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de Salles-la-Source
de Salles-la-Source
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 565 | 36 | 2 529 | |
AH | Fonds commercial | 395 000 | 395 000 | ||
AP | Constructions | 3 945 | 3 704 | 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 174 | 69 836 | 5 338 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 105 | 96 548 | 42 558 | |
CU | Autres participations | 39 600 | 39 600 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 331 833 | 331 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 387 | 19 387 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 006 608 | 170 123 | 836 485 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 121 | 2 121 | ||
BT | Marchandises | 15 379 | 15 379 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 265 811 | 72 459 | 193 352 | |
BZ | Autres créances | 292 415 | 292 415 | ||
CF | Disponibilités | 114 677 | 114 677 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 524 | 12 524 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 927 | 72 459 | 630 468 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 535 | 242 582 | 1 466 953 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 971 723 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 118 319 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 782 | |||
EA | Autres dettes | 1 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 953 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 350 533 | 2 350 533 | ||
FG | Production vendue services | 118 911 | 118 911 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 469 445 | 2 469 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 028 | |||
FQ | Autres produits | 2 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 480 444 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 607 199 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 714 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 087 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 398 488 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 138 | |||
FY | Salaires et traitements | 383 720 | |||
FZ | Charges sociales | 111 989 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 207 | |||
GE | Autres charges | 1 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 570 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 184 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 205 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 749 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 678 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 678 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 215 070 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 | 37 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 066 | 20 171 | 1 150 | 170 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 066 | 20 207 | 1 150 | 170 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 487 | 8 028 | 72 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 487 | 8 028 | 72 459 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 487 | 8 028 | 72 459 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 028 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 331 833 | 331 833 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 387 | 19 387 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 395 | |||
UX | Autres créances clients | 254 416 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 513 | |||
VB | T. V. A. | 8 075 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 712 | |||
VC | Groupe et associés | 75 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 970 | 559 355 | 362 614 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 250 | 262 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 947 | 33 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 855 | 32 855 | ||
VW | T.V.A. | 11 979 | 11 979 | ||
VI | Groupe et associés | 6 090 | 6 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 | 1 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 634 | 348 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 565 | 36 | 2 529 | |
AH | Fonds commercial | 395 000 | 395 000 | ||
AP | Constructions | 3 945 | 3 704 | 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 174 | 69 836 | 5 338 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 105 | 96 548 | 42 558 | |
CU | Autres participations | 39 600 | 39 600 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 331 833 | 331 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 387 | 19 387 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 006 608 | 170 123 | 836 485 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 121 | 2 121 | ||
BT | Marchandises | 15 379 | 15 379 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 265 811 | 72 459 | 193 352 | |
BZ | Autres créances | 292 415 | 292 415 | ||
CF | Disponibilités | 114 677 | 114 677 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 524 | 12 524 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 927 | 72 459 | 630 468 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 535 | 242 582 | 1 466 953 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 971 723 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 118 319 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 782 | |||
EA | Autres dettes | 1 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 953 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 350 533 | 2 350 533 | ||
FG | Production vendue services | 118 911 | 118 911 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 469 445 | 2 469 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 028 | |||
FQ | Autres produits | 2 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 480 444 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 607 199 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 714 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 087 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 398 488 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 138 | |||
FY | Salaires et traitements | 383 720 | |||
FZ | Charges sociales | 111 989 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 207 | |||
GE | Autres charges | 1 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 570 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 184 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 205 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 749 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 678 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 678 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 215 070 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 | 37 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 066 | 20 171 | 1 150 | 170 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 066 | 20 207 | 1 150 | 170 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 487 | 8 028 | 72 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 487 | 8 028 | 72 459 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 487 | 8 028 | 72 459 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 028 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 331 833 | 331 833 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 387 | 19 387 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 395 | |||
UX | Autres créances clients | 254 416 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 513 | |||
VB | T. V. A. | 8 075 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 712 | |||
VC | Groupe et associés | 75 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 970 | 559 355 | 362 614 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 250 | 262 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 947 | 33 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 855 | 32 855 | ||
VW | T.V.A. | 11 979 | 11 979 | ||
VI | Groupe et associés | 6 090 | 6 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 | 1 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 634 | 348 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 565 | 36 | 2 529 | |
AH | Fonds commercial | 395 000 | 395 000 | ||
AP | Constructions | 3 945 | 3 704 | 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 174 | 69 836 | 5 338 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 105 | 96 548 | 42 558 | |
CU | Autres participations | 39 600 | 39 600 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 331 833 | 331 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 387 | 19 387 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 006 608 | 170 123 | 836 485 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 121 | 2 121 | ||
BT | Marchandises | 15 379 | 15 379 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 265 811 | 72 459 | 193 352 | |
BZ | Autres créances | 292 415 | 292 415 | ||
CF | Disponibilités | 114 677 | 114 677 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 524 | 12 524 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 927 | 72 459 | 630 468 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 535 | 242 582 | 1 466 953 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 971 723 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 118 319 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 782 | |||
EA | Autres dettes | 1 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 953 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 350 533 | 2 350 533 | ||
FG | Production vendue services | 118 911 | 118 911 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 469 445 | 2 469 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 028 | |||
FQ | Autres produits | 2 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 480 444 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 607 199 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 714 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 087 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 398 488 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 138 | |||
FY | Salaires et traitements | 383 720 | |||
FZ | Charges sociales | 111 989 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 207 | |||
GE | Autres charges | 1 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 570 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 184 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 205 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 749 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 678 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 678 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 215 070 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 | 37 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 066 | 20 171 | 1 150 | 170 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 066 | 20 207 | 1 150 | 170 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 487 | 8 028 | 72 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 487 | 8 028 | 72 459 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 487 | 8 028 | 72 459 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 028 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 331 833 | 331 833 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 387 | 19 387 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 395 | |||
UX | Autres créances clients | 254 416 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 513 | |||
VB | T. V. A. | 8 075 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 712 | |||
VC | Groupe et associés | 75 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 970 | 559 355 | 362 614 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 250 | 262 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 947 | 33 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 855 | 32 855 | ||
VW | T.V.A. | 11 979 | 11 979 | ||
VI | Groupe et associés | 6 090 | 6 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 | 1 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 634 | 348 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 565 | 36 | 2 529 | |
AH | Fonds commercial | 395 000 | 395 000 | ||
AP | Constructions | 3 945 | 3 704 | 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 174 | 69 836 | 5 338 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 105 | 96 548 | 42 558 | |
CU | Autres participations | 39 600 | 39 600 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 331 833 | 331 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 387 | 19 387 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 006 608 | 170 123 | 836 485 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 121 | 2 121 | ||
BT | Marchandises | 15 379 | 15 379 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 265 811 | 72 459 | 193 352 | |
BZ | Autres créances | 292 415 | 292 415 | ||
CF | Disponibilités | 114 677 | 114 677 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 524 | 12 524 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 927 | 72 459 | 630 468 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 535 | 242 582 | 1 466 953 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 971 723 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 118 319 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 782 | |||
EA | Autres dettes | 1 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 953 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 350 533 | 2 350 533 | ||
FG | Production vendue services | 118 911 | 118 911 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 469 445 | 2 469 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 028 | |||
FQ | Autres produits | 2 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 480 444 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 607 199 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 714 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 087 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 398 488 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 138 | |||
FY | Salaires et traitements | 383 720 | |||
FZ | Charges sociales | 111 989 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 207 | |||
GE | Autres charges | 1 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 570 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 184 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 205 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 749 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 678 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 678 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 215 070 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 | 37 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 066 | 20 171 | 1 150 | 170 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 066 | 20 207 | 1 150 | 170 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 487 | 8 028 | 72 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 487 | 8 028 | 72 459 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 487 | 8 028 | 72 459 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 028 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 331 833 | 331 833 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 387 | 19 387 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 395 | |||
UX | Autres créances clients | 254 416 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 513 | |||
VB | T. V. A. | 8 075 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 712 | |||
VC | Groupe et associés | 75 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 970 | 559 355 | 362 614 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 250 | 262 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 947 | 33 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 855 | 32 855 | ||
VW | T.V.A. | 11 979 | 11 979 | ||
VI | Groupe et associés | 6 090 | 6 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 | 1 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 634 | 348 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 565 | 36 | 2 529 | |
AH | Fonds commercial | 395 000 | 395 000 | ||
AP | Constructions | 3 945 | 3 704 | 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 174 | 69 836 | 5 338 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 105 | 96 548 | 42 558 | |
CU | Autres participations | 39 600 | 39 600 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 331 833 | 331 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 387 | 19 387 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 006 608 | 170 123 | 836 485 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 121 | 2 121 | ||
BT | Marchandises | 15 379 | 15 379 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 265 811 | 72 459 | 193 352 | |
BZ | Autres créances | 292 415 | 292 415 | ||
CF | Disponibilités | 114 677 | 114 677 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 524 | 12 524 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 927 | 72 459 | 630 468 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 535 | 242 582 | 1 466 953 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 971 723 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 118 319 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 782 | |||
EA | Autres dettes | 1 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 953 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 350 533 | 2 350 533 | ||
FG | Production vendue services | 118 911 | 118 911 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 469 445 | 2 469 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 028 | |||
FQ | Autres produits | 2 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 480 444 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 607 199 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 714 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 087 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 398 488 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 138 | |||
FY | Salaires et traitements | 383 720 | |||
FZ | Charges sociales | 111 989 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 207 | |||
GE | Autres charges | 1 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 570 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 184 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 205 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 749 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 678 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 678 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 215 070 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 | 37 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 066 | 20 171 | 1 150 | 170 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 066 | 20 207 | 1 150 | 170 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 487 | 8 028 | 72 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 487 | 8 028 | 72 459 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 487 | 8 028 | 72 459 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 028 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 331 833 | 331 833 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 387 | 19 387 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 395 | |||
UX | Autres créances clients | 254 416 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 513 | |||
VB | T. V. A. | 8 075 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 712 | |||
VC | Groupe et associés | 75 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 970 | 559 355 | 362 614 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 250 | 262 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 947 | 33 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 855 | 32 855 | ||
VW | T.V.A. | 11 979 | 11 979 | ||
VI | Groupe et associés | 6 090 | 6 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 | 1 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 634 | 348 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 565 | 36 | 2 529 | |
AH | Fonds commercial | 395 000 | 395 000 | ||
AP | Constructions | 3 945 | 3 704 | 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 174 | 69 836 | 5 338 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 105 | 96 548 | 42 558 | |
CU | Autres participations | 39 600 | 39 600 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 331 833 | 331 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 387 | 19 387 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 006 608 | 170 123 | 836 485 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 121 | 2 121 | ||
BT | Marchandises | 15 379 | 15 379 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 265 811 | 72 459 | 193 352 | |
BZ | Autres créances | 292 415 | 292 415 | ||
CF | Disponibilités | 114 677 | 114 677 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 524 | 12 524 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 927 | 72 459 | 630 468 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 535 | 242 582 | 1 466 953 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 971 723 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 118 319 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 782 | |||
EA | Autres dettes | 1 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 953 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 350 533 | 2 350 533 | ||
FG | Production vendue services | 118 911 | 118 911 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 469 445 | 2 469 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 028 | |||
FQ | Autres produits | 2 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 480 444 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 607 199 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 714 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 087 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 398 488 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 138 | |||
FY | Salaires et traitements | 383 720 | |||
FZ | Charges sociales | 111 989 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 207 | |||
GE | Autres charges | 1 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 570 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 184 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 205 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 749 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 678 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 678 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 215 070 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 796 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 | 37 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 066 | 20 171 | 1 150 | 170 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 066 | 20 207 | 1 150 | 170 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 487 | 8 028 | 72 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 487 | 8 028 | 72 459 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 487 | 8 028 | 72 459 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 028 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 331 833 | 331 833 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 387 | 19 387 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 395 | |||
UX | Autres créances clients | 254 416 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 513 | |||
VB | T. V. A. | 8 075 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 712 | |||
VC | Groupe et associés | 75 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 970 | 559 355 | 362 614 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 250 | 262 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 947 | 33 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 855 | 32 855 | ||
VW | T.V.A. | 11 979 | 11 979 | ||
VI | Groupe et associés | 6 090 | 6 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 | 1 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 634 | 348 634 |