d'Ascros
Déposant 1 : BWT FRANCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562110619
Adresse :
103 rue Charles Michels
93200 SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet ARMENGAUD AINE, Mme SIEFER-GAILLARDIN Anne
Adresse :
16 RUE Gaillon
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : BWT FRANCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562110619
Adresse :
103 rue Charles Michels
93200 SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet ARMENGAUD AINE, Mme. Anne SIEFER-GAILLARDIN
Adresse :
16 RUE Gaillon
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : BWT FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 562110619
Adresse :
103 rue Charles Michels
93200 SAINT DENIS
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Mandataire 1 : IPAZ SELARL, Mme Siefer-Gaillardin Anne
Adresse :
16 rue Gaillon
75002 Paris
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Déposant 1 : BWT FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 562110619
Adresse :
103 rue Charles Michels
93200 SAINT DENIS
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Mandataire 1 : CABINET ARMENGAUD AINE
Adresse :
3 avenue Bugeaud
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : BWT FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 562110619
Adresse :
103 rue Charles Michels
93200 SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : CABINET ARMENGAUD AINE
Adresse :
3 avenue Bugeaud
75116 PARIS
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Déposant 1 : BWT France, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 562110619
Adresse :
103 rue Charles Michels
93200 SAINT DENIS
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Mandataire 1 : CABINET ARMENGAUD AINE
Adresse :
3 avenue Bugeaud
75116 PARIS
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Déposant 1 : BWT FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 562110619
Adresse :
103 rue Charles Michels
93200 Saint Denis
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Mandataire 1 : CABINET ARMENGAUD AINE
Adresse :
3 avenue Bugeaud
75116 PARIS
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Déposant 1 : BWT FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 562110619
Adresse :
103 rue Charles Michels
93200 Saint Denis
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Mandataire 1 : CABINET ARMENGAUD AINE
Adresse :
3 avenue Bugeaud
75116 PARIS
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Déposant 1 : BWT FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 562110619
Adresse :
103 rue Charles Michels
93200 Saint Denis
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Mandataire 1 : CABINET ARMENGAUD AINE
Adresse :
3 avenue Bugeaud
75116 PARIS
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Déposant 1 : BWT FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 562110619
Adresse :
103 rue Charles Michels
93200 SAINT DENIS
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Mandataire 1 : IPAZ, Mme SIEFER-GAILLARDIN Anne
Adresse :
16 rue Gaillon
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : BWT FRANCE, Société par Actions Simplifiée – SAS
Numéro de SIREN : 562110619
Adresse :
103 rue Charles Michels
93200 SAINT DENIS
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Mandataire 1 : Cabinet ARMENGAUD AINE
Adresse :
3 avenue Bugeaud
75116 PARIS
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Déposant 1 : BWT FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562110619
Adresse :
103 rue Charles Michels
93200 SAINT DENIS
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Mandataire 1 : IPAZ, Mme SIEFER-GAILLARDIN Anne
Adresse :
16 RUE Gaillon
75002 PARIS
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Déposant 1 : BWT FRANCE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 562110619
Mandataire 1 : Cabinet ARMENGAUD AINE
Déposant 1 : BWT FRANCE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 562110619
Mandataire 1 : Cabinet ARMENGAUD AINE
Déposant 1 : BWT FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 562110619
Adresse :
103 rue Charles Michels
93200 SAINT DENIS
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Mandataire 1 : CABINET ARMENGAUD AINE
Adresse :
3 avenue Bugeaud
75116 PARIS
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Bénéficiare 1 : BWT FRANCE
Déposant 1 : BWT FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562110619
Adresse :
103 rue Charles Michels
93200 SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : SAS ARMENGAUD AINE, Mme GAILLARDIN Anne
Adresse :
16 rue Gaillon
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : BWT FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562110619
Adresse :
103 rue Charles Michels
93200 SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : SAS ARMENGAUD AINE, Mme GAILLARDIN Anne
Adresse :
16 rue Gaillon
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : CENTRE PILOTE EAU DOUCE SAS
Déposant 1 : BWT FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562110619
Adresse :
103 rue Charles Michels
93200 SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : SAS ARMENGAUD AINE, Mme GAILLARDIN Anne
Adresse :
16 rue Gaillon
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : BWT FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562110619
Adresse :
103 rue Charles Michels
93200 SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : SAS ARMENGAUD AINE, Mme GAILLARDIN Anne
Adresse :
16 rue Gaillon
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : BWT FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 562110619
Adresse :
103 rue Charles Michels
93200 SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : IPAZ SELARL, Mme Siefer-Gaillardin Anne
Adresse :
16 rue Gaillon
75002 Paris
FR
Bénéficiare 1 : BWT FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 903 664 | 6 349 934 | 553 730 | 558 820 |
AH | Fonds commercial | 9 247 680 | 9 247 680 | 291 000 | |
AN | Terrains | 36 292 | 36 292 | 36 292 | |
AP | Constructions | 87 684 | 72 684 | 15 000 | 16 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701 054 | 6 500 087 | 1 200 968 | 1 165 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 444 626 | 8 461 859 | 2 982 768 | 3 078 693 |
AV | Immobilisations en cours | 957 382 | 957 382 | 563 863 | |
CU | Autres participations | 462 853 | 462 853 | 462 853 | |
BF | Prêts | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 347 384 | 13 009 | 334 375 | 389 014 |
BJ | TOTAL (I) | 37 188 711 | 30 645 253 | 6 543 459 | 6 562 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 403 373 | 591 553 | 6 811 820 | 6 732 417 |
BN | En cours de production de biens | 8 570 054 | 8 280 | 8 561 774 | 6 324 661 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 384 339 | 53 363 | 1 330 976 | 1 408 498 |
BT | Marchandises | 570 910 | 570 910 | 541 946 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 346 563 | 346 563 | 231 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 200 929 | 757 711 | 20 443 218 | 19 744 003 |
BZ | Autres créances | 4 233 434 | 614 623 | 3 618 811 | 4 345 625 |
CF | Disponibilités | 3 039 300 | 3 039 300 | 729 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 025 273 | 1 025 273 | 790 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 774 175 | 2 025 530 | 45 748 645 | 40 848 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 833 | 1 833 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 964 719 | 32 670 783 | 52 293 936 | 47 410 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 487 155 | 1 487 155 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 619 | 619 | ||
DG | Autres réserves | 705 483 | 705 483 | ||
DH | Report à nouveau | 2 765 355 | 5 557 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483 947 | -1 792 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 117 320 | 996 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 759 879 | 9 155 167 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 379 609 | 2 116 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 507 712 | 4 745 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 887 321 | 6 861 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 679 | 26 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 048 | 11 048 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 514 | 459 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 626 679 | 8 861 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 316 385 | 8 708 445 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 939 | 168 145 | ||
EA | Autres dettes | 2 312 008 | 1 896 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 811 845 | 11 262 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 645 098 | 31 394 267 | ||
ED | (V) | 1 637 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 293 936 | 47 410 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 916 835 | 16 724 105 | 91 640 940 | 92 480 496 |
FG | Production vendue services | 12 420 494 | 790 117 | 13 210 610 | 11 812 096 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 337 329 | 17 514 221 | 104 851 550 | 104 292 592 |
FM | Production stockée | 2 074 339 | -1 722 321 | ||
FN | Production immobilisée | 8 264 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 208 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 988 177 | 1 435 058 | ||
FQ | Autres produits | 387 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 914 454 | 104 018 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 973 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 148 | -60 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 852 054 | 36 462 997 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -201 578 | -193 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 840 202 | 22 506 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472 750 | 2 590 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 110 197 | 22 883 746 | ||
FZ | Charges sociales | 10 341 492 | 10 072 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 546 126 | 1 593 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 878 554 | 787 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 011 109 | 795 909 | ||
GE | Autres charges | 338 579 | 134 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 461 309 | 97 575 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 453 145 | 6 443 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 149 | 55 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 232 | 2 652 | ||
GN | Différences positives de change | 15 071 | 41 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 988 | 99 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 775 | 119 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 216 | 28 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 992 | 147 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 004 | -48 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 356 141 | 6 395 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 626 | 89 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 162 | 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 193 032 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419 820 | 90 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 367 | 468 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069 642 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 193 | 5 599 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 203 | 6 068 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 618 | -5 978 006 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 703 | 593 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 109 | 1 616 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 358 262 | 104 208 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 874 315 | 106 000 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 483 947 | -1 792 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003 247 | 517 475 | 8 520 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 535 242 | 1 063 111 | 563 725 | 15 034 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 538 489 | 1 580 586 | 563 725 | 23 555 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 117 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 996 555 | 120 765 | 1 117 320 | |
4A | Provisions pour litiges | 530 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 601 109 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 507 712 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 248 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 861 289 | 1 090 109 | 2 064 077 | 5 887 321 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 076 892 | 7 076 892 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 614 630 | 728 718 | 690 152 | 653 196 |
6T | Sur comptes clients | 823 287 | 149 836 | 215 412 | 757 711 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 706 609 | 30 662 | 122 648 | 614 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 234 427 | 909 216 | 1 028 212 | 9 115 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 092 271 | 2 120 089 | 3 092 289 | 16 120 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 850 950 | 1 899 256 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 269 139 | 1 193 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 91 | 91 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 347 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 943 728 | |||
UX | Autres créances clients | 20 257 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 510 097 | |||
VB | T. V. A. | 1 049 626 | |||
VP | Divers | 20 617 | |||
VC | Groupe et associés | 974 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 025 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 807 111 | 25 515 998 | 1 291 112 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 679 | 8 679 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 048 | 11 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 626 679 | 9 626 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 803 510 | 3 803 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505 610 | 3 505 610 | ||
VW | T.V.A. | 584 545 | 584 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 422 720 | 422 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 939 | 81 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 008 | 2 312 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 811 845 | 13 811 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 168 584 | 34 168 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 903 664 | 6 349 934 | 553 730 | 558 820 |
AH | Fonds commercial | 9 247 680 | 9 247 680 | 291 000 | |
AN | Terrains | 36 292 | 36 292 | 36 292 | |
AP | Constructions | 87 684 | 72 684 | 15 000 | 16 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701 054 | 6 500 087 | 1 200 968 | 1 165 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 444 626 | 8 461 859 | 2 982 768 | 3 078 693 |
AV | Immobilisations en cours | 957 382 | 957 382 | 563 863 | |
CU | Autres participations | 462 853 | 462 853 | 462 853 | |
BF | Prêts | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 347 384 | 13 009 | 334 375 | 389 014 |
BJ | TOTAL (I) | 37 188 711 | 30 645 253 | 6 543 459 | 6 562 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 403 373 | 591 553 | 6 811 820 | 6 732 417 |
BN | En cours de production de biens | 8 570 054 | 8 280 | 8 561 774 | 6 324 661 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 384 339 | 53 363 | 1 330 976 | 1 408 498 |
BT | Marchandises | 570 910 | 570 910 | 541 946 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 346 563 | 346 563 | 231 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 200 929 | 757 711 | 20 443 218 | 19 744 003 |
BZ | Autres créances | 4 233 434 | 614 623 | 3 618 811 | 4 345 625 |
CF | Disponibilités | 3 039 300 | 3 039 300 | 729 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 025 273 | 1 025 273 | 790 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 774 175 | 2 025 530 | 45 748 645 | 40 848 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 833 | 1 833 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 964 719 | 32 670 783 | 52 293 936 | 47 410 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 487 155 | 1 487 155 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 619 | 619 | ||
DG | Autres réserves | 705 483 | 705 483 | ||
DH | Report à nouveau | 2 765 355 | 5 557 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483 947 | -1 792 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 117 320 | 996 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 759 879 | 9 155 167 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 379 609 | 2 116 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 507 712 | 4 745 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 887 321 | 6 861 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 679 | 26 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 048 | 11 048 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 514 | 459 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 626 679 | 8 861 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 316 385 | 8 708 445 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 939 | 168 145 | ||
EA | Autres dettes | 2 312 008 | 1 896 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 811 845 | 11 262 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 645 098 | 31 394 267 | ||
ED | (V) | 1 637 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 293 936 | 47 410 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 916 835 | 16 724 105 | 91 640 940 | 92 480 496 |
FG | Production vendue services | 12 420 494 | 790 117 | 13 210 610 | 11 812 096 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 337 329 | 17 514 221 | 104 851 550 | 104 292 592 |
FM | Production stockée | 2 074 339 | -1 722 321 | ||
FN | Production immobilisée | 8 264 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 208 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 988 177 | 1 435 058 | ||
FQ | Autres produits | 387 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 914 454 | 104 018 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 973 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 148 | -60 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 852 054 | 36 462 997 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -201 578 | -193 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 840 202 | 22 506 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472 750 | 2 590 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 110 197 | 22 883 746 | ||
FZ | Charges sociales | 10 341 492 | 10 072 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 546 126 | 1 593 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 878 554 | 787 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 011 109 | 795 909 | ||
GE | Autres charges | 338 579 | 134 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 461 309 | 97 575 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 453 145 | 6 443 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 149 | 55 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 232 | 2 652 | ||
GN | Différences positives de change | 15 071 | 41 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 988 | 99 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 775 | 119 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 216 | 28 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 992 | 147 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 004 | -48 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 356 141 | 6 395 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 626 | 89 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 162 | 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 193 032 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419 820 | 90 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 367 | 468 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069 642 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 193 | 5 599 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 203 | 6 068 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 618 | -5 978 006 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 703 | 593 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 109 | 1 616 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 358 262 | 104 208 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 874 315 | 106 000 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 483 947 | -1 792 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003 247 | 517 475 | 8 520 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 535 242 | 1 063 111 | 563 725 | 15 034 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 538 489 | 1 580 586 | 563 725 | 23 555 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 117 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 996 555 | 120 765 | 1 117 320 | |
4A | Provisions pour litiges | 530 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 601 109 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 507 712 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 248 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 861 289 | 1 090 109 | 2 064 077 | 5 887 321 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 076 892 | 7 076 892 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 614 630 | 728 718 | 690 152 | 653 196 |
6T | Sur comptes clients | 823 287 | 149 836 | 215 412 | 757 711 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 706 609 | 30 662 | 122 648 | 614 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 234 427 | 909 216 | 1 028 212 | 9 115 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 092 271 | 2 120 089 | 3 092 289 | 16 120 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 850 950 | 1 899 256 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 269 139 | 1 193 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 91 | 91 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 347 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 943 728 | |||
UX | Autres créances clients | 20 257 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 510 097 | |||
VB | T. V. A. | 1 049 626 | |||
VP | Divers | 20 617 | |||
VC | Groupe et associés | 974 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 025 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 807 111 | 25 515 998 | 1 291 112 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 679 | 8 679 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 048 | 11 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 626 679 | 9 626 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 803 510 | 3 803 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505 610 | 3 505 610 | ||
VW | T.V.A. | 584 545 | 584 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 422 720 | 422 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 939 | 81 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 008 | 2 312 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 811 845 | 13 811 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 168 584 | 34 168 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 903 664 | 6 349 934 | 553 730 | 558 820 |
AH | Fonds commercial | 9 247 680 | 9 247 680 | 291 000 | |
AN | Terrains | 36 292 | 36 292 | 36 292 | |
AP | Constructions | 87 684 | 72 684 | 15 000 | 16 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701 054 | 6 500 087 | 1 200 968 | 1 165 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 444 626 | 8 461 859 | 2 982 768 | 3 078 693 |
AV | Immobilisations en cours | 957 382 | 957 382 | 563 863 | |
CU | Autres participations | 462 853 | 462 853 | 462 853 | |
BF | Prêts | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 347 384 | 13 009 | 334 375 | 389 014 |
BJ | TOTAL (I) | 37 188 711 | 30 645 253 | 6 543 459 | 6 562 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 403 373 | 591 553 | 6 811 820 | 6 732 417 |
BN | En cours de production de biens | 8 570 054 | 8 280 | 8 561 774 | 6 324 661 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 384 339 | 53 363 | 1 330 976 | 1 408 498 |
BT | Marchandises | 570 910 | 570 910 | 541 946 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 346 563 | 346 563 | 231 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 200 929 | 757 711 | 20 443 218 | 19 744 003 |
BZ | Autres créances | 4 233 434 | 614 623 | 3 618 811 | 4 345 625 |
CF | Disponibilités | 3 039 300 | 3 039 300 | 729 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 025 273 | 1 025 273 | 790 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 774 175 | 2 025 530 | 45 748 645 | 40 848 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 833 | 1 833 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 964 719 | 32 670 783 | 52 293 936 | 47 410 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 487 155 | 1 487 155 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 619 | 619 | ||
DG | Autres réserves | 705 483 | 705 483 | ||
DH | Report à nouveau | 2 765 355 | 5 557 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483 947 | -1 792 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 117 320 | 996 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 759 879 | 9 155 167 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 379 609 | 2 116 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 507 712 | 4 745 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 887 321 | 6 861 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 679 | 26 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 048 | 11 048 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 514 | 459 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 626 679 | 8 861 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 316 385 | 8 708 445 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 939 | 168 145 | ||
EA | Autres dettes | 2 312 008 | 1 896 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 811 845 | 11 262 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 645 098 | 31 394 267 | ||
ED | (V) | 1 637 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 293 936 | 47 410 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 916 835 | 16 724 105 | 91 640 940 | 92 480 496 |
FG | Production vendue services | 12 420 494 | 790 117 | 13 210 610 | 11 812 096 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 337 329 | 17 514 221 | 104 851 550 | 104 292 592 |
FM | Production stockée | 2 074 339 | -1 722 321 | ||
FN | Production immobilisée | 8 264 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 208 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 988 177 | 1 435 058 | ||
FQ | Autres produits | 387 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 914 454 | 104 018 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 973 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 148 | -60 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 852 054 | 36 462 997 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -201 578 | -193 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 840 202 | 22 506 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472 750 | 2 590 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 110 197 | 22 883 746 | ||
FZ | Charges sociales | 10 341 492 | 10 072 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 546 126 | 1 593 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 878 554 | 787 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 011 109 | 795 909 | ||
GE | Autres charges | 338 579 | 134 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 461 309 | 97 575 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 453 145 | 6 443 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 149 | 55 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 232 | 2 652 | ||
GN | Différences positives de change | 15 071 | 41 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 988 | 99 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 775 | 119 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 216 | 28 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 992 | 147 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 004 | -48 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 356 141 | 6 395 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 626 | 89 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 162 | 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 193 032 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419 820 | 90 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 367 | 468 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069 642 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 193 | 5 599 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 203 | 6 068 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 618 | -5 978 006 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 703 | 593 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 109 | 1 616 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 358 262 | 104 208 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 874 315 | 106 000 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 483 947 | -1 792 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003 247 | 517 475 | 8 520 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 535 242 | 1 063 111 | 563 725 | 15 034 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 538 489 | 1 580 586 | 563 725 | 23 555 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 117 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 996 555 | 120 765 | 1 117 320 | |
4A | Provisions pour litiges | 530 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 601 109 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 507 712 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 248 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 861 289 | 1 090 109 | 2 064 077 | 5 887 321 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 076 892 | 7 076 892 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 614 630 | 728 718 | 690 152 | 653 196 |
6T | Sur comptes clients | 823 287 | 149 836 | 215 412 | 757 711 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 706 609 | 30 662 | 122 648 | 614 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 234 427 | 909 216 | 1 028 212 | 9 115 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 092 271 | 2 120 089 | 3 092 289 | 16 120 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 850 950 | 1 899 256 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 269 139 | 1 193 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 91 | 91 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 347 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 943 728 | |||
UX | Autres créances clients | 20 257 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 510 097 | |||
VB | T. V. A. | 1 049 626 | |||
VP | Divers | 20 617 | |||
VC | Groupe et associés | 974 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 025 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 807 111 | 25 515 998 | 1 291 112 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 679 | 8 679 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 048 | 11 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 626 679 | 9 626 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 803 510 | 3 803 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505 610 | 3 505 610 | ||
VW | T.V.A. | 584 545 | 584 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 422 720 | 422 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 939 | 81 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 008 | 2 312 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 811 845 | 13 811 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 168 584 | 34 168 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 903 664 | 6 349 934 | 553 730 | 558 820 |
AH | Fonds commercial | 9 247 680 | 9 247 680 | 291 000 | |
AN | Terrains | 36 292 | 36 292 | 36 292 | |
AP | Constructions | 87 684 | 72 684 | 15 000 | 16 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701 054 | 6 500 087 | 1 200 968 | 1 165 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 444 626 | 8 461 859 | 2 982 768 | 3 078 693 |
AV | Immobilisations en cours | 957 382 | 957 382 | 563 863 | |
CU | Autres participations | 462 853 | 462 853 | 462 853 | |
BF | Prêts | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 347 384 | 13 009 | 334 375 | 389 014 |
BJ | TOTAL (I) | 37 188 711 | 30 645 253 | 6 543 459 | 6 562 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 403 373 | 591 553 | 6 811 820 | 6 732 417 |
BN | En cours de production de biens | 8 570 054 | 8 280 | 8 561 774 | 6 324 661 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 384 339 | 53 363 | 1 330 976 | 1 408 498 |
BT | Marchandises | 570 910 | 570 910 | 541 946 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 346 563 | 346 563 | 231 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 200 929 | 757 711 | 20 443 218 | 19 744 003 |
BZ | Autres créances | 4 233 434 | 614 623 | 3 618 811 | 4 345 625 |
CF | Disponibilités | 3 039 300 | 3 039 300 | 729 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 025 273 | 1 025 273 | 790 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 774 175 | 2 025 530 | 45 748 645 | 40 848 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 833 | 1 833 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 964 719 | 32 670 783 | 52 293 936 | 47 410 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 487 155 | 1 487 155 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 619 | 619 | ||
DG | Autres réserves | 705 483 | 705 483 | ||
DH | Report à nouveau | 2 765 355 | 5 557 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483 947 | -1 792 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 117 320 | 996 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 759 879 | 9 155 167 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 379 609 | 2 116 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 507 712 | 4 745 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 887 321 | 6 861 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 679 | 26 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 048 | 11 048 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 514 | 459 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 626 679 | 8 861 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 316 385 | 8 708 445 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 939 | 168 145 | ||
EA | Autres dettes | 2 312 008 | 1 896 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 811 845 | 11 262 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 645 098 | 31 394 267 | ||
ED | (V) | 1 637 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 293 936 | 47 410 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 916 835 | 16 724 105 | 91 640 940 | 92 480 496 |
FG | Production vendue services | 12 420 494 | 790 117 | 13 210 610 | 11 812 096 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 337 329 | 17 514 221 | 104 851 550 | 104 292 592 |
FM | Production stockée | 2 074 339 | -1 722 321 | ||
FN | Production immobilisée | 8 264 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 208 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 988 177 | 1 435 058 | ||
FQ | Autres produits | 387 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 914 454 | 104 018 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 973 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 148 | -60 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 852 054 | 36 462 997 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -201 578 | -193 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 840 202 | 22 506 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472 750 | 2 590 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 110 197 | 22 883 746 | ||
FZ | Charges sociales | 10 341 492 | 10 072 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 546 126 | 1 593 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 878 554 | 787 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 011 109 | 795 909 | ||
GE | Autres charges | 338 579 | 134 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 461 309 | 97 575 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 453 145 | 6 443 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 149 | 55 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 232 | 2 652 | ||
GN | Différences positives de change | 15 071 | 41 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 988 | 99 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 775 | 119 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 216 | 28 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 992 | 147 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 004 | -48 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 356 141 | 6 395 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 626 | 89 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 162 | 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 193 032 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419 820 | 90 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 367 | 468 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069 642 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 193 | 5 599 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 203 | 6 068 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 618 | -5 978 006 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 703 | 593 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 109 | 1 616 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 358 262 | 104 208 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 874 315 | 106 000 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 483 947 | -1 792 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003 247 | 517 475 | 8 520 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 535 242 | 1 063 111 | 563 725 | 15 034 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 538 489 | 1 580 586 | 563 725 | 23 555 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 117 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 996 555 | 120 765 | 1 117 320 | |
4A | Provisions pour litiges | 530 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 601 109 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 507 712 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 248 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 861 289 | 1 090 109 | 2 064 077 | 5 887 321 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 076 892 | 7 076 892 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 614 630 | 728 718 | 690 152 | 653 196 |
6T | Sur comptes clients | 823 287 | 149 836 | 215 412 | 757 711 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 706 609 | 30 662 | 122 648 | 614 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 234 427 | 909 216 | 1 028 212 | 9 115 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 092 271 | 2 120 089 | 3 092 289 | 16 120 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 850 950 | 1 899 256 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 269 139 | 1 193 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 91 | 91 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 347 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 943 728 | |||
UX | Autres créances clients | 20 257 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 510 097 | |||
VB | T. V. A. | 1 049 626 | |||
VP | Divers | 20 617 | |||
VC | Groupe et associés | 974 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 025 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 807 111 | 25 515 998 | 1 291 112 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 679 | 8 679 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 048 | 11 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 626 679 | 9 626 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 803 510 | 3 803 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505 610 | 3 505 610 | ||
VW | T.V.A. | 584 545 | 584 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 422 720 | 422 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 939 | 81 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 008 | 2 312 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 811 845 | 13 811 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 168 584 | 34 168 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 903 664 | 6 349 934 | 553 730 | 558 820 |
AH | Fonds commercial | 9 247 680 | 9 247 680 | 291 000 | |
AN | Terrains | 36 292 | 36 292 | 36 292 | |
AP | Constructions | 87 684 | 72 684 | 15 000 | 16 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701 054 | 6 500 087 | 1 200 968 | 1 165 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 444 626 | 8 461 859 | 2 982 768 | 3 078 693 |
AV | Immobilisations en cours | 957 382 | 957 382 | 563 863 | |
CU | Autres participations | 462 853 | 462 853 | 462 853 | |
BF | Prêts | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 347 384 | 13 009 | 334 375 | 389 014 |
BJ | TOTAL (I) | 37 188 711 | 30 645 253 | 6 543 459 | 6 562 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 403 373 | 591 553 | 6 811 820 | 6 732 417 |
BN | En cours de production de biens | 8 570 054 | 8 280 | 8 561 774 | 6 324 661 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 384 339 | 53 363 | 1 330 976 | 1 408 498 |
BT | Marchandises | 570 910 | 570 910 | 541 946 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 346 563 | 346 563 | 231 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 200 929 | 757 711 | 20 443 218 | 19 744 003 |
BZ | Autres créances | 4 233 434 | 614 623 | 3 618 811 | 4 345 625 |
CF | Disponibilités | 3 039 300 | 3 039 300 | 729 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 025 273 | 1 025 273 | 790 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 774 175 | 2 025 530 | 45 748 645 | 40 848 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 833 | 1 833 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 964 719 | 32 670 783 | 52 293 936 | 47 410 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 487 155 | 1 487 155 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 619 | 619 | ||
DG | Autres réserves | 705 483 | 705 483 | ||
DH | Report à nouveau | 2 765 355 | 5 557 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483 947 | -1 792 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 117 320 | 996 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 759 879 | 9 155 167 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 379 609 | 2 116 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 507 712 | 4 745 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 887 321 | 6 861 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 679 | 26 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 048 | 11 048 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 514 | 459 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 626 679 | 8 861 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 316 385 | 8 708 445 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 939 | 168 145 | ||
EA | Autres dettes | 2 312 008 | 1 896 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 811 845 | 11 262 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 645 098 | 31 394 267 | ||
ED | (V) | 1 637 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 293 936 | 47 410 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 916 835 | 16 724 105 | 91 640 940 | 92 480 496 |
FG | Production vendue services | 12 420 494 | 790 117 | 13 210 610 | 11 812 096 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 337 329 | 17 514 221 | 104 851 550 | 104 292 592 |
FM | Production stockée | 2 074 339 | -1 722 321 | ||
FN | Production immobilisée | 8 264 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 208 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 988 177 | 1 435 058 | ||
FQ | Autres produits | 387 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 914 454 | 104 018 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 973 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 148 | -60 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 852 054 | 36 462 997 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -201 578 | -193 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 840 202 | 22 506 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472 750 | 2 590 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 110 197 | 22 883 746 | ||
FZ | Charges sociales | 10 341 492 | 10 072 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 546 126 | 1 593 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 878 554 | 787 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 011 109 | 795 909 | ||
GE | Autres charges | 338 579 | 134 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 461 309 | 97 575 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 453 145 | 6 443 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 149 | 55 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 232 | 2 652 | ||
GN | Différences positives de change | 15 071 | 41 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 988 | 99 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 775 | 119 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 216 | 28 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 992 | 147 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 004 | -48 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 356 141 | 6 395 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 626 | 89 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 162 | 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 193 032 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419 820 | 90 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 367 | 468 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069 642 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 193 | 5 599 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 203 | 6 068 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 618 | -5 978 006 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 703 | 593 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 109 | 1 616 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 358 262 | 104 208 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 874 315 | 106 000 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 483 947 | -1 792 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003 247 | 517 475 | 8 520 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 535 242 | 1 063 111 | 563 725 | 15 034 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 538 489 | 1 580 586 | 563 725 | 23 555 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 117 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 996 555 | 120 765 | 1 117 320 | |
4A | Provisions pour litiges | 530 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 601 109 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 507 712 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 248 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 861 289 | 1 090 109 | 2 064 077 | 5 887 321 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 076 892 | 7 076 892 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 614 630 | 728 718 | 690 152 | 653 196 |
6T | Sur comptes clients | 823 287 | 149 836 | 215 412 | 757 711 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 706 609 | 30 662 | 122 648 | 614 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 234 427 | 909 216 | 1 028 212 | 9 115 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 092 271 | 2 120 089 | 3 092 289 | 16 120 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 850 950 | 1 899 256 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 269 139 | 1 193 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 91 | 91 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 347 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 943 728 | |||
UX | Autres créances clients | 20 257 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 510 097 | |||
VB | T. V. A. | 1 049 626 | |||
VP | Divers | 20 617 | |||
VC | Groupe et associés | 974 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 025 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 807 111 | 25 515 998 | 1 291 112 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 679 | 8 679 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 048 | 11 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 626 679 | 9 626 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 803 510 | 3 803 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505 610 | 3 505 610 | ||
VW | T.V.A. | 584 545 | 584 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 422 720 | 422 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 939 | 81 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 008 | 2 312 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 811 845 | 13 811 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 168 584 | 34 168 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 903 664 | 6 349 934 | 553 730 | 558 820 |
AH | Fonds commercial | 9 247 680 | 9 247 680 | 291 000 | |
AN | Terrains | 36 292 | 36 292 | 36 292 | |
AP | Constructions | 87 684 | 72 684 | 15 000 | 16 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701 054 | 6 500 087 | 1 200 968 | 1 165 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 444 626 | 8 461 859 | 2 982 768 | 3 078 693 |
AV | Immobilisations en cours | 957 382 | 957 382 | 563 863 | |
CU | Autres participations | 462 853 | 462 853 | 462 853 | |
BF | Prêts | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 347 384 | 13 009 | 334 375 | 389 014 |
BJ | TOTAL (I) | 37 188 711 | 30 645 253 | 6 543 459 | 6 562 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 403 373 | 591 553 | 6 811 820 | 6 732 417 |
BN | En cours de production de biens | 8 570 054 | 8 280 | 8 561 774 | 6 324 661 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 384 339 | 53 363 | 1 330 976 | 1 408 498 |
BT | Marchandises | 570 910 | 570 910 | 541 946 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 346 563 | 346 563 | 231 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 200 929 | 757 711 | 20 443 218 | 19 744 003 |
BZ | Autres créances | 4 233 434 | 614 623 | 3 618 811 | 4 345 625 |
CF | Disponibilités | 3 039 300 | 3 039 300 | 729 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 025 273 | 1 025 273 | 790 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 774 175 | 2 025 530 | 45 748 645 | 40 848 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 833 | 1 833 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 964 719 | 32 670 783 | 52 293 936 | 47 410 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 487 155 | 1 487 155 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 619 | 619 | ||
DG | Autres réserves | 705 483 | 705 483 | ||
DH | Report à nouveau | 2 765 355 | 5 557 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483 947 | -1 792 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 117 320 | 996 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 759 879 | 9 155 167 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 379 609 | 2 116 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 507 712 | 4 745 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 887 321 | 6 861 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 679 | 26 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 048 | 11 048 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 514 | 459 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 626 679 | 8 861 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 316 385 | 8 708 445 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 939 | 168 145 | ||
EA | Autres dettes | 2 312 008 | 1 896 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 811 845 | 11 262 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 645 098 | 31 394 267 | ||
ED | (V) | 1 637 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 293 936 | 47 410 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 916 835 | 16 724 105 | 91 640 940 | 92 480 496 |
FG | Production vendue services | 12 420 494 | 790 117 | 13 210 610 | 11 812 096 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 337 329 | 17 514 221 | 104 851 550 | 104 292 592 |
FM | Production stockée | 2 074 339 | -1 722 321 | ||
FN | Production immobilisée | 8 264 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 208 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 988 177 | 1 435 058 | ||
FQ | Autres produits | 387 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 914 454 | 104 018 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 973 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 148 | -60 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 852 054 | 36 462 997 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -201 578 | -193 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 840 202 | 22 506 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472 750 | 2 590 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 110 197 | 22 883 746 | ||
FZ | Charges sociales | 10 341 492 | 10 072 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 546 126 | 1 593 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 878 554 | 787 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 011 109 | 795 909 | ||
GE | Autres charges | 338 579 | 134 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 461 309 | 97 575 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 453 145 | 6 443 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 149 | 55 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 232 | 2 652 | ||
GN | Différences positives de change | 15 071 | 41 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 988 | 99 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 775 | 119 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 216 | 28 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 992 | 147 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 004 | -48 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 356 141 | 6 395 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 626 | 89 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 162 | 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 193 032 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419 820 | 90 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 367 | 468 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069 642 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 193 | 5 599 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 203 | 6 068 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 618 | -5 978 006 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 703 | 593 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 109 | 1 616 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 358 262 | 104 208 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 874 315 | 106 000 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 483 947 | -1 792 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003 247 | 517 475 | 8 520 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 535 242 | 1 063 111 | 563 725 | 15 034 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 538 489 | 1 580 586 | 563 725 | 23 555 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 117 320 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 996 555 | 120 765 | 1 117 320 | |
4A | Provisions pour litiges | 530 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 601 109 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 507 712 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 248 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 861 289 | 1 090 109 | 2 064 077 | 5 887 321 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 076 892 | 7 076 892 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 614 630 | 728 718 | 690 152 | 653 196 |
6T | Sur comptes clients | 823 287 | 149 836 | 215 412 | 757 711 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 706 609 | 30 662 | 122 648 | 614 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 234 427 | 909 216 | 1 028 212 | 9 115 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 092 271 | 2 120 089 | 3 092 289 | 16 120 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 850 950 | 1 899 256 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 269 139 | 1 193 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 91 | 91 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 347 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 943 728 | |||
UX | Autres créances clients | 20 257 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 510 097 | |||
VB | T. V. A. | 1 049 626 | |||
VP | Divers | 20 617 | |||
VC | Groupe et associés | 974 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 025 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 807 111 | 25 515 998 | 1 291 112 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 679 | 8 679 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 048 | 11 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 626 679 | 9 626 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 803 510 | 3 803 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505 610 | 3 505 610 | ||
VW | T.V.A. | 584 545 | 584 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 422 720 | 422 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 939 | 81 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 008 | 2 312 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 811 845 | 13 811 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 168 584 | 34 168 584 |