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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 078 | 70 297 | 15 781 | 32 997 |
AH | Fonds commercial | 24 392 | | 24 392 | 24 392 |
AN | Terrains | 21 414 | 21 066 | 348 | 558 |
AP | Constructions | 834 441 | 617 584 | 216 856 | 258 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 142 | 261 387 | 121 755 | 141 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 469 | 435 819 | 185 650 | 219 873 |
AV | Immobilisations en cours | 6 814 | | 6 814 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 440 | | 20 440 | 21 614 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 414 | | 30 414 | 30 414 |
BJ | TOTAL (I) | 2 028 604 | 1 406 153 | 622 451 | 729 686 |
BP | En cours de production de services | 27 194 | | 27 194 | 23 144 |
BT | Marchandises | 5 299 994 | 100 356 | 5 199 638 | 4 041 572 |
BX | Clients et comptes rattachés | 625 174 | 8 516 | 616 658 | 1 097 424 |
BZ | Autres créances | 738 642 | | 738 642 | 829 791 |
CF | Disponibilités | 186 182 | | 186 182 | 327 751 |
CH | Charges constatées d’avance | 15 887 | | 15 887 | 24 077 |
CJ | TOTAL (II) | 6 893 073 | 108 871 | 6 784 202 | 6 343 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 921 677 | 1 515 025 | 7 406 652 | 7 073 444 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 185 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 580 000 | 580 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 58 000 | 58 000 | | |
DG | Autres réserves | 570 018 | 492 339 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 928 | 77 679 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 397 946 | 1 208 018 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 376 | 1 000 000 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 311 | 1 393 716 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333 654 | 2 821 028 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 665 | 367 091 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 738 | 2 770 | | |
EA | Autres dettes | 94 404 | 245 806 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 557 | 35 013 | | |
EC | TOTAL (IV) | 6 008 707 | 5 865 426 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 652 | 7 073 444 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 004 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 376 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 25 639 588 | | 25 639 588 | 24 760 367 |
FD | Production vendue biens | | | | 5 |
FG | Production vendue services | 2 002 768 | | 2 002 768 | 1 893 934 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 642 356 | | 27 642 356 | 26 654 306 |
FM | Production stockée | | | 4 050 | 11 124 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 64 669 | 59 590 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 152 | 151 989 |
FQ | Autres produits | | | 2 411 | 2 652 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 007 639 | 26 879 662 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 569 377 | 22 433 809 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -1 107 031 | 226 001 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 952 464 | 1 799 494 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 994 | 143 374 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 367 729 | 1 369 604 |
FZ | Charges sociales | | | 489 745 | 467 717 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 141 407 | 148 245 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 982 | 165 270 |
GE | Autres charges | | | 4 492 | 3 325 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 689 159 | 26 756 839 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 318 479 | 122 822 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 718 | 7 522 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 8 718 | 7 522 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 74 709 | 66 974 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 74 709 | 66 974 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -65 991 | -59 452 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 252 488 | 63 371 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 791 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138 | 4 672 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 138 | 11 463 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 3 406 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174 | 2 432 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309 | 5 838 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 829 | 5 626 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 389 | -8 683 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 024 495 | 26 898 647 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 834 567 | 26 820 968 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 928 | 77 679 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 447 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 919 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 578 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 081 | 17 216 | | 70 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 665 | 124 192 | | 1 335 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 746 | 141 407 | | 1 406 153 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | 151 392 | 106 779 | 157 815 | 100 356 |
6T | Sur comptes clients | 9 732 | 203 | 1 419 | 8 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 123 | 106 982 | 159 234 | 108 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 123 | 106 982 | 159 234 | 108 871 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 30 414 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 185 | | | |
UX | Autres créances clients | 614 988 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 925 | | | |
VB | T. V. A. | 90 635 | | | |
VC | Groupe et associés | 164 920 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 163 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 15 887 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 118 | 1 369 518 | 40 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 376 | 15 376 | 1 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 311 | 29 608 | 118 432 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 333 654 | 4 333 654 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 548 | 105 548 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 604 | 163 604 | | |
VW | T.V.A. | 36 599 | 36 599 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 914 | 20 914 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 738 | 2 738 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 404 | 94 404 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 70 557 | 70 557 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 707 | 4 873 004 | 1 118 432 | 17 271 |