Déposant 1 : C GASTRONOMIE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 500435052
Adresse :
38 route de Brignais
69630 CHAPONOST
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : C GASTRONOMIE SAINT JULIEN
Déposant 1 : C GASTRONOMIE Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 500435052
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : C GASTRONOMIE SAINT JULIEN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 623 | 44 532 | 75 091 | 38 646 |
AH | Fonds commercial | 488 014 | 488 014 | 488 014 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 718 | 317 463 | 123 255 | 163 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 456 | 752 159 | 550 297 | 643 496 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 426 | 16 426 | 8 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 449 | 65 449 | 62 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 434 686 | 1 114 154 | 1 320 532 | 1 405 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 294 499 | 294 499 | 246 650 | |
BN | En cours de production de biens | 35 790 | 35 790 | 49 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 708 693 | 708 693 | 759 212 | |
BZ | Autres créances | 104 953 | 104 953 | 145 374 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 435 | 301 435 | 120 573 | |
CF | Disponibilités | 356 996 | 356 996 | 307 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 780 | 48 780 | 38 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 851 146 | 1 851 146 | 1 668 071 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 831 | 1 114 154 | 3 171 678 | 3 073 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 577 | 19 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 958 | 1 958 | ||
DG | Autres réserves | 494 815 | 344 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 561 | 150 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 896 911 | 516 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 526 | 330 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 255 | 610 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 650 | 771 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 089 | 601 325 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 244 | 69 334 | ||
EA | Autres dettes | 30 784 | 146 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 792 | 27 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 274 766 | 2 556 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 678 | 3 073 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 773 | 2 064 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 080 560 | 3 080 560 | 2 605 996 | |
FG | Production vendue services | 3 890 846 | 3 890 846 | 2 907 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 971 406 | 6 971 406 | 5 513 845 | |
FM | Production stockée | -13 872 | 24 367 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 857 | 65 795 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 208 512 | 5 604 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 047 964 | 1 715 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 537 | -8 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 332 364 | 1 142 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 117 | 106 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 108 566 | 1 672 826 | ||
FZ | Charges sociales | 679 211 | 526 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 192 | 175 122 | ||
GE | Autres charges | 144 330 | 92 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 595 205 | 5 421 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 306 | 183 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 254 | 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 595 | 14 018 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 598 | 14 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 330 | -13 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 598 976 | 169 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 602 | 1 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 030 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 632 | 2 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 387 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024 | 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 412 | 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 780 | 1 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 635 | 20 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 221 411 | 5 607 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 840 850 | 5 456 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 561 | 150 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 067 | 16 670 | 205 | 44 532 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 325 | 171 522 | 16 225 | 1 069 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 942 391 | 188 192 | 16 430 | 1 114 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 697 | 3 697 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 697 | 3 697 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 697 | 3 697 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 426 | 16 426 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 449 | |||
UX | Autres créances clients | 708 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 573 | |||
VB | T. V. A. | 43 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 301 | 878 852 | 65 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 | 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 526 | 50 871 | 189 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 825 650 | 825 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 994 | 219 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 161 | 226 161 | ||
VW | T.V.A. | 90 513 | 90 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 421 | 78 421 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 244 | 32 244 | ||
VI | Groupe et associés | 451 255 | 395 916 | 55 339 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 784 | 30 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 792 | 38 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 766 | 1 989 773 | 245 235 | 39 759 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 623 | 44 532 | 75 091 | 38 646 |
AH | Fonds commercial | 488 014 | 488 014 | 488 014 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 718 | 317 463 | 123 255 | 163 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 456 | 752 159 | 550 297 | 643 496 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 426 | 16 426 | 8 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 449 | 65 449 | 62 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 434 686 | 1 114 154 | 1 320 532 | 1 405 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 294 499 | 294 499 | 246 650 | |
BN | En cours de production de biens | 35 790 | 35 790 | 49 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 708 693 | 708 693 | 759 212 | |
BZ | Autres créances | 104 953 | 104 953 | 145 374 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 435 | 301 435 | 120 573 | |
CF | Disponibilités | 356 996 | 356 996 | 307 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 780 | 48 780 | 38 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 851 146 | 1 851 146 | 1 668 071 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 831 | 1 114 154 | 3 171 678 | 3 073 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 577 | 19 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 958 | 1 958 | ||
DG | Autres réserves | 494 815 | 344 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 561 | 150 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 896 911 | 516 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 526 | 330 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 255 | 610 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 650 | 771 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 089 | 601 325 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 244 | 69 334 | ||
EA | Autres dettes | 30 784 | 146 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 792 | 27 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 274 766 | 2 556 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 678 | 3 073 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 773 | 2 064 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 080 560 | 3 080 560 | 2 605 996 | |
FG | Production vendue services | 3 890 846 | 3 890 846 | 2 907 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 971 406 | 6 971 406 | 5 513 845 | |
FM | Production stockée | -13 872 | 24 367 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 857 | 65 795 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 208 512 | 5 604 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 047 964 | 1 715 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 537 | -8 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 332 364 | 1 142 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 117 | 106 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 108 566 | 1 672 826 | ||
FZ | Charges sociales | 679 211 | 526 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 192 | 175 122 | ||
GE | Autres charges | 144 330 | 92 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 595 205 | 5 421 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 306 | 183 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 254 | 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 595 | 14 018 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 598 | 14 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 330 | -13 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 598 976 | 169 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 602 | 1 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 030 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 632 | 2 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 387 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024 | 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 412 | 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 780 | 1 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 635 | 20 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 221 411 | 5 607 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 840 850 | 5 456 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 561 | 150 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 067 | 16 670 | 205 | 44 532 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 325 | 171 522 | 16 225 | 1 069 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 942 391 | 188 192 | 16 430 | 1 114 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 697 | 3 697 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 697 | 3 697 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 697 | 3 697 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 426 | 16 426 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 449 | |||
UX | Autres créances clients | 708 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 573 | |||
VB | T. V. A. | 43 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 301 | 878 852 | 65 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 | 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 526 | 50 871 | 189 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 825 650 | 825 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 994 | 219 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 161 | 226 161 | ||
VW | T.V.A. | 90 513 | 90 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 421 | 78 421 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 244 | 32 244 | ||
VI | Groupe et associés | 451 255 | 395 916 | 55 339 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 784 | 30 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 792 | 38 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 766 | 1 989 773 | 245 235 | 39 759 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 623 | 44 532 | 75 091 | 38 646 |
AH | Fonds commercial | 488 014 | 488 014 | 488 014 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 718 | 317 463 | 123 255 | 163 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 456 | 752 159 | 550 297 | 643 496 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 426 | 16 426 | 8 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 449 | 65 449 | 62 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 434 686 | 1 114 154 | 1 320 532 | 1 405 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 294 499 | 294 499 | 246 650 | |
BN | En cours de production de biens | 35 790 | 35 790 | 49 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 708 693 | 708 693 | 759 212 | |
BZ | Autres créances | 104 953 | 104 953 | 145 374 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 435 | 301 435 | 120 573 | |
CF | Disponibilités | 356 996 | 356 996 | 307 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 780 | 48 780 | 38 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 851 146 | 1 851 146 | 1 668 071 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 831 | 1 114 154 | 3 171 678 | 3 073 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 577 | 19 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 958 | 1 958 | ||
DG | Autres réserves | 494 815 | 344 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 561 | 150 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 896 911 | 516 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 526 | 330 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 255 | 610 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 650 | 771 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 089 | 601 325 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 244 | 69 334 | ||
EA | Autres dettes | 30 784 | 146 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 792 | 27 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 274 766 | 2 556 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 678 | 3 073 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 773 | 2 064 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 080 560 | 3 080 560 | 2 605 996 | |
FG | Production vendue services | 3 890 846 | 3 890 846 | 2 907 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 971 406 | 6 971 406 | 5 513 845 | |
FM | Production stockée | -13 872 | 24 367 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 857 | 65 795 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 208 512 | 5 604 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 047 964 | 1 715 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 537 | -8 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 332 364 | 1 142 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 117 | 106 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 108 566 | 1 672 826 | ||
FZ | Charges sociales | 679 211 | 526 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 192 | 175 122 | ||
GE | Autres charges | 144 330 | 92 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 595 205 | 5 421 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 306 | 183 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 254 | 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 595 | 14 018 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 598 | 14 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 330 | -13 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 598 976 | 169 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 602 | 1 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 030 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 632 | 2 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 387 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024 | 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 412 | 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 780 | 1 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 635 | 20 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 221 411 | 5 607 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 840 850 | 5 456 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 561 | 150 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 067 | 16 670 | 205 | 44 532 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 325 | 171 522 | 16 225 | 1 069 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 942 391 | 188 192 | 16 430 | 1 114 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 697 | 3 697 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 697 | 3 697 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 697 | 3 697 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 426 | 16 426 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 449 | |||
UX | Autres créances clients | 708 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 573 | |||
VB | T. V. A. | 43 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 301 | 878 852 | 65 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 | 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 526 | 50 871 | 189 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 825 650 | 825 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 994 | 219 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 161 | 226 161 | ||
VW | T.V.A. | 90 513 | 90 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 421 | 78 421 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 244 | 32 244 | ||
VI | Groupe et associés | 451 255 | 395 916 | 55 339 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 784 | 30 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 792 | 38 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 766 | 1 989 773 | 245 235 | 39 759 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 623 | 44 532 | 75 091 | 38 646 |
AH | Fonds commercial | 488 014 | 488 014 | 488 014 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 718 | 317 463 | 123 255 | 163 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 456 | 752 159 | 550 297 | 643 496 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 426 | 16 426 | 8 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 449 | 65 449 | 62 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 434 686 | 1 114 154 | 1 320 532 | 1 405 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 294 499 | 294 499 | 246 650 | |
BN | En cours de production de biens | 35 790 | 35 790 | 49 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 708 693 | 708 693 | 759 212 | |
BZ | Autres créances | 104 953 | 104 953 | 145 374 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 435 | 301 435 | 120 573 | |
CF | Disponibilités | 356 996 | 356 996 | 307 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 780 | 48 780 | 38 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 851 146 | 1 851 146 | 1 668 071 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 831 | 1 114 154 | 3 171 678 | 3 073 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 577 | 19 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 958 | 1 958 | ||
DG | Autres réserves | 494 815 | 344 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 561 | 150 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 896 911 | 516 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 526 | 330 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 255 | 610 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 650 | 771 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 089 | 601 325 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 244 | 69 334 | ||
EA | Autres dettes | 30 784 | 146 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 792 | 27 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 274 766 | 2 556 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 678 | 3 073 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 773 | 2 064 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 080 560 | 3 080 560 | 2 605 996 | |
FG | Production vendue services | 3 890 846 | 3 890 846 | 2 907 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 971 406 | 6 971 406 | 5 513 845 | |
FM | Production stockée | -13 872 | 24 367 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 857 | 65 795 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 208 512 | 5 604 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 047 964 | 1 715 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 537 | -8 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 332 364 | 1 142 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 117 | 106 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 108 566 | 1 672 826 | ||
FZ | Charges sociales | 679 211 | 526 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 192 | 175 122 | ||
GE | Autres charges | 144 330 | 92 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 595 205 | 5 421 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 306 | 183 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 254 | 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 595 | 14 018 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 598 | 14 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 330 | -13 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 598 976 | 169 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 602 | 1 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 030 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 632 | 2 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 387 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024 | 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 412 | 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 780 | 1 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 635 | 20 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 221 411 | 5 607 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 840 850 | 5 456 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 561 | 150 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 067 | 16 670 | 205 | 44 532 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 325 | 171 522 | 16 225 | 1 069 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 942 391 | 188 192 | 16 430 | 1 114 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 697 | 3 697 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 697 | 3 697 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 697 | 3 697 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 426 | 16 426 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 449 | |||
UX | Autres créances clients | 708 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 573 | |||
VB | T. V. A. | 43 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 301 | 878 852 | 65 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 | 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 526 | 50 871 | 189 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 825 650 | 825 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 994 | 219 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 161 | 226 161 | ||
VW | T.V.A. | 90 513 | 90 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 421 | 78 421 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 244 | 32 244 | ||
VI | Groupe et associés | 451 255 | 395 916 | 55 339 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 784 | 30 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 792 | 38 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 766 | 1 989 773 | 245 235 | 39 759 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 623 | 44 532 | 75 091 | 38 646 |
AH | Fonds commercial | 488 014 | 488 014 | 488 014 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 718 | 317 463 | 123 255 | 163 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 456 | 752 159 | 550 297 | 643 496 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 426 | 16 426 | 8 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 449 | 65 449 | 62 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 434 686 | 1 114 154 | 1 320 532 | 1 405 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 294 499 | 294 499 | 246 650 | |
BN | En cours de production de biens | 35 790 | 35 790 | 49 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 708 693 | 708 693 | 759 212 | |
BZ | Autres créances | 104 953 | 104 953 | 145 374 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 435 | 301 435 | 120 573 | |
CF | Disponibilités | 356 996 | 356 996 | 307 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 780 | 48 780 | 38 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 851 146 | 1 851 146 | 1 668 071 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 831 | 1 114 154 | 3 171 678 | 3 073 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 577 | 19 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 958 | 1 958 | ||
DG | Autres réserves | 494 815 | 344 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 561 | 150 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 896 911 | 516 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 526 | 330 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 255 | 610 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 650 | 771 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 089 | 601 325 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 244 | 69 334 | ||
EA | Autres dettes | 30 784 | 146 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 792 | 27 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 274 766 | 2 556 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 678 | 3 073 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 773 | 2 064 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 080 560 | 3 080 560 | 2 605 996 | |
FG | Production vendue services | 3 890 846 | 3 890 846 | 2 907 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 971 406 | 6 971 406 | 5 513 845 | |
FM | Production stockée | -13 872 | 24 367 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 857 | 65 795 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 208 512 | 5 604 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 047 964 | 1 715 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 537 | -8 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 332 364 | 1 142 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 117 | 106 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 108 566 | 1 672 826 | ||
FZ | Charges sociales | 679 211 | 526 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 192 | 175 122 | ||
GE | Autres charges | 144 330 | 92 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 595 205 | 5 421 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 306 | 183 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 254 | 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 595 | 14 018 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 598 | 14 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 330 | -13 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 598 976 | 169 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 602 | 1 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 030 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 632 | 2 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 387 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024 | 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 412 | 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 780 | 1 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 635 | 20 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 221 411 | 5 607 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 840 850 | 5 456 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 561 | 150 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 067 | 16 670 | 205 | 44 532 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 325 | 171 522 | 16 225 | 1 069 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 942 391 | 188 192 | 16 430 | 1 114 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 697 | 3 697 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 697 | 3 697 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 697 | 3 697 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 426 | 16 426 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 449 | |||
UX | Autres créances clients | 708 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 573 | |||
VB | T. V. A. | 43 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 301 | 878 852 | 65 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 | 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 526 | 50 871 | 189 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 825 650 | 825 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 994 | 219 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 161 | 226 161 | ||
VW | T.V.A. | 90 513 | 90 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 421 | 78 421 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 244 | 32 244 | ||
VI | Groupe et associés | 451 255 | 395 916 | 55 339 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 784 | 30 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 792 | 38 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 766 | 1 989 773 | 245 235 | 39 759 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 623 | 44 532 | 75 091 | 38 646 |
AH | Fonds commercial | 488 014 | 488 014 | 488 014 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 718 | 317 463 | 123 255 | 163 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 456 | 752 159 | 550 297 | 643 496 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 426 | 16 426 | 8 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 449 | 65 449 | 62 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 434 686 | 1 114 154 | 1 320 532 | 1 405 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 294 499 | 294 499 | 246 650 | |
BN | En cours de production de biens | 35 790 | 35 790 | 49 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 708 693 | 708 693 | 759 212 | |
BZ | Autres créances | 104 953 | 104 953 | 145 374 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 435 | 301 435 | 120 573 | |
CF | Disponibilités | 356 996 | 356 996 | 307 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 780 | 48 780 | 38 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 851 146 | 1 851 146 | 1 668 071 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 831 | 1 114 154 | 3 171 678 | 3 073 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 577 | 19 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 958 | 1 958 | ||
DG | Autres réserves | 494 815 | 344 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 561 | 150 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 896 911 | 516 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 526 | 330 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 255 | 610 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 650 | 771 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 089 | 601 325 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 244 | 69 334 | ||
EA | Autres dettes | 30 784 | 146 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 792 | 27 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 274 766 | 2 556 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 678 | 3 073 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 773 | 2 064 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 080 560 | 3 080 560 | 2 605 996 | |
FG | Production vendue services | 3 890 846 | 3 890 846 | 2 907 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 971 406 | 6 971 406 | 5 513 845 | |
FM | Production stockée | -13 872 | 24 367 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 857 | 65 795 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 208 512 | 5 604 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 047 964 | 1 715 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 537 | -8 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 332 364 | 1 142 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 117 | 106 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 108 566 | 1 672 826 | ||
FZ | Charges sociales | 679 211 | 526 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 192 | 175 122 | ||
GE | Autres charges | 144 330 | 92 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 595 205 | 5 421 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 306 | 183 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 254 | 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 595 | 14 018 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 598 | 14 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 330 | -13 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 598 976 | 169 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 602 | 1 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 030 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 632 | 2 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 387 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024 | 723 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 412 | 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 780 | 1 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 635 | 20 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 221 411 | 5 607 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 840 850 | 5 456 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 561 | 150 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 067 | 16 670 | 205 | 44 532 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 325 | 171 522 | 16 225 | 1 069 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 942 391 | 188 192 | 16 430 | 1 114 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 697 | 3 697 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 697 | 3 697 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 697 | 3 697 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 426 | 16 426 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 449 | |||
UX | Autres créances clients | 708 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 573 | |||
VB | T. V. A. | 43 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 301 | 878 852 | 65 449 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 | 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 526 | 50 871 | 189 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 825 650 | 825 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 994 | 219 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 161 | 226 161 | ||
VW | T.V.A. | 90 513 | 90 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 421 | 78 421 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 244 | 32 244 | ||
VI | Groupe et associés | 451 255 | 395 916 | 55 339 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 784 | 30 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 792 | 38 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 766 | 1 989 773 | 245 235 | 39 759 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 127 |