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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 025 | 46 433 | 1 593 | 1 399 |
AH | Fonds commercial | 1 069 651 | 1 069 651 | 1 069 651 | |
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 215 423 | 95 354 | 120 069 | 125 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 173 | 89 947 | 32 226 | 43 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 983 158 | 952 492 | 1 030 667 | 959 027 |
CU | Autres participations | 1 870 000 | 1 870 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 546 | 1 546 | 1 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 944 | 2 944 | 2 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 322 921 | 1 184 225 | 4 138 695 | 2 212 727 |
BT | Marchandises | 916 874 | 916 874 | 634 656 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 694 | 8 694 | 3 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 906 095 | 94 143 | 2 811 952 | 1 948 738 |
BZ | Autres créances | 309 783 | 309 783 | 1 116 677 | |
CF | Disponibilités | 302 720 | 302 720 | 138 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 329 | 11 329 | 11 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 455 496 | 94 143 | 4 361 352 | 3 854 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 416 | 1 278 369 | 8 500 048 | 6 066 911 |
CR | Parts à plus d’un an | 113 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 500 | 620 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 704 | 274 704 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 050 | 62 050 | ||
DG | Autres réserves | 727 121 | 665 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 089 | 470 685 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 248 | 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 100 713 | 2 094 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 120 | 905 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855 215 | 965 839 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 012 | 102 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 992 | 1 471 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 910 | 361 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 668 | |||
EA | Autres dettes | 22 085 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 399 335 | 3 972 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 048 | 6 066 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 554 184 | 3 416 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 815 533 | 39 815 533 | 33 655 070 | |
FD | Production vendue biens | 627 | 627 | ||
FG | Production vendue services | 48 567 | 48 567 | 119 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 864 727 | 39 864 727 | 33 774 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 856 | 2 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 079 | 44 717 | ||
FQ | Autres produits | 142 | 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 965 803 | 33 821 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 700 753 | 30 221 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -282 218 | -23 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 | 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 544 853 | 1 507 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 932 | 111 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 759 460 | 755 099 | ||
FZ | Charges sociales | 263 756 | 267 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 468 | 272 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 190 | 12 425 | ||
GE | Autres charges | 5 236 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 454 460 | 33 125 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 511 344 | 696 848 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 809 | 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | 13 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 112 | 13 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 661 | 32 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 661 | 32 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 549 | -18 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 795 | 678 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867 | 9 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 703 | 1 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 570 | 10 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | 5 816 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 098 | 5 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 471 | 4 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 177 | 212 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 074 485 | 33 846 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 700 396 | 33 375 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 089 | 470 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 717 | 47 058 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 188 | 24 954 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 217 | 28 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 127 | 1 306 | 46 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 566 | 322 162 | 280 935 | 1 137 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 692 | 323 468 | 280 935 | 1 184 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 84 816 | 18 190 | 8 862 | 94 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 816 | 18 190 | 8 862 | 94 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 816 | 18 190 | 8 862 | 94 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 190 | 8 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 243 | |||
UX | Autres créances clients | 2 792 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 282 | |||
VB | T. V. A. | 32 017 | |||
VC | Groupe et associés | 85 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 152 | 3 113 965 | 116 187 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 120 | 466 968 | 845 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 552 | 96 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 824 992 | 1 824 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 947 | 127 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 733 | 96 733 | ||
VW | T.V.A. | 29 826 | 29 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 405 | 39 405 | ||
VI | Groupe et associés | 2 758 664 | 2 758 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 085 | 22 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 308 323 | 5 463 171 | 845 151 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 933 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 025 | 46 433 | 1 593 | 1 399 |
AH | Fonds commercial | 1 069 651 | 1 069 651 | 1 069 651 | |
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 215 423 | 95 354 | 120 069 | 125 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 173 | 89 947 | 32 226 | 43 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 983 158 | 952 492 | 1 030 667 | 959 027 |
CU | Autres participations | 1 870 000 | 1 870 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 546 | 1 546 | 1 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 944 | 2 944 | 2 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 322 921 | 1 184 225 | 4 138 695 | 2 212 727 |
BT | Marchandises | 916 874 | 916 874 | 634 656 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 694 | 8 694 | 3 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 906 095 | 94 143 | 2 811 952 | 1 948 738 |
BZ | Autres créances | 309 783 | 309 783 | 1 116 677 | |
CF | Disponibilités | 302 720 | 302 720 | 138 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 329 | 11 329 | 11 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 455 496 | 94 143 | 4 361 352 | 3 854 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 416 | 1 278 369 | 8 500 048 | 6 066 911 |
CR | Parts à plus d’un an | 113 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 500 | 620 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 704 | 274 704 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 050 | 62 050 | ||
DG | Autres réserves | 727 121 | 665 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 089 | 470 685 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 248 | 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 100 713 | 2 094 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 120 | 905 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855 215 | 965 839 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 012 | 102 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 992 | 1 471 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 910 | 361 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 668 | |||
EA | Autres dettes | 22 085 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 399 335 | 3 972 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 048 | 6 066 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 554 184 | 3 416 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 815 533 | 39 815 533 | 33 655 070 | |
FD | Production vendue biens | 627 | 627 | ||
FG | Production vendue services | 48 567 | 48 567 | 119 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 864 727 | 39 864 727 | 33 774 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 856 | 2 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 079 | 44 717 | ||
FQ | Autres produits | 142 | 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 965 803 | 33 821 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 700 753 | 30 221 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -282 218 | -23 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 | 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 544 853 | 1 507 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 932 | 111 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 759 460 | 755 099 | ||
FZ | Charges sociales | 263 756 | 267 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 468 | 272 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 190 | 12 425 | ||
GE | Autres charges | 5 236 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 454 460 | 33 125 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 511 344 | 696 848 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 809 | 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | 13 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 112 | 13 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 661 | 32 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 661 | 32 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 549 | -18 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 795 | 678 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867 | 9 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 703 | 1 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 570 | 10 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | 5 816 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 098 | 5 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 471 | 4 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 177 | 212 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 074 485 | 33 846 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 700 396 | 33 375 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 089 | 470 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 717 | 47 058 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 188 | 24 954 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 217 | 28 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 127 | 1 306 | 46 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 566 | 322 162 | 280 935 | 1 137 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 692 | 323 468 | 280 935 | 1 184 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 84 816 | 18 190 | 8 862 | 94 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 816 | 18 190 | 8 862 | 94 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 816 | 18 190 | 8 862 | 94 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 190 | 8 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 243 | |||
UX | Autres créances clients | 2 792 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 282 | |||
VB | T. V. A. | 32 017 | |||
VC | Groupe et associés | 85 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 152 | 3 113 965 | 116 187 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 120 | 466 968 | 845 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 552 | 96 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 824 992 | 1 824 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 947 | 127 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 733 | 96 733 | ||
VW | T.V.A. | 29 826 | 29 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 405 | 39 405 | ||
VI | Groupe et associés | 2 758 664 | 2 758 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 085 | 22 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 308 323 | 5 463 171 | 845 151 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 933 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 025 | 46 433 | 1 593 | 1 399 |
AH | Fonds commercial | 1 069 651 | 1 069 651 | 1 069 651 | |
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 215 423 | 95 354 | 120 069 | 125 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 173 | 89 947 | 32 226 | 43 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 983 158 | 952 492 | 1 030 667 | 959 027 |
CU | Autres participations | 1 870 000 | 1 870 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 546 | 1 546 | 1 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 944 | 2 944 | 2 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 322 921 | 1 184 225 | 4 138 695 | 2 212 727 |
BT | Marchandises | 916 874 | 916 874 | 634 656 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 694 | 8 694 | 3 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 906 095 | 94 143 | 2 811 952 | 1 948 738 |
BZ | Autres créances | 309 783 | 309 783 | 1 116 677 | |
CF | Disponibilités | 302 720 | 302 720 | 138 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 329 | 11 329 | 11 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 455 496 | 94 143 | 4 361 352 | 3 854 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 416 | 1 278 369 | 8 500 048 | 6 066 911 |
CR | Parts à plus d’un an | 113 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 500 | 620 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 704 | 274 704 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 050 | 62 050 | ||
DG | Autres réserves | 727 121 | 665 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 089 | 470 685 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 248 | 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 100 713 | 2 094 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 120 | 905 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855 215 | 965 839 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 012 | 102 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 992 | 1 471 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 910 | 361 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 668 | |||
EA | Autres dettes | 22 085 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 399 335 | 3 972 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 048 | 6 066 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 554 184 | 3 416 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 815 533 | 39 815 533 | 33 655 070 | |
FD | Production vendue biens | 627 | 627 | ||
FG | Production vendue services | 48 567 | 48 567 | 119 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 864 727 | 39 864 727 | 33 774 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 856 | 2 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 079 | 44 717 | ||
FQ | Autres produits | 142 | 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 965 803 | 33 821 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 700 753 | 30 221 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -282 218 | -23 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 | 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 544 853 | 1 507 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 932 | 111 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 759 460 | 755 099 | ||
FZ | Charges sociales | 263 756 | 267 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 468 | 272 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 190 | 12 425 | ||
GE | Autres charges | 5 236 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 454 460 | 33 125 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 511 344 | 696 848 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 809 | 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | 13 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 112 | 13 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 661 | 32 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 661 | 32 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 549 | -18 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 795 | 678 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867 | 9 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 703 | 1 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 570 | 10 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | 5 816 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 098 | 5 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 471 | 4 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 177 | 212 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 074 485 | 33 846 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 700 396 | 33 375 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 089 | 470 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 717 | 47 058 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 188 | 24 954 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 217 | 28 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 127 | 1 306 | 46 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 566 | 322 162 | 280 935 | 1 137 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 692 | 323 468 | 280 935 | 1 184 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 84 816 | 18 190 | 8 862 | 94 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 816 | 18 190 | 8 862 | 94 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 816 | 18 190 | 8 862 | 94 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 190 | 8 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 243 | |||
UX | Autres créances clients | 2 792 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 282 | |||
VB | T. V. A. | 32 017 | |||
VC | Groupe et associés | 85 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 152 | 3 113 965 | 116 187 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 120 | 466 968 | 845 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 552 | 96 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 824 992 | 1 824 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 947 | 127 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 733 | 96 733 | ||
VW | T.V.A. | 29 826 | 29 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 405 | 39 405 | ||
VI | Groupe et associés | 2 758 664 | 2 758 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 085 | 22 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 308 323 | 5 463 171 | 845 151 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 933 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 025 | 46 433 | 1 593 | 1 399 |
AH | Fonds commercial | 1 069 651 | 1 069 651 | 1 069 651 | |
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 215 423 | 95 354 | 120 069 | 125 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 173 | 89 947 | 32 226 | 43 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 983 158 | 952 492 | 1 030 667 | 959 027 |
CU | Autres participations | 1 870 000 | 1 870 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 546 | 1 546 | 1 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 944 | 2 944 | 2 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 322 921 | 1 184 225 | 4 138 695 | 2 212 727 |
BT | Marchandises | 916 874 | 916 874 | 634 656 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 694 | 8 694 | 3 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 906 095 | 94 143 | 2 811 952 | 1 948 738 |
BZ | Autres créances | 309 783 | 309 783 | 1 116 677 | |
CF | Disponibilités | 302 720 | 302 720 | 138 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 329 | 11 329 | 11 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 455 496 | 94 143 | 4 361 352 | 3 854 184 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 416 | 1 278 369 | 8 500 048 | 6 066 911 |
CR | Parts à plus d’un an | 113 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 500 | 620 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 704 | 274 704 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 050 | 62 050 | ||
DG | Autres réserves | 727 121 | 665 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 089 | 470 685 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 248 | 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 100 713 | 2 094 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 120 | 905 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855 215 | 965 839 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 012 | 102 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 992 | 1 471 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 910 | 361 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 668 | |||
EA | Autres dettes | 22 085 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 399 335 | 3 972 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 048 | 6 066 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 554 184 | 3 416 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 815 533 | 39 815 533 | 33 655 070 | |
FD | Production vendue biens | 627 | 627 | ||
FG | Production vendue services | 48 567 | 48 567 | 119 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 864 727 | 39 864 727 | 33 774 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 856 | 2 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 079 | 44 717 | ||
FQ | Autres produits | 142 | 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 965 803 | 33 821 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 700 753 | 30 221 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -282 218 | -23 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 | 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 544 853 | 1 507 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 932 | 111 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 759 460 | 755 099 | ||
FZ | Charges sociales | 263 756 | 267 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 468 | 272 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 190 | 12 425 | ||
GE | Autres charges | 5 236 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 454 460 | 33 125 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 511 344 | 696 848 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 809 | 313 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | 13 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 112 | 13 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 661 | 32 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 661 | 32 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 549 | -18 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 795 | 678 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867 | 9 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 703 | 1 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 570 | 10 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | 5 816 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 098 | 5 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 471 | 4 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 177 | 212 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 074 485 | 33 846 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 700 396 | 33 375 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 089 | 470 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 717 | 47 058 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 188 | 24 954 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 217 | 28 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 127 | 1 306 | 46 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 566 | 322 162 | 280 935 | 1 137 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 692 | 323 468 | 280 935 | 1 184 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 84 816 | 18 190 | 8 862 | 94 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 816 | 18 190 | 8 862 | 94 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 816 | 18 190 | 8 862 | 94 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 190 | 8 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 243 | |||
UX | Autres créances clients | 2 792 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 282 | |||
VB | T. V. A. | 32 017 | |||
VC | Groupe et associés | 85 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 152 | 3 113 965 | 116 187 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 120 | 466 968 | 845 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 552 | 96 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 824 992 | 1 824 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 947 | 127 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 733 | 96 733 | ||
VW | T.V.A. | 29 826 | 29 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 405 | 39 405 | ||
VI | Groupe et associés | 2 758 664 | 2 758 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 085 | 22 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 308 323 | 5 463 171 | 845 151 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 933 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 798 |