Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 325 | 93 074 | 16 250 | |
AH | Fonds commercial | 546 730 | 546 730 | ||
AN | Terrains | 145 000 | 145 000 | ||
AP | Constructions | 655 000 | 117 172 | 537 828 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 768 | 176 069 | 27 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 136 261 | 1 061 543 | 1 074 719 | |
CU | Autres participations | 540 179 | 16 479 | 523 700 | |
BF | Prêts | 1 336 | 1 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 78 240 | 78 240 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 415 838 | 1 465 674 | 2 950 164 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 171 445 | 197 497 | 1 973 949 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 517 | 27 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 678 381 | 572 658 | 7 105 723 | |
BZ | Autres créances | 418 942 | 4 721 | 414 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 390 | 255 390 | ||
CF | Disponibilités | 1 819 639 | 1 819 639 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 826 | 75 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 447 142 | 774 875 | 11 672 267 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 862 980 | 2 240 549 | 14 622 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 762 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 900 | |||
DG | Autres réserves | 6 349 153 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 496 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 621 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 433 932 | |||
DP | Provisions pour risques | 338 768 | |||
DR | TOTAL (III) | 338 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 265 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 464 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 008 490 | |||
EA | Autres dettes | 73 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 849 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 622 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 364 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 910 989 | 785 213 | 17 696 202 | |
FD | Production vendue biens | 27 | 27 | ||
FG | Production vendue services | 3 267 904 | 83 615 | 3 351 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 178 919 | 868 828 | 21 047 748 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 459 213 | |||
FQ | Autres produits | 145 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 509 305 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 851 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 216 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 291 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 743 967 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 030 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 597 156 | |||
FZ | Charges sociales | 1 287 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 36 804 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 109 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 400 178 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 196 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 606 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 893 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 442 492 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 131 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 703 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 422 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 670 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 680 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 990 496 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 816 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 264 | 4 810 | 93 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 396 | 204 332 | 62 944 | 1 354 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 660 | 209 142 | 62 944 | 1 447 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 621 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 979 | 20 686 | 10 044 | 53 621 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 148 768 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 190 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 340 | 150 000 | 24 572 | 338 768 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 479 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 194 903 | 197 497 | 194 903 | 197 497 |
6T | Sur comptes clients | 679 485 | 7 095 | 113 922 | 572 658 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 721 | 4 721 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 896 924 | 204 592 | 308 825 | 792 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 243 | 375 278 | 343 442 | 1 185 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 592 | 333 397 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 686 | 10 044 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 336 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 78 240 | |||
UX | Autres créances clients | 7 678 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 369 | |||
VB | T. V. A. | 9 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 252 725 | 8 173 149 | 79 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 | 2 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 685 212 | 159 845 | 489 062 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 882 464 | 1 882 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 785 044 | 785 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 326 | 590 326 | ||
VW | T.V.A. | 617 869 | 617 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 250 | 15 250 | ||
VI | Groupe et associés | 61 053 | 61 053 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 120 | 73 120 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 910 | 11 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 696 | 4 199 329 | 489 062 | 36 305 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 325 | 93 074 | 16 250 | |
AH | Fonds commercial | 546 730 | 546 730 | ||
AN | Terrains | 145 000 | 145 000 | ||
AP | Constructions | 655 000 | 117 172 | 537 828 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 768 | 176 069 | 27 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 136 261 | 1 061 543 | 1 074 719 | |
CU | Autres participations | 540 179 | 16 479 | 523 700 | |
BF | Prêts | 1 336 | 1 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 78 240 | 78 240 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 415 838 | 1 465 674 | 2 950 164 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 171 445 | 197 497 | 1 973 949 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 517 | 27 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 678 381 | 572 658 | 7 105 723 | |
BZ | Autres créances | 418 942 | 4 721 | 414 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 390 | 255 390 | ||
CF | Disponibilités | 1 819 639 | 1 819 639 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 826 | 75 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 447 142 | 774 875 | 11 672 267 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 862 980 | 2 240 549 | 14 622 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 762 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 900 | |||
DG | Autres réserves | 6 349 153 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 496 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 621 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 433 932 | |||
DP | Provisions pour risques | 338 768 | |||
DR | TOTAL (III) | 338 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 265 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 464 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 008 490 | |||
EA | Autres dettes | 73 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 849 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 622 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 364 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 910 989 | 785 213 | 17 696 202 | |
FD | Production vendue biens | 27 | 27 | ||
FG | Production vendue services | 3 267 904 | 83 615 | 3 351 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 178 919 | 868 828 | 21 047 748 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 459 213 | |||
FQ | Autres produits | 145 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 509 305 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 851 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 216 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 291 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 743 967 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 030 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 597 156 | |||
FZ | Charges sociales | 1 287 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 36 804 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 109 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 400 178 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 196 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 606 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 893 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 442 492 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 131 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 703 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 422 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 670 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 680 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 990 496 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 816 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 264 | 4 810 | 93 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 396 | 204 332 | 62 944 | 1 354 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 660 | 209 142 | 62 944 | 1 447 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 621 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 979 | 20 686 | 10 044 | 53 621 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 148 768 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 190 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 340 | 150 000 | 24 572 | 338 768 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 479 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 194 903 | 197 497 | 194 903 | 197 497 |
6T | Sur comptes clients | 679 485 | 7 095 | 113 922 | 572 658 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 721 | 4 721 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 896 924 | 204 592 | 308 825 | 792 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 243 | 375 278 | 343 442 | 1 185 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 592 | 333 397 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 686 | 10 044 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 336 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 78 240 | |||
UX | Autres créances clients | 7 678 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 369 | |||
VB | T. V. A. | 9 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 252 725 | 8 173 149 | 79 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 | 2 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 685 212 | 159 845 | 489 062 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 882 464 | 1 882 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 785 044 | 785 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 326 | 590 326 | ||
VW | T.V.A. | 617 869 | 617 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 250 | 15 250 | ||
VI | Groupe et associés | 61 053 | 61 053 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 120 | 73 120 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 910 | 11 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 696 | 4 199 329 | 489 062 | 36 305 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 325 | 93 074 | 16 250 | |
AH | Fonds commercial | 546 730 | 546 730 | ||
AN | Terrains | 145 000 | 145 000 | ||
AP | Constructions | 655 000 | 117 172 | 537 828 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 768 | 176 069 | 27 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 136 261 | 1 061 543 | 1 074 719 | |
CU | Autres participations | 540 179 | 16 479 | 523 700 | |
BF | Prêts | 1 336 | 1 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 78 240 | 78 240 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 415 838 | 1 465 674 | 2 950 164 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 171 445 | 197 497 | 1 973 949 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 517 | 27 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 678 381 | 572 658 | 7 105 723 | |
BZ | Autres créances | 418 942 | 4 721 | 414 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 390 | 255 390 | ||
CF | Disponibilités | 1 819 639 | 1 819 639 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 826 | 75 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 447 142 | 774 875 | 11 672 267 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 862 980 | 2 240 549 | 14 622 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 762 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 900 | |||
DG | Autres réserves | 6 349 153 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 496 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 621 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 433 932 | |||
DP | Provisions pour risques | 338 768 | |||
DR | TOTAL (III) | 338 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 265 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 464 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 008 490 | |||
EA | Autres dettes | 73 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 849 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 622 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 364 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 910 989 | 785 213 | 17 696 202 | |
FD | Production vendue biens | 27 | 27 | ||
FG | Production vendue services | 3 267 904 | 83 615 | 3 351 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 178 919 | 868 828 | 21 047 748 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 459 213 | |||
FQ | Autres produits | 145 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 509 305 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 851 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 216 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 291 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 743 967 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 030 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 597 156 | |||
FZ | Charges sociales | 1 287 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 36 804 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 109 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 400 178 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 196 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 606 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 893 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 442 492 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 131 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 703 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 422 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 670 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 680 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 990 496 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 816 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 264 | 4 810 | 93 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 396 | 204 332 | 62 944 | 1 354 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 660 | 209 142 | 62 944 | 1 447 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 621 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 979 | 20 686 | 10 044 | 53 621 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 148 768 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 190 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 340 | 150 000 | 24 572 | 338 768 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 479 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 194 903 | 197 497 | 194 903 | 197 497 |
6T | Sur comptes clients | 679 485 | 7 095 | 113 922 | 572 658 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 721 | 4 721 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 896 924 | 204 592 | 308 825 | 792 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 243 | 375 278 | 343 442 | 1 185 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 592 | 333 397 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 686 | 10 044 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 336 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 78 240 | |||
UX | Autres créances clients | 7 678 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 369 | |||
VB | T. V. A. | 9 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 252 725 | 8 173 149 | 79 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 | 2 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 685 212 | 159 845 | 489 062 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 882 464 | 1 882 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 785 044 | 785 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 326 | 590 326 | ||
VW | T.V.A. | 617 869 | 617 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 250 | 15 250 | ||
VI | Groupe et associés | 61 053 | 61 053 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 120 | 73 120 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 910 | 11 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 696 | 4 199 329 | 489 062 | 36 305 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 325 | 93 074 | 16 250 | |
AH | Fonds commercial | 546 730 | 546 730 | ||
AN | Terrains | 145 000 | 145 000 | ||
AP | Constructions | 655 000 | 117 172 | 537 828 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 768 | 176 069 | 27 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 136 261 | 1 061 543 | 1 074 719 | |
CU | Autres participations | 540 179 | 16 479 | 523 700 | |
BF | Prêts | 1 336 | 1 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 78 240 | 78 240 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 415 838 | 1 465 674 | 2 950 164 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 171 445 | 197 497 | 1 973 949 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 517 | 27 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 678 381 | 572 658 | 7 105 723 | |
BZ | Autres créances | 418 942 | 4 721 | 414 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 390 | 255 390 | ||
CF | Disponibilités | 1 819 639 | 1 819 639 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 826 | 75 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 447 142 | 774 875 | 11 672 267 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 862 980 | 2 240 549 | 14 622 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 762 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 900 | |||
DG | Autres réserves | 6 349 153 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 496 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 621 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 433 932 | |||
DP | Provisions pour risques | 338 768 | |||
DR | TOTAL (III) | 338 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 265 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 464 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 008 490 | |||
EA | Autres dettes | 73 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 849 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 622 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 364 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 910 989 | 785 213 | 17 696 202 | |
FD | Production vendue biens | 27 | 27 | ||
FG | Production vendue services | 3 267 904 | 83 615 | 3 351 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 178 919 | 868 828 | 21 047 748 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 459 213 | |||
FQ | Autres produits | 145 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 509 305 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 851 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 216 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 291 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 743 967 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 030 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 597 156 | |||
FZ | Charges sociales | 1 287 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 36 804 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 109 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 400 178 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 196 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 606 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 893 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 442 492 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 131 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 703 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 422 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 670 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 680 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 990 496 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 816 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 264 | 4 810 | 93 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 396 | 204 332 | 62 944 | 1 354 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 660 | 209 142 | 62 944 | 1 447 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 621 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 979 | 20 686 | 10 044 | 53 621 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 148 768 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 190 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 340 | 150 000 | 24 572 | 338 768 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 479 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 194 903 | 197 497 | 194 903 | 197 497 |
6T | Sur comptes clients | 679 485 | 7 095 | 113 922 | 572 658 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 721 | 4 721 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 896 924 | 204 592 | 308 825 | 792 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 243 | 375 278 | 343 442 | 1 185 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 592 | 333 397 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 686 | 10 044 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 336 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 78 240 | |||
UX | Autres créances clients | 7 678 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 369 | |||
VB | T. V. A. | 9 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 252 725 | 8 173 149 | 79 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 | 2 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 685 212 | 159 845 | 489 062 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 882 464 | 1 882 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 785 044 | 785 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 326 | 590 326 | ||
VW | T.V.A. | 617 869 | 617 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 250 | 15 250 | ||
VI | Groupe et associés | 61 053 | 61 053 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 120 | 73 120 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 910 | 11 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 696 | 4 199 329 | 489 062 | 36 305 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 325 | 93 074 | 16 250 | |
AH | Fonds commercial | 546 730 | 546 730 | ||
AN | Terrains | 145 000 | 145 000 | ||
AP | Constructions | 655 000 | 117 172 | 537 828 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 768 | 176 069 | 27 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 136 261 | 1 061 543 | 1 074 719 | |
CU | Autres participations | 540 179 | 16 479 | 523 700 | |
BF | Prêts | 1 336 | 1 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 78 240 | 78 240 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 415 838 | 1 465 674 | 2 950 164 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 171 445 | 197 497 | 1 973 949 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 517 | 27 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 678 381 | 572 658 | 7 105 723 | |
BZ | Autres créances | 418 942 | 4 721 | 414 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 390 | 255 390 | ||
CF | Disponibilités | 1 819 639 | 1 819 639 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 826 | 75 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 447 142 | 774 875 | 11 672 267 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 862 980 | 2 240 549 | 14 622 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 762 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 900 | |||
DG | Autres réserves | 6 349 153 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 496 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 621 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 433 932 | |||
DP | Provisions pour risques | 338 768 | |||
DR | TOTAL (III) | 338 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 265 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 464 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 008 490 | |||
EA | Autres dettes | 73 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 849 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 622 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 364 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 910 989 | 785 213 | 17 696 202 | |
FD | Production vendue biens | 27 | 27 | ||
FG | Production vendue services | 3 267 904 | 83 615 | 3 351 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 178 919 | 868 828 | 21 047 748 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 459 213 | |||
FQ | Autres produits | 145 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 509 305 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 851 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 216 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 291 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 743 967 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 030 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 597 156 | |||
FZ | Charges sociales | 1 287 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 36 804 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 109 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 400 178 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 196 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 606 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 893 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 442 492 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 131 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 703 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 422 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 670 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 680 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 990 496 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 816 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 264 | 4 810 | 93 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 396 | 204 332 | 62 944 | 1 354 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 660 | 209 142 | 62 944 | 1 447 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 621 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 979 | 20 686 | 10 044 | 53 621 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 148 768 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 190 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 340 | 150 000 | 24 572 | 338 768 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 479 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 194 903 | 197 497 | 194 903 | 197 497 |
6T | Sur comptes clients | 679 485 | 7 095 | 113 922 | 572 658 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 721 | 4 721 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 896 924 | 204 592 | 308 825 | 792 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 243 | 375 278 | 343 442 | 1 185 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 592 | 333 397 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 686 | 10 044 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 336 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 78 240 | |||
UX | Autres créances clients | 7 678 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 369 | |||
VB | T. V. A. | 9 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 252 725 | 8 173 149 | 79 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 | 2 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 685 212 | 159 845 | 489 062 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 882 464 | 1 882 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 785 044 | 785 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 326 | 590 326 | ||
VW | T.V.A. | 617 869 | 617 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 250 | 15 250 | ||
VI | Groupe et associés | 61 053 | 61 053 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 120 | 73 120 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 910 | 11 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 696 | 4 199 329 | 489 062 | 36 305 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 325 | 93 074 | 16 250 | |
AH | Fonds commercial | 546 730 | 546 730 | ||
AN | Terrains | 145 000 | 145 000 | ||
AP | Constructions | 655 000 | 117 172 | 537 828 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 768 | 176 069 | 27 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 136 261 | 1 061 543 | 1 074 719 | |
CU | Autres participations | 540 179 | 16 479 | 523 700 | |
BF | Prêts | 1 336 | 1 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 78 240 | 78 240 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 415 838 | 1 465 674 | 2 950 164 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 171 445 | 197 497 | 1 973 949 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 517 | 27 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 678 381 | 572 658 | 7 105 723 | |
BZ | Autres créances | 418 942 | 4 721 | 414 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 390 | 255 390 | ||
CF | Disponibilités | 1 819 639 | 1 819 639 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 826 | 75 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 447 142 | 774 875 | 11 672 267 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 862 980 | 2 240 549 | 14 622 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 762 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 900 | |||
DG | Autres réserves | 6 349 153 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 496 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 621 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 433 932 | |||
DP | Provisions pour risques | 338 768 | |||
DR | TOTAL (III) | 338 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 265 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 464 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 008 490 | |||
EA | Autres dettes | 73 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 849 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 622 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 364 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 910 989 | 785 213 | 17 696 202 | |
FD | Production vendue biens | 27 | 27 | ||
FG | Production vendue services | 3 267 904 | 83 615 | 3 351 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 178 919 | 868 828 | 21 047 748 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 459 213 | |||
FQ | Autres produits | 145 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 509 305 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 851 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 216 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 291 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 743 967 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 030 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 597 156 | |||
FZ | Charges sociales | 1 287 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 36 804 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 109 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 400 178 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 196 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 606 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 893 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 442 492 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 131 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 703 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 422 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 670 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 680 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 990 496 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 816 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 264 | 4 810 | 93 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 396 | 204 332 | 62 944 | 1 354 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 660 | 209 142 | 62 944 | 1 447 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 621 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 979 | 20 686 | 10 044 | 53 621 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 148 768 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 190 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 340 | 150 000 | 24 572 | 338 768 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 479 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 194 903 | 197 497 | 194 903 | 197 497 |
6T | Sur comptes clients | 679 485 | 7 095 | 113 922 | 572 658 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 721 | 4 721 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 896 924 | 204 592 | 308 825 | 792 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 243 | 375 278 | 343 442 | 1 185 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 592 | 333 397 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 686 | 10 044 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 336 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 78 240 | |||
UX | Autres créances clients | 7 678 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 369 | |||
VB | T. V. A. | 9 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 252 725 | 8 173 149 | 79 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 | 2 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 685 212 | 159 845 | 489 062 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 882 464 | 1 882 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 785 044 | 785 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 326 | 590 326 | ||
VW | T.V.A. | 617 869 | 617 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 250 | 15 250 | ||
VI | Groupe et associés | 61 053 | 61 053 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 120 | 73 120 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 910 | 11 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 696 | 4 199 329 | 489 062 | 36 305 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 325 | 93 074 | 16 250 | |
AH | Fonds commercial | 546 730 | 546 730 | ||
AN | Terrains | 145 000 | 145 000 | ||
AP | Constructions | 655 000 | 117 172 | 537 828 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 768 | 176 069 | 27 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 136 261 | 1 061 543 | 1 074 719 | |
CU | Autres participations | 540 179 | 16 479 | 523 700 | |
BF | Prêts | 1 336 | 1 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 78 240 | 78 240 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 415 838 | 1 465 674 | 2 950 164 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 171 445 | 197 497 | 1 973 949 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 517 | 27 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 678 381 | 572 658 | 7 105 723 | |
BZ | Autres créances | 418 942 | 4 721 | 414 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 390 | 255 390 | ||
CF | Disponibilités | 1 819 639 | 1 819 639 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 826 | 75 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 447 142 | 774 875 | 11 672 267 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 862 980 | 2 240 549 | 14 622 431 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 762 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 900 | |||
DG | Autres réserves | 6 349 153 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 496 | |||
DK | Provisions réglementées | 53 621 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 433 932 | |||
DP | Provisions pour risques | 338 768 | |||
DR | TOTAL (III) | 338 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 265 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 464 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 008 490 | |||
EA | Autres dettes | 73 120 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 849 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 622 431 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 364 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 910 989 | 785 213 | 17 696 202 | |
FD | Production vendue biens | 27 | 27 | ||
FG | Production vendue services | 3 267 904 | 83 615 | 3 351 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 178 919 | 868 828 | 21 047 748 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 459 213 | |||
FQ | Autres produits | 145 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 509 305 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 851 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 216 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 291 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 743 967 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 030 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 597 156 | |||
FZ | Charges sociales | 1 287 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 36 804 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 109 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 400 178 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 196 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 606 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 893 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 442 492 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 131 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 044 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 703 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 613 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 422 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 670 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 680 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 990 496 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 125 816 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 264 | 4 810 | 93 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 396 | 204 332 | 62 944 | 1 354 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 660 | 209 142 | 62 944 | 1 447 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 621 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 979 | 20 686 | 10 044 | 53 621 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 148 768 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 190 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 340 | 150 000 | 24 572 | 338 768 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 479 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 194 903 | 197 497 | 194 903 | 197 497 |
6T | Sur comptes clients | 679 485 | 7 095 | 113 922 | 572 658 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 721 | 4 721 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 896 924 | 204 592 | 308 825 | 792 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 243 | 375 278 | 343 442 | 1 185 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 592 | 333 397 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 686 | 10 044 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 336 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 78 240 | |||
UX | Autres créances clients | 7 678 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 369 | |||
VB | T. V. A. | 9 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 252 725 | 8 173 149 | 79 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 | 2 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 685 212 | 159 845 | 489 062 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 882 464 | 1 882 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 785 044 | 785 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 326 | 590 326 | ||
VW | T.V.A. | 617 869 | 617 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 250 | 15 250 | ||
VI | Groupe et associés | 61 053 | 61 053 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 120 | 73 120 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 910 | 11 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 696 | 4 199 329 | 489 062 | 36 305 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 929 |