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de Longuenesse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 144 827 | 144 827 | ||
CU | Autres participations | 1 169 369 | 25 000 | 1 144 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 321 818 | 169 827 | 1 151 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 065 | 21 065 | ||
BZ | Autres créances | 67 783 | 67 783 | ||
CF | Disponibilités | 506 706 | 506 706 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 020 | 1 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 596 575 | 596 575 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 393 | 169 827 | 1 748 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | |||
DG | Autres réserves | 1 607 318 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 240 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 993 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 702 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 883 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 996 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 192 581 | 192 581 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 581 | 192 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 890 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 406 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 924 | |||
FY | Salaires et traitements | 104 482 | |||
FZ | Charges sociales | 53 985 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 802 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 674 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 285 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 920 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -399 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 761 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 827 | 144 827 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 827 | 144 827 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 993 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 594 | 399 | 1 993 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 594 | 399 | 26 993 | |
UG | - Financières | 399 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 065 | |||
VB | T. V. A. | 1 942 | |||
VC | Groupe et associés | 65 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 869 | 89 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 883 | 10 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 526 | 6 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836 | 10 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 105 | 4 105 | ||
VW | T.V.A. | 6 027 | 6 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 287 | 287 | ||
VI | Groupe et associés | 7 332 | 7 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 996 | 45 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 144 827 | 144 827 | ||
CU | Autres participations | 1 169 369 | 25 000 | 1 144 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 321 818 | 169 827 | 1 151 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 065 | 21 065 | ||
BZ | Autres créances | 67 783 | 67 783 | ||
CF | Disponibilités | 506 706 | 506 706 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 020 | 1 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 596 575 | 596 575 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 393 | 169 827 | 1 748 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | |||
DG | Autres réserves | 1 607 318 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 240 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 993 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 702 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 883 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 996 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 192 581 | 192 581 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 581 | 192 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 890 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 406 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 924 | |||
FY | Salaires et traitements | 104 482 | |||
FZ | Charges sociales | 53 985 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 802 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 674 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 285 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 920 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -399 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 761 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 827 | 144 827 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 827 | 144 827 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 993 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 594 | 399 | 1 993 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 594 | 399 | 26 993 | |
UG | - Financières | 399 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 065 | |||
VB | T. V. A. | 1 942 | |||
VC | Groupe et associés | 65 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 869 | 89 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 883 | 10 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 526 | 6 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836 | 10 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 105 | 4 105 | ||
VW | T.V.A. | 6 027 | 6 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 287 | 287 | ||
VI | Groupe et associés | 7 332 | 7 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 996 | 45 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 144 827 | 144 827 | ||
CU | Autres participations | 1 169 369 | 25 000 | 1 144 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 321 818 | 169 827 | 1 151 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 065 | 21 065 | ||
BZ | Autres créances | 67 783 | 67 783 | ||
CF | Disponibilités | 506 706 | 506 706 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 020 | 1 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 596 575 | 596 575 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 393 | 169 827 | 1 748 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | |||
DG | Autres réserves | 1 607 318 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 240 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 993 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 702 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 883 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 996 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 192 581 | 192 581 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 581 | 192 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 890 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 406 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 924 | |||
FY | Salaires et traitements | 104 482 | |||
FZ | Charges sociales | 53 985 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 802 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 674 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 285 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 920 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -399 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 761 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 827 | 144 827 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 827 | 144 827 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 993 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 594 | 399 | 1 993 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 594 | 399 | 26 993 | |
UG | - Financières | 399 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 065 | |||
VB | T. V. A. | 1 942 | |||
VC | Groupe et associés | 65 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 869 | 89 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 883 | 10 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 526 | 6 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836 | 10 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 105 | 4 105 | ||
VW | T.V.A. | 6 027 | 6 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 287 | 287 | ||
VI | Groupe et associés | 7 332 | 7 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 996 | 45 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 144 827 | 144 827 | ||
CU | Autres participations | 1 169 369 | 25 000 | 1 144 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 321 818 | 169 827 | 1 151 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 065 | 21 065 | ||
BZ | Autres créances | 67 783 | 67 783 | ||
CF | Disponibilités | 506 706 | 506 706 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 020 | 1 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 596 575 | 596 575 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 393 | 169 827 | 1 748 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | |||
DG | Autres réserves | 1 607 318 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 240 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 993 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 702 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 883 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 996 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 192 581 | 192 581 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 581 | 192 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 890 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 406 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 924 | |||
FY | Salaires et traitements | 104 482 | |||
FZ | Charges sociales | 53 985 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 802 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 674 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 285 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 920 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -399 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 761 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 827 | 144 827 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 827 | 144 827 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 993 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 594 | 399 | 1 993 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 594 | 399 | 26 993 | |
UG | - Financières | 399 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 065 | |||
VB | T. V. A. | 1 942 | |||
VC | Groupe et associés | 65 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 869 | 89 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 883 | 10 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 526 | 6 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836 | 10 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 105 | 4 105 | ||
VW | T.V.A. | 6 027 | 6 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 287 | 287 | ||
VI | Groupe et associés | 7 332 | 7 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 996 | 45 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 144 827 | 144 827 | ||
CU | Autres participations | 1 169 369 | 25 000 | 1 144 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 321 818 | 169 827 | 1 151 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 065 | 21 065 | ||
BZ | Autres créances | 67 783 | 67 783 | ||
CF | Disponibilités | 506 706 | 506 706 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 020 | 1 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 596 575 | 596 575 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 393 | 169 827 | 1 748 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | |||
DG | Autres réserves | 1 607 318 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 240 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 993 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 702 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 883 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 996 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 192 581 | 192 581 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 581 | 192 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 890 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 406 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 924 | |||
FY | Salaires et traitements | 104 482 | |||
FZ | Charges sociales | 53 985 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 802 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 674 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 285 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 920 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -399 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 761 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 827 | 144 827 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 827 | 144 827 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 993 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 594 | 399 | 1 993 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 594 | 399 | 26 993 | |
UG | - Financières | 399 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 065 | |||
VB | T. V. A. | 1 942 | |||
VC | Groupe et associés | 65 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 869 | 89 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 883 | 10 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 526 | 6 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836 | 10 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 105 | 4 105 | ||
VW | T.V.A. | 6 027 | 6 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 287 | 287 | ||
VI | Groupe et associés | 7 332 | 7 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 996 | 45 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 144 827 | 144 827 | ||
CU | Autres participations | 1 169 369 | 25 000 | 1 144 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 321 818 | 169 827 | 1 151 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 065 | 21 065 | ||
BZ | Autres créances | 67 783 | 67 783 | ||
CF | Disponibilités | 506 706 | 506 706 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 020 | 1 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 596 575 | 596 575 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 393 | 169 827 | 1 748 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | |||
DG | Autres réserves | 1 607 318 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 240 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 993 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 702 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 883 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 996 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 192 581 | 192 581 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 581 | 192 581 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 890 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 198 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 406 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 924 | |||
FY | Salaires et traitements | 104 482 | |||
FZ | Charges sociales | 53 985 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 802 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 674 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 285 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 920 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -399 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 761 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 827 | 144 827 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 827 | 144 827 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 993 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 594 | 399 | 1 993 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 594 | 399 | 26 993 | |
UG | - Financières | 399 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 065 | |||
VB | T. V. A. | 1 942 | |||
VC | Groupe et associés | 65 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 869 | 89 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 883 | 10 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 526 | 6 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836 | 10 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 105 | 4 105 | ||
VW | T.V.A. | 6 027 | 6 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 287 | 287 | ||
VI | Groupe et associés | 7 332 | 7 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 996 | 45 996 |