Déposant 1 : BUTON INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 328762273
Adresse :
RUE DE LA CROIX DES CHAUMES
85170 LE POIRE SUR VIE
FR
Mandataire 1 : CABINET PHD CONSEIL, M. DESRUES PHILIPPE
Adresse :
ZONE OCEAN'ACTIVITES, 7 RUE AMEDEE GORDINI
85109 LES SABLES D'OLONNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 327 | 49 656 | 8 671 | 13 870 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 480 | 12 480 | 5 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 681 | 881 137 | 254 544 | 149 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 169 839 | 882 983 | 286 856 | 252 732 |
AV | Immobilisations en cours | 7 290 | 7 290 | 38 870 | |
AX | Avances et acomptes | 10 957 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 340 | 7 340 | 7 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 429 069 | 1 813 776 | 615 293 | 517 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 356 311 | 356 311 | 385 390 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 439 353 | 52 086 | 387 267 | 358 458 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 111 | 5 111 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 849 754 | 45 115 | 804 639 | 785 592 |
BZ | Autres créances | 256 052 | 256 052 | 263 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 188 | |||
CF | Disponibilités | 271 104 | 271 104 | 525 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 429 | 186 429 | 78 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 364 114 | 97 201 | 2 266 912 | 2 405 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 183 | 1 910 977 | 2 882 206 | 2 922 931 |
CR | Parts à plus d’un an | 45 439 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 160 | 192 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 216 | 19 216 | ||
DG | Autres réserves | 1 437 946 | 1 575 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 676 | -137 542 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 695 | 2 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 408 341 | 1 651 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 442 | 272 876 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 097 | 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 903 | 7 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 698 | 616 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 609 | 369 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 | |||
EA | Autres dettes | 3 115 | 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 864 | 1 268 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 206 | 2 922 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 688 | 1 074 989 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 731 | 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 555 848 | 4 555 848 | 4 254 796 | |
FG | Production vendue services | 68 452 | 68 452 | 77 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 624 300 | 4 624 300 | 4 332 710 | |
FM | Production stockée | 34 242 | 94 006 | ||
FN | Production immobilisée | 120 526 | 38 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 756 | 40 582 | ||
FQ | Autres produits | 22 512 | 52 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 990 337 | 4 558 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 509 572 | 1 369 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 079 | -27 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 141 437 | 2 009 777 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 006 | 80 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 379 | 839 915 | ||
FZ | Charges sociales | 350 238 | 309 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 511 | 118 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 787 | 1 301 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 13 734 | 2 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 281 243 | 4 705 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -290 906 | -147 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 144 | 13 457 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 369 | 13 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 387 | 6 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 387 | 6 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 982 | 6 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 924 | -140 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 053 | 5 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 053 | 5 413 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 | 2 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805 | 2 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 249 | 3 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 759 | 4 577 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 435 | 4 715 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -242 676 | -137 542 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 126 412 | 95 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 457 | 5 199 | 49 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 177 | 147 312 | 82 370 | 1 764 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 635 | 152 511 | 82 370 | 1 813 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 849 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 052 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 574 | 1 246 795 | 52 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 731 | 22 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 711 | 95 438 | 191 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 698 | 621 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 211 | 93 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 961 | 1 222 688 | 191 017 | 50 255 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 327 | 49 656 | 8 671 | 13 870 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 480 | 12 480 | 5 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 681 | 881 137 | 254 544 | 149 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 169 839 | 882 983 | 286 856 | 252 732 |
AV | Immobilisations en cours | 7 290 | 7 290 | 38 870 | |
AX | Avances et acomptes | 10 957 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 340 | 7 340 | 7 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 429 069 | 1 813 776 | 615 293 | 517 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 356 311 | 356 311 | 385 390 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 439 353 | 52 086 | 387 267 | 358 458 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 111 | 5 111 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 849 754 | 45 115 | 804 639 | 785 592 |
BZ | Autres créances | 256 052 | 256 052 | 263 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 188 | |||
CF | Disponibilités | 271 104 | 271 104 | 525 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 429 | 186 429 | 78 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 364 114 | 97 201 | 2 266 912 | 2 405 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 183 | 1 910 977 | 2 882 206 | 2 922 931 |
CR | Parts à plus d’un an | 45 439 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 160 | 192 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 216 | 19 216 | ||
DG | Autres réserves | 1 437 946 | 1 575 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 676 | -137 542 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 695 | 2 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 408 341 | 1 651 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 442 | 272 876 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 097 | 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 903 | 7 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 698 | 616 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 609 | 369 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 | |||
EA | Autres dettes | 3 115 | 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 864 | 1 268 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 206 | 2 922 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 688 | 1 074 989 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 731 | 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 555 848 | 4 555 848 | 4 254 796 | |
FG | Production vendue services | 68 452 | 68 452 | 77 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 624 300 | 4 624 300 | 4 332 710 | |
FM | Production stockée | 34 242 | 94 006 | ||
FN | Production immobilisée | 120 526 | 38 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 756 | 40 582 | ||
FQ | Autres produits | 22 512 | 52 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 990 337 | 4 558 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 509 572 | 1 369 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 079 | -27 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 141 437 | 2 009 777 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 006 | 80 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 379 | 839 915 | ||
FZ | Charges sociales | 350 238 | 309 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 511 | 118 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 787 | 1 301 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 13 734 | 2 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 281 243 | 4 705 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -290 906 | -147 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 144 | 13 457 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 369 | 13 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 387 | 6 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 387 | 6 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 982 | 6 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 924 | -140 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 053 | 5 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 053 | 5 413 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 | 2 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805 | 2 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 249 | 3 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 759 | 4 577 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 435 | 4 715 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -242 676 | -137 542 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 126 412 | 95 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 457 | 5 199 | 49 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 177 | 147 312 | 82 370 | 1 764 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 635 | 152 511 | 82 370 | 1 813 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 849 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 052 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 574 | 1 246 795 | 52 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 731 | 22 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 711 | 95 438 | 191 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 698 | 621 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 211 | 93 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 961 | 1 222 688 | 191 017 | 50 255 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 327 | 49 656 | 8 671 | 13 870 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 480 | 12 480 | 5 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 681 | 881 137 | 254 544 | 149 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 169 839 | 882 983 | 286 856 | 252 732 |
AV | Immobilisations en cours | 7 290 | 7 290 | 38 870 | |
AX | Avances et acomptes | 10 957 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 340 | 7 340 | 7 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 429 069 | 1 813 776 | 615 293 | 517 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 356 311 | 356 311 | 385 390 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 439 353 | 52 086 | 387 267 | 358 458 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 111 | 5 111 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 849 754 | 45 115 | 804 639 | 785 592 |
BZ | Autres créances | 256 052 | 256 052 | 263 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 188 | |||
CF | Disponibilités | 271 104 | 271 104 | 525 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 429 | 186 429 | 78 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 364 114 | 97 201 | 2 266 912 | 2 405 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 183 | 1 910 977 | 2 882 206 | 2 922 931 |
CR | Parts à plus d’un an | 45 439 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 160 | 192 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 216 | 19 216 | ||
DG | Autres réserves | 1 437 946 | 1 575 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 676 | -137 542 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 695 | 2 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 408 341 | 1 651 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 442 | 272 876 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 097 | 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 903 | 7 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 698 | 616 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 609 | 369 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 | |||
EA | Autres dettes | 3 115 | 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 864 | 1 268 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 206 | 2 922 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 688 | 1 074 989 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 731 | 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 555 848 | 4 555 848 | 4 254 796 | |
FG | Production vendue services | 68 452 | 68 452 | 77 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 624 300 | 4 624 300 | 4 332 710 | |
FM | Production stockée | 34 242 | 94 006 | ||
FN | Production immobilisée | 120 526 | 38 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 756 | 40 582 | ||
FQ | Autres produits | 22 512 | 52 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 990 337 | 4 558 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 509 572 | 1 369 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 079 | -27 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 141 437 | 2 009 777 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 006 | 80 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 379 | 839 915 | ||
FZ | Charges sociales | 350 238 | 309 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 511 | 118 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 787 | 1 301 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 13 734 | 2 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 281 243 | 4 705 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -290 906 | -147 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 144 | 13 457 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 369 | 13 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 387 | 6 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 387 | 6 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 982 | 6 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 924 | -140 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 053 | 5 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 053 | 5 413 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 | 2 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805 | 2 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 249 | 3 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 759 | 4 577 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 435 | 4 715 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -242 676 | -137 542 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 126 412 | 95 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 457 | 5 199 | 49 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 177 | 147 312 | 82 370 | 1 764 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 635 | 152 511 | 82 370 | 1 813 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 849 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 052 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 574 | 1 246 795 | 52 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 731 | 22 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 711 | 95 438 | 191 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 698 | 621 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 211 | 93 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 961 | 1 222 688 | 191 017 | 50 255 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 327 | 49 656 | 8 671 | 13 870 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 480 | 12 480 | 5 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 681 | 881 137 | 254 544 | 149 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 169 839 | 882 983 | 286 856 | 252 732 |
AV | Immobilisations en cours | 7 290 | 7 290 | 38 870 | |
AX | Avances et acomptes | 10 957 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 340 | 7 340 | 7 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 429 069 | 1 813 776 | 615 293 | 517 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 356 311 | 356 311 | 385 390 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 439 353 | 52 086 | 387 267 | 358 458 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 111 | 5 111 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 849 754 | 45 115 | 804 639 | 785 592 |
BZ | Autres créances | 256 052 | 256 052 | 263 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 188 | |||
CF | Disponibilités | 271 104 | 271 104 | 525 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 429 | 186 429 | 78 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 364 114 | 97 201 | 2 266 912 | 2 405 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 183 | 1 910 977 | 2 882 206 | 2 922 931 |
CR | Parts à plus d’un an | 45 439 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 160 | 192 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 216 | 19 216 | ||
DG | Autres réserves | 1 437 946 | 1 575 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 676 | -137 542 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 695 | 2 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 408 341 | 1 651 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 442 | 272 876 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 097 | 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 903 | 7 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 698 | 616 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 609 | 369 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 | |||
EA | Autres dettes | 3 115 | 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 864 | 1 268 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 206 | 2 922 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 688 | 1 074 989 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 731 | 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 555 848 | 4 555 848 | 4 254 796 | |
FG | Production vendue services | 68 452 | 68 452 | 77 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 624 300 | 4 624 300 | 4 332 710 | |
FM | Production stockée | 34 242 | 94 006 | ||
FN | Production immobilisée | 120 526 | 38 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 756 | 40 582 | ||
FQ | Autres produits | 22 512 | 52 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 990 337 | 4 558 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 509 572 | 1 369 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 079 | -27 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 141 437 | 2 009 777 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 006 | 80 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 379 | 839 915 | ||
FZ | Charges sociales | 350 238 | 309 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 511 | 118 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 787 | 1 301 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 13 734 | 2 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 281 243 | 4 705 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -290 906 | -147 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 144 | 13 457 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 369 | 13 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 387 | 6 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 387 | 6 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 982 | 6 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 924 | -140 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 053 | 5 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 053 | 5 413 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 | 2 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805 | 2 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 249 | 3 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 759 | 4 577 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 435 | 4 715 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -242 676 | -137 542 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 126 412 | 95 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 457 | 5 199 | 49 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 177 | 147 312 | 82 370 | 1 764 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 635 | 152 511 | 82 370 | 1 813 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 849 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 052 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 574 | 1 246 795 | 52 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 731 | 22 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 711 | 95 438 | 191 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 698 | 621 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 211 | 93 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 961 | 1 222 688 | 191 017 | 50 255 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 025 |