Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 32 175 | 32 175 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350 | 1 350 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 174 876 | 78 359 | 96 516 | |
040 | Immobilisations financières | 5 713 | 5 713 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 214 114 | 79 709 | 134 404 | |
060 | Stock marchandises | 1 254 | 1 254 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 5 299 | 535 | 4 764 | |
072 | Créances – Autres | 7 161 | 7 161 | ||
084 | Disponibilités | 146 | 146 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 3 190 | 3 190 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 050 | 535 | 16 515 | |
110 | Total général Actif | 231 164 | 80 244 | 150 920 | |
120 | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
126 | Réserve légale | 1 500 | |||
132 | Autres réserves | 5 019 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -5 459 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 16 060 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 85 241 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 14 485 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 19 566 | |||
172 | Autres dettes | 35 133 | |||
176 | Total des dettes | 134 859 | |||
180 | Total général Passif | 150 920 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 48 575 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 4 757 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 6 511 | |||
218 | Production vendue de services - France | 206 918 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 000 | |||
230 | Autres produits | 2 400 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 830 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 967 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 172 | |||
242 | Autres charges externes* | 101 476 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 468 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 082 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 62 076 | |||
252 | Charges sociales | 20 677 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 23 836 | |||
262 | Autres charges | 1 434 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 218 723 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -893 | |||
294 | Charges financières | 5 024 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 74 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -533 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -5 459 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 757 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 357 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 4 757 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 32 175 | 32 175 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350 | 1 350 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 174 876 | 78 359 | 96 516 | |
040 | Immobilisations financières | 5 713 | 5 713 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 214 114 | 79 709 | 134 404 | |
060 | Stock marchandises | 1 254 | 1 254 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 5 299 | 535 | 4 764 | |
072 | Créances – Autres | 7 161 | 7 161 | ||
084 | Disponibilités | 146 | 146 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 3 190 | 3 190 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 050 | 535 | 16 515 | |
110 | Total général Actif | 231 164 | 80 244 | 150 920 | |
120 | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
126 | Réserve légale | 1 500 | |||
132 | Autres réserves | 5 019 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -5 459 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 16 060 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 85 241 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 14 485 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 19 566 | |||
172 | Autres dettes | 35 133 | |||
176 | Total des dettes | 134 859 | |||
180 | Total général Passif | 150 920 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 48 575 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 4 757 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 6 511 | |||
218 | Production vendue de services - France | 206 918 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 000 | |||
230 | Autres produits | 2 400 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 830 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 967 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 172 | |||
242 | Autres charges externes* | 101 476 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 468 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 082 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 62 076 | |||
252 | Charges sociales | 20 677 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 23 836 | |||
262 | Autres charges | 1 434 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 218 723 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -893 | |||
294 | Charges financières | 5 024 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 74 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -533 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -5 459 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 757 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 357 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 4 757 |