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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 17 432 | 17 432 | ||
AH | Fonds commercial | 190 850 | 190 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 271 | 18 810 | 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 345 | 9 466 | 4 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 772 | 1 772 | ||
BJ | TOTAL (I) | 243 670 | 45 708 | 197 962 | |
BT | Marchandises | 1 417 | 1 417 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869 | 1 869 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 983 | 7 983 | ||
BZ | Autres créances | 1 426 | 1 426 | ||
CF | Disponibilités | 5 576 | 5 576 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 564 | 1 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 835 | 19 835 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 505 | 45 708 | 217 797 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 132 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 158 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 473 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 473 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 511 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 160 | |||
EA | Autres dettes | 17 845 | |||
EC | TOTAL (IV) | 58 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 217 797 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 268 | |||
FG | Production vendue services | 221 697 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 965 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 514 | |||
FQ | Autres produits | 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 852 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 827 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 632 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 358 | |||
FY | Salaires et traitements | 65 825 | |||
FZ | Charges sociales | 32 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 050 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 473 | |||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 238 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 601 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 602 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 852 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 441 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 411 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 289 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 023 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 035 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 432 | 17 432 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 226 | 1 050 | 28 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 658 | 1 050 | 45 708 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 514 | 1 473 | 1 514 | 1 473 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 514 | 1 473 | 1 514 | 1 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 514 | 1 473 | 1 514 | 1 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 473 | 1 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 772 | |||
UX | Autres créances clients | 7 983 | |||
VB | T. V. A. | 1 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 744 | 10 972 | 1 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 650 | 1 080 | 3 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 511 | 9 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 566 | 7 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 958 | 10 958 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 577 | 577 | ||
VW | T.V.A. | 5 095 | 5 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964 | 1 964 | ||
VI | Groupe et associés | 17 845 | 17 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 166 | 54 596 | 3 570 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 |