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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 642 | 5 880 | 3 762 | 4 731 |
BJ | TOTAL (I) | 9 642 | 5 880 | 3 762 | 4 731 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 973 | 63 973 | 27 055 | |
BZ | Autres créances | 178 705 | 178 705 | 89 851 | |
CF | Disponibilités | 183 550 | 183 550 | 439 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 228 | 426 228 | 556 371 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 870 | 5 880 | 429 990 | 561 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 807 | 6 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 833 | 77 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 640 | 95 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 | 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 244 | 13 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 615 | 347 678 | ||
EA | Autres dettes | 6 342 | 14 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 349 | 375 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 990 | 561 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 349 | 375 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 461 409 | 2 461 409 | 1 811 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 461 409 | 2 461 409 | 1 811 040 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 264 | |||
FQ | Autres produits | 16 | 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 614 167 | 1 811 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 456 | 32 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 263 | 52 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 687 793 | 1 179 285 | ||
FZ | Charges sociales | 618 100 | 448 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 969 | 1 067 | ||
GE | Autres charges | 696 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 530 277 | 1 713 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 890 | 97 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 737 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 | 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 | 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 | -117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 855 | 97 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 988 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 034 | 19 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 167 | 1 812 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 334 | 1 734 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 833 | 77 912 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911 | 969 | 5 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911 | 969 | 5 880 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 000 | 90 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 63 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 463 | |||
VB | T. V. A. | 4 057 | |||
VC | Groupe et associés | 134 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 678 | 242 678 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 244 | 27 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 482 | 115 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 362 | 143 362 | ||
VW | T.V.A. | 16 256 | 16 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 515 | 45 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342 | 6 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 349 | 354 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 642 | 5 880 | 3 762 | 4 731 |
BJ | TOTAL (I) | 9 642 | 5 880 | 3 762 | 4 731 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 973 | 63 973 | 27 055 | |
BZ | Autres créances | 178 705 | 178 705 | 89 851 | |
CF | Disponibilités | 183 550 | 183 550 | 439 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 228 | 426 228 | 556 371 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 870 | 5 880 | 429 990 | 561 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 807 | 6 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 833 | 77 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 640 | 95 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 | 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 244 | 13 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 615 | 347 678 | ||
EA | Autres dettes | 6 342 | 14 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 349 | 375 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 990 | 561 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 349 | 375 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 461 409 | 2 461 409 | 1 811 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 461 409 | 2 461 409 | 1 811 040 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 264 | |||
FQ | Autres produits | 16 | 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 614 167 | 1 811 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 456 | 32 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 263 | 52 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 687 793 | 1 179 285 | ||
FZ | Charges sociales | 618 100 | 448 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 969 | 1 067 | ||
GE | Autres charges | 696 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 530 277 | 1 713 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 890 | 97 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 737 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 | 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 | 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 | -117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 855 | 97 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 988 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 034 | 19 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 167 | 1 812 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 334 | 1 734 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 833 | 77 912 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911 | 969 | 5 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911 | 969 | 5 880 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 000 | 90 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 63 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 463 | |||
VB | T. V. A. | 4 057 | |||
VC | Groupe et associés | 134 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 678 | 242 678 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 244 | 27 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 482 | 115 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 362 | 143 362 | ||
VW | T.V.A. | 16 256 | 16 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 515 | 45 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342 | 6 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 349 | 354 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 642 | 5 880 | 3 762 | 4 731 |
BJ | TOTAL (I) | 9 642 | 5 880 | 3 762 | 4 731 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 973 | 63 973 | 27 055 | |
BZ | Autres créances | 178 705 | 178 705 | 89 851 | |
CF | Disponibilités | 183 550 | 183 550 | 439 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 228 | 426 228 | 556 371 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 870 | 5 880 | 429 990 | 561 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 807 | 6 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 833 | 77 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 640 | 95 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 | 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 244 | 13 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 615 | 347 678 | ||
EA | Autres dettes | 6 342 | 14 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 349 | 375 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 990 | 561 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 349 | 375 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 461 409 | 2 461 409 | 1 811 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 461 409 | 2 461 409 | 1 811 040 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 264 | |||
FQ | Autres produits | 16 | 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 614 167 | 1 811 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 456 | 32 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 263 | 52 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 687 793 | 1 179 285 | ||
FZ | Charges sociales | 618 100 | 448 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 969 | 1 067 | ||
GE | Autres charges | 696 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 530 277 | 1 713 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 890 | 97 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 737 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 | 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 | 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 | -117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 855 | 97 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 988 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 034 | 19 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 167 | 1 812 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 334 | 1 734 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 833 | 77 912 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911 | 969 | 5 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911 | 969 | 5 880 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 000 | 90 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 63 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 463 | |||
VB | T. V. A. | 4 057 | |||
VC | Groupe et associés | 134 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 678 | 242 678 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 244 | 27 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 482 | 115 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 362 | 143 362 | ||
VW | T.V.A. | 16 256 | 16 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 515 | 45 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342 | 6 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 349 | 354 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 642 | 5 880 | 3 762 | 4 731 |
BJ | TOTAL (I) | 9 642 | 5 880 | 3 762 | 4 731 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 973 | 63 973 | 27 055 | |
BZ | Autres créances | 178 705 | 178 705 | 89 851 | |
CF | Disponibilités | 183 550 | 183 550 | 439 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 228 | 426 228 | 556 371 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 870 | 5 880 | 429 990 | 561 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 807 | 6 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 833 | 77 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 640 | 95 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 | 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 244 | 13 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 615 | 347 678 | ||
EA | Autres dettes | 6 342 | 14 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 349 | 375 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 990 | 561 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 349 | 375 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 461 409 | 2 461 409 | 1 811 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 461 409 | 2 461 409 | 1 811 040 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 264 | |||
FQ | Autres produits | 16 | 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 614 167 | 1 811 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 456 | 32 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 263 | 52 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 687 793 | 1 179 285 | ||
FZ | Charges sociales | 618 100 | 448 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 969 | 1 067 | ||
GE | Autres charges | 696 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 530 277 | 1 713 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 890 | 97 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 737 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 | 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 | 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 | -117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 855 | 97 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 988 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 034 | 19 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 167 | 1 812 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 334 | 1 734 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 833 | 77 912 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911 | 969 | 5 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911 | 969 | 5 880 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 000 | 90 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 63 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 463 | |||
VB | T. V. A. | 4 057 | |||
VC | Groupe et associés | 134 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 678 | 242 678 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 244 | 27 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 482 | 115 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 362 | 143 362 | ||
VW | T.V.A. | 16 256 | 16 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 515 | 45 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342 | 6 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 349 | 354 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 642 | 5 880 | 3 762 | 4 731 |
BJ | TOTAL (I) | 9 642 | 5 880 | 3 762 | 4 731 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 973 | 63 973 | 27 055 | |
BZ | Autres créances | 178 705 | 178 705 | 89 851 | |
CF | Disponibilités | 183 550 | 183 550 | 439 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 228 | 426 228 | 556 371 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 870 | 5 880 | 429 990 | 561 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 807 | 6 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 833 | 77 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 640 | 95 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 | 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 244 | 13 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 615 | 347 678 | ||
EA | Autres dettes | 6 342 | 14 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 349 | 375 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 990 | 561 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 349 | 375 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 461 409 | 2 461 409 | 1 811 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 461 409 | 2 461 409 | 1 811 040 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 264 | |||
FQ | Autres produits | 16 | 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 614 167 | 1 811 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 456 | 32 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 263 | 52 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 687 793 | 1 179 285 | ||
FZ | Charges sociales | 618 100 | 448 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 969 | 1 067 | ||
GE | Autres charges | 696 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 530 277 | 1 713 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 890 | 97 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 737 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 | 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 | 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 | -117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 855 | 97 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 988 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 034 | 19 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 167 | 1 812 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 334 | 1 734 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 833 | 77 912 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911 | 969 | 5 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911 | 969 | 5 880 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 000 | 90 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 63 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 463 | |||
VB | T. V. A. | 4 057 | |||
VC | Groupe et associés | 134 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 678 | 242 678 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 244 | 27 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 482 | 115 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 362 | 143 362 | ||
VW | T.V.A. | 16 256 | 16 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 515 | 45 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342 | 6 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 349 | 354 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 642 | 5 880 | 3 762 | 4 731 |
BJ | TOTAL (I) | 9 642 | 5 880 | 3 762 | 4 731 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 973 | 63 973 | 27 055 | |
BZ | Autres créances | 178 705 | 178 705 | 89 851 | |
CF | Disponibilités | 183 550 | 183 550 | 439 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 228 | 426 228 | 556 371 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 870 | 5 880 | 429 990 | 561 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 807 | 6 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 833 | 77 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 640 | 95 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 | 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 244 | 13 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 615 | 347 678 | ||
EA | Autres dettes | 6 342 | 14 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 349 | 375 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 990 | 561 102 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 349 | 375 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 461 409 | 2 461 409 | 1 811 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 461 409 | 2 461 409 | 1 811 040 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 264 | |||
FQ | Autres produits | 16 | 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 614 167 | 1 811 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 456 | 32 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 263 | 52 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 687 793 | 1 179 285 | ||
FZ | Charges sociales | 618 100 | 448 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 969 | 1 067 | ||
GE | Autres charges | 696 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 530 277 | 1 713 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 890 | 97 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 737 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 | 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 | 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 | -117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 855 | 97 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 988 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 034 | 19 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 167 | 1 812 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 334 | 1 734 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 833 | 77 912 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911 | 969 | 5 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911 | 969 | 5 880 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 000 | 90 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 63 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 463 | |||
VB | T. V. A. | 4 057 | |||
VC | Groupe et associés | 134 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 678 | 242 678 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 244 | 27 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 482 | 115 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 362 | 143 362 | ||
VW | T.V.A. | 16 256 | 16 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 515 | 45 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342 | 6 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 349 | 354 349 |