | |
AN | Terrains | 136 907 | 4 749 | 132 157 | |
AP | Constructions | 15 720 690 | 1 550 536 | 14 170 154 | 14 339 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 008 | 72 317 | 1 647 690 | 4 269 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 410 486 | 526 721 | 1 883 765 | 4 906 608 |
AV | Immobilisations en cours | 577 825 | 577 825 | 428 240 | |
AX | Avances et acomptes | 73 635 | 73 635 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 13 434 840 | 13 434 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 170 206 | 1 170 206 | 786 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 546 227 | 2 159 795 | 35 386 432 | 26 301 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 680 | |||
BT | Marchandises | 242 848 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 514 915 | 514 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 307 108 | 4 307 108 | 1 038 544 | |
BZ | Autres créances | 15 516 105 | 17 167 | 15 498 938 | 13 842 829 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 11 271 219 | 11 271 219 | 1 749 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 481 612 | 2 481 612 | 1 974 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 091 108 | 17 167 | 34 073 941 | 19 005 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 637 335 | 2 176 962 | 69 460 373 | 45 306 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 874 636 | -4 249 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 927 | -3 625 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 837 437 | 6 125 364 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 909 | 107 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 909 | 107 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 904 125 | 21 162 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 028 600 | 40 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192 883 | 13 298 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 345 732 | 4 032 190 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 473 | |||
EA | Autres dettes | 191 495 | 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 659 720 | 540 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 489 027 | 39 074 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 460 373 | 45 306 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 831 205 | 48 831 205 | 40 517 018 | |
FG | Production vendue services | 4 713 406 | 4 713 406 | 204 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 544 611 | 53 544 611 | 40 721 164 | |
FM | Production stockée | 80 375 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 385 187 | 164 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 944 | 589 142 | ||
FQ | Autres produits | 1 077 488 | 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 613 605 | 41 475 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 456 746 | 11 281 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -174 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 182 094 | 1 057 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 400 528 | -133 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 296 165 | 14 885 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012 040 | 679 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 063 596 | 11 489 826 | ||
FZ | Charges sociales | 2 683 641 | 1 899 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 160 270 | 1 616 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 235 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 500 | |||
GE | Autres charges | 4 576 693 | 2 123 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 831 774 | 44 855 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 169 | -3 379 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | 43 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 908 | 175 751 | ||
GN | Différences positives de change | 10 253 | -417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 179 | 175 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 252 500 | 419 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 480 | 6 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 260 980 | 425 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 020 801 | -250 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 238 970 | -3 629 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 884 | 90 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 031 929 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 084 813 | 90 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 847 | 76 219 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 033 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 963 | 9 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 133 770 | 86 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 957 | 4 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 938 597 | 41 741 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 226 524 | 45 367 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 287 927 | -3 625 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 899 | 19 250 | 48 677 | 5 472 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 974 | 3 141 021 | 2 651 671 | 2 154 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 873 | 3 160 270 | 2 700 348 | 2 159 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 909 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 500 | 26 409 | 133 909 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 235 | 17 167 | 20 235 | 17 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 235 | 17 167 | 20 235 | 17 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 735 | 43 576 | 20 235 | 151 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 167 | 20 235 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 434 840 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 170 206 | |||
UX | Autres créances clients | 4 307 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 2 353 123 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 242 328 | |||
VP | Divers | 1 412 537 | |||
VC | Groupe et associés | 11 302 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 481 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 424 785 | 22 819 739 | 14 605 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 261 371 | 11 261 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 642 754 | 5 044 754 | 19 590 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 028 600 | 12 028 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 192 883 | 11 192 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 053 | 7 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 808 | 114 808 | ||
VW | T.V.A. | 673 096 | 673 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550 774 | 1 550 774 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 473 | 166 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 495 | 191 495 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 659 720 | 659 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 489 027 | 42 891 027 | 19 590 000 | 2 008 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 185 382 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 363 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 207 | 5 472 | 2 736 | 472 165 |
AH | Fonds commercial | 2 288 423 | 2 288 423 | 1 100 000 | |
AN | Terrains | 136 907 | 4 749 | 132 157 | |
AP | Constructions | 15 720 690 | 1 550 536 | 14 170 154 | 14 339 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 008 | 72 317 | 1 647 690 | 4 269 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 410 486 | 526 721 | 1 883 765 | 4 906 608 |
AV | Immobilisations en cours | 577 825 | 577 825 | 428 240 | |
AX | Avances et acomptes | 73 635 | 73 635 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 13 434 840 | 13 434 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 170 206 | 1 170 206 | 786 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 546 227 | 2 159 795 | 35 386 432 | 26 301 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 680 | |||
BT | Marchandises | 242 848 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 514 915 | 514 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 307 108 | 4 307 108 | 1 038 544 | |
BZ | Autres créances | 15 516 105 | 17 167 | 15 498 938 | 13 842 829 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 11 271 219 | 11 271 219 | 1 749 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 481 612 | 2 481 612 | 1 974 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 091 108 | 17 167 | 34 073 941 | 19 005 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 637 335 | 2 176 962 | 69 460 373 | 45 306 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 874 636 | -4 249 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 927 | -3 625 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 837 437 | 6 125 364 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 909 | 107 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 909 | 107 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 904 125 | 21 162 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 028 600 | 40 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192 883 | 13 298 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 345 732 | 4 032 190 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 473 | |||
EA | Autres dettes | 191 495 | 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 659 720 | 540 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 489 027 | 39 074 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 460 373 | 45 306 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 831 205 | 48 831 205 | 40 517 018 | |
FG | Production vendue services | 4 713 406 | 4 713 406 | 204 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 544 611 | 53 544 611 | 40 721 164 | |
FM | Production stockée | 80 375 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 385 187 | 164 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 944 | 589 142 | ||
FQ | Autres produits | 1 077 488 | 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 613 605 | 41 475 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 456 746 | 11 281 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -174 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 182 094 | 1 057 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 400 528 | -133 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 296 165 | 14 885 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012 040 | 679 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 063 596 | 11 489 826 | ||
FZ | Charges sociales | 2 683 641 | 1 899 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 160 270 | 1 616 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 235 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 500 | |||
GE | Autres charges | 4 576 693 | 2 123 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 831 774 | 44 855 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 169 | -3 379 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | 43 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 908 | 175 751 | ||
GN | Différences positives de change | 10 253 | -417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 179 | 175 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 252 500 | 419 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 480 | 6 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 260 980 | 425 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 020 801 | -250 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 238 970 | -3 629 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 884 | 90 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 031 929 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 084 813 | 90 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 847 | 76 219 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 033 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 963 | 9 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 133 770 | 86 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 957 | 4 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 938 597 | 41 741 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 226 524 | 45 367 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 287 927 | -3 625 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 899 | 19 250 | 48 677 | 5 472 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 974 | 3 141 021 | 2 651 671 | 2 154 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 873 | 3 160 270 | 2 700 348 | 2 159 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 909 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 500 | 26 409 | 133 909 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 235 | 17 167 | 20 235 | 17 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 235 | 17 167 | 20 235 | 17 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 735 | 43 576 | 20 235 | 151 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 167 | 20 235 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 434 840 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 170 206 | |||
UX | Autres créances clients | 4 307 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 2 353 123 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 242 328 | |||
VP | Divers | 1 412 537 | |||
VC | Groupe et associés | 11 302 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 481 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 424 785 | 22 819 739 | 14 605 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 261 371 | 11 261 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 642 754 | 5 044 754 | 19 590 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 028 600 | 12 028 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 192 883 | 11 192 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 053 | 7 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 808 | 114 808 | ||
VW | T.V.A. | 673 096 | 673 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550 774 | 1 550 774 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 473 | 166 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 495 | 191 495 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 659 720 | 659 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 489 027 | 42 891 027 | 19 590 000 | 2 008 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 185 382 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 363 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 207 | 5 472 | 2 736 | 472 165 |
AH | Fonds commercial | 2 288 423 | 2 288 423 | 1 100 000 | |
AN | Terrains | 136 907 | 4 749 | 132 157 | |
AP | Constructions | 15 720 690 | 1 550 536 | 14 170 154 | 14 339 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 008 | 72 317 | 1 647 690 | 4 269 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 410 486 | 526 721 | 1 883 765 | 4 906 608 |
AV | Immobilisations en cours | 577 825 | 577 825 | 428 240 | |
AX | Avances et acomptes | 73 635 | 73 635 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 13 434 840 | 13 434 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 170 206 | 1 170 206 | 786 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 546 227 | 2 159 795 | 35 386 432 | 26 301 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 680 | |||
BT | Marchandises | 242 848 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 514 915 | 514 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 307 108 | 4 307 108 | 1 038 544 | |
BZ | Autres créances | 15 516 105 | 17 167 | 15 498 938 | 13 842 829 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 11 271 219 | 11 271 219 | 1 749 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 481 612 | 2 481 612 | 1 974 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 091 108 | 17 167 | 34 073 941 | 19 005 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 637 335 | 2 176 962 | 69 460 373 | 45 306 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 874 636 | -4 249 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 927 | -3 625 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 837 437 | 6 125 364 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 909 | 107 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 909 | 107 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 904 125 | 21 162 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 028 600 | 40 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192 883 | 13 298 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 345 732 | 4 032 190 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 473 | |||
EA | Autres dettes | 191 495 | 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 659 720 | 540 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 489 027 | 39 074 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 460 373 | 45 306 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 831 205 | 48 831 205 | 40 517 018 | |
FG | Production vendue services | 4 713 406 | 4 713 406 | 204 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 544 611 | 53 544 611 | 40 721 164 | |
FM | Production stockée | 80 375 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 385 187 | 164 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 944 | 589 142 | ||
FQ | Autres produits | 1 077 488 | 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 613 605 | 41 475 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 456 746 | 11 281 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -174 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 182 094 | 1 057 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 400 528 | -133 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 296 165 | 14 885 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012 040 | 679 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 063 596 | 11 489 826 | ||
FZ | Charges sociales | 2 683 641 | 1 899 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 160 270 | 1 616 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 235 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 500 | |||
GE | Autres charges | 4 576 693 | 2 123 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 831 774 | 44 855 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 169 | -3 379 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | 43 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 908 | 175 751 | ||
GN | Différences positives de change | 10 253 | -417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 179 | 175 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 252 500 | 419 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 480 | 6 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 260 980 | 425 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 020 801 | -250 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 238 970 | -3 629 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 884 | 90 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 031 929 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 084 813 | 90 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 847 | 76 219 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 033 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 963 | 9 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 133 770 | 86 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 957 | 4 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 938 597 | 41 741 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 226 524 | 45 367 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 287 927 | -3 625 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 899 | 19 250 | 48 677 | 5 472 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 974 | 3 141 021 | 2 651 671 | 2 154 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 873 | 3 160 270 | 2 700 348 | 2 159 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 909 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 500 | 26 409 | 133 909 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 235 | 17 167 | 20 235 | 17 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 235 | 17 167 | 20 235 | 17 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 735 | 43 576 | 20 235 | 151 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 167 | 20 235 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 434 840 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 170 206 | |||
UX | Autres créances clients | 4 307 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 2 353 123 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 242 328 | |||
VP | Divers | 1 412 537 | |||
VC | Groupe et associés | 11 302 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 481 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 424 785 | 22 819 739 | 14 605 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 261 371 | 11 261 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 642 754 | 5 044 754 | 19 590 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 028 600 | 12 028 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 192 883 | 11 192 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 053 | 7 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 808 | 114 808 | ||
VW | T.V.A. | 673 096 | 673 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550 774 | 1 550 774 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 473 | 166 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 495 | 191 495 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 659 720 | 659 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 489 027 | 42 891 027 | 19 590 000 | 2 008 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 185 382 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 363 782 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 207 | 5 472 | 2 736 | 472 165 |
AH | Fonds commercial | 2 288 423 | 2 288 423 | 1 100 000 | |
AN | Terrains | 136 907 | 4 749 | 132 157 | |
AP | Constructions | 15 720 690 | 1 550 536 | 14 170 154 | 14 339 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 008 | 72 317 | 1 647 690 | 4 269 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 410 486 | 526 721 | 1 883 765 | 4 906 608 |
AV | Immobilisations en cours | 577 825 | 577 825 | 428 240 | |
AX | Avances et acomptes | 73 635 | 73 635 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 13 434 840 | 13 434 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 170 206 | 1 170 206 | 786 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 546 227 | 2 159 795 | 35 386 432 | 26 301 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 680 | |||
BT | Marchandises | 242 848 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 514 915 | 514 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 307 108 | 4 307 108 | 1 038 544 | |
BZ | Autres créances | 15 516 105 | 17 167 | 15 498 938 | 13 842 829 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 11 271 219 | 11 271 219 | 1 749 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 481 612 | 2 481 612 | 1 974 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 091 108 | 17 167 | 34 073 941 | 19 005 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 637 335 | 2 176 962 | 69 460 373 | 45 306 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 874 636 | -4 249 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 927 | -3 625 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 837 437 | 6 125 364 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 909 | 107 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 909 | 107 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 904 125 | 21 162 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 028 600 | 40 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192 883 | 13 298 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 345 732 | 4 032 190 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 473 | |||
EA | Autres dettes | 191 495 | 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 659 720 | 540 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 489 027 | 39 074 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 460 373 | 45 306 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 831 205 | 48 831 205 | 40 517 018 | |
FG | Production vendue services | 4 713 406 | 4 713 406 | 204 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 544 611 | 53 544 611 | 40 721 164 | |
FM | Production stockée | 80 375 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 385 187 | 164 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 944 | 589 142 | ||
FQ | Autres produits | 1 077 488 | 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 613 605 | 41 475 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 456 746 | 11 281 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -174 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 182 094 | 1 057 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 400 528 | -133 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 296 165 | 14 885 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012 040 | 679 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 063 596 | 11 489 826 | ||
FZ | Charges sociales | 2 683 641 | 1 899 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 160 270 | 1 616 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 235 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 500 | |||
GE | Autres charges | 4 576 693 | 2 123 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 831 774 | 44 855 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 169 | -3 379 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | 43 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 908 | 175 751 | ||
GN | Différences positives de change | 10 253 | -417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 179 | 175 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 252 500 | 419 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 480 | 6 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 260 980 | 425 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 020 801 | -250 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 238 970 | -3 629 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 884 | 90 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 031 929 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 084 813 | 90 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 847 | 76 219 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 033 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 963 | 9 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 133 770 | 86 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 957 | 4 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 938 597 | 41 741 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 226 524 | 45 367 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 287 927 | -3 625 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 899 | 19 250 | 48 677 | 5 472 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 974 | 3 141 021 | 2 651 671 | 2 154 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 873 | 3 160 270 | 2 700 348 | 2 159 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 909 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 500 | 26 409 | 133 909 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 235 | 17 167 | 20 235 | 17 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 235 | 17 167 | 20 235 | 17 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 735 | 43 576 | 20 235 | 151 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 167 | 20 235 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 434 840 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 170 206 | |||
UX | Autres créances clients | 4 307 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 2 353 123 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 242 328 | |||
VP | Divers | 1 412 537 | |||
VC | Groupe et associés | 11 302 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 481 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 424 785 | 22 819 739 | 14 605 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 261 371 | 11 261 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 642 754 | 5 044 754 | 19 590 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 028 600 | 12 028 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 192 883 | 11 192 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 053 | 7 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 808 | 114 808 | ||
VW | T.V.A. | 673 096 | 673 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550 774 | 1 550 774 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 473 | 166 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 495 | 191 495 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 659 720 | 659 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 489 027 | 42 891 027 | 19 590 000 | 2 008 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 185 382 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 363 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 207 | 5 472 | 2 736 | 472 165 |
AH | Fonds commercial | 2 288 423 | 2 288 423 | 1 100 000 | |
AN | Terrains | 136 907 | 4 749 | 132 157 | |
AP | Constructions | 15 720 690 | 1 550 536 | 14 170 154 | 14 339 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 008 | 72 317 | 1 647 690 | 4 269 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 410 486 | 526 721 | 1 883 765 | 4 906 608 |
AV | Immobilisations en cours | 577 825 | 577 825 | 428 240 | |
AX | Avances et acomptes | 73 635 | 73 635 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 13 434 840 | 13 434 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 170 206 | 1 170 206 | 786 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 546 227 | 2 159 795 | 35 386 432 | 26 301 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 680 | |||
BT | Marchandises | 242 848 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 514 915 | 514 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 307 108 | 4 307 108 | 1 038 544 | |
BZ | Autres créances | 15 516 105 | 17 167 | 15 498 938 | 13 842 829 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 11 271 219 | 11 271 219 | 1 749 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 481 612 | 2 481 612 | 1 974 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 091 108 | 17 167 | 34 073 941 | 19 005 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 637 335 | 2 176 962 | 69 460 373 | 45 306 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 874 636 | -4 249 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 927 | -3 625 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 837 437 | 6 125 364 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 909 | 107 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 909 | 107 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 904 125 | 21 162 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 028 600 | 40 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192 883 | 13 298 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 345 732 | 4 032 190 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 473 | |||
EA | Autres dettes | 191 495 | 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 659 720 | 540 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 489 027 | 39 074 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 460 373 | 45 306 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 831 205 | 48 831 205 | 40 517 018 | |
FG | Production vendue services | 4 713 406 | 4 713 406 | 204 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 544 611 | 53 544 611 | 40 721 164 | |
FM | Production stockée | 80 375 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 385 187 | 164 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 944 | 589 142 | ||
FQ | Autres produits | 1 077 488 | 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 613 605 | 41 475 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 456 746 | 11 281 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -174 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 182 094 | 1 057 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 400 528 | -133 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 296 165 | 14 885 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012 040 | 679 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 063 596 | 11 489 826 | ||
FZ | Charges sociales | 2 683 641 | 1 899 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 160 270 | 1 616 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 235 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 500 | |||
GE | Autres charges | 4 576 693 | 2 123 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 831 774 | 44 855 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 169 | -3 379 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | 43 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 908 | 175 751 | ||
GN | Différences positives de change | 10 253 | -417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 179 | 175 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 252 500 | 419 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 480 | 6 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 260 980 | 425 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 020 801 | -250 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 238 970 | -3 629 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 884 | 90 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 031 929 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 084 813 | 90 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 847 | 76 219 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 033 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 963 | 9 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 133 770 | 86 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 957 | 4 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 938 597 | 41 741 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 226 524 | 45 367 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 287 927 | -3 625 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 899 | 19 250 | 48 677 | 5 472 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 974 | 3 141 021 | 2 651 671 | 2 154 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 873 | 3 160 270 | 2 700 348 | 2 159 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 909 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 500 | 26 409 | 133 909 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 235 | 17 167 | 20 235 | 17 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 235 | 17 167 | 20 235 | 17 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 735 | 43 576 | 20 235 | 151 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 167 | 20 235 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 434 840 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 170 206 | |||
UX | Autres créances clients | 4 307 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 2 353 123 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 242 328 | |||
VP | Divers | 1 412 537 | |||
VC | Groupe et associés | 11 302 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 481 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 424 785 | 22 819 739 | 14 605 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 261 371 | 11 261 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 642 754 | 5 044 754 | 19 590 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 028 600 | 12 028 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 192 883 | 11 192 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 053 | 7 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 808 | 114 808 | ||
VW | T.V.A. | 673 096 | 673 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550 774 | 1 550 774 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 473 | 166 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 495 | 191 495 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 659 720 | 659 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 489 027 | 42 891 027 | 19 590 000 | 2 008 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 185 382 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 363 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 207 | 5 472 | 2 736 | 472 165 |
AH | Fonds commercial | 2 288 423 | 2 288 423 | 1 100 000 | |
AN | Terrains | 136 907 | 4 749 | 132 157 | |
AP | Constructions | 15 720 690 | 1 550 536 | 14 170 154 | 14 339 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 008 | 72 317 | 1 647 690 | 4 269 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 410 486 | 526 721 | 1 883 765 | 4 906 608 |
AV | Immobilisations en cours | 577 825 | 577 825 | 428 240 | |
AX | Avances et acomptes | 73 635 | 73 635 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 13 434 840 | 13 434 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 170 206 | 1 170 206 | 786 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 546 227 | 2 159 795 | 35 386 432 | 26 301 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 680 | |||
BT | Marchandises | 242 848 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 514 915 | 514 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 307 108 | 4 307 108 | 1 038 544 | |
BZ | Autres créances | 15 516 105 | 17 167 | 15 498 938 | 13 842 829 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 11 271 219 | 11 271 219 | 1 749 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 481 612 | 2 481 612 | 1 974 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 091 108 | 17 167 | 34 073 941 | 19 005 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 637 335 | 2 176 962 | 69 460 373 | 45 306 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 874 636 | -4 249 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 927 | -3 625 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 837 437 | 6 125 364 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 909 | 107 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 909 | 107 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 904 125 | 21 162 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 028 600 | 40 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192 883 | 13 298 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 345 732 | 4 032 190 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 473 | |||
EA | Autres dettes | 191 495 | 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 659 720 | 540 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 489 027 | 39 074 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 460 373 | 45 306 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 831 205 | 48 831 205 | 40 517 018 | |
FG | Production vendue services | 4 713 406 | 4 713 406 | 204 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 544 611 | 53 544 611 | 40 721 164 | |
FM | Production stockée | 80 375 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 385 187 | 164 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 944 | 589 142 | ||
FQ | Autres produits | 1 077 488 | 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 613 605 | 41 475 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 456 746 | 11 281 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -174 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 182 094 | 1 057 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 400 528 | -133 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 296 165 | 14 885 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012 040 | 679 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 063 596 | 11 489 826 | ||
FZ | Charges sociales | 2 683 641 | 1 899 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 160 270 | 1 616 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 235 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 500 | |||
GE | Autres charges | 4 576 693 | 2 123 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 831 774 | 44 855 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 169 | -3 379 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | 43 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 908 | 175 751 | ||
GN | Différences positives de change | 10 253 | -417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 179 | 175 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 252 500 | 419 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 480 | 6 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 260 980 | 425 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 020 801 | -250 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 238 970 | -3 629 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 884 | 90 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 031 929 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 084 813 | 90 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 847 | 76 219 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 033 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 963 | 9 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 133 770 | 86 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 957 | 4 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 938 597 | 41 741 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 226 524 | 45 367 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 287 927 | -3 625 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 899 | 19 250 | 48 677 | 5 472 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 974 | 3 141 021 | 2 651 671 | 2 154 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 873 | 3 160 270 | 2 700 348 | 2 159 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 909 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 500 | 26 409 | 133 909 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 235 | 17 167 | 20 235 | 17 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 235 | 17 167 | 20 235 | 17 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 735 | 43 576 | 20 235 | 151 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 167 | 20 235 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 434 840 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 170 206 | |||
UX | Autres créances clients | 4 307 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 2 353 123 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 242 328 | |||
VP | Divers | 1 412 537 | |||
VC | Groupe et associés | 11 302 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 481 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 424 785 | 22 819 739 | 14 605 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 261 371 | 11 261 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 642 754 | 5 044 754 | 19 590 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 028 600 | 12 028 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 192 883 | 11 192 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 053 | 7 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 808 | 114 808 | ||
VW | T.V.A. | 673 096 | 673 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550 774 | 1 550 774 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 473 | 166 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 495 | 191 495 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 659 720 | 659 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 489 027 | 42 891 027 | 19 590 000 | 2 008 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 185 382 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 363 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 207 | 5 472 | 2 736 | 472 165 |
AH | Fonds commercial | 2 288 423 | 2 288 423 | 1 100 000 | |
AN | Terrains | 136 907 | 4 749 | 132 157 | |
AP | Constructions | 15 720 690 | 1 550 536 | 14 170 154 | 14 339 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 008 | 72 317 | 1 647 690 | 4 269 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 410 486 | 526 721 | 1 883 765 | 4 906 608 |
AV | Immobilisations en cours | 577 825 | 577 825 | 428 240 | |
AX | Avances et acomptes | 73 635 | 73 635 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 13 434 840 | 13 434 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 170 206 | 1 170 206 | 786 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 546 227 | 2 159 795 | 35 386 432 | 26 301 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 680 | |||
BT | Marchandises | 242 848 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 514 915 | 514 915 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 307 108 | 4 307 108 | 1 038 544 | |
BZ | Autres créances | 15 516 105 | 17 167 | 15 498 938 | 13 842 829 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 11 271 219 | 11 271 219 | 1 749 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 481 612 | 2 481 612 | 1 974 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 091 108 | 17 167 | 34 073 941 | 19 005 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 637 335 | 2 176 962 | 69 460 373 | 45 306 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 874 636 | -4 249 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 927 | -3 625 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 837 437 | 6 125 364 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 909 | 107 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 909 | 107 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 904 125 | 21 162 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 028 600 | 40 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192 883 | 13 298 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 345 732 | 4 032 190 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 473 | |||
EA | Autres dettes | 191 495 | 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 659 720 | 540 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 489 027 | 39 074 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 460 373 | 45 306 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 831 205 | 48 831 205 | 40 517 018 | |
FG | Production vendue services | 4 713 406 | 4 713 406 | 204 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 544 611 | 53 544 611 | 40 721 164 | |
FM | Production stockée | 80 375 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 385 187 | 164 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 944 | 589 142 | ||
FQ | Autres produits | 1 077 488 | 727 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 613 605 | 41 475 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 456 746 | 11 281 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -174 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 182 094 | 1 057 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 400 528 | -133 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 296 165 | 14 885 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012 040 | 679 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 063 596 | 11 489 826 | ||
FZ | Charges sociales | 2 683 641 | 1 899 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 160 270 | 1 616 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 235 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 500 | |||
GE | Autres charges | 4 576 693 | 2 123 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 831 774 | 44 855 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 169 | -3 379 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | 43 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 908 | 175 751 | ||
GN | Différences positives de change | 10 253 | -417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 179 | 175 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 252 500 | 419 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 480 | 6 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 260 980 | 425 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 020 801 | -250 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 238 970 | -3 629 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 884 | 90 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 031 929 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 084 813 | 90 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 847 | 76 219 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 033 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 963 | 9 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 133 770 | 86 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 957 | 4 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 938 597 | 41 741 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 226 524 | 45 367 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 287 927 | -3 625 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 899 | 19 250 | 48 677 | 5 472 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 974 | 3 141 021 | 2 651 671 | 2 154 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 873 | 3 160 270 | 2 700 348 | 2 159 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 909 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 500 | 26 409 | 133 909 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 235 | 17 167 | 20 235 | 17 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 235 | 17 167 | 20 235 | 17 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 735 | 43 576 | 20 235 | 151 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 167 | 20 235 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 434 840 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 170 206 | |||
UX | Autres créances clients | 4 307 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 2 353 123 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 242 328 | |||
VP | Divers | 1 412 537 | |||
VC | Groupe et associés | 11 302 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 481 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 424 785 | 22 819 739 | 14 605 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 261 371 | 11 261 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 642 754 | 5 044 754 | 19 590 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 028 600 | 12 028 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 192 883 | 11 192 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 053 | 7 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 808 | 114 808 | ||
VW | T.V.A. | 673 096 | 673 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550 774 | 1 550 774 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 473 | 166 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 495 | 191 495 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 659 720 | 659 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 489 027 | 42 891 027 | 19 590 000 | 2 008 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 185 382 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 363 782 |