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Déposant 1 : DAVID MASTER, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 333925782
Adresse :
237 rue du Pré à Varois ZI de Pré à Varois
54670 CUSTINES
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils
Adresse :
31, rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 128 660 | 1 128 660 | 1 128 660 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 119 | 50 456 | 88 663 | 168 094 |
AN | Terrains | 2 999 | |||
AP | Constructions | 535 121 | 424 433 | 110 688 | 142 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 859 | 30 477 | 11 382 | 15 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 004 | 282 644 | 147 360 | 167 293 |
CU | Autres participations | 838 000 | 838 000 | 838 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 749 | 93 749 | 93 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 206 512 | 788 011 | 2 418 501 | 2 557 210 |
BT | Marchandises | 250 044 | 250 044 | 242 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 180 | 162 157 | 1 921 023 | 1 801 629 |
BZ | Autres créances | 5 586 624 | 5 586 624 | 3 383 058 | |
CF | Disponibilités | 92 402 | 92 402 | 173 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 073 | 54 073 | 54 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 066 323 | 162 157 | 7 904 166 | 5 654 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 272 835 | 950 167 | 10 322 667 | 8 211 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 426 | 5 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 110 187 | 3 982 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 940 | 1 480 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 157 552 | 5 633 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 437 | 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 980 | 1 660 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 978 | 663 903 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 770 | 6 957 | ||
EA | Autres dettes | 21 951 | 246 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 165 115 | 2 578 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 667 | 8 211 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 830 214 | 17 830 214 | 17 145 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 830 214 | 17 830 214 | 17 145 052 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 001 398 | 903 165 | ||
FQ | Autres produits | 39 601 | 28 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 871 212 | 18 078 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 215 999 | 11 791 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 566 | -41 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 990 | 46 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 798 580 | 1 794 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 441 | 157 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 347 040 | 1 443 942 | ||
FZ | Charges sociales | 496 338 | 550 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 792 | 138 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 724 | 78 790 | ||
GE | Autres charges | 52 037 | 71 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 303 375 | 16 033 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 567 837 | 2 044 881 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 925 | 18 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 925 | 118 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 699 | 271 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 699 | 271 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 225 | 118 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 662 062 | 2 163 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 229 | 22 778 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 229 | 22 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 800 | 2 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 812 | 18 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 612 | 21 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 617 | 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 906 739 | 684 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 242 365 | 18 219 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 365 425 | 16 739 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 876 940 | 1 480 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 897 | 19 732 | 25 173 | 50 456 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 962 | 98 060 | 69 468 | 737 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 860 | 117 792 | 94 641 | 788 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 152 987 | 105 724 | 96 554 | 162 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 987 | 105 724 | 96 554 | 162 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 987 | 105 724 | 96 554 | 162 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 724 | 96 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 749 | 93 749 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 227 005 | |||
UX | Autres créances clients | 1 856 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 115 | |||
VB | T. V. A. | 45 708 | |||
VP | Divers | 8 322 | |||
VC | Groupe et associés | 5 406 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 817 625 | 7 590 620 | 227 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 437 | 273 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 954 980 | 1 954 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 647 | 347 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 200 | 246 200 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 184 646 | 184 646 | ||
VW | T.V.A. | 21 228 | 21 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 257 | 68 257 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 770 | 46 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 951 | 21 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 115 | 3 165 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 128 660 | 1 128 660 | 1 128 660 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 119 | 50 456 | 88 663 | 168 094 |
AN | Terrains | 2 999 | |||
AP | Constructions | 535 121 | 424 433 | 110 688 | 142 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 859 | 30 477 | 11 382 | 15 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 004 | 282 644 | 147 360 | 167 293 |
CU | Autres participations | 838 000 | 838 000 | 838 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 749 | 93 749 | 93 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 206 512 | 788 011 | 2 418 501 | 2 557 210 |
BT | Marchandises | 250 044 | 250 044 | 242 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 180 | 162 157 | 1 921 023 | 1 801 629 |
BZ | Autres créances | 5 586 624 | 5 586 624 | 3 383 058 | |
CF | Disponibilités | 92 402 | 92 402 | 173 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 073 | 54 073 | 54 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 066 323 | 162 157 | 7 904 166 | 5 654 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 272 835 | 950 167 | 10 322 667 | 8 211 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 426 | 5 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 110 187 | 3 982 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 940 | 1 480 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 157 552 | 5 633 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 437 | 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 980 | 1 660 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 978 | 663 903 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 770 | 6 957 | ||
EA | Autres dettes | 21 951 | 246 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 165 115 | 2 578 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 667 | 8 211 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 830 214 | 17 830 214 | 17 145 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 830 214 | 17 830 214 | 17 145 052 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 001 398 | 903 165 | ||
FQ | Autres produits | 39 601 | 28 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 871 212 | 18 078 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 215 999 | 11 791 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 566 | -41 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 990 | 46 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 798 580 | 1 794 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 441 | 157 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 347 040 | 1 443 942 | ||
FZ | Charges sociales | 496 338 | 550 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 792 | 138 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 724 | 78 790 | ||
GE | Autres charges | 52 037 | 71 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 303 375 | 16 033 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 567 837 | 2 044 881 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 925 | 18 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 925 | 118 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 699 | 271 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 699 | 271 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 225 | 118 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 662 062 | 2 163 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 229 | 22 778 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 229 | 22 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 800 | 2 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 812 | 18 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 612 | 21 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 617 | 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 906 739 | 684 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 242 365 | 18 219 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 365 425 | 16 739 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 876 940 | 1 480 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 897 | 19 732 | 25 173 | 50 456 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 962 | 98 060 | 69 468 | 737 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 860 | 117 792 | 94 641 | 788 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 152 987 | 105 724 | 96 554 | 162 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 987 | 105 724 | 96 554 | 162 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 987 | 105 724 | 96 554 | 162 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 724 | 96 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 749 | 93 749 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 227 005 | |||
UX | Autres créances clients | 1 856 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 115 | |||
VB | T. V. A. | 45 708 | |||
VP | Divers | 8 322 | |||
VC | Groupe et associés | 5 406 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 817 625 | 7 590 620 | 227 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 437 | 273 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 954 980 | 1 954 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 647 | 347 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 200 | 246 200 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 184 646 | 184 646 | ||
VW | T.V.A. | 21 228 | 21 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 257 | 68 257 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 770 | 46 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 951 | 21 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 115 | 3 165 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 128 660 | 1 128 660 | 1 128 660 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 119 | 50 456 | 88 663 | 168 094 |
AN | Terrains | 2 999 | |||
AP | Constructions | 535 121 | 424 433 | 110 688 | 142 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 859 | 30 477 | 11 382 | 15 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 004 | 282 644 | 147 360 | 167 293 |
CU | Autres participations | 838 000 | 838 000 | 838 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 749 | 93 749 | 93 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 206 512 | 788 011 | 2 418 501 | 2 557 210 |
BT | Marchandises | 250 044 | 250 044 | 242 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 180 | 162 157 | 1 921 023 | 1 801 629 |
BZ | Autres créances | 5 586 624 | 5 586 624 | 3 383 058 | |
CF | Disponibilités | 92 402 | 92 402 | 173 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 073 | 54 073 | 54 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 066 323 | 162 157 | 7 904 166 | 5 654 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 272 835 | 950 167 | 10 322 667 | 8 211 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 426 | 5 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 110 187 | 3 982 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 940 | 1 480 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 157 552 | 5 633 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 437 | 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 980 | 1 660 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 978 | 663 903 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 770 | 6 957 | ||
EA | Autres dettes | 21 951 | 246 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 165 115 | 2 578 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 667 | 8 211 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 830 214 | 17 830 214 | 17 145 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 830 214 | 17 830 214 | 17 145 052 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 001 398 | 903 165 | ||
FQ | Autres produits | 39 601 | 28 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 871 212 | 18 078 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 215 999 | 11 791 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 566 | -41 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 990 | 46 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 798 580 | 1 794 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 441 | 157 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 347 040 | 1 443 942 | ||
FZ | Charges sociales | 496 338 | 550 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 792 | 138 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 724 | 78 790 | ||
GE | Autres charges | 52 037 | 71 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 303 375 | 16 033 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 567 837 | 2 044 881 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 925 | 18 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 925 | 118 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 699 | 271 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 699 | 271 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 225 | 118 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 662 062 | 2 163 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 229 | 22 778 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 229 | 22 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 800 | 2 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 812 | 18 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 612 | 21 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 617 | 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 906 739 | 684 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 242 365 | 18 219 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 365 425 | 16 739 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 876 940 | 1 480 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 897 | 19 732 | 25 173 | 50 456 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 962 | 98 060 | 69 468 | 737 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 860 | 117 792 | 94 641 | 788 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 152 987 | 105 724 | 96 554 | 162 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 987 | 105 724 | 96 554 | 162 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 987 | 105 724 | 96 554 | 162 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 724 | 96 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 749 | 93 749 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 227 005 | |||
UX | Autres créances clients | 1 856 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 115 | |||
VB | T. V. A. | 45 708 | |||
VP | Divers | 8 322 | |||
VC | Groupe et associés | 5 406 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 817 625 | 7 590 620 | 227 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 437 | 273 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 954 980 | 1 954 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 647 | 347 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 200 | 246 200 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 184 646 | 184 646 | ||
VW | T.V.A. | 21 228 | 21 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 257 | 68 257 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 770 | 46 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 951 | 21 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 115 | 3 165 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 128 660 | 1 128 660 | 1 128 660 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 119 | 50 456 | 88 663 | 168 094 |
AN | Terrains | 2 999 | |||
AP | Constructions | 535 121 | 424 433 | 110 688 | 142 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 859 | 30 477 | 11 382 | 15 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 004 | 282 644 | 147 360 | 167 293 |
CU | Autres participations | 838 000 | 838 000 | 838 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 749 | 93 749 | 93 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 206 512 | 788 011 | 2 418 501 | 2 557 210 |
BT | Marchandises | 250 044 | 250 044 | 242 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 083 180 | 162 157 | 1 921 023 | 1 801 629 |
BZ | Autres créances | 5 586 624 | 5 586 624 | 3 383 058 | |
CF | Disponibilités | 92 402 | 92 402 | 173 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 073 | 54 073 | 54 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 066 323 | 162 157 | 7 904 166 | 5 654 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 272 835 | 950 167 | 10 322 667 | 8 211 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 426 | 5 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 110 187 | 3 982 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 940 | 1 480 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 157 552 | 5 633 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 437 | 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 980 | 1 660 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 978 | 663 903 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 770 | 6 957 | ||
EA | Autres dettes | 21 951 | 246 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 165 115 | 2 578 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 667 | 8 211 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 830 214 | 17 830 214 | 17 145 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 830 214 | 17 830 214 | 17 145 052 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 001 398 | 903 165 | ||
FQ | Autres produits | 39 601 | 28 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 871 212 | 18 078 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 215 999 | 11 791 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 566 | -41 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 990 | 46 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 798 580 | 1 794 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 441 | 157 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 347 040 | 1 443 942 | ||
FZ | Charges sociales | 496 338 | 550 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 792 | 138 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 724 | 78 790 | ||
GE | Autres charges | 52 037 | 71 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 303 375 | 16 033 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 567 837 | 2 044 881 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 925 | 18 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 925 | 118 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 699 | 271 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 699 | 271 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 225 | 118 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 662 062 | 2 163 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 229 | 22 778 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 229 | 22 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 800 | 2 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 812 | 18 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 612 | 21 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 617 | 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 906 739 | 684 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 242 365 | 18 219 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 365 425 | 16 739 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 876 940 | 1 480 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 897 | 19 732 | 25 173 | 50 456 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 962 | 98 060 | 69 468 | 737 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 860 | 117 792 | 94 641 | 788 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 152 987 | 105 724 | 96 554 | 162 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 987 | 105 724 | 96 554 | 162 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 987 | 105 724 | 96 554 | 162 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 724 | 96 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 749 | 93 749 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 227 005 | |||
UX | Autres créances clients | 1 856 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 115 | |||
VB | T. V. A. | 45 708 | |||
VP | Divers | 8 322 | |||
VC | Groupe et associés | 5 406 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 817 625 | 7 590 620 | 227 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 437 | 273 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 954 980 | 1 954 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 647 | 347 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 200 | 246 200 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 184 646 | 184 646 | ||
VW | T.V.A. | 21 228 | 21 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 257 | 68 257 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 770 | 46 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 951 | 21 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 115 | 3 165 115 |