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du Bourget
du Bourget
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 205 | 16 205 | 617 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 678 | 9 613 | 4 065 | 5 716 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 266 | 1 266 | 1 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 649 | 25 818 | 45 831 | 48 488 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 699 | 699 | 540 | |
BT | Marchandises | 25 886 | 25 886 | 33 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 856 | 856 | 1 416 | |
BZ | Autres créances | 42 464 | 42 464 | 41 833 | |
CF | Disponibilités | 1 623 | 1 623 | 2 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 005 | 5 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 76 532 | 76 532 | 79 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 181 | 25 818 | 122 363 | 128 378 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 7 537 | 7 537 | ||
DH | Report à nouveau | 4 676 | -25 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 102 | 29 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 310 | 14 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 637 | 85 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 147 | 19 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 269 | 8 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 110 053 | 113 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 122 363 | 128 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 710 | 102 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 332 | 15 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 305 218 | 414 795 | ||
FD | Production vendue biens | -1 118 | -2 240 | ||
FG | Production vendue services | 2 981 | 3 867 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 307 081 | 416 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 | 1 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 307 354 | 418 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 406 | 274 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 478 | 3 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -473 | -1 503 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 | 1 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 072 | 60 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 715 | 3 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 451 | 42 770 | ||
FZ | Charges sociales | 8 440 | 20 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 708 | 2 648 | ||
GE | Autres charges | 492 | 1 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 308 130 | 407 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -777 | 10 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 023 | 2 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 023 | 2 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 023 | -2 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 799 | 8 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 419 | 33 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 419 | 33 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 721 | 11 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 721 | 11 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 697 | 21 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 772 | 451 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 874 | 421 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 102 | 29 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 205 | 16 205 | 617 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 678 | 9 613 | 4 065 | 5 716 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 266 | 1 266 | 1 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 649 | 25 818 | 45 831 | 48 488 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 699 | 699 | 540 | |
BT | Marchandises | 25 886 | 25 886 | 33 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 856 | 856 | 1 416 | |
BZ | Autres créances | 42 464 | 42 464 | 41 833 | |
CF | Disponibilités | 1 623 | 1 623 | 2 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 005 | 5 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 76 532 | 76 532 | 79 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 181 | 25 818 | 122 363 | 128 378 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 7 537 | 7 537 | ||
DH | Report à nouveau | 4 676 | -25 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 102 | 29 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 310 | 14 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 637 | 85 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 147 | 19 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 269 | 8 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 110 053 | 113 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 122 363 | 128 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 710 | 102 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 332 | 15 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 305 218 | 414 795 | ||
FD | Production vendue biens | -1 118 | -2 240 | ||
FG | Production vendue services | 2 981 | 3 867 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 307 081 | 416 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 | 1 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 307 354 | 418 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 406 | 274 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 478 | 3 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -473 | -1 503 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 | 1 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 072 | 60 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 715 | 3 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 451 | 42 770 | ||
FZ | Charges sociales | 8 440 | 20 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 708 | 2 648 | ||
GE | Autres charges | 492 | 1 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 308 130 | 407 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -777 | 10 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 023 | 2 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 023 | 2 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 023 | -2 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 799 | 8 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 419 | 33 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 419 | 33 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 721 | 11 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 721 | 11 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 697 | 21 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 772 | 451 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 874 | 421 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 102 | 29 780 |