Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 749 | 749 | ||
AN | Terrains | 74 965 | 56 486 | 18 479 | 22 104 |
AP | Constructions | 45 784 | 45 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 577 | 26 912 | 4 665 | 4 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 123 | 11 158 | 3 965 | 2 342 |
CU | Autres participations | 39 200 | 39 200 | 39 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 981 | 3 981 | 3 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 379 | 141 090 | 70 290 | 72 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 586 | 1 550 | 64 036 | 42 583 |
BZ | Autres créances | 118 673 | 118 673 | 94 414 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 255 553 | 255 553 | 89 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 | 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 443 964 | 1 550 | 442 415 | 326 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 344 | 142 639 | 512 705 | 398 988 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 981 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 201 | 9 201 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 199 218 | 199 218 | ||
DG | Autres réserves | 41 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 165 | 33 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 625 | 333 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 366 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 597 | 15 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 644 | 43 637 | ||
EA | Autres dettes | 1 473 | 5 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 080 | 65 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 512 705 | 398 988 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 646 | 65 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 669 | 79 669 | 94 777 | |
FG | Production vendue services | 397 214 | 397 214 | 398 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 883 | 476 883 | 493 430 | |
FN | Production immobilisée | 11 917 | 11 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 530 | 292 | ||
FQ | Autres produits | 623 | 1 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 569 952 | 506 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 746 | 61 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 890 | 312 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 941 | 6 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 994 | 122 753 | ||
FZ | Charges sociales | 47 189 | 51 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 547 | 6 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550 | |||
GE | Autres charges | 71 651 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 631 508 | 560 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 556 | -53 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 816 | 81 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 339 | 2 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 155 | 83 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 048 | 83 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 492 | 29 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 168 | 3 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 758 | 3 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 965 | 12 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 085 | 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 327 | 3 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 865 | 594 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 700 | 561 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 165 | 33 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 468 | 292 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 067 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 | 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 974 | 6 667 | 1 300 | 140 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 723 | 6 667 | 1 300 | 141 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 063 | 1 550 | 68 063 | 1 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 063 | 1 550 | 68 063 | 1 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 063 | 1 550 | 68 063 | 1 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 550 | 68 063 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 981 | 3 981 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 438 | |||
UX | Autres créances clients | 58 148 | |||
VB | T. V. A. | 12 883 | |||
VC | Groupe et associés | 16 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 392 | 172 193 | 16 199 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 044 | 19 610 | 80 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 597 | 43 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 993 | 7 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 705 | 23 705 | ||
VW | T.V.A. | 14 844 | 14 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 | 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 | 1 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 080 | 111 646 | 80 434 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 749 | 749 | ||
AN | Terrains | 74 965 | 56 486 | 18 479 | 22 104 |
AP | Constructions | 45 784 | 45 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 577 | 26 912 | 4 665 | 4 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 123 | 11 158 | 3 965 | 2 342 |
CU | Autres participations | 39 200 | 39 200 | 39 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 981 | 3 981 | 3 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 379 | 141 090 | 70 290 | 72 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 586 | 1 550 | 64 036 | 42 583 |
BZ | Autres créances | 118 673 | 118 673 | 94 414 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 255 553 | 255 553 | 89 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 | 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 443 964 | 1 550 | 442 415 | 326 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 344 | 142 639 | 512 705 | 398 988 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 981 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 201 | 9 201 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 199 218 | 199 218 | ||
DG | Autres réserves | 41 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 165 | 33 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 625 | 333 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 366 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 597 | 15 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 644 | 43 637 | ||
EA | Autres dettes | 1 473 | 5 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 080 | 65 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 512 705 | 398 988 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 646 | 65 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 669 | 79 669 | 94 777 | |
FG | Production vendue services | 397 214 | 397 214 | 398 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 883 | 476 883 | 493 430 | |
FN | Production immobilisée | 11 917 | 11 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 530 | 292 | ||
FQ | Autres produits | 623 | 1 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 569 952 | 506 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 746 | 61 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 890 | 312 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 941 | 6 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 994 | 122 753 | ||
FZ | Charges sociales | 47 189 | 51 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 547 | 6 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550 | |||
GE | Autres charges | 71 651 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 631 508 | 560 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 556 | -53 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 816 | 81 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 339 | 2 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 155 | 83 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 048 | 83 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 492 | 29 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 168 | 3 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 758 | 3 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 965 | 12 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 085 | 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 327 | 3 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 865 | 594 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 700 | 561 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 165 | 33 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 468 | 292 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 067 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 | 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 974 | 6 667 | 1 300 | 140 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 723 | 6 667 | 1 300 | 141 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 063 | 1 550 | 68 063 | 1 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 063 | 1 550 | 68 063 | 1 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 063 | 1 550 | 68 063 | 1 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 550 | 68 063 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 981 | 3 981 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 438 | |||
UX | Autres créances clients | 58 148 | |||
VB | T. V. A. | 12 883 | |||
VC | Groupe et associés | 16 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 392 | 172 193 | 16 199 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 044 | 19 610 | 80 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 597 | 43 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 993 | 7 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 705 | 23 705 | ||
VW | T.V.A. | 14 844 | 14 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 | 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 | 1 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 080 | 111 646 | 80 434 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 749 | 749 | ||
AN | Terrains | 74 965 | 56 486 | 18 479 | 22 104 |
AP | Constructions | 45 784 | 45 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 577 | 26 912 | 4 665 | 4 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 123 | 11 158 | 3 965 | 2 342 |
CU | Autres participations | 39 200 | 39 200 | 39 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 981 | 3 981 | 3 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 379 | 141 090 | 70 290 | 72 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 586 | 1 550 | 64 036 | 42 583 |
BZ | Autres créances | 118 673 | 118 673 | 94 414 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 255 553 | 255 553 | 89 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 | 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 443 964 | 1 550 | 442 415 | 326 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 344 | 142 639 | 512 705 | 398 988 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 981 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 201 | 9 201 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 199 218 | 199 218 | ||
DG | Autres réserves | 41 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 165 | 33 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 625 | 333 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 366 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 597 | 15 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 644 | 43 637 | ||
EA | Autres dettes | 1 473 | 5 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 080 | 65 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 512 705 | 398 988 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 646 | 65 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 669 | 79 669 | 94 777 | |
FG | Production vendue services | 397 214 | 397 214 | 398 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 883 | 476 883 | 493 430 | |
FN | Production immobilisée | 11 917 | 11 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 530 | 292 | ||
FQ | Autres produits | 623 | 1 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 569 952 | 506 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 746 | 61 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 890 | 312 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 941 | 6 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 994 | 122 753 | ||
FZ | Charges sociales | 47 189 | 51 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 547 | 6 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550 | |||
GE | Autres charges | 71 651 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 631 508 | 560 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 556 | -53 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 816 | 81 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 339 | 2 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 155 | 83 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 048 | 83 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 492 | 29 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 168 | 3 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 758 | 3 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 965 | 12 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 085 | 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 327 | 3 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 865 | 594 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 700 | 561 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 165 | 33 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 468 | 292 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 067 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 | 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 974 | 6 667 | 1 300 | 140 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 723 | 6 667 | 1 300 | 141 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 063 | 1 550 | 68 063 | 1 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 063 | 1 550 | 68 063 | 1 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 063 | 1 550 | 68 063 | 1 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 550 | 68 063 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 981 | 3 981 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 438 | |||
UX | Autres créances clients | 58 148 | |||
VB | T. V. A. | 12 883 | |||
VC | Groupe et associés | 16 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 392 | 172 193 | 16 199 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 044 | 19 610 | 80 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 597 | 43 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 993 | 7 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 705 | 23 705 | ||
VW | T.V.A. | 14 844 | 14 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 | 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 | 1 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 080 | 111 646 | 80 434 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 749 | 749 | ||
AN | Terrains | 74 965 | 56 486 | 18 479 | 22 104 |
AP | Constructions | 45 784 | 45 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 577 | 26 912 | 4 665 | 4 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 123 | 11 158 | 3 965 | 2 342 |
CU | Autres participations | 39 200 | 39 200 | 39 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 981 | 3 981 | 3 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 379 | 141 090 | 70 290 | 72 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 586 | 1 550 | 64 036 | 42 583 |
BZ | Autres créances | 118 673 | 118 673 | 94 414 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 255 553 | 255 553 | 89 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 | 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 443 964 | 1 550 | 442 415 | 326 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 344 | 142 639 | 512 705 | 398 988 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 981 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 201 | 9 201 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 199 218 | 199 218 | ||
DG | Autres réserves | 41 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 165 | 33 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 625 | 333 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 366 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 597 | 15 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 644 | 43 637 | ||
EA | Autres dettes | 1 473 | 5 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 080 | 65 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 512 705 | 398 988 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 646 | 65 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 669 | 79 669 | 94 777 | |
FG | Production vendue services | 397 214 | 397 214 | 398 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 883 | 476 883 | 493 430 | |
FN | Production immobilisée | 11 917 | 11 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 530 | 292 | ||
FQ | Autres produits | 623 | 1 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 569 952 | 506 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 746 | 61 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 890 | 312 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 941 | 6 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 994 | 122 753 | ||
FZ | Charges sociales | 47 189 | 51 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 547 | 6 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550 | |||
GE | Autres charges | 71 651 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 631 508 | 560 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 556 | -53 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 816 | 81 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 339 | 2 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 155 | 83 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 048 | 83 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 492 | 29 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 168 | 3 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 758 | 3 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 965 | 12 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 085 | 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 327 | 3 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 865 | 594 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 700 | 561 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 165 | 33 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 468 | 292 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 067 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 | 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 974 | 6 667 | 1 300 | 140 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 723 | 6 667 | 1 300 | 141 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 063 | 1 550 | 68 063 | 1 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 063 | 1 550 | 68 063 | 1 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 063 | 1 550 | 68 063 | 1 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 550 | 68 063 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 981 | 3 981 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 438 | |||
UX | Autres créances clients | 58 148 | |||
VB | T. V. A. | 12 883 | |||
VC | Groupe et associés | 16 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 392 | 172 193 | 16 199 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 044 | 19 610 | 80 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 597 | 43 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 993 | 7 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 705 | 23 705 | ||
VW | T.V.A. | 14 844 | 14 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 | 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 | 1 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 080 | 111 646 | 80 434 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 749 | 749 | ||
AN | Terrains | 74 965 | 56 486 | 18 479 | 22 104 |
AP | Constructions | 45 784 | 45 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 577 | 26 912 | 4 665 | 4 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 123 | 11 158 | 3 965 | 2 342 |
CU | Autres participations | 39 200 | 39 200 | 39 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 981 | 3 981 | 3 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 379 | 141 090 | 70 290 | 72 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 586 | 1 550 | 64 036 | 42 583 |
BZ | Autres créances | 118 673 | 118 673 | 94 414 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 255 553 | 255 553 | 89 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 | 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 443 964 | 1 550 | 442 415 | 326 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 344 | 142 639 | 512 705 | 398 988 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 981 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 201 | 9 201 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 199 218 | 199 218 | ||
DG | Autres réserves | 41 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 165 | 33 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 625 | 333 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 366 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 597 | 15 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 644 | 43 637 | ||
EA | Autres dettes | 1 473 | 5 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 080 | 65 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 512 705 | 398 988 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 646 | 65 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 669 | 79 669 | 94 777 | |
FG | Production vendue services | 397 214 | 397 214 | 398 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 883 | 476 883 | 493 430 | |
FN | Production immobilisée | 11 917 | 11 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 530 | 292 | ||
FQ | Autres produits | 623 | 1 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 569 952 | 506 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 746 | 61 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 890 | 312 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 941 | 6 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 994 | 122 753 | ||
FZ | Charges sociales | 47 189 | 51 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 547 | 6 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550 | |||
GE | Autres charges | 71 651 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 631 508 | 560 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 556 | -53 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 816 | 81 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 339 | 2 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 155 | 83 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 048 | 83 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 492 | 29 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 168 | 3 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 758 | 3 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 965 | 12 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 085 | 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 327 | 3 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 865 | 594 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 700 | 561 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 165 | 33 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 468 | 292 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 067 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 | 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 974 | 6 667 | 1 300 | 140 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 723 | 6 667 | 1 300 | 141 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 063 | 1 550 | 68 063 | 1 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 063 | 1 550 | 68 063 | 1 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 063 | 1 550 | 68 063 | 1 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 550 | 68 063 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 981 | 3 981 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 438 | |||
UX | Autres créances clients | 58 148 | |||
VB | T. V. A. | 12 883 | |||
VC | Groupe et associés | 16 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 392 | 172 193 | 16 199 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 044 | 19 610 | 80 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 597 | 43 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 993 | 7 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 705 | 23 705 | ||
VW | T.V.A. | 14 844 | 14 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 | 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 | 1 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 080 | 111 646 | 80 434 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 749 | 749 | ||
AN | Terrains | 74 965 | 56 486 | 18 479 | 22 104 |
AP | Constructions | 45 784 | 45 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 577 | 26 912 | 4 665 | 4 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 123 | 11 158 | 3 965 | 2 342 |
CU | Autres participations | 39 200 | 39 200 | 39 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 981 | 3 981 | 3 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 379 | 141 090 | 70 290 | 72 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 586 | 1 550 | 64 036 | 42 583 |
BZ | Autres créances | 118 673 | 118 673 | 94 414 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 255 553 | 255 553 | 89 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 | 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 443 964 | 1 550 | 442 415 | 326 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 344 | 142 639 | 512 705 | 398 988 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 981 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 201 | 9 201 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 199 218 | 199 218 | ||
DG | Autres réserves | 41 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 165 | 33 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 625 | 333 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 366 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 597 | 15 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 644 | 43 637 | ||
EA | Autres dettes | 1 473 | 5 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 080 | 65 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 512 705 | 398 988 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 646 | 65 329 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 669 | 79 669 | 94 777 | |
FG | Production vendue services | 397 214 | 397 214 | 398 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 883 | 476 883 | 493 430 | |
FN | Production immobilisée | 11 917 | 11 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 530 | 292 | ||
FQ | Autres produits | 623 | 1 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 569 952 | 506 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 746 | 61 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 890 | 312 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 941 | 6 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 994 | 122 753 | ||
FZ | Charges sociales | 47 189 | 51 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 547 | 6 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550 | |||
GE | Autres charges | 71 651 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 631 508 | 560 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 556 | -53 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 816 | 81 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 339 | 2 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 155 | 83 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 048 | 83 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 492 | 29 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 168 | 3 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 758 | 3 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 965 | 12 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 085 | 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 327 | 3 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 865 | 594 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 700 | 561 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 165 | 33 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 468 | 292 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 067 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 | 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 974 | 6 667 | 1 300 | 140 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 723 | 6 667 | 1 300 | 141 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 063 | 1 550 | 68 063 | 1 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 063 | 1 550 | 68 063 | 1 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 063 | 1 550 | 68 063 | 1 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 550 | 68 063 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 981 | 3 981 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 438 | |||
UX | Autres créances clients | 58 148 | |||
VB | T. V. A. | 12 883 | |||
VC | Groupe et associés | 16 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 392 | 172 193 | 16 199 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 044 | 19 610 | 80 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 597 | 43 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 993 | 7 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 705 | 23 705 | ||
VW | T.V.A. | 14 844 | 14 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 | 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 | 1 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 080 | 111 646 | 80 434 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |