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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 595 | 102 595 | 102 595 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 498 | 2 045 | 1 453 | 2 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427 218 | 1 750 034 | 1 677 184 | 1 335 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 869 | 33 618 | 28 251 | 22 662 |
AX | Avances et acomptes | 8 648 | 8 648 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 213 | 213 | 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 604 042 | 1 785 698 | 1 818 344 | 1 463 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 904 | 8 904 | 8 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | 63 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 268 954 | 268 954 | 310 377 | |
BZ | Autres créances | 82 103 | 82 103 | 95 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 029 | 203 029 | 203 035 | |
CF | Disponibilités | 804 325 | 804 325 | 782 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 726 | 9 726 | 15 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 377 104 | 1 377 104 | 1 414 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 146 | 1 785 698 | 3 195 448 | 2 878 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 242 500 | 242 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 389 | 332 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 702 044 | 582 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 505 132 | 1 434 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 038 | 114 164 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 038 | 114 164 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 280 | 732 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 617 | 185 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 | 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 183 | 90 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 547 | 302 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 164 | |||
EA | Autres dettes | 7 304 | 11 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 667 278 | 1 330 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 448 | 2 878 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 140 | 869 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 515 | 46 515 | 49 152 | |
FG | Production vendue services | 2 484 690 | 62 028 | 2 546 718 | 2 473 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 531 205 | 62 028 | 2 593 233 | 2 523 036 |
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 966 | 163 427 | ||
FQ | Autres produits | 281 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 763 481 | 2 686 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 105 | 45 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 346 | 284 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -763 | -1 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 244 | 500 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 239 | 31 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 798 096 | 693 291 | ||
FZ | Charges sociales | 244 115 | 199 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 488 | 295 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 164 | |||
GE | Autres charges | 5 857 | 5 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 232 726 | 2 167 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 530 755 | 518 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -466 | 3 267 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -466 | 3 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 238 | 16 852 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 238 | 16 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 704 | -13 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 051 | 505 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 46 590 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 781 | 49 937 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 481 | 96 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360 | 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 476 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 465 | 111 019 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 825 | 131 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 344 | -35 308 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 318 | 137 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 496 | 2 786 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 107 | 2 454 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 389 | 332 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 196 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 840 | 54 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318 | 727 | 2 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 216 | 370 761 | 126 324 | 1 783 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 534 | 371 488 | 126 324 | 1 785 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 044 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 582 359 | 200 465 | 80 781 | 702 044 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 038 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 164 | 91 126 | 23 038 | |
7C | TOTAL GENERAL | 696 523 | 200 465 | 171 907 | 725 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 126 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 200 465 | 80 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 268 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 108 | |||
VB | T. V. A. | 7 750 | |||
VP | Divers | 24 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 783 | 360 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 280 | 293 142 | 621 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 183 | 85 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 984 | 107 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 907 | 88 907 | ||
VW | T.V.A. | 47 575 | 47 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 082 | 22 082 | ||
VI | Groupe et associés | 325 617 | 325 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304 | 7 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 933 | 977 794 | 621 431 | 67 707 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 595 | 102 595 | 102 595 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 498 | 2 045 | 1 453 | 2 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427 218 | 1 750 034 | 1 677 184 | 1 335 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 869 | 33 618 | 28 251 | 22 662 |
AX | Avances et acomptes | 8 648 | 8 648 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 213 | 213 | 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 604 042 | 1 785 698 | 1 818 344 | 1 463 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 904 | 8 904 | 8 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | 63 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 268 954 | 268 954 | 310 377 | |
BZ | Autres créances | 82 103 | 82 103 | 95 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 029 | 203 029 | 203 035 | |
CF | Disponibilités | 804 325 | 804 325 | 782 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 726 | 9 726 | 15 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 377 104 | 1 377 104 | 1 414 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 146 | 1 785 698 | 3 195 448 | 2 878 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 242 500 | 242 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 389 | 332 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 702 044 | 582 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 505 132 | 1 434 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 038 | 114 164 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 038 | 114 164 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 280 | 732 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 617 | 185 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 | 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 183 | 90 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 547 | 302 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 164 | |||
EA | Autres dettes | 7 304 | 11 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 667 278 | 1 330 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 448 | 2 878 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 140 | 869 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 515 | 46 515 | 49 152 | |
FG | Production vendue services | 2 484 690 | 62 028 | 2 546 718 | 2 473 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 531 205 | 62 028 | 2 593 233 | 2 523 036 |
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 966 | 163 427 | ||
FQ | Autres produits | 281 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 763 481 | 2 686 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 105 | 45 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 346 | 284 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -763 | -1 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 244 | 500 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 239 | 31 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 798 096 | 693 291 | ||
FZ | Charges sociales | 244 115 | 199 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 488 | 295 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 164 | |||
GE | Autres charges | 5 857 | 5 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 232 726 | 2 167 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 530 755 | 518 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -466 | 3 267 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -466 | 3 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 238 | 16 852 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 238 | 16 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 704 | -13 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 051 | 505 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 46 590 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 781 | 49 937 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 481 | 96 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360 | 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 476 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 465 | 111 019 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 825 | 131 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 344 | -35 308 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 318 | 137 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 496 | 2 786 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 107 | 2 454 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 389 | 332 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 196 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 840 | 54 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318 | 727 | 2 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 216 | 370 761 | 126 324 | 1 783 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 534 | 371 488 | 126 324 | 1 785 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 044 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 582 359 | 200 465 | 80 781 | 702 044 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 038 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 164 | 91 126 | 23 038 | |
7C | TOTAL GENERAL | 696 523 | 200 465 | 171 907 | 725 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 126 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 200 465 | 80 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 268 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 108 | |||
VB | T. V. A. | 7 750 | |||
VP | Divers | 24 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 783 | 360 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 280 | 293 142 | 621 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 183 | 85 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 984 | 107 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 907 | 88 907 | ||
VW | T.V.A. | 47 575 | 47 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 082 | 22 082 | ||
VI | Groupe et associés | 325 617 | 325 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304 | 7 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 933 | 977 794 | 621 431 | 67 707 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 595 | 102 595 | 102 595 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 498 | 2 045 | 1 453 | 2 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427 218 | 1 750 034 | 1 677 184 | 1 335 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 869 | 33 618 | 28 251 | 22 662 |
AX | Avances et acomptes | 8 648 | 8 648 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 213 | 213 | 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 604 042 | 1 785 698 | 1 818 344 | 1 463 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 904 | 8 904 | 8 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | 63 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 268 954 | 268 954 | 310 377 | |
BZ | Autres créances | 82 103 | 82 103 | 95 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 029 | 203 029 | 203 035 | |
CF | Disponibilités | 804 325 | 804 325 | 782 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 726 | 9 726 | 15 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 377 104 | 1 377 104 | 1 414 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 146 | 1 785 698 | 3 195 448 | 2 878 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 242 500 | 242 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 389 | 332 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 702 044 | 582 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 505 132 | 1 434 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 038 | 114 164 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 038 | 114 164 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 280 | 732 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 617 | 185 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 | 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 183 | 90 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 547 | 302 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 164 | |||
EA | Autres dettes | 7 304 | 11 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 667 278 | 1 330 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 448 | 2 878 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 140 | 869 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 515 | 46 515 | 49 152 | |
FG | Production vendue services | 2 484 690 | 62 028 | 2 546 718 | 2 473 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 531 205 | 62 028 | 2 593 233 | 2 523 036 |
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 966 | 163 427 | ||
FQ | Autres produits | 281 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 763 481 | 2 686 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 105 | 45 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 346 | 284 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -763 | -1 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 244 | 500 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 239 | 31 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 798 096 | 693 291 | ||
FZ | Charges sociales | 244 115 | 199 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 488 | 295 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 164 | |||
GE | Autres charges | 5 857 | 5 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 232 726 | 2 167 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 530 755 | 518 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -466 | 3 267 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -466 | 3 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 238 | 16 852 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 238 | 16 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 704 | -13 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 051 | 505 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 46 590 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 781 | 49 937 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 481 | 96 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360 | 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 476 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 465 | 111 019 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 825 | 131 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 344 | -35 308 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 318 | 137 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 496 | 2 786 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 107 | 2 454 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 389 | 332 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 196 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 840 | 54 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318 | 727 | 2 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 216 | 370 761 | 126 324 | 1 783 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 534 | 371 488 | 126 324 | 1 785 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 044 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 582 359 | 200 465 | 80 781 | 702 044 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 038 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 164 | 91 126 | 23 038 | |
7C | TOTAL GENERAL | 696 523 | 200 465 | 171 907 | 725 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 126 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 200 465 | 80 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 268 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 108 | |||
VB | T. V. A. | 7 750 | |||
VP | Divers | 24 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 783 | 360 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 280 | 293 142 | 621 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 183 | 85 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 984 | 107 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 907 | 88 907 | ||
VW | T.V.A. | 47 575 | 47 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 082 | 22 082 | ||
VI | Groupe et associés | 325 617 | 325 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304 | 7 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 933 | 977 794 | 621 431 | 67 707 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 595 | 102 595 | 102 595 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 498 | 2 045 | 1 453 | 2 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427 218 | 1 750 034 | 1 677 184 | 1 335 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 869 | 33 618 | 28 251 | 22 662 |
AX | Avances et acomptes | 8 648 | 8 648 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 213 | 213 | 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 604 042 | 1 785 698 | 1 818 344 | 1 463 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 904 | 8 904 | 8 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | 63 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 268 954 | 268 954 | 310 377 | |
BZ | Autres créances | 82 103 | 82 103 | 95 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 029 | 203 029 | 203 035 | |
CF | Disponibilités | 804 325 | 804 325 | 782 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 726 | 9 726 | 15 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 377 104 | 1 377 104 | 1 414 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 146 | 1 785 698 | 3 195 448 | 2 878 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 242 500 | 242 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 389 | 332 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 702 044 | 582 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 505 132 | 1 434 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 038 | 114 164 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 038 | 114 164 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 280 | 732 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 617 | 185 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 | 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 183 | 90 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 547 | 302 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 164 | |||
EA | Autres dettes | 7 304 | 11 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 667 278 | 1 330 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 448 | 2 878 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 140 | 869 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 515 | 46 515 | 49 152 | |
FG | Production vendue services | 2 484 690 | 62 028 | 2 546 718 | 2 473 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 531 205 | 62 028 | 2 593 233 | 2 523 036 |
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 966 | 163 427 | ||
FQ | Autres produits | 281 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 763 481 | 2 686 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 105 | 45 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 346 | 284 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -763 | -1 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 244 | 500 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 239 | 31 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 798 096 | 693 291 | ||
FZ | Charges sociales | 244 115 | 199 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 488 | 295 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 164 | |||
GE | Autres charges | 5 857 | 5 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 232 726 | 2 167 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 530 755 | 518 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -466 | 3 267 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -466 | 3 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 238 | 16 852 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 238 | 16 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 704 | -13 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 051 | 505 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 46 590 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 781 | 49 937 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 481 | 96 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360 | 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 476 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 465 | 111 019 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 825 | 131 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 344 | -35 308 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 318 | 137 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 496 | 2 786 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 107 | 2 454 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 389 | 332 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 196 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 840 | 54 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318 | 727 | 2 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 216 | 370 761 | 126 324 | 1 783 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 534 | 371 488 | 126 324 | 1 785 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 044 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 582 359 | 200 465 | 80 781 | 702 044 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 038 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 164 | 91 126 | 23 038 | |
7C | TOTAL GENERAL | 696 523 | 200 465 | 171 907 | 725 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 126 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 200 465 | 80 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 268 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 108 | |||
VB | T. V. A. | 7 750 | |||
VP | Divers | 24 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 783 | 360 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 280 | 293 142 | 621 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 183 | 85 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 984 | 107 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 907 | 88 907 | ||
VW | T.V.A. | 47 575 | 47 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 082 | 22 082 | ||
VI | Groupe et associés | 325 617 | 325 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304 | 7 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 933 | 977 794 | 621 431 | 67 707 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 595 | 102 595 | 102 595 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 498 | 2 045 | 1 453 | 2 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427 218 | 1 750 034 | 1 677 184 | 1 335 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 869 | 33 618 | 28 251 | 22 662 |
AX | Avances et acomptes | 8 648 | 8 648 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 213 | 213 | 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 604 042 | 1 785 698 | 1 818 344 | 1 463 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 904 | 8 904 | 8 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | 63 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 268 954 | 268 954 | 310 377 | |
BZ | Autres créances | 82 103 | 82 103 | 95 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 029 | 203 029 | 203 035 | |
CF | Disponibilités | 804 325 | 804 325 | 782 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 726 | 9 726 | 15 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 377 104 | 1 377 104 | 1 414 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 146 | 1 785 698 | 3 195 448 | 2 878 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 242 500 | 242 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 389 | 332 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 702 044 | 582 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 505 132 | 1 434 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 038 | 114 164 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 038 | 114 164 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 280 | 732 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 617 | 185 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 | 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 183 | 90 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 547 | 302 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 164 | |||
EA | Autres dettes | 7 304 | 11 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 667 278 | 1 330 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 448 | 2 878 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 140 | 869 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 515 | 46 515 | 49 152 | |
FG | Production vendue services | 2 484 690 | 62 028 | 2 546 718 | 2 473 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 531 205 | 62 028 | 2 593 233 | 2 523 036 |
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 966 | 163 427 | ||
FQ | Autres produits | 281 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 763 481 | 2 686 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 105 | 45 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 346 | 284 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -763 | -1 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 244 | 500 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 239 | 31 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 798 096 | 693 291 | ||
FZ | Charges sociales | 244 115 | 199 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 488 | 295 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 164 | |||
GE | Autres charges | 5 857 | 5 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 232 726 | 2 167 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 530 755 | 518 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -466 | 3 267 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -466 | 3 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 238 | 16 852 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 238 | 16 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 704 | -13 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 051 | 505 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 46 590 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 781 | 49 937 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 481 | 96 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360 | 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 476 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 465 | 111 019 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 825 | 131 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 344 | -35 308 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 318 | 137 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 496 | 2 786 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 107 | 2 454 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 389 | 332 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 196 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 840 | 54 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318 | 727 | 2 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 216 | 370 761 | 126 324 | 1 783 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 534 | 371 488 | 126 324 | 1 785 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 044 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 582 359 | 200 465 | 80 781 | 702 044 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 038 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 164 | 91 126 | 23 038 | |
7C | TOTAL GENERAL | 696 523 | 200 465 | 171 907 | 725 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 126 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 200 465 | 80 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 268 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 108 | |||
VB | T. V. A. | 7 750 | |||
VP | Divers | 24 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 783 | 360 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 280 | 293 142 | 621 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 183 | 85 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 984 | 107 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 907 | 88 907 | ||
VW | T.V.A. | 47 575 | 47 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 082 | 22 082 | ||
VI | Groupe et associés | 325 617 | 325 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304 | 7 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 933 | 977 794 | 621 431 | 67 707 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 595 | 102 595 | 102 595 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 498 | 2 045 | 1 453 | 2 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427 218 | 1 750 034 | 1 677 184 | 1 335 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 869 | 33 618 | 28 251 | 22 662 |
AX | Avances et acomptes | 8 648 | 8 648 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 213 | 213 | 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 604 042 | 1 785 698 | 1 818 344 | 1 463 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 904 | 8 904 | 8 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | 63 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 268 954 | 268 954 | 310 377 | |
BZ | Autres créances | 82 103 | 82 103 | 95 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 029 | 203 029 | 203 035 | |
CF | Disponibilités | 804 325 | 804 325 | 782 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 726 | 9 726 | 15 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 377 104 | 1 377 104 | 1 414 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 146 | 1 785 698 | 3 195 448 | 2 878 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 242 500 | 242 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 389 | 332 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 702 044 | 582 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 505 132 | 1 434 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 038 | 114 164 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 038 | 114 164 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 280 | 732 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 617 | 185 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 | 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 183 | 90 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 547 | 302 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 164 | |||
EA | Autres dettes | 7 304 | 11 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 667 278 | 1 330 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 448 | 2 878 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 140 | 869 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 515 | 46 515 | 49 152 | |
FG | Production vendue services | 2 484 690 | 62 028 | 2 546 718 | 2 473 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 531 205 | 62 028 | 2 593 233 | 2 523 036 |
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 966 | 163 427 | ||
FQ | Autres produits | 281 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 763 481 | 2 686 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 105 | 45 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 346 | 284 910 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -763 | -1 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 244 | 500 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 239 | 31 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 798 096 | 693 291 | ||
FZ | Charges sociales | 244 115 | 199 502 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 488 | 295 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 164 | |||
GE | Autres charges | 5 857 | 5 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 232 726 | 2 167 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 530 755 | 518 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -466 | 3 267 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -466 | 3 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 238 | 16 852 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 238 | 16 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 704 | -13 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 051 | 505 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 46 590 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 781 | 49 937 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 481 | 96 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360 | 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 476 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 465 | 111 019 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 825 | 131 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 344 | -35 308 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 318 | 137 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 496 | 2 786 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 107 | 2 454 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 389 | 332 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 196 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 840 | 54 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318 | 727 | 2 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 216 | 370 761 | 126 324 | 1 783 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 534 | 371 488 | 126 324 | 1 785 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 044 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 582 359 | 200 465 | 80 781 | 702 044 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 038 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 164 | 91 126 | 23 038 | |
7C | TOTAL GENERAL | 696 523 | 200 465 | 171 907 | 725 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 126 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 200 465 | 80 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 268 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 108 | |||
VB | T. V. A. | 7 750 | |||
VP | Divers | 24 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 783 | 360 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 280 | 293 142 | 621 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 183 | 85 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 984 | 107 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 907 | 88 907 | ||
VW | T.V.A. | 47 575 | 47 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 082 | 22 082 | ||
VI | Groupe et associés | 325 617 | 325 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304 | 7 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 933 | 977 794 | 621 431 | 67 707 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 180 |