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d'Artigues-près-Bordeaux

C.F OPTIC

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/02/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80068352600019 / Siren : 800683526 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 14 800683526

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
C.F OPTIC

Adresse :
48 GRANDE RUE
91260 JUVISY-SUR-ORGE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/02/2014

Dénomination : C.F OPTIC

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

09/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5706
NOJO : 7801MYG76344700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Evry 800 683 526
Dénomination : C.F OPTIC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6486
NOJO : 7801MYG72427700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Evry 800 683 526
Dénomination : C.F OPTIC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7458
NOJO : 7801MYG66103600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Evry 800 683 526
Dénomination : C.F OPTIC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4881
NOJO : 7801MYG61980000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Evry 800 683 526
Dénomination : C.F OPTIC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11397
NOJO : 7801MYG57325700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Evry 800 683 526
Dénomination : C.F OPTIC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12869
NOJO : 117801427307103
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Evry 800 683 526
Dénomination : C. F OPTIC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10976
NOJO : 117801397131319
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Evry 800 683 526
Dénomination : C. F OPTIC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9296
NOJO : 117801374416262
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Evry 800 683 526
Dénomination : C. F OPTIC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12091
NOJO : 117801349330649
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Evry 800 683 526
Dénomination : C. F OPTIC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/03/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°798
NOJO : BXA14062000472Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/02/2014

Numéro d'identification : RCS Evry 800 683 526
Dénomination : C. F OPTIC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : OREAC Fanny Directeur général : LECLERCQ Caroline Elisabeth Renée Commissaire aux comptes titulaire : CHP EXPERTISE Commissaire aux comptes suppléant : MIROBENT Paul-Henri
Montant du capital : 600.00 EUR

Représentants légaux :

21/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B00802
Type : Personne Physique

Nom : OREAC Fanny
Né le 25/02/1986 à Juvisy-sur-Orge (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
34 Rue Fromenteau
91260 Juvisy-sur-Orge
FRANCE

21/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B00802
Type : Personne Physique

Nom : LECLERCQ (HYPPOLITE) Caroline Elisabeth Renée
Né le 10/08/1976 à Caen (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
10 Rue Gounod
91210 Draveil
FRANCE

21/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B00802
Type : Personne Morale

Nom : CHP EXPERTISE
Siren : 451602247
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
18 Boulevard MONTMARTRE
75009 Paris
FRANCE

21/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B00802
Type : Personne Physique

Nom : MIROBENT Paul-Henri
Né le 04/12/1959 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
154 Bis Rue Houdan
92330 Sceaux
FRANCE

Dépôts des actes :

30/05/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B00802
Dépôt : N°9948 déposé le 21/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution des capitaux propres

12/10/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B00802
Dépôt : N°15771 déposé le 21/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

20/02/2014 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B00802
Dépôt : N°2883 déposé le 27/02/2014
Etat : Déposé

20/01/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B00802
Dépôt : N°2883 déposé le 27/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Acte SSP.

20/01/2014 : Procès-verbal d'assemblée constitutive

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B00802
Dépôt : N°2883 déposé le 27/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

20/01/2014 : Procès-verbal d'assemblée constitutive

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B00802
Dépôt : N°2883 déposé le 27/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

20/01/2014 : Procès-verbal d'assemblée constitutive

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B00802
Dépôt : N°2883 déposé le 27/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

20/01/2014 : Liste des souscripteurs

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B00802
Dépôt : N°2883 déposé le 27/02/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

21/07/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B00802
Type : Siège

Adresse :
48 Grande Rue
91260 Juvisy-sur-Orge
FRANCE

21/07/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B00802
Type : Etablissement principal

Adresse :
48 Grande Rue
91260 Juvisy-sur-Orge
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/02/2014
Activité : La propriété et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobiloères, ainsi que toutes opérations financières quelconques pouvant se rattacher aux secteurs de l'optique, lunetterie, photographie, audioprothèse.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

21/07/2016 : C.F OPTIC

Greffe : Evry (7801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La propriété et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobiloères, ainsi que toutes opérations financières quelconques pouvant se rattacher aux secteurs de l'optique, lunetterie, photographie, audioprothèse.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 27/02/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 600.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B00802
Dépôt : N°8314 déposé le 20/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B00802
Dépôt : N°7785 déposé le 15/07/2015
Durée de l'exercice : 10
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 17873 du 30/09/2022
Numéro de gestion : 2014B00802
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	600 000		600 000
BJ	TOTAL (I)	600 000		600 000
CF	Disponibilités	64 555		64 555
CJ	TOTAL (II)	64 555		64 555
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	664 555		664 555
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600
DD	Réserve légale (1)	60
DH	Report à nouveau	45 082
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57 290
DL	TOTAL (I)	103 033
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404 742
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	152 700
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 080
EC	TOTAL (IV)	561 522
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	664 555
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244 811
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 541
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 868
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 409
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 409
GJ	Produits financiers de participations			77 220
GP	Total des produits financiers (V)			77 220
GR	Intérêts et charges assimilées			10 519
GU	Total des charges financières (VI)			10 519
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66 700
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57 290
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77 220
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 929
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	57 290
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 16501 du 30/07/2021
Numéro de gestion : 2014B00802
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	600 000		600 000
BJ	TOTAL (I)	600 000		600 000
CF	Disponibilités	64 555		64 555
CJ	TOTAL (II)	64 555		64 555
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	664 555		664 555
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600
DD	Réserve légale (1)	60
DH	Report à nouveau	45 082
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57 290
DL	TOTAL (I)	103 033
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404 742
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	152 700
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 080
EC	TOTAL (IV)	561 522
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	664 555
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244 811
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 541
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 868
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 409
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 409
GJ	Produits financiers de participations			77 220
GP	Total des produits financiers (V)			77 220
GR	Intérêts et charges assimilées			10 519
GU	Total des charges financières (VI)			10 519
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66 700
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57 290
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77 220
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 929
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	57 290
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 16165 du 30/10/2020
Numéro de gestion : 2014B00802
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	600 000		600 000
BJ	TOTAL (I)	600 000		600 000
CF	Disponibilités	64 555		64 555
CJ	TOTAL (II)	64 555		64 555
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	664 555		664 555
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600
DD	Réserve légale (1)	60
DH	Report à nouveau	45 082
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57 290
DL	TOTAL (I)	103 033
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404 742
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	152 700
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 080
EC	TOTAL (IV)	561 522
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	664 555
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244 811
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 541
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 868
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 409
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 409
GJ	Produits financiers de participations			77 220
GP	Total des produits financiers (V)			77 220
GR	Intérêts et charges assimilées			10 519
GU	Total des charges financières (VI)			10 519
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66 700
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57 290
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77 220
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 929
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	57 290
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 10885 du 30/07/2019
Numéro de gestion : 2014B00802
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	600 000		600 000
BJ	TOTAL (I)	600 000		600 000
CF	Disponibilités	64 555		64 555
CJ	TOTAL (II)	64 555		64 555
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	664 555		664 555
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600
DD	Réserve légale (1)	60
DH	Report à nouveau	45 082
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57 290
DL	TOTAL (I)	103 033
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404 742
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	152 700
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 080
EC	TOTAL (IV)	561 522
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	664 555
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244 811
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 541
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 868
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 409
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 409
GJ	Produits financiers de participations			77 220
GP	Total des produits financiers (V)			77 220
GR	Intérêts et charges assimilées			10 519
GU	Total des charges financières (VI)			10 519
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66 700
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57 290
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77 220
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 929
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	57 290
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 10112 du 09/08/2018
Numéro de gestion : 2014B00802
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	600 000		600 000
BJ	TOTAL (I)	600 000		600 000
CF	Disponibilités	64 555		64 555
CJ	TOTAL (II)	64 555		64 555
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	664 555		664 555
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600
DD	Réserve légale (1)	60
DH	Report à nouveau	45 082
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57 290
DL	TOTAL (I)	103 033
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404 742
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	152 700
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 080
EC	TOTAL (IV)	561 522
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	664 555
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244 811
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 541
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 868
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 409
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 409
GJ	Produits financiers de participations			77 220
GP	Total des produits financiers (V)			77 220
GR	Intérêts et charges assimilées			10 519
GU	Total des charges financières (VI)			10 519
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66 700
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57 290
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77 220
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 929
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	57 290
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 6628 du 28/06/2017
Numéro de gestion : 2014B00802
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	600 000		600 000
BJ	TOTAL (I)	600 000		600 000
CF	Disponibilités	64 555		64 555
CJ	TOTAL (II)	64 555		64 555
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	664 555		664 555
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600
DD	Réserve légale (1)	60
DH	Report à nouveau	45 082
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57 290
DL	TOTAL (I)	103 033
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404 742
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	152 700
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 080
EC	TOTAL (IV)	561 522
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	664 555
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244 811
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 541
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 868
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 409
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 409
GJ	Produits financiers de participations			77 220
GP	Total des produits financiers (V)			77 220
GR	Intérêts et charges assimilées			10 519
GU	Total des charges financières (VI)			10 519
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66 700
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57 290
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77 220
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 929
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	57 290
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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