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de Givry
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Déposant 1 : BW VOYAGES Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 411175730
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 035 | 1 035 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 560 | 560 | 560 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 004 | 2 004 | 73 | |
BD | Autres titres immobilisés | 572 | 222 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 171 | 3 261 | 910 | 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 286 | 286 | 10 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 150 | 1 147 | 49 003 | 42 453 |
BZ | Autres créances | 83 128 | 83 128 | 32 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 629 | |||
CF | Disponibilités | 15 032 | 15 032 | 5 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 081 | 2 081 | 2 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 676 | 1 147 | 149 529 | 198 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 848 | 4 408 | 150 439 | 199 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 100 | 80 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 720 | 3 438 | ||
DG | Autres réserves | 28 065 | 28 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 586 | 25 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 298 | 137 233 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 153 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 153 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 | 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215 | 44 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 050 | 13 988 | ||
EA | Autres dettes | 1 458 | 3 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 988 | 62 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 439 | 199 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 248 532 | 248 532 | 280 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 532 | 248 532 | 280 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 | 3 386 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 666 | 284 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 968 | 93 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825 | 2 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 121 257 | 105 914 | ||
FZ | Charges sociales | 47 287 | 39 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 | 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 | 879 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 153 | |||
GE | Autres charges | 17 | 5 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 974 | 248 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 308 | 36 144 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 719 | -579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 589 | 35 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 | 9 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 385 | 284 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 971 | 258 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 586 | 25 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 945 | 47 910 | 1 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 | 73 | 849 | 2 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 725 | 73 | 48 759 | 3 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 153 | |||
6T | Sur comptes clients | 879 | 394 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 101 | 394 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 101 | 1 547 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 376 | |||
UX | Autres créances clients | 48 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 327 | |||
VB | T. V. A. | 4 184 | |||
VC | Groupe et associés | 61 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 081 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 358 | 135 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 215 | 9 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 922 | 14 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716 | 6 716 | ||
VW | T.V.A. | 5 598 | 5 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815 | 1 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458 | 1 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 723 | 39 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 035 | 1 035 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 560 | 560 | 560 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 004 | 2 004 | 73 | |
BD | Autres titres immobilisés | 572 | 222 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 171 | 3 261 | 910 | 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 286 | 286 | 10 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 150 | 1 147 | 49 003 | 42 453 |
BZ | Autres créances | 83 128 | 83 128 | 32 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 629 | |||
CF | Disponibilités | 15 032 | 15 032 | 5 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 081 | 2 081 | 2 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 676 | 1 147 | 149 529 | 198 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 848 | 4 408 | 150 439 | 199 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 100 | 80 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 720 | 3 438 | ||
DG | Autres réserves | 28 065 | 28 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 586 | 25 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 298 | 137 233 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 153 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 153 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 | 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215 | 44 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 050 | 13 988 | ||
EA | Autres dettes | 1 458 | 3 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 988 | 62 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 439 | 199 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 248 532 | 248 532 | 280 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 532 | 248 532 | 280 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 | 3 386 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 666 | 284 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 968 | 93 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825 | 2 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 121 257 | 105 914 | ||
FZ | Charges sociales | 47 287 | 39 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 | 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 | 879 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 153 | |||
GE | Autres charges | 17 | 5 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 974 | 248 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 308 | 36 144 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 719 | -579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 589 | 35 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 | 9 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 385 | 284 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 971 | 258 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 586 | 25 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 945 | 47 910 | 1 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 | 73 | 849 | 2 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 725 | 73 | 48 759 | 3 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 153 | |||
6T | Sur comptes clients | 879 | 394 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 101 | 394 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 101 | 1 547 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 376 | |||
UX | Autres créances clients | 48 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 327 | |||
VB | T. V. A. | 4 184 | |||
VC | Groupe et associés | 61 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 081 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 358 | 135 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 215 | 9 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 922 | 14 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716 | 6 716 | ||
VW | T.V.A. | 5 598 | 5 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815 | 1 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458 | 1 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 723 | 39 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 035 | 1 035 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 560 | 560 | 560 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 004 | 2 004 | 73 | |
BD | Autres titres immobilisés | 572 | 222 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 171 | 3 261 | 910 | 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 286 | 286 | 10 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 150 | 1 147 | 49 003 | 42 453 |
BZ | Autres créances | 83 128 | 83 128 | 32 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 629 | |||
CF | Disponibilités | 15 032 | 15 032 | 5 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 081 | 2 081 | 2 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 676 | 1 147 | 149 529 | 198 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 848 | 4 408 | 150 439 | 199 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 100 | 80 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 720 | 3 438 | ||
DG | Autres réserves | 28 065 | 28 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 586 | 25 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 298 | 137 233 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 153 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 153 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 | 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215 | 44 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 050 | 13 988 | ||
EA | Autres dettes | 1 458 | 3 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 988 | 62 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 439 | 199 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 248 532 | 248 532 | 280 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 532 | 248 532 | 280 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 | 3 386 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 666 | 284 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 968 | 93 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825 | 2 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 121 257 | 105 914 | ||
FZ | Charges sociales | 47 287 | 39 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 | 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 | 879 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 153 | |||
GE | Autres charges | 17 | 5 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 974 | 248 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 308 | 36 144 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 719 | -579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 589 | 35 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 | 9 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 385 | 284 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 971 | 258 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 586 | 25 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 945 | 47 910 | 1 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 | 73 | 849 | 2 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 725 | 73 | 48 759 | 3 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 153 | |||
6T | Sur comptes clients | 879 | 394 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 101 | 394 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 101 | 1 547 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 376 | |||
UX | Autres créances clients | 48 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 327 | |||
VB | T. V. A. | 4 184 | |||
VC | Groupe et associés | 61 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 081 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 358 | 135 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 215 | 9 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 922 | 14 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716 | 6 716 | ||
VW | T.V.A. | 5 598 | 5 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815 | 1 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458 | 1 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 723 | 39 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 035 | 1 035 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 560 | 560 | 560 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 004 | 2 004 | 73 | |
BD | Autres titres immobilisés | 572 | 222 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 171 | 3 261 | 910 | 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 286 | 286 | 10 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 150 | 1 147 | 49 003 | 42 453 |
BZ | Autres créances | 83 128 | 83 128 | 32 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 629 | |||
CF | Disponibilités | 15 032 | 15 032 | 5 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 081 | 2 081 | 2 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 676 | 1 147 | 149 529 | 198 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 848 | 4 408 | 150 439 | 199 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 100 | 80 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 720 | 3 438 | ||
DG | Autres réserves | 28 065 | 28 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 586 | 25 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 298 | 137 233 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 153 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 153 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 | 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215 | 44 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 050 | 13 988 | ||
EA | Autres dettes | 1 458 | 3 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 988 | 62 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 439 | 199 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 248 532 | 248 532 | 280 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 532 | 248 532 | 280 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 | 3 386 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 666 | 284 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 968 | 93 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825 | 2 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 121 257 | 105 914 | ||
FZ | Charges sociales | 47 287 | 39 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 | 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 | 879 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 153 | |||
GE | Autres charges | 17 | 5 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 974 | 248 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 308 | 36 144 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 719 | -579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 589 | 35 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 | 9 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 385 | 284 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 971 | 258 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 586 | 25 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 945 | 47 910 | 1 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 | 73 | 849 | 2 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 725 | 73 | 48 759 | 3 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 153 | |||
6T | Sur comptes clients | 879 | 394 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 101 | 394 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 101 | 1 547 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 376 | |||
UX | Autres créances clients | 48 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 327 | |||
VB | T. V. A. | 4 184 | |||
VC | Groupe et associés | 61 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 081 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 358 | 135 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 215 | 9 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 922 | 14 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716 | 6 716 | ||
VW | T.V.A. | 5 598 | 5 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815 | 1 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458 | 1 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 723 | 39 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 035 | 1 035 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 560 | 560 | 560 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 004 | 2 004 | 73 | |
BD | Autres titres immobilisés | 572 | 222 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 171 | 3 261 | 910 | 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 286 | 286 | 10 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 150 | 1 147 | 49 003 | 42 453 |
BZ | Autres créances | 83 128 | 83 128 | 32 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 629 | |||
CF | Disponibilités | 15 032 | 15 032 | 5 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 081 | 2 081 | 2 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 676 | 1 147 | 149 529 | 198 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 848 | 4 408 | 150 439 | 199 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 100 | 80 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 720 | 3 438 | ||
DG | Autres réserves | 28 065 | 28 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 586 | 25 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 298 | 137 233 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 153 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 153 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 | 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215 | 44 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 050 | 13 988 | ||
EA | Autres dettes | 1 458 | 3 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 988 | 62 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 439 | 199 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 248 532 | 248 532 | 280 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 532 | 248 532 | 280 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 | 3 386 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 666 | 284 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 968 | 93 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825 | 2 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 121 257 | 105 914 | ||
FZ | Charges sociales | 47 287 | 39 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 | 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 | 879 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 153 | |||
GE | Autres charges | 17 | 5 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 974 | 248 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 308 | 36 144 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 719 | -579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 589 | 35 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 | 9 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 385 | 284 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 971 | 258 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 586 | 25 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 945 | 47 910 | 1 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 | 73 | 849 | 2 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 725 | 73 | 48 759 | 3 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 153 | |||
6T | Sur comptes clients | 879 | 394 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 101 | 394 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 101 | 1 547 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 376 | |||
UX | Autres créances clients | 48 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 327 | |||
VB | T. V. A. | 4 184 | |||
VC | Groupe et associés | 61 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 081 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 358 | 135 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 215 | 9 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 922 | 14 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716 | 6 716 | ||
VW | T.V.A. | 5 598 | 5 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815 | 1 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458 | 1 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 723 | 39 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 035 | 1 035 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 560 | 560 | 560 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 004 | 2 004 | 73 | |
BD | Autres titres immobilisés | 572 | 222 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 171 | 3 261 | 910 | 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 286 | 286 | 10 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 150 | 1 147 | 49 003 | 42 453 |
BZ | Autres créances | 83 128 | 83 128 | 32 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 629 | |||
CF | Disponibilités | 15 032 | 15 032 | 5 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 081 | 2 081 | 2 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 676 | 1 147 | 149 529 | 198 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 848 | 4 408 | 150 439 | 199 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 100 | 80 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 720 | 3 438 | ||
DG | Autres réserves | 28 065 | 28 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 586 | 25 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 298 | 137 233 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 153 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 153 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 | 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215 | 44 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 050 | 13 988 | ||
EA | Autres dettes | 1 458 | 3 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 988 | 62 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 439 | 199 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 248 532 | 248 532 | 280 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 532 | 248 532 | 280 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 | 3 386 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 666 | 284 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 968 | 93 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825 | 2 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 121 257 | 105 914 | ||
FZ | Charges sociales | 47 287 | 39 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 | 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 | 879 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 153 | |||
GE | Autres charges | 17 | 5 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 974 | 248 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 308 | 36 144 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 719 | -579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 589 | 35 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 | 9 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 385 | 284 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 971 | 258 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 586 | 25 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 945 | 47 910 | 1 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 | 73 | 849 | 2 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 725 | 73 | 48 759 | 3 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 153 | |||
6T | Sur comptes clients | 879 | 394 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 101 | 394 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 101 | 1 547 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 376 | |||
UX | Autres créances clients | 48 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 327 | |||
VB | T. V. A. | 4 184 | |||
VC | Groupe et associés | 61 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 081 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 358 | 135 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 215 | 9 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 922 | 14 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716 | 6 716 | ||
VW | T.V.A. | 5 598 | 5 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815 | 1 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458 | 1 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 723 | 39 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 035 | 1 035 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 560 | 560 | 560 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 004 | 2 004 | 73 | |
BD | Autres titres immobilisés | 572 | 222 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 171 | 3 261 | 910 | 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 286 | 286 | 10 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 150 | 1 147 | 49 003 | 42 453 |
BZ | Autres créances | 83 128 | 83 128 | 32 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 629 | |||
CF | Disponibilités | 15 032 | 15 032 | 5 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 081 | 2 081 | 2 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 676 | 1 147 | 149 529 | 198 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 848 | 4 408 | 150 439 | 199 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 100 | 80 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 720 | 3 438 | ||
DG | Autres réserves | 28 065 | 28 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 586 | 25 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 298 | 137 233 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 153 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 153 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 | 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215 | 44 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 050 | 13 988 | ||
EA | Autres dettes | 1 458 | 3 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 988 | 62 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 439 | 199 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 248 532 | 248 532 | 280 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 532 | 248 532 | 280 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 | 3 386 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 666 | 284 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 968 | 93 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825 | 2 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 121 257 | 105 914 | ||
FZ | Charges sociales | 47 287 | 39 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 | 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 | 879 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 153 | |||
GE | Autres charges | 17 | 5 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 974 | 248 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 308 | 36 144 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 719 | -579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 589 | 35 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 | 9 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 385 | 284 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 971 | 258 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 586 | 25 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 945 | 47 910 | 1 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 | 73 | 849 | 2 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 725 | 73 | 48 759 | 3 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 153 | |||
6T | Sur comptes clients | 879 | 394 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 101 | 394 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 101 | 1 547 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 376 | |||
UX | Autres créances clients | 48 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 327 | |||
VB | T. V. A. | 4 184 | |||
VC | Groupe et associés | 61 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 081 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 358 | 135 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 215 | 9 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 922 | 14 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716 | 6 716 | ||
VW | T.V.A. | 5 598 | 5 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815 | 1 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458 | 1 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 723 | 39 723 |