de La Châtaigneraie
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Jean-Paul PASOTTI
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 52 068 | 51 634 | 434 | 2 334 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 644 | 10 710 | 33 934 | 29 280 |
AH | Fonds commercial | 1 071 030 | 1 071 030 | 949 530 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 164 500 | |||
AP | Constructions | 518 867 | 433 136 | 85 731 | 105 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 323 | 338 791 | 165 532 | 210 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 722 | 197 159 | 85 563 | 66 697 |
AV | Immobilisations en cours | 13 492 | 13 492 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 307 | 20 307 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 890 | 1 890 | 1 890 | |
BF | Prêts | 3 955 | 3 955 | 5 935 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 945 | 47 945 | 48 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 561 243 | 1 031 429 | 1 529 814 | 1 584 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 403 613 | 403 613 | 570 485 | |
BN | En cours de production de biens | 161 557 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 575 967 | 575 967 | 388 462 | |
BT | Marchandises | 50 359 | 50 359 | 129 357 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 450 788 | 450 788 | 927 509 | |
BZ | Autres créances | 2 592 831 | 2 592 831 | 2 355 943 | |
CF | Disponibilités | 574 441 | 574 441 | 58 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 371 | 81 371 | 65 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 729 370 | 4 729 370 | 4 657 081 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 372 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 613 | 1 031 429 | 6 259 184 | 6 251 490 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 039 | 220 039 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 187 | 496 187 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 452 | 28 452 | ||
DG | Autres réserves | 8 624 | 8 624 | ||
DH | Report à nouveau | -543 016 | -615 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 794 | 72 908 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 310 | 7 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 803 | 218 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 894 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 702 | 1 436 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931 157 | 3 087 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 978 | 844 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 870 | 268 362 | ||
EA | Autres dettes | 265 778 | 396 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 068 487 | 6 033 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 184 | 6 251 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 305 987 | 6 033 379 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 795 | 803 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 159 259 | 61 445 | 1 220 704 | 993 728 |
FD | Production vendue biens | 4 425 750 | 225 021 | 4 650 772 | 4 570 279 |
FG | Production vendue services | 38 165 | 8 955 | 47 121 | 28 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 623 175 | 295 422 | 5 918 597 | 5 592 281 |
FM | Production stockée | 25 948 | 61 872 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 437 711 | 714 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 118 | 31 915 | ||
FQ | Autres produits | 42 624 | 2 707 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 435 998 | 6 402 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 770 389 | 789 945 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 998 | 111 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 433 543 | 1 632 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 166 871 | 216 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 785 616 | 1 513 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 683 | 97 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 444 | 1 290 917 | ||
FZ | Charges sociales | 485 026 | 459 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 617 | 124 563 | ||
GE | Autres charges | 12 192 | 3 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 266 378 | 6 241 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 620 | 161 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 217 | 537 | ||
GN | Différences positives de change | 1 666 | 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 883 | 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 194 | 61 066 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 381 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 575 | 61 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 692 | -60 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 928 | 101 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323 | 4 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 912 | 1 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 235 | 6 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 260 | 33 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 918 | 763 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 678 | 34 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 443 | -28 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 721 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 115 | 6 409 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 595 909 | 6 336 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -78 794 | 72 908 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 456 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 277 772 | 152 022 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 118 | 31 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 094 | 1 900 | 27 360 | 51 634 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 147 | 1 839 | 37 277 | 10 710 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 441 | 126 484 | 470 840 | 969 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 682 | 130 223 | 535 476 | 1 031 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 894 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 894 | 55 894 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 894 | 55 894 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 955 | 3 955 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 945 | 25 300 | 22 645 | |
UX | Autres créances clients | 450 788 | 450 788 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 335 | 6 335 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 036 | 4 036 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 062 | 128 062 | ||
VB | T. V. A. | 112 861 | 112 861 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 820 | 3 820 | ||
VP | Divers | 1 048 828 | 1 048 828 | ||
VC | Groupe et associés | 555 983 | 555 983 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 907 | 732 907 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 81 371 | 81 371 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 890 | 3 150 290 | 26 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 795 | 9 795 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 908 | 32 408 | 762 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 684 978 | 684 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 910 | 82 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 313 | 240 313 | ||
VW | T.V.A. | 52 377 | 52 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271 | 6 271 | ||
VI | Groupe et associés | 3 931 157 | 3 931 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 778 | 265 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 487 | 5 305 987 | 762 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 52 068 | 51 634 | 434 | 2 334 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 644 | 10 710 | 33 934 | 29 280 |
AH | Fonds commercial | 1 071 030 | 1 071 030 | 949 530 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 164 500 | |||
AP | Constructions | 518 867 | 433 136 | 85 731 | 105 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 323 | 338 791 | 165 532 | 210 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 722 | 197 159 | 85 563 | 66 697 |
AV | Immobilisations en cours | 13 492 | 13 492 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 307 | 20 307 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 890 | 1 890 | 1 890 | |
BF | Prêts | 3 955 | 3 955 | 5 935 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 945 | 47 945 | 48 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 561 243 | 1 031 429 | 1 529 814 | 1 584 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 403 613 | 403 613 | 570 485 | |
BN | En cours de production de biens | 161 557 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 575 967 | 575 967 | 388 462 | |
BT | Marchandises | 50 359 | 50 359 | 129 357 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 450 788 | 450 788 | 927 509 | |
BZ | Autres créances | 2 592 831 | 2 592 831 | 2 355 943 | |
CF | Disponibilités | 574 441 | 574 441 | 58 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 371 | 81 371 | 65 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 729 370 | 4 729 370 | 4 657 081 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 372 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 613 | 1 031 429 | 6 259 184 | 6 251 490 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 039 | 220 039 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 187 | 496 187 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 452 | 28 452 | ||
DG | Autres réserves | 8 624 | 8 624 | ||
DH | Report à nouveau | -543 016 | -615 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 794 | 72 908 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 310 | 7 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 803 | 218 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 894 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 702 | 1 436 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931 157 | 3 087 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 978 | 844 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 870 | 268 362 | ||
EA | Autres dettes | 265 778 | 396 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 068 487 | 6 033 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 184 | 6 251 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 305 987 | 6 033 379 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 795 | 803 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 159 259 | 61 445 | 1 220 704 | 993 728 |
FD | Production vendue biens | 4 425 750 | 225 021 | 4 650 772 | 4 570 279 |
FG | Production vendue services | 38 165 | 8 955 | 47 121 | 28 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 623 175 | 295 422 | 5 918 597 | 5 592 281 |
FM | Production stockée | 25 948 | 61 872 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 437 711 | 714 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 118 | 31 915 | ||
FQ | Autres produits | 42 624 | 2 707 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 435 998 | 6 402 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 770 389 | 789 945 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 998 | 111 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 433 543 | 1 632 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 166 871 | 216 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 785 616 | 1 513 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 683 | 97 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 444 | 1 290 917 | ||
FZ | Charges sociales | 485 026 | 459 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 617 | 124 563 | ||
GE | Autres charges | 12 192 | 3 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 266 378 | 6 241 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 620 | 161 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 217 | 537 | ||
GN | Différences positives de change | 1 666 | 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 883 | 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 194 | 61 066 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 381 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 575 | 61 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 692 | -60 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 928 | 101 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323 | 4 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 912 | 1 725 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 235 | 6 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 260 | 33 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 918 | 763 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 678 | 34 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 443 | -28 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 721 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 115 | 6 409 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 595 909 | 6 336 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -78 794 | 72 908 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 456 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 277 772 | 152 022 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 118 | 31 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 094 | 1 900 | 27 360 | 51 634 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 147 | 1 839 | 37 277 | 10 710 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 441 | 126 484 | 470 840 | 969 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 682 | 130 223 | 535 476 | 1 031 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 894 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 894 | 55 894 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 894 | 55 894 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 955 | 3 955 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 945 | 25 300 | 22 645 | |
UX | Autres créances clients | 450 788 | 450 788 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 335 | 6 335 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 036 | 4 036 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 062 | 128 062 | ||
VB | T. V. A. | 112 861 | 112 861 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 820 | 3 820 | ||
VP | Divers | 1 048 828 | 1 048 828 | ||
VC | Groupe et associés | 555 983 | 555 983 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 907 | 732 907 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 81 371 | 81 371 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 890 | 3 150 290 | 26 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 795 | 9 795 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 908 | 32 408 | 762 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 684 978 | 684 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 910 | 82 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 313 | 240 313 | ||
VW | T.V.A. | 52 377 | 52 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271 | 6 271 | ||
VI | Groupe et associés | 3 931 157 | 3 931 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 778 | 265 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 487 | 5 305 987 | 762 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 656 |