Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 210 | 1 587 | 4 623 | 1 676 |
AP | Constructions | 93 802 | 62 982 | 30 820 | 18 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 846 | 536 959 | 7 887 | 10 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 046 | 134 874 | 52 172 | 13 935 |
CU | Autres participations | 12 319 | 1 524 | 10 794 | 10 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 851 | 18 851 | 18 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 863 073 | 737 927 | 125 147 | 73 342 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 392 | 50 636 | 102 755 | 104 476 |
BN | En cours de production de biens | 13 530 | 13 530 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 298 | 649 | 649 | 1 298 |
BT | Marchandises | 78 377 | 48 776 | 29 601 | 31 848 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 829 | 16 150 | 513 679 | 677 748 |
BZ | Autres créances | 233 701 | 233 701 | 359 542 | |
CF | Disponibilités | 237 502 | 237 502 | 137 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 732 | 162 732 | 51 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 410 361 | 116 211 | 1 294 150 | 1 364 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 435 | 854 138 | 1 419 297 | 1 438 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 747 | 6 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 912 | 32 912 | ||
DG | Autres réserves | 108 025 | 108 025 | ||
DH | Report à nouveau | 25 368 | -103 280 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 575 | 188 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 628 | 483 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 332 | 393 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 | 3 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 094 | 262 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 997 | 177 598 | ||
EA | Autres dettes | 11 941 | 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 738 | 117 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 668 | 955 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 297 | 1 438 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 534 | 865 008 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 624 | 271 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 735 | 10 735 | 23 979 | |
FD | Production vendue biens | 1 723 274 | 32 208 | 1 755 482 | 2 129 310 |
FG | Production vendue services | 151 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 009 | 32 208 | 1 766 217 | 2 153 439 |
FM | Production stockée | 13 530 | -32 117 | ||
FN | Production immobilisée | 17 876 | 12 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 603 | 14 504 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 975 | 15 855 | ||
FQ | Autres produits | 376 | 20 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 823 577 | 2 183 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 423 | 2 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 949 | 15 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 842 | 659 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 344 | 11 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 786 | 510 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 354 | 25 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 303 | 567 092 | ||
FZ | Charges sociales | 142 313 | 139 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 727 | 17 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 599 | 29 617 | ||
GE | Autres charges | 9 140 | 28 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 882 | 2 008 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 694 | 175 445 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 170 | 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 373 | 2 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 543 | 2 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 924 | 11 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 924 | 11 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 314 | 166 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 275 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 399 | 28 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399 | 48 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 838 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 | 7 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | 26 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 261 | 21 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 519 | 2 235 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 943 | 2 046 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 575 | 188 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 747 | 4 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732 | 3 263 | 8 408 | 1 587 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 537 | 19 540 | 20 262 | 734 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 270 | 22 803 | 28 671 | 736 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 96 841 | 12 449 | 9 228 | 100 061 |
6T | Sur comptes clients | 16 150 | 16 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 365 | 28 599 | 9 228 | 117 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 365 | 28 599 | 9 228 | 117 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 599 | 9 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 851 | 18 851 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 046 | 35 046 | ||
UX | Autres créances clients | 494 784 | 494 784 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 972 | 7 972 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 938 | 25 938 | ||
VB | T. V. A. | 19 495 | 19 495 | ||
VP | Divers | 23 661 | 23 661 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 636 | 156 636 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 162 732 | 162 732 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 114 | 926 263 | 18 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 210 | 1 587 | 4 623 | 1 676 |
AP | Constructions | 93 802 | 62 982 | 30 820 | 18 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 846 | 536 959 | 7 887 | 10 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 046 | 134 874 | 52 172 | 13 935 |
CU | Autres participations | 12 319 | 1 524 | 10 794 | 10 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 851 | 18 851 | 18 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 863 073 | 737 927 | 125 147 | 73 342 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 392 | 50 636 | 102 755 | 104 476 |
BN | En cours de production de biens | 13 530 | 13 530 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 298 | 649 | 649 | 1 298 |
BT | Marchandises | 78 377 | 48 776 | 29 601 | 31 848 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 829 | 16 150 | 513 679 | 677 748 |
BZ | Autres créances | 233 701 | 233 701 | 359 542 | |
CF | Disponibilités | 237 502 | 237 502 | 137 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 732 | 162 732 | 51 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 410 361 | 116 211 | 1 294 150 | 1 364 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 435 | 854 138 | 1 419 297 | 1 438 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 747 | 6 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 912 | 32 912 | ||
DG | Autres réserves | 108 025 | 108 025 | ||
DH | Report à nouveau | 25 368 | -103 280 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 575 | 188 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 628 | 483 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 332 | 393 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 | 3 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 094 | 262 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 997 | 177 598 | ||
EA | Autres dettes | 11 941 | 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 738 | 117 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 668 | 955 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 297 | 1 438 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 534 | 865 008 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 624 | 271 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 735 | 10 735 | 23 979 | |
FD | Production vendue biens | 1 723 274 | 32 208 | 1 755 482 | 2 129 310 |
FG | Production vendue services | 151 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 009 | 32 208 | 1 766 217 | 2 153 439 |
FM | Production stockée | 13 530 | -32 117 | ||
FN | Production immobilisée | 17 876 | 12 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 603 | 14 504 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 975 | 15 855 | ||
FQ | Autres produits | 376 | 20 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 823 577 | 2 183 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 423 | 2 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 949 | 15 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 842 | 659 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 344 | 11 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 786 | 510 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 354 | 25 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 303 | 567 092 | ||
FZ | Charges sociales | 142 313 | 139 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 727 | 17 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 599 | 29 617 | ||
GE | Autres charges | 9 140 | 28 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 882 | 2 008 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 694 | 175 445 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 170 | 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 373 | 2 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 543 | 2 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 924 | 11 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 924 | 11 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 314 | 166 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 275 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 399 | 28 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399 | 48 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 838 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 | 7 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | 26 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 261 | 21 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 519 | 2 235 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 943 | 2 046 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 575 | 188 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 747 | 4 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732 | 3 263 | 8 408 | 1 587 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 537 | 19 540 | 20 262 | 734 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 270 | 22 803 | 28 671 | 736 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 96 841 | 12 449 | 9 228 | 100 061 |
6T | Sur comptes clients | 16 150 | 16 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 365 | 28 599 | 9 228 | 117 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 365 | 28 599 | 9 228 | 117 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 599 | 9 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 851 | 18 851 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 046 | 35 046 | ||
UX | Autres créances clients | 494 784 | 494 784 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 972 | 7 972 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 938 | 25 938 | ||
VB | T. V. A. | 19 495 | 19 495 | ||
VP | Divers | 23 661 | 23 661 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 636 | 156 636 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 162 732 | 162 732 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 114 | 926 263 | 18 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 210 | 1 587 | 4 623 | 1 676 |
AP | Constructions | 93 802 | 62 982 | 30 820 | 18 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 846 | 536 959 | 7 887 | 10 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 046 | 134 874 | 52 172 | 13 935 |
CU | Autres participations | 12 319 | 1 524 | 10 794 | 10 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 851 | 18 851 | 18 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 863 073 | 737 927 | 125 147 | 73 342 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 392 | 50 636 | 102 755 | 104 476 |
BN | En cours de production de biens | 13 530 | 13 530 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 298 | 649 | 649 | 1 298 |
BT | Marchandises | 78 377 | 48 776 | 29 601 | 31 848 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 829 | 16 150 | 513 679 | 677 748 |
BZ | Autres créances | 233 701 | 233 701 | 359 542 | |
CF | Disponibilités | 237 502 | 237 502 | 137 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 732 | 162 732 | 51 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 410 361 | 116 211 | 1 294 150 | 1 364 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 435 | 854 138 | 1 419 297 | 1 438 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 747 | 6 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 912 | 32 912 | ||
DG | Autres réserves | 108 025 | 108 025 | ||
DH | Report à nouveau | 25 368 | -103 280 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 575 | 188 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 628 | 483 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 332 | 393 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 | 3 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 094 | 262 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 997 | 177 598 | ||
EA | Autres dettes | 11 941 | 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 738 | 117 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 668 | 955 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 297 | 1 438 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 534 | 865 008 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 624 | 271 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 735 | 10 735 | 23 979 | |
FD | Production vendue biens | 1 723 274 | 32 208 | 1 755 482 | 2 129 310 |
FG | Production vendue services | 151 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 009 | 32 208 | 1 766 217 | 2 153 439 |
FM | Production stockée | 13 530 | -32 117 | ||
FN | Production immobilisée | 17 876 | 12 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 603 | 14 504 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 975 | 15 855 | ||
FQ | Autres produits | 376 | 20 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 823 577 | 2 183 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 423 | 2 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 949 | 15 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 842 | 659 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 344 | 11 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 786 | 510 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 354 | 25 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 303 | 567 092 | ||
FZ | Charges sociales | 142 313 | 139 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 727 | 17 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 599 | 29 617 | ||
GE | Autres charges | 9 140 | 28 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 882 | 2 008 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 694 | 175 445 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 170 | 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 373 | 2 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 543 | 2 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 924 | 11 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 924 | 11 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 314 | 166 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 275 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 399 | 28 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399 | 48 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 838 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 | 7 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | 26 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 261 | 21 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 519 | 2 235 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 943 | 2 046 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 575 | 188 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 747 | 4 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732 | 3 263 | 8 408 | 1 587 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 537 | 19 540 | 20 262 | 734 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 270 | 22 803 | 28 671 | 736 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 96 841 | 12 449 | 9 228 | 100 061 |
6T | Sur comptes clients | 16 150 | 16 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 365 | 28 599 | 9 228 | 117 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 365 | 28 599 | 9 228 | 117 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 599 | 9 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 851 | 18 851 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 046 | 35 046 | ||
UX | Autres créances clients | 494 784 | 494 784 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 972 | 7 972 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 938 | 25 938 | ||
VB | T. V. A. | 19 495 | 19 495 | ||
VP | Divers | 23 661 | 23 661 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 636 | 156 636 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 162 732 | 162 732 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 114 | 926 263 | 18 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 210 | 1 587 | 4 623 | 1 676 |
AP | Constructions | 93 802 | 62 982 | 30 820 | 18 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 846 | 536 959 | 7 887 | 10 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 046 | 134 874 | 52 172 | 13 935 |
CU | Autres participations | 12 319 | 1 524 | 10 794 | 10 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 851 | 18 851 | 18 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 863 073 | 737 927 | 125 147 | 73 342 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 392 | 50 636 | 102 755 | 104 476 |
BN | En cours de production de biens | 13 530 | 13 530 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 298 | 649 | 649 | 1 298 |
BT | Marchandises | 78 377 | 48 776 | 29 601 | 31 848 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 829 | 16 150 | 513 679 | 677 748 |
BZ | Autres créances | 233 701 | 233 701 | 359 542 | |
CF | Disponibilités | 237 502 | 237 502 | 137 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 732 | 162 732 | 51 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 410 361 | 116 211 | 1 294 150 | 1 364 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 435 | 854 138 | 1 419 297 | 1 438 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 747 | 6 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 912 | 32 912 | ||
DG | Autres réserves | 108 025 | 108 025 | ||
DH | Report à nouveau | 25 368 | -103 280 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 575 | 188 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 628 | 483 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 332 | 393 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 | 3 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 094 | 262 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 997 | 177 598 | ||
EA | Autres dettes | 11 941 | 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 738 | 117 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 668 | 955 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 297 | 1 438 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 534 | 865 008 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 624 | 271 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 735 | 10 735 | 23 979 | |
FD | Production vendue biens | 1 723 274 | 32 208 | 1 755 482 | 2 129 310 |
FG | Production vendue services | 151 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 009 | 32 208 | 1 766 217 | 2 153 439 |
FM | Production stockée | 13 530 | -32 117 | ||
FN | Production immobilisée | 17 876 | 12 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 603 | 14 504 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 975 | 15 855 | ||
FQ | Autres produits | 376 | 20 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 823 577 | 2 183 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 423 | 2 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 949 | 15 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 842 | 659 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 344 | 11 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 786 | 510 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 354 | 25 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 303 | 567 092 | ||
FZ | Charges sociales | 142 313 | 139 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 727 | 17 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 599 | 29 617 | ||
GE | Autres charges | 9 140 | 28 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 882 | 2 008 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 694 | 175 445 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 170 | 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 373 | 2 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 543 | 2 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 924 | 11 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 924 | 11 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 314 | 166 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 275 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 399 | 28 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399 | 48 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 838 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 | 7 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | 26 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 261 | 21 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 519 | 2 235 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 943 | 2 046 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 575 | 188 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 747 | 4 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732 | 3 263 | 8 408 | 1 587 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 537 | 19 540 | 20 262 | 734 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 270 | 22 803 | 28 671 | 736 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 96 841 | 12 449 | 9 228 | 100 061 |
6T | Sur comptes clients | 16 150 | 16 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 365 | 28 599 | 9 228 | 117 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 365 | 28 599 | 9 228 | 117 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 599 | 9 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 851 | 18 851 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 046 | 35 046 | ||
UX | Autres créances clients | 494 784 | 494 784 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 972 | 7 972 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 938 | 25 938 | ||
VB | T. V. A. | 19 495 | 19 495 | ||
VP | Divers | 23 661 | 23 661 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 636 | 156 636 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 162 732 | 162 732 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 114 | 926 263 | 18 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 210 | 1 587 | 4 623 | 1 676 |
AP | Constructions | 93 802 | 62 982 | 30 820 | 18 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 846 | 536 959 | 7 887 | 10 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 046 | 134 874 | 52 172 | 13 935 |
CU | Autres participations | 12 319 | 1 524 | 10 794 | 10 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 851 | 18 851 | 18 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 863 073 | 737 927 | 125 147 | 73 342 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 392 | 50 636 | 102 755 | 104 476 |
BN | En cours de production de biens | 13 530 | 13 530 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 298 | 649 | 649 | 1 298 |
BT | Marchandises | 78 377 | 48 776 | 29 601 | 31 848 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 829 | 16 150 | 513 679 | 677 748 |
BZ | Autres créances | 233 701 | 233 701 | 359 542 | |
CF | Disponibilités | 237 502 | 237 502 | 137 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 732 | 162 732 | 51 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 410 361 | 116 211 | 1 294 150 | 1 364 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 435 | 854 138 | 1 419 297 | 1 438 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 747 | 6 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 912 | 32 912 | ||
DG | Autres réserves | 108 025 | 108 025 | ||
DH | Report à nouveau | 25 368 | -103 280 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 575 | 188 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 628 | 483 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 332 | 393 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 | 3 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 094 | 262 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 997 | 177 598 | ||
EA | Autres dettes | 11 941 | 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 738 | 117 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 668 | 955 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 297 | 1 438 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 534 | 865 008 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 624 | 271 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 735 | 10 735 | 23 979 | |
FD | Production vendue biens | 1 723 274 | 32 208 | 1 755 482 | 2 129 310 |
FG | Production vendue services | 151 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 009 | 32 208 | 1 766 217 | 2 153 439 |
FM | Production stockée | 13 530 | -32 117 | ||
FN | Production immobilisée | 17 876 | 12 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 603 | 14 504 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 975 | 15 855 | ||
FQ | Autres produits | 376 | 20 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 823 577 | 2 183 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 423 | 2 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 949 | 15 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 842 | 659 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 344 | 11 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 786 | 510 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 354 | 25 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 303 | 567 092 | ||
FZ | Charges sociales | 142 313 | 139 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 727 | 17 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 599 | 29 617 | ||
GE | Autres charges | 9 140 | 28 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 882 | 2 008 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 694 | 175 445 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 170 | 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 373 | 2 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 543 | 2 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 924 | 11 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 924 | 11 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 314 | 166 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 275 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 399 | 28 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399 | 48 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 838 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 | 7 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | 26 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 261 | 21 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 519 | 2 235 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 943 | 2 046 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 575 | 188 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 747 | 4 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732 | 3 263 | 8 408 | 1 587 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 537 | 19 540 | 20 262 | 734 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 270 | 22 803 | 28 671 | 736 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 96 841 | 12 449 | 9 228 | 100 061 |
6T | Sur comptes clients | 16 150 | 16 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 365 | 28 599 | 9 228 | 117 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 365 | 28 599 | 9 228 | 117 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 599 | 9 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 851 | 18 851 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 046 | 35 046 | ||
UX | Autres créances clients | 494 784 | 494 784 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 972 | 7 972 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 938 | 25 938 | ||
VB | T. V. A. | 19 495 | 19 495 | ||
VP | Divers | 23 661 | 23 661 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 636 | 156 636 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 162 732 | 162 732 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 114 | 926 263 | 18 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 210 | 1 587 | 4 623 | 1 676 |
AP | Constructions | 93 802 | 62 982 | 30 820 | 18 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 846 | 536 959 | 7 887 | 10 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 046 | 134 874 | 52 172 | 13 935 |
CU | Autres participations | 12 319 | 1 524 | 10 794 | 10 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 851 | 18 851 | 18 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 863 073 | 737 927 | 125 147 | 73 342 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 392 | 50 636 | 102 755 | 104 476 |
BN | En cours de production de biens | 13 530 | 13 530 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 298 | 649 | 649 | 1 298 |
BT | Marchandises | 78 377 | 48 776 | 29 601 | 31 848 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 829 | 16 150 | 513 679 | 677 748 |
BZ | Autres créances | 233 701 | 233 701 | 359 542 | |
CF | Disponibilités | 237 502 | 237 502 | 137 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 732 | 162 732 | 51 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 410 361 | 116 211 | 1 294 150 | 1 364 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 435 | 854 138 | 1 419 297 | 1 438 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 747 | 6 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 912 | 32 912 | ||
DG | Autres réserves | 108 025 | 108 025 | ||
DH | Report à nouveau | 25 368 | -103 280 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 575 | 188 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 628 | 483 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 332 | 393 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 | 3 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 094 | 262 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 997 | 177 598 | ||
EA | Autres dettes | 11 941 | 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 738 | 117 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 668 | 955 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 297 | 1 438 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 534 | 865 008 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 624 | 271 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 735 | 10 735 | 23 979 | |
FD | Production vendue biens | 1 723 274 | 32 208 | 1 755 482 | 2 129 310 |
FG | Production vendue services | 151 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 009 | 32 208 | 1 766 217 | 2 153 439 |
FM | Production stockée | 13 530 | -32 117 | ||
FN | Production immobilisée | 17 876 | 12 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 603 | 14 504 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 975 | 15 855 | ||
FQ | Autres produits | 376 | 20 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 823 577 | 2 183 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 423 | 2 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 949 | 15 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 842 | 659 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 344 | 11 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 786 | 510 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 354 | 25 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 303 | 567 092 | ||
FZ | Charges sociales | 142 313 | 139 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 727 | 17 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 599 | 29 617 | ||
GE | Autres charges | 9 140 | 28 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 882 | 2 008 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 694 | 175 445 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 170 | 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 373 | 2 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 543 | 2 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 924 | 11 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 924 | 11 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 314 | 166 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 275 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 399 | 28 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399 | 48 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 838 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 | 7 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | 26 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 261 | 21 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 519 | 2 235 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 943 | 2 046 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 575 | 188 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 747 | 4 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732 | 3 263 | 8 408 | 1 587 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 537 | 19 540 | 20 262 | 734 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 270 | 22 803 | 28 671 | 736 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 96 841 | 12 449 | 9 228 | 100 061 |
6T | Sur comptes clients | 16 150 | 16 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 365 | 28 599 | 9 228 | 117 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 365 | 28 599 | 9 228 | 117 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 599 | 9 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 851 | 18 851 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 046 | 35 046 | ||
UX | Autres créances clients | 494 784 | 494 784 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 972 | 7 972 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 938 | 25 938 | ||
VB | T. V. A. | 19 495 | 19 495 | ||
VP | Divers | 23 661 | 23 661 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 636 | 156 636 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 162 732 | 162 732 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 114 | 926 263 | 18 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 210 | 1 587 | 4 623 | 1 676 |
AP | Constructions | 93 802 | 62 982 | 30 820 | 18 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 846 | 536 959 | 7 887 | 10 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 046 | 134 874 | 52 172 | 13 935 |
CU | Autres participations | 12 319 | 1 524 | 10 794 | 10 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 851 | 18 851 | 18 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 863 073 | 737 927 | 125 147 | 73 342 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 392 | 50 636 | 102 755 | 104 476 |
BN | En cours de production de biens | 13 530 | 13 530 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 298 | 649 | 649 | 1 298 |
BT | Marchandises | 78 377 | 48 776 | 29 601 | 31 848 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 829 | 16 150 | 513 679 | 677 748 |
BZ | Autres créances | 233 701 | 233 701 | 359 542 | |
CF | Disponibilités | 237 502 | 237 502 | 137 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 732 | 162 732 | 51 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 410 361 | 116 211 | 1 294 150 | 1 364 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 435 | 854 138 | 1 419 297 | 1 438 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 747 | 6 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 912 | 32 912 | ||
DG | Autres réserves | 108 025 | 108 025 | ||
DH | Report à nouveau | 25 368 | -103 280 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 575 | 188 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 628 | 483 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 332 | 393 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 | 3 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 094 | 262 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 997 | 177 598 | ||
EA | Autres dettes | 11 941 | 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 738 | 117 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 668 | 955 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 297 | 1 438 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 534 | 865 008 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 624 | 271 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 735 | 10 735 | 23 979 | |
FD | Production vendue biens | 1 723 274 | 32 208 | 1 755 482 | 2 129 310 |
FG | Production vendue services | 151 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 009 | 32 208 | 1 766 217 | 2 153 439 |
FM | Production stockée | 13 530 | -32 117 | ||
FN | Production immobilisée | 17 876 | 12 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 603 | 14 504 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 975 | 15 855 | ||
FQ | Autres produits | 376 | 20 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 823 577 | 2 183 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 423 | 2 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 949 | 15 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 842 | 659 571 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 344 | 11 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 427 786 | 510 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 354 | 25 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 303 | 567 092 | ||
FZ | Charges sociales | 142 313 | 139 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 727 | 17 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 599 | 29 617 | ||
GE | Autres charges | 9 140 | 28 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 882 | 2 008 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 694 | 175 445 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 170 | 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 373 | 2 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 543 | 2 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 924 | 11 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 924 | 11 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 314 | 166 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 275 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 399 | 28 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399 | 48 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 838 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 | 7 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | 26 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 261 | 21 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 519 | 2 235 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 943 | 2 046 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 575 | 188 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 747 | 4 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732 | 3 263 | 8 408 | 1 587 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 537 | 19 540 | 20 262 | 734 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 270 | 22 803 | 28 671 | 736 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 96 841 | 12 449 | 9 228 | 100 061 |
6T | Sur comptes clients | 16 150 | 16 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 365 | 28 599 | 9 228 | 117 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 365 | 28 599 | 9 228 | 117 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 599 | 9 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 851 | 18 851 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 046 | 35 046 | ||
UX | Autres créances clients | 494 784 | 494 784 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 972 | 7 972 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 938 | 25 938 | ||
VB | T. V. A. | 19 495 | 19 495 | ||
VP | Divers | 23 661 | 23 661 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 636 | 156 636 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 162 732 | 162 732 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 114 | 926 263 | 18 851 |