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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 643 | 1 643 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 643 | 3 643 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 942 | 11 738 | 205 | 1 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 174 945 | 834 365 | 340 580 | 143 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 000 | 32 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 224 173 | 851 388 | 372 784 | 164 458 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 458 | 9 458 | 9 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 393 | 176 393 | 172 991 | |
BZ | Autres créances | 71 544 | 71 544 | 26 947 | |
CF | Disponibilités | 358 963 | 358 963 | 147 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 399 | 7 399 | 8 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 623 757 | 623 757 | 365 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 930 | 851 388 | 996 542 | 530 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 393 | 72 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 782 | 100 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 490 | 24 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 336 665 | 263 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 690 | 4 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 690 | 4 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 683 | 120 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 031 | 41 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 152 | 100 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 186 | 262 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 996 542 | 530 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 975 | 208 562 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 130 776 | 1 130 776 | 1 139 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 130 776 | 1 130 776 | 1 139 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 463 | 77 521 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 240 | 1 217 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 799 | 268 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 537 | 4 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 401 691 | 446 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 627 | 8 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 774 | 225 699 | ||
FZ | Charges sociales | 56 859 | 45 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 863 | 56 097 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 610 | |||
GE | Autres charges | 684 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 444 | 1 054 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 796 | 162 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 653 | 1 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 653 | 1 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 421 | 7 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 421 | 7 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 768 | -5 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 029 | 156 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 581 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 721 | 9 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 856 | 31 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 856 | -23 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 391 | 32 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 894 | 1 226 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 112 | 1 126 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 782 | 100 244 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 465 | 91 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 463 | 77 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286 | 5 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 219 | 37 863 | 980 | 846 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 814 505 | 37 863 | 980 | 851 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 769 | 9 721 | 34 490 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 080 | 3 610 | 7 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 849 | 13 331 | 42 180 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 610 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 176 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 072 | |||
VB | T. V. A. | 50 280 | |||
VC | Groupe et associés | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 336 | 255 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 683 | 121 472 | 168 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 031 | 48 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 634 | 33 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 506 | 25 506 | ||
VW | T.V.A. | 41 133 | 41 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879 | 2 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 320 | 166 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 186 | 438 975 | 168 718 | 44 493 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 643 | 1 643 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 643 | 3 643 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 942 | 11 738 | 205 | 1 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 174 945 | 834 365 | 340 580 | 143 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 000 | 32 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 224 173 | 851 388 | 372 784 | 164 458 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 458 | 9 458 | 9 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 393 | 176 393 | 172 991 | |
BZ | Autres créances | 71 544 | 71 544 | 26 947 | |
CF | Disponibilités | 358 963 | 358 963 | 147 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 399 | 7 399 | 8 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 623 757 | 623 757 | 365 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 930 | 851 388 | 996 542 | 530 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 393 | 72 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 782 | 100 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 490 | 24 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 336 665 | 263 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 690 | 4 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 690 | 4 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 683 | 120 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 031 | 41 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 152 | 100 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 186 | 262 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 996 542 | 530 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 975 | 208 562 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 130 776 | 1 130 776 | 1 139 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 130 776 | 1 130 776 | 1 139 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 463 | 77 521 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 240 | 1 217 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 799 | 268 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 537 | 4 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 401 691 | 446 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 627 | 8 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 774 | 225 699 | ||
FZ | Charges sociales | 56 859 | 45 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 863 | 56 097 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 610 | |||
GE | Autres charges | 684 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 444 | 1 054 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 796 | 162 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 653 | 1 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 653 | 1 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 421 | 7 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 421 | 7 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 768 | -5 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 029 | 156 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 581 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 721 | 9 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 856 | 31 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 856 | -23 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 391 | 32 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 894 | 1 226 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 112 | 1 126 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 782 | 100 244 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 465 | 91 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 463 | 77 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286 | 5 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 219 | 37 863 | 980 | 846 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 814 505 | 37 863 | 980 | 851 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 769 | 9 721 | 34 490 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 080 | 3 610 | 7 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 849 | 13 331 | 42 180 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 610 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 176 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 072 | |||
VB | T. V. A. | 50 280 | |||
VC | Groupe et associés | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 336 | 255 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 683 | 121 472 | 168 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 031 | 48 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 634 | 33 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 506 | 25 506 | ||
VW | T.V.A. | 41 133 | 41 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879 | 2 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 320 | 166 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 186 | 438 975 | 168 718 | 44 493 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 643 | 1 643 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 643 | 3 643 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 942 | 11 738 | 205 | 1 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 174 945 | 834 365 | 340 580 | 143 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 000 | 32 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 224 173 | 851 388 | 372 784 | 164 458 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 458 | 9 458 | 9 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 393 | 176 393 | 172 991 | |
BZ | Autres créances | 71 544 | 71 544 | 26 947 | |
CF | Disponibilités | 358 963 | 358 963 | 147 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 399 | 7 399 | 8 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 623 757 | 623 757 | 365 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 930 | 851 388 | 996 542 | 530 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 393 | 72 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 782 | 100 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 490 | 24 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 336 665 | 263 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 690 | 4 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 690 | 4 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 683 | 120 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 031 | 41 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 152 | 100 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 186 | 262 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 996 542 | 530 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 975 | 208 562 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 130 776 | 1 130 776 | 1 139 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 130 776 | 1 130 776 | 1 139 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 463 | 77 521 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 240 | 1 217 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 799 | 268 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 537 | 4 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 401 691 | 446 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 627 | 8 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 774 | 225 699 | ||
FZ | Charges sociales | 56 859 | 45 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 863 | 56 097 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 610 | |||
GE | Autres charges | 684 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 444 | 1 054 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 796 | 162 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 653 | 1 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 653 | 1 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 421 | 7 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 421 | 7 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 768 | -5 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 029 | 156 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 581 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 721 | 9 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 856 | 31 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 856 | -23 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 391 | 32 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 894 | 1 226 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 112 | 1 126 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 782 | 100 244 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 465 | 91 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 463 | 77 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286 | 5 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 219 | 37 863 | 980 | 846 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 814 505 | 37 863 | 980 | 851 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 769 | 9 721 | 34 490 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 080 | 3 610 | 7 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 849 | 13 331 | 42 180 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 610 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 176 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 072 | |||
VB | T. V. A. | 50 280 | |||
VC | Groupe et associés | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 336 | 255 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 683 | 121 472 | 168 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 031 | 48 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 634 | 33 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 506 | 25 506 | ||
VW | T.V.A. | 41 133 | 41 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879 | 2 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 320 | 166 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 186 | 438 975 | 168 718 | 44 493 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 643 | 1 643 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 643 | 3 643 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 942 | 11 738 | 205 | 1 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 174 945 | 834 365 | 340 580 | 143 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 000 | 32 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 224 173 | 851 388 | 372 784 | 164 458 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 458 | 9 458 | 9 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 393 | 176 393 | 172 991 | |
BZ | Autres créances | 71 544 | 71 544 | 26 947 | |
CF | Disponibilités | 358 963 | 358 963 | 147 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 399 | 7 399 | 8 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 623 757 | 623 757 | 365 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 930 | 851 388 | 996 542 | 530 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 393 | 72 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 782 | 100 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 490 | 24 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 336 665 | 263 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 690 | 4 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 690 | 4 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 683 | 120 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 031 | 41 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 152 | 100 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 186 | 262 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 996 542 | 530 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 975 | 208 562 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 130 776 | 1 130 776 | 1 139 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 130 776 | 1 130 776 | 1 139 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 463 | 77 521 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 240 | 1 217 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 799 | 268 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 537 | 4 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 401 691 | 446 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 627 | 8 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 774 | 225 699 | ||
FZ | Charges sociales | 56 859 | 45 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 863 | 56 097 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 610 | |||
GE | Autres charges | 684 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 444 | 1 054 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 796 | 162 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 653 | 1 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 653 | 1 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 421 | 7 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 421 | 7 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 768 | -5 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 029 | 156 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 581 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 721 | 9 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 856 | 31 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 856 | -23 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 391 | 32 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 894 | 1 226 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 112 | 1 126 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 782 | 100 244 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 465 | 91 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 463 | 77 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286 | 5 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 219 | 37 863 | 980 | 846 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 814 505 | 37 863 | 980 | 851 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 769 | 9 721 | 34 490 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 080 | 3 610 | 7 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 849 | 13 331 | 42 180 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 610 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 176 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 072 | |||
VB | T. V. A. | 50 280 | |||
VC | Groupe et associés | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 336 | 255 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 683 | 121 472 | 168 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 031 | 48 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 634 | 33 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 506 | 25 506 | ||
VW | T.V.A. | 41 133 | 41 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879 | 2 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 320 | 166 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 186 | 438 975 | 168 718 | 44 493 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 643 | 1 643 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 643 | 3 643 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 942 | 11 738 | 205 | 1 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 174 945 | 834 365 | 340 580 | 143 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 000 | 32 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 224 173 | 851 388 | 372 784 | 164 458 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 458 | 9 458 | 9 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 393 | 176 393 | 172 991 | |
BZ | Autres créances | 71 544 | 71 544 | 26 947 | |
CF | Disponibilités | 358 963 | 358 963 | 147 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 399 | 7 399 | 8 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 623 757 | 623 757 | 365 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 930 | 851 388 | 996 542 | 530 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 393 | 72 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 782 | 100 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 490 | 24 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 336 665 | 263 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 690 | 4 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 690 | 4 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 683 | 120 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 031 | 41 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 152 | 100 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 186 | 262 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 996 542 | 530 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 975 | 208 562 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 130 776 | 1 130 776 | 1 139 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 130 776 | 1 130 776 | 1 139 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 463 | 77 521 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 240 | 1 217 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 799 | 268 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 537 | 4 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 401 691 | 446 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 627 | 8 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 774 | 225 699 | ||
FZ | Charges sociales | 56 859 | 45 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 863 | 56 097 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 610 | |||
GE | Autres charges | 684 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 444 | 1 054 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 796 | 162 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 653 | 1 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 653 | 1 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 421 | 7 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 421 | 7 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 768 | -5 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 029 | 156 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 581 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 721 | 9 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 856 | 31 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 856 | -23 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 391 | 32 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 894 | 1 226 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 112 | 1 126 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 782 | 100 244 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 465 | 91 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 463 | 77 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286 | 5 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 219 | 37 863 | 980 | 846 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 814 505 | 37 863 | 980 | 851 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 769 | 9 721 | 34 490 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 080 | 3 610 | 7 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 849 | 13 331 | 42 180 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 610 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 176 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 072 | |||
VB | T. V. A. | 50 280 | |||
VC | Groupe et associés | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 336 | 255 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 683 | 121 472 | 168 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 031 | 48 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 634 | 33 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 506 | 25 506 | ||
VW | T.V.A. | 41 133 | 41 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879 | 2 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 320 | 166 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 186 | 438 975 | 168 718 | 44 493 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 643 | 1 643 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 643 | 3 643 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 942 | 11 738 | 205 | 1 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 174 945 | 834 365 | 340 580 | 143 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 000 | 32 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 224 173 | 851 388 | 372 784 | 164 458 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 458 | 9 458 | 9 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 393 | 176 393 | 172 991 | |
BZ | Autres créances | 71 544 | 71 544 | 26 947 | |
CF | Disponibilités | 358 963 | 358 963 | 147 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 399 | 7 399 | 8 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 623 757 | 623 757 | 365 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 930 | 851 388 | 996 542 | 530 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 393 | 72 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 782 | 100 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 490 | 24 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 336 665 | 263 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 690 | 4 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 690 | 4 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 683 | 120 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 031 | 41 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 152 | 100 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 186 | 262 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 996 542 | 530 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 975 | 208 562 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 130 776 | 1 130 776 | 1 139 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 130 776 | 1 130 776 | 1 139 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 463 | 77 521 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 240 | 1 217 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 799 | 268 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 537 | 4 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 401 691 | 446 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 627 | 8 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 774 | 225 699 | ||
FZ | Charges sociales | 56 859 | 45 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 863 | 56 097 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 610 | |||
GE | Autres charges | 684 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 444 | 1 054 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 796 | 162 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 653 | 1 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 653 | 1 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 421 | 7 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 421 | 7 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 768 | -5 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 029 | 156 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 581 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 721 | 9 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 856 | 31 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 856 | -23 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 391 | 32 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 894 | 1 226 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 112 | 1 126 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 782 | 100 244 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 465 | 91 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 463 | 77 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286 | 5 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 219 | 37 863 | 980 | 846 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 814 505 | 37 863 | 980 | 851 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 769 | 9 721 | 34 490 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 080 | 3 610 | 7 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 849 | 13 331 | 42 180 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 610 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 176 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 072 | |||
VB | T. V. A. | 50 280 | |||
VC | Groupe et associés | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 336 | 255 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 683 | 121 472 | 168 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 031 | 48 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 634 | 33 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 506 | 25 506 | ||
VW | T.V.A. | 41 133 | 41 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879 | 2 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 320 | 166 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 186 | 438 975 | 168 718 | 44 493 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 643 | 1 643 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 643 | 3 643 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 942 | 11 738 | 205 | 1 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 174 945 | 834 365 | 340 580 | 143 354 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 000 | 32 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 224 173 | 851 388 | 372 784 | 164 458 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 458 | 9 458 | 9 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 393 | 176 393 | 172 991 | |
BZ | Autres créances | 71 544 | 71 544 | 26 947 | |
CF | Disponibilités | 358 963 | 358 963 | 147 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 399 | 7 399 | 8 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 623 757 | 623 757 | 365 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 930 | 851 388 | 996 542 | 530 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 393 | 72 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 782 | 100 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 490 | 24 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 336 665 | 263 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 690 | 4 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 690 | 4 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 683 | 120 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 031 | 41 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 152 | 100 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 186 | 262 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 996 542 | 530 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 975 | 208 562 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 130 776 | 1 130 776 | 1 139 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 130 776 | 1 130 776 | 1 139 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 463 | 77 521 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 240 | 1 217 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 799 | 268 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 537 | 4 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 401 691 | 446 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 627 | 8 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 774 | 225 699 | ||
FZ | Charges sociales | 56 859 | 45 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 863 | 56 097 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 610 | |||
GE | Autres charges | 684 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 444 | 1 054 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 796 | 162 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 653 | 1 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 653 | 1 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 421 | 7 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 421 | 7 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 768 | -5 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 029 | 156 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 581 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 721 | 9 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 856 | 31 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 856 | -23 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 391 | 32 915 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 894 | 1 226 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 112 | 1 126 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 782 | 100 244 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 465 | 91 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 463 | 77 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286 | 5 286 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 219 | 37 863 | 980 | 846 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 814 505 | 37 863 | 980 | 851 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 769 | 9 721 | 34 490 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 080 | 3 610 | 7 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 849 | 13 331 | 42 180 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 610 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 176 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 072 | |||
VB | T. V. A. | 50 280 | |||
VC | Groupe et associés | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 336 | 255 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 683 | 121 472 | 168 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 031 | 48 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 634 | 33 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 506 | 25 506 | ||
VW | T.V.A. | 41 133 | 41 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879 | 2 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 320 | 166 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 186 | 438 975 | 168 718 | 44 493 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 080 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 192 |