Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AH | Fonds commercial | 73 106 | 73 106 | 73 106 | |
AN | Terrains | 373 913 | 47 284 | 326 629 | 333 055 |
AP | Constructions | 8 942 907 | 2 920 463 | 6 022 444 | 3 931 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145 | 1 612 | 1 533 | 2 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 079 | 153 976 | 74 103 | 79 835 |
AV | Immobilisations en cours | 590 236 | 590 236 | 264 348 | |
CU | Autres participations | 17 916 982 | 17 916 982 | 17 914 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 199 660 | 70 660 | 129 000 | 129 000 |
BF | Prêts | 935 813 | 55 100 | 880 713 | 97 153 |
BJ | TOTAL (I) | 29 268 840 | 3 249 094 | 26 019 746 | 22 830 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 082 | 126 082 | 28 763 | |
BZ | Autres créances | 3 051 248 | 3 051 248 | 2 790 296 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 116 018 | 96 859 | 15 019 159 | 15 318 051 |
CF | Disponibilités | 1 961 528 | 1 961 528 | 1 787 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 782 | 6 782 | 5 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 261 657 | 96 859 | 20 164 798 | 19 930 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 530 498 | 3 345 953 | 46 184 545 | 42 760 423 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 663 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 093 057 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 631 424 | 5 631 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069 272 | 10 069 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 563 143 | 563 143 | ||
DG | Autres réserves | 19 091 251 | 18 479 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 214 | 1 737 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 233 304 | 36 481 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 423 | 2 771 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 033 | 42 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 924 | 200 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 774 | 155 557 | ||
EA | Autres dettes | 2 969 882 | 3 099 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 204 | 9 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 951 240 | 6 279 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 184 545 | 42 760 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 932 | 2 184 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 | 45 457 | ||
FQ | Autres produits | 7 904 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 498 326 | 1 447 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 754 | 260 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 077 | 74 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 753 | 351 658 | ||
FZ | Charges sociales | 117 296 | 152 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 372 | 375 008 | ||
GE | Autres charges | 8 | 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 261 | 1 214 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 065 | 232 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 502 365 | 1 500 266 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 718 | 1 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 900 | 408 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | 1 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 221 012 | 1 912 134 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 859 | 30 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 488 | 185 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 347 | 216 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 035 665 | 1 695 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 730 | 1 928 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 376 | 3 046 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 376 | 3 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 170 | 4 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 804 | 7 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 428 | -3 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 088 | 187 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 714 | 3 363 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 499 | 1 625 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 878 214 | 1 737 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 740 | 45 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 128 | 480 006 | 139 800 | 3 123 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 128 | 480 006 | 139 800 | 3 123 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 859 | 96 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 660 | 96 859 | 7 900 | 222 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 660 | 96 859 | 7 900 | 222 619 |
UG | - Financières | 96 859 | 7 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 935 813 | 85 763 | ||
UX | Autres créances clients | 126 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 959 | |||
VB | T. V. A. | 153 333 | |||
VC | Groupe et associés | 2 485 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 925 | 1 176 817 | 2 943 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 669 423 | 495 892 | 2 048 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 033 | 39 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 667 | 37 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 022 | 45 022 | ||
VW | T.V.A. | 20 530 | 20 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 706 | 485 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 774 | 653 774 | ||
VI | Groupe et associés | 2 966 982 | 812 205 | 2 154 777 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900 | 2 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 204 | 15 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 951 240 | 2 607 932 | 4 218 550 | 2 124 758 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 293 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AH | Fonds commercial | 73 106 | 73 106 | 73 106 | |
AN | Terrains | 373 913 | 47 284 | 326 629 | 333 055 |
AP | Constructions | 8 942 907 | 2 920 463 | 6 022 444 | 3 931 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145 | 1 612 | 1 533 | 2 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 079 | 153 976 | 74 103 | 79 835 |
AV | Immobilisations en cours | 590 236 | 590 236 | 264 348 | |
CU | Autres participations | 17 916 982 | 17 916 982 | 17 914 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 199 660 | 70 660 | 129 000 | 129 000 |
BF | Prêts | 935 813 | 55 100 | 880 713 | 97 153 |
BJ | TOTAL (I) | 29 268 840 | 3 249 094 | 26 019 746 | 22 830 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 082 | 126 082 | 28 763 | |
BZ | Autres créances | 3 051 248 | 3 051 248 | 2 790 296 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 116 018 | 96 859 | 15 019 159 | 15 318 051 |
CF | Disponibilités | 1 961 528 | 1 961 528 | 1 787 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 782 | 6 782 | 5 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 261 657 | 96 859 | 20 164 798 | 19 930 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 530 498 | 3 345 953 | 46 184 545 | 42 760 423 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 663 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 093 057 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 631 424 | 5 631 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069 272 | 10 069 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 563 143 | 563 143 | ||
DG | Autres réserves | 19 091 251 | 18 479 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 214 | 1 737 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 233 304 | 36 481 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 423 | 2 771 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 033 | 42 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 924 | 200 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 774 | 155 557 | ||
EA | Autres dettes | 2 969 882 | 3 099 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 204 | 9 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 951 240 | 6 279 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 184 545 | 42 760 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 932 | 2 184 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 | 45 457 | ||
FQ | Autres produits | 7 904 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 498 326 | 1 447 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 754 | 260 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 077 | 74 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 753 | 351 658 | ||
FZ | Charges sociales | 117 296 | 152 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 372 | 375 008 | ||
GE | Autres charges | 8 | 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 261 | 1 214 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 065 | 232 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 502 365 | 1 500 266 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 718 | 1 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 900 | 408 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | 1 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 221 012 | 1 912 134 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 859 | 30 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 488 | 185 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 347 | 216 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 035 665 | 1 695 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 730 | 1 928 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 376 | 3 046 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 376 | 3 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 170 | 4 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 804 | 7 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 428 | -3 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 088 | 187 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 714 | 3 363 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 499 | 1 625 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 878 214 | 1 737 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 740 | 45 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 128 | 480 006 | 139 800 | 3 123 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 128 | 480 006 | 139 800 | 3 123 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 859 | 96 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 660 | 96 859 | 7 900 | 222 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 660 | 96 859 | 7 900 | 222 619 |
UG | - Financières | 96 859 | 7 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 935 813 | 85 763 | ||
UX | Autres créances clients | 126 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 959 | |||
VB | T. V. A. | 153 333 | |||
VC | Groupe et associés | 2 485 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 925 | 1 176 817 | 2 943 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 669 423 | 495 892 | 2 048 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 033 | 39 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 667 | 37 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 022 | 45 022 | ||
VW | T.V.A. | 20 530 | 20 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 706 | 485 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 774 | 653 774 | ||
VI | Groupe et associés | 2 966 982 | 812 205 | 2 154 777 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900 | 2 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 204 | 15 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 951 240 | 2 607 932 | 4 218 550 | 2 124 758 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 293 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AH | Fonds commercial | 73 106 | 73 106 | 73 106 | |
AN | Terrains | 373 913 | 47 284 | 326 629 | 333 055 |
AP | Constructions | 8 942 907 | 2 920 463 | 6 022 444 | 3 931 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145 | 1 612 | 1 533 | 2 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 079 | 153 976 | 74 103 | 79 835 |
AV | Immobilisations en cours | 590 236 | 590 236 | 264 348 | |
CU | Autres participations | 17 916 982 | 17 916 982 | 17 914 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 199 660 | 70 660 | 129 000 | 129 000 |
BF | Prêts | 935 813 | 55 100 | 880 713 | 97 153 |
BJ | TOTAL (I) | 29 268 840 | 3 249 094 | 26 019 746 | 22 830 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 082 | 126 082 | 28 763 | |
BZ | Autres créances | 3 051 248 | 3 051 248 | 2 790 296 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 116 018 | 96 859 | 15 019 159 | 15 318 051 |
CF | Disponibilités | 1 961 528 | 1 961 528 | 1 787 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 782 | 6 782 | 5 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 261 657 | 96 859 | 20 164 798 | 19 930 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 530 498 | 3 345 953 | 46 184 545 | 42 760 423 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 663 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 093 057 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 631 424 | 5 631 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069 272 | 10 069 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 563 143 | 563 143 | ||
DG | Autres réserves | 19 091 251 | 18 479 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 214 | 1 737 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 233 304 | 36 481 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 423 | 2 771 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 033 | 42 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 924 | 200 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 774 | 155 557 | ||
EA | Autres dettes | 2 969 882 | 3 099 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 204 | 9 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 951 240 | 6 279 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 184 545 | 42 760 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 932 | 2 184 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 | 45 457 | ||
FQ | Autres produits | 7 904 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 498 326 | 1 447 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 754 | 260 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 077 | 74 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 753 | 351 658 | ||
FZ | Charges sociales | 117 296 | 152 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 372 | 375 008 | ||
GE | Autres charges | 8 | 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 261 | 1 214 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 065 | 232 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 502 365 | 1 500 266 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 718 | 1 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 900 | 408 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | 1 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 221 012 | 1 912 134 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 859 | 30 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 488 | 185 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 347 | 216 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 035 665 | 1 695 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 730 | 1 928 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 376 | 3 046 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 376 | 3 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 170 | 4 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 804 | 7 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 428 | -3 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 088 | 187 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 714 | 3 363 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 499 | 1 625 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 878 214 | 1 737 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 740 | 45 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 128 | 480 006 | 139 800 | 3 123 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 128 | 480 006 | 139 800 | 3 123 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 859 | 96 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 660 | 96 859 | 7 900 | 222 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 660 | 96 859 | 7 900 | 222 619 |
UG | - Financières | 96 859 | 7 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 935 813 | 85 763 | ||
UX | Autres créances clients | 126 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 959 | |||
VB | T. V. A. | 153 333 | |||
VC | Groupe et associés | 2 485 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 925 | 1 176 817 | 2 943 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 669 423 | 495 892 | 2 048 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 033 | 39 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 667 | 37 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 022 | 45 022 | ||
VW | T.V.A. | 20 530 | 20 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 706 | 485 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 774 | 653 774 | ||
VI | Groupe et associés | 2 966 982 | 812 205 | 2 154 777 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900 | 2 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 204 | 15 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 951 240 | 2 607 932 | 4 218 550 | 2 124 758 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 293 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AH | Fonds commercial | 73 106 | 73 106 | 73 106 | |
AN | Terrains | 373 913 | 47 284 | 326 629 | 333 055 |
AP | Constructions | 8 942 907 | 2 920 463 | 6 022 444 | 3 931 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145 | 1 612 | 1 533 | 2 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 079 | 153 976 | 74 103 | 79 835 |
AV | Immobilisations en cours | 590 236 | 590 236 | 264 348 | |
CU | Autres participations | 17 916 982 | 17 916 982 | 17 914 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 199 660 | 70 660 | 129 000 | 129 000 |
BF | Prêts | 935 813 | 55 100 | 880 713 | 97 153 |
BJ | TOTAL (I) | 29 268 840 | 3 249 094 | 26 019 746 | 22 830 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 082 | 126 082 | 28 763 | |
BZ | Autres créances | 3 051 248 | 3 051 248 | 2 790 296 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 116 018 | 96 859 | 15 019 159 | 15 318 051 |
CF | Disponibilités | 1 961 528 | 1 961 528 | 1 787 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 782 | 6 782 | 5 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 261 657 | 96 859 | 20 164 798 | 19 930 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 530 498 | 3 345 953 | 46 184 545 | 42 760 423 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 663 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 093 057 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 631 424 | 5 631 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069 272 | 10 069 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 563 143 | 563 143 | ||
DG | Autres réserves | 19 091 251 | 18 479 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 214 | 1 737 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 233 304 | 36 481 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 423 | 2 771 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 033 | 42 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 924 | 200 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 774 | 155 557 | ||
EA | Autres dettes | 2 969 882 | 3 099 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 204 | 9 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 951 240 | 6 279 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 184 545 | 42 760 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 932 | 2 184 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 | 45 457 | ||
FQ | Autres produits | 7 904 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 498 326 | 1 447 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 754 | 260 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 077 | 74 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 753 | 351 658 | ||
FZ | Charges sociales | 117 296 | 152 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 372 | 375 008 | ||
GE | Autres charges | 8 | 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 261 | 1 214 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 065 | 232 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 502 365 | 1 500 266 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 718 | 1 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 900 | 408 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | 1 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 221 012 | 1 912 134 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 859 | 30 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 488 | 185 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 347 | 216 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 035 665 | 1 695 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 730 | 1 928 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 376 | 3 046 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 376 | 3 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 170 | 4 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 804 | 7 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 428 | -3 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 088 | 187 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 714 | 3 363 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 499 | 1 625 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 878 214 | 1 737 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 740 | 45 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 128 | 480 006 | 139 800 | 3 123 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 128 | 480 006 | 139 800 | 3 123 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 859 | 96 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 660 | 96 859 | 7 900 | 222 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 660 | 96 859 | 7 900 | 222 619 |
UG | - Financières | 96 859 | 7 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 935 813 | 85 763 | ||
UX | Autres créances clients | 126 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 959 | |||
VB | T. V. A. | 153 333 | |||
VC | Groupe et associés | 2 485 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 925 | 1 176 817 | 2 943 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 669 423 | 495 892 | 2 048 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 033 | 39 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 667 | 37 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 022 | 45 022 | ||
VW | T.V.A. | 20 530 | 20 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 706 | 485 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 774 | 653 774 | ||
VI | Groupe et associés | 2 966 982 | 812 205 | 2 154 777 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900 | 2 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 204 | 15 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 951 240 | 2 607 932 | 4 218 550 | 2 124 758 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 293 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AH | Fonds commercial | 73 106 | 73 106 | 73 106 | |
AN | Terrains | 373 913 | 47 284 | 326 629 | 333 055 |
AP | Constructions | 8 942 907 | 2 920 463 | 6 022 444 | 3 931 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145 | 1 612 | 1 533 | 2 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 079 | 153 976 | 74 103 | 79 835 |
AV | Immobilisations en cours | 590 236 | 590 236 | 264 348 | |
CU | Autres participations | 17 916 982 | 17 916 982 | 17 914 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 199 660 | 70 660 | 129 000 | 129 000 |
BF | Prêts | 935 813 | 55 100 | 880 713 | 97 153 |
BJ | TOTAL (I) | 29 268 840 | 3 249 094 | 26 019 746 | 22 830 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 082 | 126 082 | 28 763 | |
BZ | Autres créances | 3 051 248 | 3 051 248 | 2 790 296 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 116 018 | 96 859 | 15 019 159 | 15 318 051 |
CF | Disponibilités | 1 961 528 | 1 961 528 | 1 787 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 782 | 6 782 | 5 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 261 657 | 96 859 | 20 164 798 | 19 930 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 530 498 | 3 345 953 | 46 184 545 | 42 760 423 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 663 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 093 057 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 631 424 | 5 631 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069 272 | 10 069 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 563 143 | 563 143 | ||
DG | Autres réserves | 19 091 251 | 18 479 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 214 | 1 737 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 233 304 | 36 481 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 423 | 2 771 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 033 | 42 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 924 | 200 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 774 | 155 557 | ||
EA | Autres dettes | 2 969 882 | 3 099 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 204 | 9 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 951 240 | 6 279 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 184 545 | 42 760 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 932 | 2 184 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 | 45 457 | ||
FQ | Autres produits | 7 904 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 498 326 | 1 447 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 754 | 260 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 077 | 74 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 753 | 351 658 | ||
FZ | Charges sociales | 117 296 | 152 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 372 | 375 008 | ||
GE | Autres charges | 8 | 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 261 | 1 214 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 065 | 232 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 502 365 | 1 500 266 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 718 | 1 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 900 | 408 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | 1 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 221 012 | 1 912 134 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 859 | 30 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 488 | 185 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 347 | 216 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 035 665 | 1 695 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 730 | 1 928 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 376 | 3 046 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 376 | 3 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 170 | 4 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 804 | 7 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 428 | -3 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 088 | 187 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 714 | 3 363 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 499 | 1 625 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 878 214 | 1 737 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 740 | 45 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 128 | 480 006 | 139 800 | 3 123 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 128 | 480 006 | 139 800 | 3 123 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 859 | 96 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 660 | 96 859 | 7 900 | 222 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 660 | 96 859 | 7 900 | 222 619 |
UG | - Financières | 96 859 | 7 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 935 813 | 85 763 | ||
UX | Autres créances clients | 126 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 959 | |||
VB | T. V. A. | 153 333 | |||
VC | Groupe et associés | 2 485 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 925 | 1 176 817 | 2 943 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 669 423 | 495 892 | 2 048 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 033 | 39 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 667 | 37 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 022 | 45 022 | ||
VW | T.V.A. | 20 530 | 20 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 706 | 485 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 774 | 653 774 | ||
VI | Groupe et associés | 2 966 982 | 812 205 | 2 154 777 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900 | 2 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 204 | 15 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 951 240 | 2 607 932 | 4 218 550 | 2 124 758 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 293 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AH | Fonds commercial | 73 106 | 73 106 | 73 106 | |
AN | Terrains | 373 913 | 47 284 | 326 629 | 333 055 |
AP | Constructions | 8 942 907 | 2 920 463 | 6 022 444 | 3 931 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145 | 1 612 | 1 533 | 2 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 079 | 153 976 | 74 103 | 79 835 |
AV | Immobilisations en cours | 590 236 | 590 236 | 264 348 | |
CU | Autres participations | 17 916 982 | 17 916 982 | 17 914 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 199 660 | 70 660 | 129 000 | 129 000 |
BF | Prêts | 935 813 | 55 100 | 880 713 | 97 153 |
BJ | TOTAL (I) | 29 268 840 | 3 249 094 | 26 019 746 | 22 830 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 082 | 126 082 | 28 763 | |
BZ | Autres créances | 3 051 248 | 3 051 248 | 2 790 296 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 116 018 | 96 859 | 15 019 159 | 15 318 051 |
CF | Disponibilités | 1 961 528 | 1 961 528 | 1 787 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 782 | 6 782 | 5 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 261 657 | 96 859 | 20 164 798 | 19 930 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 530 498 | 3 345 953 | 46 184 545 | 42 760 423 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 663 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 093 057 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 631 424 | 5 631 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069 272 | 10 069 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 563 143 | 563 143 | ||
DG | Autres réserves | 19 091 251 | 18 479 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 233 304 | 36 481 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 423 | 2 771 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 033 | 42 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 924 | 200 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 774 | 155 557 | ||
EA | Autres dettes | 2 969 882 | 3 099 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 204 | 9 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 951 240 | 6 279 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 184 545 | 42 760 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 932 | 2 184 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 | 45 457 | ||
FQ | Autres produits | 7 904 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 498 326 | 1 447 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 754 | 260 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 077 | 74 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 753 | 351 658 | ||
FZ | Charges sociales | 117 296 | 152 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 372 | 375 008 | ||
GE | Autres charges | 8 | 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 261 | 1 214 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 065 | 232 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 502 365 | 1 500 266 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 718 | 1 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 900 | 408 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | 1 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 221 012 | 1 912 134 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 859 | 30 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 488 | 185 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 347 | 216 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 035 665 | 1 695 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 730 | 1 928 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 740 | 45 457 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 376 | 3 046 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 376 | 3 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 170 | 4 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 804 | 7 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 428 | -3 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 221 088 | 187 021 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AH | Fonds commercial | 73 106 | 73 106 | 73 106 | |
AN | Terrains | 373 913 | 47 284 | 326 629 | 333 055 |
AP | Constructions | 8 942 907 | 2 920 463 | 6 022 444 | 3 931 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145 | 1 612 | 1 533 | 2 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 079 | 153 976 | 74 103 | 79 835 |
AV | Immobilisations en cours | 590 236 | 590 236 | 264 348 | |
CU | Autres participations | 17 916 982 | 17 916 982 | 17 914 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 199 660 | 70 660 | 129 000 | 129 000 |
BF | Prêts | 935 813 | 55 100 | 880 713 | 97 153 |
BJ | TOTAL (I) | 29 268 840 | 3 249 094 | 26 019 746 | 22 830 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 082 | 126 082 | 28 763 | |
BZ | Autres créances | 3 051 248 | 3 051 248 | 2 790 296 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 116 018 | 96 859 | 15 019 159 | 15 318 051 |
CF | Disponibilités | 1 961 528 | 1 961 528 | 1 787 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 782 | 6 782 | 5 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 261 657 | 96 859 | 20 164 798 | 19 930 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 530 498 | 3 345 953 | 46 184 545 | 42 760 423 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 663 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 093 057 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 631 424 | 5 631 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069 272 | 10 069 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 563 143 | 563 143 | ||
DG | Autres réserves | 19 091 251 | 18 479 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 214 | 1 737 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 233 304 | 36 481 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 423 | 2 771 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 033 | 42 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 924 | 200 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 774 | 155 557 | ||
EA | Autres dettes | 2 969 882 | 3 099 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 204 | 9 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 951 240 | 6 279 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 184 545 | 42 760 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 932 | 2 184 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 | 45 457 | ||
FQ | Autres produits | 7 904 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 498 326 | 1 447 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 754 | 260 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 077 | 74 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 753 | 351 658 | ||
FZ | Charges sociales | 117 296 | 152 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 372 | 375 008 | ||
GE | Autres charges | 8 | 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 261 | 1 214 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 065 | 232 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 502 365 | 1 500 266 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 718 | 1 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 900 | 408 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | 1 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 221 012 | 1 912 134 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 859 | 30 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 488 | 185 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 347 | 216 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 035 665 | 1 695 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 730 | 1 928 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 376 | 3 046 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 376 | 3 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 170 | 4 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 804 | 7 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 428 | -3 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 088 | 187 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 714 | 3 363 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 499 | 1 625 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 878 214 | 1 737 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 740 | 45 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 128 | 480 006 | 139 800 | 3 123 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 128 | 480 006 | 139 800 | 3 123 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 859 | 96 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 660 | 96 859 | 7 900 | 222 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 660 | 96 859 | 7 900 | 222 619 |
UG | - Financières | 96 859 | 7 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 935 813 | 85 763 | ||
UX | Autres créances clients | 126 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 959 | |||
VB | T. V. A. | 153 333 | |||
VC | Groupe et associés | 2 485 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 925 | 1 176 817 | 2 943 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 669 423 | 495 892 | 2 048 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 033 | 39 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 667 | 37 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 022 | 45 022 | ||
VW | T.V.A. | 20 530 | 20 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 706 | 485 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 774 | 653 774 | ||
VI | Groupe et associés | 2 966 982 | 812 205 | 2 154 777 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900 | 2 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 204 | 15 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 951 240 | 2 607 932 | 4 218 550 | 2 124 758 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 293 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AH | Fonds commercial | 73 106 | 73 106 | 73 106 | |
AN | Terrains | 373 913 | 47 284 | 326 629 | 333 055 |
AP | Constructions | 8 942 907 | 2 920 463 | 6 022 444 | 3 931 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145 | 1 612 | 1 533 | 2 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 079 | 153 976 | 74 103 | 79 835 |
AV | Immobilisations en cours | 590 236 | 590 236 | 264 348 | |
CU | Autres participations | 17 916 982 | 17 916 982 | 17 914 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 199 660 | 70 660 | 129 000 | 129 000 |
BF | Prêts | 935 813 | 55 100 | 880 713 | 97 153 |
BJ | TOTAL (I) | 29 268 840 | 3 249 094 | 26 019 746 | 22 830 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 082 | 126 082 | 28 763 | |
BZ | Autres créances | 3 051 248 | 3 051 248 | 2 790 296 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 116 018 | 96 859 | 15 019 159 | 15 318 051 |
CF | Disponibilités | 1 961 528 | 1 961 528 | 1 787 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 782 | 6 782 | 5 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 261 657 | 96 859 | 20 164 798 | 19 930 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 530 498 | 3 345 953 | 46 184 545 | 42 760 423 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 663 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 093 057 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 631 424 | 5 631 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069 272 | 10 069 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 563 143 | 563 143 | ||
DG | Autres réserves | 19 091 251 | 18 479 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 233 304 | 36 481 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 423 | 2 771 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 033 | 42 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 924 | 200 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 774 | 155 557 | ||
EA | Autres dettes | 2 969 882 | 3 099 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 204 | 9 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 951 240 | 6 279 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 184 545 | 42 760 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 932 | 2 184 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 | 45 457 | ||
FQ | Autres produits | 7 904 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 498 326 | 1 447 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 754 | 260 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 077 | 74 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 753 | 351 658 | ||
FZ | Charges sociales | 117 296 | 152 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 372 | 375 008 | ||
GE | Autres charges | 8 | 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 261 | 1 214 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 065 | 232 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 502 365 | 1 500 266 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 718 | 1 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 900 | 408 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | 1 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 221 012 | 1 912 134 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 859 | 30 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 488 | 185 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 347 | 216 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 035 665 | 1 695 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 730 | 1 928 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 740 | 45 457 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 376 | 3 046 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 376 | 3 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 170 | 4 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 804 | 7 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 428 | -3 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 221 088 | 187 021 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AH | Fonds commercial | 73 106 | 73 106 | 73 106 | |
AN | Terrains | 373 913 | 47 284 | 326 629 | 333 055 |
AP | Constructions | 8 942 907 | 2 920 463 | 6 022 444 | 3 931 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145 | 1 612 | 1 533 | 2 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 079 | 153 976 | 74 103 | 79 835 |
AV | Immobilisations en cours | 590 236 | 590 236 | 264 348 | |
CU | Autres participations | 17 916 982 | 17 916 982 | 17 914 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 199 660 | 70 660 | 129 000 | 129 000 |
BF | Prêts | 935 813 | 55 100 | 880 713 | 97 153 |
BJ | TOTAL (I) | 29 268 840 | 3 249 094 | 26 019 746 | 22 830 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 082 | 126 082 | 28 763 | |
BZ | Autres créances | 3 051 248 | 3 051 248 | 2 790 296 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 116 018 | 96 859 | 15 019 159 | 15 318 051 |
CF | Disponibilités | 1 961 528 | 1 961 528 | 1 787 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 782 | 6 782 | 5 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 261 657 | 96 859 | 20 164 798 | 19 930 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 530 498 | 3 345 953 | 46 184 545 | 42 760 423 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 663 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 093 057 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 631 424 | 5 631 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069 272 | 10 069 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 563 143 | 563 143 | ||
DG | Autres réserves | 19 091 251 | 18 479 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 233 304 | 36 481 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 423 | 2 771 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 033 | 42 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 924 | 200 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 774 | 155 557 | ||
EA | Autres dettes | 2 969 882 | 3 099 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 204 | 9 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 951 240 | 6 279 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 184 545 | 42 760 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 932 | 2 184 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 | 45 457 | ||
FQ | Autres produits | 7 904 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 498 326 | 1 447 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 754 | 260 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 077 | 74 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 753 | 351 658 | ||
FZ | Charges sociales | 117 296 | 152 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 372 | 375 008 | ||
GE | Autres charges | 8 | 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 261 | 1 214 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 065 | 232 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 502 365 | 1 500 266 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 718 | 1 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 900 | 408 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | 1 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 221 012 | 1 912 134 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 859 | 30 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 488 | 185 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 347 | 216 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 035 665 | 1 695 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 730 | 1 928 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 740 | 45 457 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 376 | 3 046 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 376 | 3 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 170 | 4 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 804 | 7 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 428 | -3 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 221 088 | 187 021 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AH | Fonds commercial | 73 106 | 73 106 | 73 106 | |
AN | Terrains | 373 913 | 47 284 | 326 629 | 333 055 |
AP | Constructions | 8 942 907 | 2 920 463 | 6 022 444 | 3 931 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145 | 1 612 | 1 533 | 2 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 079 | 153 976 | 74 103 | 79 835 |
AV | Immobilisations en cours | 590 236 | 590 236 | 264 348 | |
CU | Autres participations | 17 916 982 | 17 916 982 | 17 914 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 199 660 | 70 660 | 129 000 | 129 000 |
BF | Prêts | 935 813 | 55 100 | 880 713 | 97 153 |
BJ | TOTAL (I) | 29 268 840 | 3 249 094 | 26 019 746 | 22 830 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 082 | 126 082 | 28 763 | |
BZ | Autres créances | 3 051 248 | 3 051 248 | 2 790 296 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 116 018 | 96 859 | 15 019 159 | 15 318 051 |
CF | Disponibilités | 1 961 528 | 1 961 528 | 1 787 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 782 | 6 782 | 5 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 261 657 | 96 859 | 20 164 798 | 19 930 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 530 498 | 3 345 953 | 46 184 545 | 42 760 423 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 663 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 093 057 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 631 424 | 5 631 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069 272 | 10 069 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 563 143 | 563 143 | ||
DG | Autres réserves | 19 091 251 | 18 479 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 214 | 1 737 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 233 304 | 36 481 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 423 | 2 771 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 033 | 42 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 924 | 200 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 774 | 155 557 | ||
EA | Autres dettes | 2 969 882 | 3 099 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 204 | 9 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 951 240 | 6 279 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 184 545 | 42 760 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 932 | 2 184 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 682 | 1 489 682 | 1 401 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 740 | 45 457 | ||
FQ | Autres produits | 7 904 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 498 326 | 1 447 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 754 | 260 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 077 | 74 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 753 | 351 658 | ||
FZ | Charges sociales | 117 296 | 152 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 372 | 375 008 | ||
GE | Autres charges | 8 | 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 261 | 1 214 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 065 | 232 904 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 502 365 | 1 500 266 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 718 | 1 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 709 900 | 408 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 | 1 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 221 012 | 1 912 134 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 859 | 30 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 488 | 185 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 347 | 216 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 035 665 | 1 695 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 730 | 1 928 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 376 | 3 046 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 376 | 3 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 170 | 4 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 804 | 7 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 428 | -3 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 088 | 187 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 714 | 3 363 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 499 | 1 625 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 878 214 | 1 737 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 740 | 45 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 128 | 480 006 | 139 800 | 3 123 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 128 | 480 006 | 139 800 | 3 123 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 859 | 96 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 660 | 96 859 | 7 900 | 222 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 660 | 96 859 | 7 900 | 222 619 |
UG | - Financières | 96 859 | 7 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 935 813 | 85 763 | ||
UX | Autres créances clients | 126 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 959 | |||
VB | T. V. A. | 153 333 | |||
VC | Groupe et associés | 2 485 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 925 | 1 176 817 | 2 943 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 669 423 | 495 892 | 2 048 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 033 | 39 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 667 | 37 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 022 | 45 022 | ||
VW | T.V.A. | 20 530 | 20 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 706 | 485 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 774 | 653 774 | ||
VI | Groupe et associés | 2 966 982 | 812 205 | 2 154 777 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900 | 2 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 204 | 15 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 951 240 | 2 607 932 | 4 218 550 | 2 124 758 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 293 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 849 |