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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 653 | 6 653 | ||
AH | Fonds commercial | 255 500 | 255 500 | 255 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 171 | 454 946 | 14 225 | 22 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 087 203 | 958 320 | 128 883 | 153 756 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 797 | 22 797 | 34 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 842 086 | 1 419 919 | 422 167 | 466 917 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 016 386 | 53 430 | 962 957 | 1 176 204 |
BZ | Autres créances | 311 750 | 311 750 | 396 619 | |
CF | Disponibilités | 1 018 106 | 1 018 106 | 627 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 346 242 | 53 430 | 2 292 812 | 2 200 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 328 | 1 473 348 | 2 714 980 | 2 666 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 377 642 | 204 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 064 | 173 103 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 489 | |||
DL | TOTAL (I) | 715 406 | 419 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 195 | 30 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 195 | 30 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 558 | 207 378 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 450 | 78 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 568 | 1 134 310 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 772 | 769 447 | ||
EA | Autres dettes | 24 031 | 27 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 378 | 2 217 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 980 | 2 666 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 753 | 2 051 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 249 469 | 249 469 | 147 609 | |
FG | Production vendue services | 6 047 473 | 6 047 473 | 5 078 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 296 941 | 6 296 941 | 5 225 957 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 573 | 11 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 542 | 181 470 | ||
FQ | Autres produits | 14 635 | 14 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 443 691 | 5 433 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 134 796 | 3 233 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 873 | 84 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 800 | 1 201 767 | ||
FZ | Charges sociales | 479 049 | 508 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 713 | 71 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 858 | 17 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 195 | |||
GE | Autres charges | 51 572 | 44 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 022 661 | 5 178 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 030 | 254 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 146 | 6 815 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 237 | 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 383 | 7 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 516 | 11 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 516 | 11 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 132 | -3 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 898 | 251 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 263 | 9 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 263 | 9 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | 2 525 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 127 | 6 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 339 | 9 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 924 | 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 757 | 78 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486 337 | 5 450 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 273 | 5 277 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 064 | 173 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 252 | 41 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 657 | 146 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653 | 6 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 132 | 66 713 | 6 578 | 1 413 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 784 | 66 713 | 6 578 | 1 419 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 028 | 12 833 | 17 195 | |
6T | Sur comptes clients | 74 623 | 23 858 | 45 052 | 53 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 623 | 23 858 | 45 052 | 53 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 652 | 23 858 | 57 885 | 70 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 858 | 57 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 797 | 22 797 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 736 | |||
UX | Autres créances clients | 927 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 606 | |||
VB | T. V. A. | 168 654 | |||
VP | Divers | 16 792 | |||
VC | Groupe et associés | 121 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 933 | 1 350 933 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 525 | 57 785 | 54 740 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 246 | 18 361 | 35 885 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 125 568 | 1 125 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 767 | 180 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 672 | 245 672 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 876 | 11 876 | ||
VW | T.V.A. | 204 118 | 204 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340 | 1 340 | ||
VI | Groupe et associés | 22 203 | 22 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 031 | 24 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 378 | 1 891 753 | 90 625 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 653 | 6 653 | ||
AH | Fonds commercial | 255 500 | 255 500 | 255 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 171 | 454 946 | 14 225 | 22 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 087 203 | 958 320 | 128 883 | 153 756 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 797 | 22 797 | 34 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 842 086 | 1 419 919 | 422 167 | 466 917 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 016 386 | 53 430 | 962 957 | 1 176 204 |
BZ | Autres créances | 311 750 | 311 750 | 396 619 | |
CF | Disponibilités | 1 018 106 | 1 018 106 | 627 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 346 242 | 53 430 | 2 292 812 | 2 200 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 328 | 1 473 348 | 2 714 980 | 2 666 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 377 642 | 204 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 064 | 173 103 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 489 | |||
DL | TOTAL (I) | 715 406 | 419 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 195 | 30 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 195 | 30 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 558 | 207 378 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 450 | 78 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 568 | 1 134 310 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 772 | 769 447 | ||
EA | Autres dettes | 24 031 | 27 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 378 | 2 217 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 980 | 2 666 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 753 | 2 051 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 249 469 | 249 469 | 147 609 | |
FG | Production vendue services | 6 047 473 | 6 047 473 | 5 078 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 296 941 | 6 296 941 | 5 225 957 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 573 | 11 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 542 | 181 470 | ||
FQ | Autres produits | 14 635 | 14 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 443 691 | 5 433 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 134 796 | 3 233 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 873 | 84 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 800 | 1 201 767 | ||
FZ | Charges sociales | 479 049 | 508 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 713 | 71 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 858 | 17 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 195 | |||
GE | Autres charges | 51 572 | 44 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 022 661 | 5 178 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 030 | 254 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 146 | 6 815 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 237 | 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 383 | 7 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 516 | 11 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 516 | 11 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 132 | -3 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 898 | 251 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 263 | 9 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 263 | 9 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | 2 525 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 127 | 6 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 339 | 9 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 924 | 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 757 | 78 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486 337 | 5 450 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 273 | 5 277 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 064 | 173 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 252 | 41 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 657 | 146 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653 | 6 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 132 | 66 713 | 6 578 | 1 413 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 784 | 66 713 | 6 578 | 1 419 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 028 | 12 833 | 17 195 | |
6T | Sur comptes clients | 74 623 | 23 858 | 45 052 | 53 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 623 | 23 858 | 45 052 | 53 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 652 | 23 858 | 57 885 | 70 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 858 | 57 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 797 | 22 797 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 736 | |||
UX | Autres créances clients | 927 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 606 | |||
VB | T. V. A. | 168 654 | |||
VP | Divers | 16 792 | |||
VC | Groupe et associés | 121 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 933 | 1 350 933 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 525 | 57 785 | 54 740 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 246 | 18 361 | 35 885 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 125 568 | 1 125 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 767 | 180 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 672 | 245 672 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 876 | 11 876 | ||
VW | T.V.A. | 204 118 | 204 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340 | 1 340 | ||
VI | Groupe et associés | 22 203 | 22 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 031 | 24 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 378 | 1 891 753 | 90 625 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 653 | 6 653 | ||
AH | Fonds commercial | 255 500 | 255 500 | 255 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 171 | 454 946 | 14 225 | 22 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 087 203 | 958 320 | 128 883 | 153 756 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 797 | 22 797 | 34 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 842 086 | 1 419 919 | 422 167 | 466 917 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 016 386 | 53 430 | 962 957 | 1 176 204 |
BZ | Autres créances | 311 750 | 311 750 | 396 619 | |
CF | Disponibilités | 1 018 106 | 1 018 106 | 627 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 346 242 | 53 430 | 2 292 812 | 2 200 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 328 | 1 473 348 | 2 714 980 | 2 666 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 377 642 | 204 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 064 | 173 103 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 489 | |||
DL | TOTAL (I) | 715 406 | 419 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 195 | 30 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 195 | 30 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 558 | 207 378 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 450 | 78 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 568 | 1 134 310 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 772 | 769 447 | ||
EA | Autres dettes | 24 031 | 27 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 378 | 2 217 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 980 | 2 666 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 753 | 2 051 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 249 469 | 249 469 | 147 609 | |
FG | Production vendue services | 6 047 473 | 6 047 473 | 5 078 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 296 941 | 6 296 941 | 5 225 957 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 573 | 11 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 542 | 181 470 | ||
FQ | Autres produits | 14 635 | 14 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 443 691 | 5 433 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 134 796 | 3 233 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 873 | 84 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 800 | 1 201 767 | ||
FZ | Charges sociales | 479 049 | 508 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 713 | 71 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 858 | 17 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 195 | |||
GE | Autres charges | 51 572 | 44 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 022 661 | 5 178 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 030 | 254 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 146 | 6 815 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 237 | 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 383 | 7 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 516 | 11 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 516 | 11 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 132 | -3 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 898 | 251 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 263 | 9 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 263 | 9 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | 2 525 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 127 | 6 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 339 | 9 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 924 | 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 757 | 78 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486 337 | 5 450 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 273 | 5 277 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 064 | 173 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 252 | 41 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 657 | 146 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653 | 6 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 132 | 66 713 | 6 578 | 1 413 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 784 | 66 713 | 6 578 | 1 419 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 028 | 12 833 | 17 195 | |
6T | Sur comptes clients | 74 623 | 23 858 | 45 052 | 53 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 623 | 23 858 | 45 052 | 53 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 652 | 23 858 | 57 885 | 70 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 858 | 57 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 797 | 22 797 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 736 | |||
UX | Autres créances clients | 927 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 606 | |||
VB | T. V. A. | 168 654 | |||
VP | Divers | 16 792 | |||
VC | Groupe et associés | 121 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 933 | 1 350 933 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 525 | 57 785 | 54 740 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 246 | 18 361 | 35 885 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 125 568 | 1 125 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 767 | 180 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 672 | 245 672 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 876 | 11 876 | ||
VW | T.V.A. | 204 118 | 204 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340 | 1 340 | ||
VI | Groupe et associés | 22 203 | 22 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 031 | 24 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 378 | 1 891 753 | 90 625 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 653 | 6 653 | ||
AH | Fonds commercial | 255 500 | 255 500 | 255 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 171 | 454 946 | 14 225 | 22 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 087 203 | 958 320 | 128 883 | 153 756 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 797 | 22 797 | 34 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 842 086 | 1 419 919 | 422 167 | 466 917 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 016 386 | 53 430 | 962 957 | 1 176 204 |
BZ | Autres créances | 311 750 | 311 750 | 396 619 | |
CF | Disponibilités | 1 018 106 | 1 018 106 | 627 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 346 242 | 53 430 | 2 292 812 | 2 200 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 328 | 1 473 348 | 2 714 980 | 2 666 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 377 642 | 204 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 064 | 173 103 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 489 | |||
DL | TOTAL (I) | 715 406 | 419 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 195 | 30 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 195 | 30 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 558 | 207 378 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 450 | 78 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 568 | 1 134 310 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 772 | 769 447 | ||
EA | Autres dettes | 24 031 | 27 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 378 | 2 217 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 980 | 2 666 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 753 | 2 051 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 249 469 | 249 469 | 147 609 | |
FG | Production vendue services | 6 047 473 | 6 047 473 | 5 078 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 296 941 | 6 296 941 | 5 225 957 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 573 | 11 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 542 | 181 470 | ||
FQ | Autres produits | 14 635 | 14 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 443 691 | 5 433 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 134 796 | 3 233 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 873 | 84 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 800 | 1 201 767 | ||
FZ | Charges sociales | 479 049 | 508 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 713 | 71 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 858 | 17 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 195 | |||
GE | Autres charges | 51 572 | 44 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 022 661 | 5 178 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 030 | 254 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 146 | 6 815 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 237 | 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 383 | 7 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 516 | 11 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 516 | 11 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 132 | -3 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 898 | 251 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 263 | 9 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 263 | 9 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | 2 525 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 127 | 6 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 339 | 9 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 924 | 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 757 | 78 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486 337 | 5 450 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 273 | 5 277 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 064 | 173 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 252 | 41 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 657 | 146 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653 | 6 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 132 | 66 713 | 6 578 | 1 413 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 784 | 66 713 | 6 578 | 1 419 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 028 | 12 833 | 17 195 | |
6T | Sur comptes clients | 74 623 | 23 858 | 45 052 | 53 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 623 | 23 858 | 45 052 | 53 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 652 | 23 858 | 57 885 | 70 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 858 | 57 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 797 | 22 797 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 736 | |||
UX | Autres créances clients | 927 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 606 | |||
VB | T. V. A. | 168 654 | |||
VP | Divers | 16 792 | |||
VC | Groupe et associés | 121 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 933 | 1 350 933 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 525 | 57 785 | 54 740 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 246 | 18 361 | 35 885 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 125 568 | 1 125 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 767 | 180 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 672 | 245 672 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 876 | 11 876 | ||
VW | T.V.A. | 204 118 | 204 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340 | 1 340 | ||
VI | Groupe et associés | 22 203 | 22 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 031 | 24 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 378 | 1 891 753 | 90 625 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 653 | 6 653 | ||
AH | Fonds commercial | 255 500 | 255 500 | 255 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 171 | 454 946 | 14 225 | 22 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 087 203 | 958 320 | 128 883 | 153 756 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 797 | 22 797 | 34 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 842 086 | 1 419 919 | 422 167 | 466 917 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 016 386 | 53 430 | 962 957 | 1 176 204 |
BZ | Autres créances | 311 750 | 311 750 | 396 619 | |
CF | Disponibilités | 1 018 106 | 1 018 106 | 627 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 346 242 | 53 430 | 2 292 812 | 2 200 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 328 | 1 473 348 | 2 714 980 | 2 666 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 377 642 | 204 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 064 | 173 103 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 489 | |||
DL | TOTAL (I) | 715 406 | 419 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 195 | 30 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 195 | 30 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 558 | 207 378 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 450 | 78 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 568 | 1 134 310 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 772 | 769 447 | ||
EA | Autres dettes | 24 031 | 27 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 378 | 2 217 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 980 | 2 666 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 753 | 2 051 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 249 469 | 249 469 | 147 609 | |
FG | Production vendue services | 6 047 473 | 6 047 473 | 5 078 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 296 941 | 6 296 941 | 5 225 957 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 573 | 11 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 542 | 181 470 | ||
FQ | Autres produits | 14 635 | 14 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 443 691 | 5 433 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 134 796 | 3 233 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 873 | 84 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 800 | 1 201 767 | ||
FZ | Charges sociales | 479 049 | 508 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 713 | 71 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 858 | 17 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 195 | |||
GE | Autres charges | 51 572 | 44 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 022 661 | 5 178 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 030 | 254 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 146 | 6 815 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 237 | 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 383 | 7 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 516 | 11 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 516 | 11 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 132 | -3 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 898 | 251 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 263 | 9 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 263 | 9 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | 2 525 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 127 | 6 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 339 | 9 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 924 | 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 757 | 78 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486 337 | 5 450 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 273 | 5 277 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 064 | 173 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 252 | 41 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 657 | 146 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653 | 6 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 132 | 66 713 | 6 578 | 1 413 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 784 | 66 713 | 6 578 | 1 419 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 028 | 12 833 | 17 195 | |
6T | Sur comptes clients | 74 623 | 23 858 | 45 052 | 53 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 623 | 23 858 | 45 052 | 53 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 652 | 23 858 | 57 885 | 70 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 858 | 57 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 797 | 22 797 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 736 | |||
UX | Autres créances clients | 927 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 606 | |||
VB | T. V. A. | 168 654 | |||
VP | Divers | 16 792 | |||
VC | Groupe et associés | 121 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 933 | 1 350 933 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 525 | 57 785 | 54 740 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 246 | 18 361 | 35 885 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 125 568 | 1 125 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 767 | 180 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 672 | 245 672 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 876 | 11 876 | ||
VW | T.V.A. | 204 118 | 204 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340 | 1 340 | ||
VI | Groupe et associés | 22 203 | 22 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 031 | 24 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 378 | 1 891 753 | 90 625 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 653 | 6 653 | ||
AH | Fonds commercial | 255 500 | 255 500 | 255 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 171 | 454 946 | 14 225 | 22 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 087 203 | 958 320 | 128 883 | 153 756 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 797 | 22 797 | 34 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 842 086 | 1 419 919 | 422 167 | 466 917 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 016 386 | 53 430 | 962 957 | 1 176 204 |
BZ | Autres créances | 311 750 | 311 750 | 396 619 | |
CF | Disponibilités | 1 018 106 | 1 018 106 | 627 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 346 242 | 53 430 | 2 292 812 | 2 200 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 328 | 1 473 348 | 2 714 980 | 2 666 925 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 377 642 | 204 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 064 | 173 103 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 489 | |||
DL | TOTAL (I) | 715 406 | 419 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 195 | 30 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 195 | 30 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 558 | 207 378 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 450 | 78 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 568 | 1 134 310 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 772 | 769 447 | ||
EA | Autres dettes | 24 031 | 27 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 378 | 2 217 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 980 | 2 666 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 753 | 2 051 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 249 469 | 249 469 | 147 609 | |
FG | Production vendue services | 6 047 473 | 6 047 473 | 5 078 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 296 941 | 6 296 941 | 5 225 957 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 573 | 11 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 542 | 181 470 | ||
FQ | Autres produits | 14 635 | 14 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 443 691 | 5 433 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 134 796 | 3 233 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 873 | 84 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 800 | 1 201 767 | ||
FZ | Charges sociales | 479 049 | 508 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 713 | 71 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 858 | 17 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 195 | |||
GE | Autres charges | 51 572 | 44 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 022 661 | 5 178 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 421 030 | 254 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 146 | 6 815 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 237 | 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 383 | 7 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 516 | 11 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 516 | 11 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 132 | -3 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 898 | 251 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 263 | 9 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 263 | 9 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | 2 525 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 127 | 6 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 339 | 9 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 924 | 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 757 | 78 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486 337 | 5 450 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 273 | 5 277 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 064 | 173 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 252 | 41 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 657 | 146 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653 | 6 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 132 | 66 713 | 6 578 | 1 413 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 784 | 66 713 | 6 578 | 1 419 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 028 | 12 833 | 17 195 | |
6T | Sur comptes clients | 74 623 | 23 858 | 45 052 | 53 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 623 | 23 858 | 45 052 | 53 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 652 | 23 858 | 57 885 | 70 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 858 | 57 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 797 | 22 797 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 736 | |||
UX | Autres créances clients | 927 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 606 | |||
VB | T. V. A. | 168 654 | |||
VP | Divers | 16 792 | |||
VC | Groupe et associés | 121 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 933 | 1 350 933 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 525 | 57 785 | 54 740 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 246 | 18 361 | 35 885 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 125 568 | 1 125 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 767 | 180 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 672 | 245 672 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 876 | 11 876 | ||
VW | T.V.A. | 204 118 | 204 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340 | 1 340 | ||
VI | Groupe et associés | 22 203 | 22 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 031 | 24 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 378 | 1 891 753 | 90 625 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 036 |