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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 246 | 7 369 | 876 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 971 | 17 159 | 4 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 291 | 121 653 | 106 637 | |
CU | Autres participations | 17 157 | 17 157 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 288 | 13 288 | ||
BJ | TOTAL (I) | 288 955 | 146 183 | 142 771 | |
BT | Marchandises | 205 916 | 205 916 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 501 893 | 31 850 | 470 042 | |
BZ | Autres créances | 41 815 | 41 815 | ||
CF | Disponibilités | 195 724 | 195 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 636 | 6 636 | ||
CJ | TOTAL (II) | 951 985 | 31 850 | 920 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 941 | 178 034 | 1 062 906 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 156 389 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 248 | |||
DL | TOTAL (I) | 273 038 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 028 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 791 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 897 | |||
EA | Autres dettes | 251 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 789 868 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 906 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 767 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 900 236 | 2 900 236 | ||
FG | Production vendue services | 309 406 | 309 406 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 209 643 | 3 209 643 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 999 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 048 | |||
FQ | Autres produits | 686 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 230 378 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 987 160 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 414 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 478 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 382 536 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 535 049 | |||
FZ | Charges sociales | 214 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 527 | |||
GE | Autres charges | 1 428 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 161 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 134 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 239 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 023 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 110 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 782 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 142 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 303 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 248 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 791 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 141 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158 | 1 211 | 7 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 657 | 26 775 | 24 619 | 138 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 815 | 27 987 | 24 619 | 146 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 229 | 1 527 | 5 906 | 31 850 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 229 | 1 527 | 5 906 | 31 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 229 | 1 527 | 5 906 | 31 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 527 | 5 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 387 | |||
UX | Autres créances clients | 462 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 622 | |||
VB | T. V. A. | 3 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 633 | 550 344 | 13 288 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 028 | 23 926 | 21 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 791 | 527 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 216 | 87 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 111 | 71 111 | ||
VW | T.V.A. | 27 973 | 27 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 594 | 13 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 | 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 900 | 16 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 868 | 768 767 | 21 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 572 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 246 | 7 369 | 876 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 971 | 17 159 | 4 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 291 | 121 653 | 106 637 | |
CU | Autres participations | 17 157 | 17 157 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 288 | 13 288 | ||
BJ | TOTAL (I) | 288 955 | 146 183 | 142 771 | |
BT | Marchandises | 205 916 | 205 916 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 501 893 | 31 850 | 470 042 | |
BZ | Autres créances | 41 815 | 41 815 | ||
CF | Disponibilités | 195 724 | 195 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 636 | 6 636 | ||
CJ | TOTAL (II) | 951 985 | 31 850 | 920 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 941 | 178 034 | 1 062 906 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 156 389 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 248 | |||
DL | TOTAL (I) | 273 038 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 028 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 791 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 897 | |||
EA | Autres dettes | 251 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 789 868 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 906 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 767 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 900 236 | 2 900 236 | ||
FG | Production vendue services | 309 406 | 309 406 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 209 643 | 3 209 643 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 999 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 048 | |||
FQ | Autres produits | 686 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 230 378 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 987 160 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 414 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 478 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 382 536 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 535 049 | |||
FZ | Charges sociales | 214 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 527 | |||
GE | Autres charges | 1 428 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 161 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 134 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 239 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 023 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 110 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 782 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 142 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 303 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 248 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 791 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 141 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158 | 1 211 | 7 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 657 | 26 775 | 24 619 | 138 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 815 | 27 987 | 24 619 | 146 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 229 | 1 527 | 5 906 | 31 850 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 229 | 1 527 | 5 906 | 31 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 229 | 1 527 | 5 906 | 31 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 527 | 5 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 387 | |||
UX | Autres créances clients | 462 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 622 | |||
VB | T. V. A. | 3 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 633 | 550 344 | 13 288 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 028 | 23 926 | 21 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 791 | 527 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 216 | 87 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 111 | 71 111 | ||
VW | T.V.A. | 27 973 | 27 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 594 | 13 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 | 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 900 | 16 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 868 | 768 767 | 21 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 572 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 246 | 7 369 | 876 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 971 | 17 159 | 4 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 291 | 121 653 | 106 637 | |
CU | Autres participations | 17 157 | 17 157 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 288 | 13 288 | ||
BJ | TOTAL (I) | 288 955 | 146 183 | 142 771 | |
BT | Marchandises | 205 916 | 205 916 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 501 893 | 31 850 | 470 042 | |
BZ | Autres créances | 41 815 | 41 815 | ||
CF | Disponibilités | 195 724 | 195 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 636 | 6 636 | ||
CJ | TOTAL (II) | 951 985 | 31 850 | 920 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 941 | 178 034 | 1 062 906 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 156 389 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 248 | |||
DL | TOTAL (I) | 273 038 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 028 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 791 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 897 | |||
EA | Autres dettes | 251 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 789 868 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 906 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 767 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 900 236 | 2 900 236 | ||
FG | Production vendue services | 309 406 | 309 406 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 209 643 | 3 209 643 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 999 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 048 | |||
FQ | Autres produits | 686 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 230 378 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 987 160 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 414 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 478 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 382 536 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 535 049 | |||
FZ | Charges sociales | 214 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 527 | |||
GE | Autres charges | 1 428 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 161 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 134 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 239 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 023 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 110 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 782 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 142 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 303 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 248 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 791 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 141 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158 | 1 211 | 7 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 657 | 26 775 | 24 619 | 138 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 815 | 27 987 | 24 619 | 146 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 229 | 1 527 | 5 906 | 31 850 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 229 | 1 527 | 5 906 | 31 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 229 | 1 527 | 5 906 | 31 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 527 | 5 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 387 | |||
UX | Autres créances clients | 462 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 622 | |||
VB | T. V. A. | 3 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 633 | 550 344 | 13 288 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 028 | 23 926 | 21 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 791 | 527 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 216 | 87 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 111 | 71 111 | ||
VW | T.V.A. | 27 973 | 27 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 594 | 13 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 | 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 900 | 16 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 868 | 768 767 | 21 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 572 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 246 | 7 369 | 876 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 971 | 17 159 | 4 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 291 | 121 653 | 106 637 | |
CU | Autres participations | 17 157 | 17 157 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 288 | 13 288 | ||
BJ | TOTAL (I) | 288 955 | 146 183 | 142 771 | |
BT | Marchandises | 205 916 | 205 916 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 501 893 | 31 850 | 470 042 | |
BZ | Autres créances | 41 815 | 41 815 | ||
CF | Disponibilités | 195 724 | 195 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 636 | 6 636 | ||
CJ | TOTAL (II) | 951 985 | 31 850 | 920 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 941 | 178 034 | 1 062 906 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 156 389 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 248 | |||
DL | TOTAL (I) | 273 038 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 028 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 791 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 897 | |||
EA | Autres dettes | 251 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 789 868 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 906 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 767 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 900 236 | 2 900 236 | ||
FG | Production vendue services | 309 406 | 309 406 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 209 643 | 3 209 643 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 999 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 048 | |||
FQ | Autres produits | 686 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 230 378 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 987 160 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 414 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 478 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 382 536 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 535 049 | |||
FZ | Charges sociales | 214 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 527 | |||
GE | Autres charges | 1 428 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 161 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 134 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 239 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 023 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 110 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 782 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 142 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 303 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 248 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 791 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 141 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158 | 1 211 | 7 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 657 | 26 775 | 24 619 | 138 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 815 | 27 987 | 24 619 | 146 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 229 | 1 527 | 5 906 | 31 850 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 229 | 1 527 | 5 906 | 31 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 229 | 1 527 | 5 906 | 31 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 527 | 5 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 387 | |||
UX | Autres créances clients | 462 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 622 | |||
VB | T. V. A. | 3 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 633 | 550 344 | 13 288 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 028 | 23 926 | 21 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 791 | 527 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 216 | 87 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 111 | 71 111 | ||
VW | T.V.A. | 27 973 | 27 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 594 | 13 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 | 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 900 | 16 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 868 | 768 767 | 21 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 572 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 246 | 7 369 | 876 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 971 | 17 159 | 4 811 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 291 | 121 653 | 106 637 | |
CU | Autres participations | 17 157 | 17 157 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 288 | 13 288 | ||
BJ | TOTAL (I) | 288 955 | 146 183 | 142 771 | |
BT | Marchandises | 205 916 | 205 916 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 501 893 | 31 850 | 470 042 | |
BZ | Autres créances | 41 815 | 41 815 | ||
CF | Disponibilités | 195 724 | 195 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 636 | 6 636 | ||
CJ | TOTAL (II) | 951 985 | 31 850 | 920 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 941 | 178 034 | 1 062 906 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 156 389 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 248 | |||
DL | TOTAL (I) | 273 038 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 028 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 791 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 897 | |||
EA | Autres dettes | 251 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 789 868 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 906 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 767 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 900 236 | 2 900 236 | ||
FG | Production vendue services | 309 406 | 309 406 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 209 643 | 3 209 643 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 999 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 048 | |||
FQ | Autres produits | 686 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 230 378 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 987 160 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 414 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 478 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 382 536 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 535 049 | |||
FZ | Charges sociales | 214 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 527 | |||
GE | Autres charges | 1 428 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 161 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 134 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 239 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 023 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 110 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 782 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 142 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 303 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 248 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 791 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 141 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158 | 1 211 | 7 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 657 | 26 775 | 24 619 | 138 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 815 | 27 987 | 24 619 | 146 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 229 | 1 527 | 5 906 | 31 850 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 229 | 1 527 | 5 906 | 31 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 229 | 1 527 | 5 906 | 31 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 527 | 5 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 387 | |||
UX | Autres créances clients | 462 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 622 | |||
VB | T. V. A. | 3 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 633 | 550 344 | 13 288 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 028 | 23 926 | 21 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 791 | 527 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 216 | 87 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 111 | 71 111 | ||
VW | T.V.A. | 27 973 | 27 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 594 | 13 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 | 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 900 | 16 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 868 | 768 767 | 21 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 572 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 296 |