de Saint-Lô
Déposant 1 : ALIKO,
Forme juridique : SARL unipersonnelle
Adresse :
2 Chemin des Ravoires
73370 LE BOURGET DU LAC
FR
Mandataire 1 : CABINET C THONNELIER, Madame Catherine THONNELIER
Adresse :
21 BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
73100 AIX LES BAINS
FR
Bénéficiare 1 : C.G.R, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 412376907
Adresse :
2671 Avenue des Landiers Nord
73000 CHAMBERY
FR
Déposant 1 : C.G.R, S.A.R.L
Numéro de SIREN : 412376907
Adresse :
2671 AVENUE DES LANDIERS
73000 CHAMBERY
FR
Mandataire 1 : C.G.R
Adresse :
2671 AVENUE DES LANDIERS
73000 CHAMBERY
FR
Déposant 1 : C.G.R, SARL
Numéro de SIREN : 412376907
Adresse :
2671 AVENUE DES LANDIERS NORD
73000 CHAMBERY
FR
Mandataire 1 : C.G.R
Adresse :
2671 AVENUE DES LANDIERS NORD
73000 CHAMBERY
FR
Déposant 1 : C.G.R, SARL
Numéro de SIREN : 412376907
Adresse :
2671 AVENUE DES LANDIERS NORD
73000 CHAMBERY
FR
Mandataire 1 : C.G.R
Adresse :
2671 AVENUE DES LANDIERS NORD
73000 CHAMBERY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 339 | 13 063 | 14 277 | 17 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 269 | 57 533 | 21 736 | 10 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 658 | 168 671 | 125 987 | 178 642 |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 611 | 21 611 | 21 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 422 992 | 239 266 | 183 726 | 228 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 272 | |||
BT | Marchandises | 648 420 | 648 420 | 606 563 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 706 | 706 | 8 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 985 | 1 485 | 253 500 | 220 380 |
BZ | Autres créances | 93 125 | 93 125 | 47 193 | |
CF | Disponibilités | 31 801 | 31 801 | 92 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 691 | 3 691 | 27 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 032 727 | 1 485 | 1 031 242 | 1 007 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 720 | 240 751 | 1 214 968 | 1 236 315 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 009 | 196 285 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 278 | 92 724 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 927 | 1 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 215 | 312 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 325 | 92 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782 | 78 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 071 | 2 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 408 | 619 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 757 | 124 142 | ||
EA | Autres dettes | 8 411 | 6 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 881 754 | 924 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 968 | 1 236 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 477 | 877 637 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 561 | 3 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 629 208 | 2 015 | 3 631 223 | 3 372 157 |
FG | Production vendue services | 56 306 | 56 306 | 56 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 685 514 | 2 015 | 3 687 529 | 3 428 873 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 050 | 893 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 689 867 | 3 429 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 044 445 | 1 784 374 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 857 | -11 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 810 | 17 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 272 | 3 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 619 | 937 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 368 | 15 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 717 | 366 898 | ||
FZ | Charges sociales | 154 007 | 139 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 697 | 35 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 965 | 322 | ||
GE | Autres charges | 1 889 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 662 932 | 3 290 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 936 | 139 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 044 | 6 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 044 | 6 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 004 | -6 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 932 | 132 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191 | 1 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 | 34 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 | 36 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 2 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222 | 36 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 706 | 1 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 024 | 39 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 653 | -3 787 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 278 | 3 466 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 999 | 3 373 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 278 | 92 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 817 | 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046 | 4 017 | 13 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 861 | 62 681 | 3 338 | 226 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 907 | 66 697 | 3 338 | 239 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 927 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 221 | 12 706 | 13 927 | |
6T | Sur comptes clients | 753 | 965 | 232 | 1 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 753 | 965 | 232 | 1 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 974 | 13 671 | 232 | 15 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 965 | 232 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 706 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 611 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 440 | |||
UX | Autres créances clients | 252 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 543 | |||
VB | T. V. A. | 21 155 | |||
VP | Divers | 14 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 411 | 351 800 | 21 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 634 | 39 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 691 | 26 414 | 33 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 408 | 614 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 690 | 64 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 320 | 50 320 | ||
VW | T.V.A. | 17 542 | 17 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206 | 6 206 | ||
VI | Groupe et associés | 17 782 | 17 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411 | 8 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 683 | 845 406 | 33 277 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 339 | 13 063 | 14 277 | 17 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 269 | 57 533 | 21 736 | 10 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 658 | 168 671 | 125 987 | 178 642 |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 611 | 21 611 | 21 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 422 992 | 239 266 | 183 726 | 228 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 272 | |||
BT | Marchandises | 648 420 | 648 420 | 606 563 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 706 | 706 | 8 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 985 | 1 485 | 253 500 | 220 380 |
BZ | Autres créances | 93 125 | 93 125 | 47 193 | |
CF | Disponibilités | 31 801 | 31 801 | 92 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 691 | 3 691 | 27 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 032 727 | 1 485 | 1 031 242 | 1 007 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 720 | 240 751 | 1 214 968 | 1 236 315 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 009 | 196 285 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 278 | 92 724 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 927 | 1 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 215 | 312 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 325 | 92 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782 | 78 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 071 | 2 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 408 | 619 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 757 | 124 142 | ||
EA | Autres dettes | 8 411 | 6 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 881 754 | 924 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 968 | 1 236 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 477 | 877 637 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 561 | 3 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 629 208 | 2 015 | 3 631 223 | 3 372 157 |
FG | Production vendue services | 56 306 | 56 306 | 56 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 685 514 | 2 015 | 3 687 529 | 3 428 873 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 050 | 893 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 689 867 | 3 429 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 044 445 | 1 784 374 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 857 | -11 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 810 | 17 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 272 | 3 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 619 | 937 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 368 | 15 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 717 | 366 898 | ||
FZ | Charges sociales | 154 007 | 139 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 697 | 35 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 965 | 322 | ||
GE | Autres charges | 1 889 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 662 932 | 3 290 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 936 | 139 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 044 | 6 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 044 | 6 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 004 | -6 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 932 | 132 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191 | 1 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 | 34 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 | 36 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 2 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222 | 36 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 706 | 1 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 024 | 39 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 653 | -3 787 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 278 | 3 466 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 999 | 3 373 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 278 | 92 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 817 | 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046 | 4 017 | 13 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 861 | 62 681 | 3 338 | 226 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 907 | 66 697 | 3 338 | 239 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 927 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 221 | 12 706 | 13 927 | |
6T | Sur comptes clients | 753 | 965 | 232 | 1 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 753 | 965 | 232 | 1 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 974 | 13 671 | 232 | 15 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 965 | 232 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 706 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 611 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 440 | |||
UX | Autres créances clients | 252 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 543 | |||
VB | T. V. A. | 21 155 | |||
VP | Divers | 14 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 411 | 351 800 | 21 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 634 | 39 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 691 | 26 414 | 33 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 408 | 614 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 690 | 64 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 320 | 50 320 | ||
VW | T.V.A. | 17 542 | 17 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206 | 6 206 | ||
VI | Groupe et associés | 17 782 | 17 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411 | 8 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 683 | 845 406 | 33 277 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 339 | 13 063 | 14 277 | 17 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 269 | 57 533 | 21 736 | 10 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 658 | 168 671 | 125 987 | 178 642 |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 611 | 21 611 | 21 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 422 992 | 239 266 | 183 726 | 228 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 272 | |||
BT | Marchandises | 648 420 | 648 420 | 606 563 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 706 | 706 | 8 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 985 | 1 485 | 253 500 | 220 380 |
BZ | Autres créances | 93 125 | 93 125 | 47 193 | |
CF | Disponibilités | 31 801 | 31 801 | 92 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 691 | 3 691 | 27 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 032 727 | 1 485 | 1 031 242 | 1 007 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 720 | 240 751 | 1 214 968 | 1 236 315 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 009 | 196 285 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 278 | 92 724 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 927 | 1 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 215 | 312 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 325 | 92 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782 | 78 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 071 | 2 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 408 | 619 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 757 | 124 142 | ||
EA | Autres dettes | 8 411 | 6 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 881 754 | 924 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 968 | 1 236 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 477 | 877 637 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 561 | 3 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 629 208 | 2 015 | 3 631 223 | 3 372 157 |
FG | Production vendue services | 56 306 | 56 306 | 56 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 685 514 | 2 015 | 3 687 529 | 3 428 873 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 050 | 893 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 689 867 | 3 429 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 044 445 | 1 784 374 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 857 | -11 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 810 | 17 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 272 | 3 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 619 | 937 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 368 | 15 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 717 | 366 898 | ||
FZ | Charges sociales | 154 007 | 139 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 697 | 35 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 965 | 322 | ||
GE | Autres charges | 1 889 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 662 932 | 3 290 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 936 | 139 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 044 | 6 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 044 | 6 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 004 | -6 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 932 | 132 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191 | 1 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 | 34 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 | 36 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 2 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222 | 36 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 706 | 1 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 024 | 39 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 653 | -3 787 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 278 | 3 466 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 999 | 3 373 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 278 | 92 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 817 | 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046 | 4 017 | 13 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 861 | 62 681 | 3 338 | 226 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 907 | 66 697 | 3 338 | 239 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 927 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 221 | 12 706 | 13 927 | |
6T | Sur comptes clients | 753 | 965 | 232 | 1 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 753 | 965 | 232 | 1 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 974 | 13 671 | 232 | 15 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 965 | 232 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 706 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 611 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 440 | |||
UX | Autres créances clients | 252 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 543 | |||
VB | T. V. A. | 21 155 | |||
VP | Divers | 14 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 411 | 351 800 | 21 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 634 | 39 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 691 | 26 414 | 33 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 408 | 614 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 690 | 64 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 320 | 50 320 | ||
VW | T.V.A. | 17 542 | 17 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206 | 6 206 | ||
VI | Groupe et associés | 17 782 | 17 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411 | 8 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 683 | 845 406 | 33 277 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 339 | 13 063 | 14 277 | 17 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 269 | 57 533 | 21 736 | 10 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 658 | 168 671 | 125 987 | 178 642 |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 611 | 21 611 | 21 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 422 992 | 239 266 | 183 726 | 228 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 272 | |||
BT | Marchandises | 648 420 | 648 420 | 606 563 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 706 | 706 | 8 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 985 | 1 485 | 253 500 | 220 380 |
BZ | Autres créances | 93 125 | 93 125 | 47 193 | |
CF | Disponibilités | 31 801 | 31 801 | 92 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 691 | 3 691 | 27 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 032 727 | 1 485 | 1 031 242 | 1 007 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 720 | 240 751 | 1 214 968 | 1 236 315 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 009 | 196 285 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 278 | 92 724 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 927 | 1 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 215 | 312 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 325 | 92 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782 | 78 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 071 | 2 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 408 | 619 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 757 | 124 142 | ||
EA | Autres dettes | 8 411 | 6 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 881 754 | 924 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 968 | 1 236 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 477 | 877 637 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 561 | 3 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 629 208 | 2 015 | 3 631 223 | 3 372 157 |
FG | Production vendue services | 56 306 | 56 306 | 56 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 685 514 | 2 015 | 3 687 529 | 3 428 873 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 050 | 893 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 689 867 | 3 429 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 044 445 | 1 784 374 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 857 | -11 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 810 | 17 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 272 | 3 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 619 | 937 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 368 | 15 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 717 | 366 898 | ||
FZ | Charges sociales | 154 007 | 139 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 697 | 35 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 965 | 322 | ||
GE | Autres charges | 1 889 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 662 932 | 3 290 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 936 | 139 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 044 | 6 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 044 | 6 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 004 | -6 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 932 | 132 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191 | 1 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 | 34 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 | 36 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 2 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222 | 36 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 706 | 1 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 024 | 39 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 653 | -3 787 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 278 | 3 466 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 999 | 3 373 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 278 | 92 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 817 | 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046 | 4 017 | 13 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 861 | 62 681 | 3 338 | 226 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 907 | 66 697 | 3 338 | 239 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 927 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 221 | 12 706 | 13 927 | |
6T | Sur comptes clients | 753 | 965 | 232 | 1 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 753 | 965 | 232 | 1 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 974 | 13 671 | 232 | 15 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 965 | 232 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 706 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 611 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 440 | |||
UX | Autres créances clients | 252 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 543 | |||
VB | T. V. A. | 21 155 | |||
VP | Divers | 14 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 411 | 351 800 | 21 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 634 | 39 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 691 | 26 414 | 33 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 408 | 614 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 690 | 64 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 320 | 50 320 | ||
VW | T.V.A. | 17 542 | 17 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206 | 6 206 | ||
VI | Groupe et associés | 17 782 | 17 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411 | 8 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 683 | 845 406 | 33 277 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 339 | 13 063 | 14 277 | 17 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 269 | 57 533 | 21 736 | 10 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 658 | 168 671 | 125 987 | 178 642 |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 611 | 21 611 | 21 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 422 992 | 239 266 | 183 726 | 228 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 272 | |||
BT | Marchandises | 648 420 | 648 420 | 606 563 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 706 | 706 | 8 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 985 | 1 485 | 253 500 | 220 380 |
BZ | Autres créances | 93 125 | 93 125 | 47 193 | |
CF | Disponibilités | 31 801 | 31 801 | 92 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 691 | 3 691 | 27 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 032 727 | 1 485 | 1 031 242 | 1 007 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 720 | 240 751 | 1 214 968 | 1 236 315 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 009 | 196 285 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 278 | 92 724 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 927 | 1 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 215 | 312 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 325 | 92 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782 | 78 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 071 | 2 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 408 | 619 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 757 | 124 142 | ||
EA | Autres dettes | 8 411 | 6 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 881 754 | 924 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 968 | 1 236 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 477 | 877 637 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 561 | 3 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 629 208 | 2 015 | 3 631 223 | 3 372 157 |
FG | Production vendue services | 56 306 | 56 306 | 56 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 685 514 | 2 015 | 3 687 529 | 3 428 873 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 050 | 893 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 689 867 | 3 429 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 044 445 | 1 784 374 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 857 | -11 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 810 | 17 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 272 | 3 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 619 | 937 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 368 | 15 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 717 | 366 898 | ||
FZ | Charges sociales | 154 007 | 139 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 697 | 35 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 965 | 322 | ||
GE | Autres charges | 1 889 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 662 932 | 3 290 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 936 | 139 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 044 | 6 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 044 | 6 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 004 | -6 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 932 | 132 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191 | 1 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 | 34 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 | 36 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 2 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222 | 36 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 706 | 1 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 024 | 39 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 653 | -3 787 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 278 | 3 466 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 999 | 3 373 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 278 | 92 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 817 | 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046 | 4 017 | 13 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 861 | 62 681 | 3 338 | 226 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 907 | 66 697 | 3 338 | 239 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 927 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 221 | 12 706 | 13 927 | |
6T | Sur comptes clients | 753 | 965 | 232 | 1 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 753 | 965 | 232 | 1 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 974 | 13 671 | 232 | 15 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 965 | 232 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 706 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 611 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 440 | |||
UX | Autres créances clients | 252 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 543 | |||
VB | T. V. A. | 21 155 | |||
VP | Divers | 14 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 411 | 351 800 | 21 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 634 | 39 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 691 | 26 414 | 33 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 408 | 614 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 690 | 64 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 320 | 50 320 | ||
VW | T.V.A. | 17 542 | 17 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206 | 6 206 | ||
VI | Groupe et associés | 17 782 | 17 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411 | 8 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 683 | 845 406 | 33 277 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 339 | 13 063 | 14 277 | 17 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 269 | 57 533 | 21 736 | 10 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 658 | 168 671 | 125 987 | 178 642 |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 611 | 21 611 | 21 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 422 992 | 239 266 | 183 726 | 228 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 272 | |||
BT | Marchandises | 648 420 | 648 420 | 606 563 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 706 | 706 | 8 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 985 | 1 485 | 253 500 | 220 380 |
BZ | Autres créances | 93 125 | 93 125 | 47 193 | |
CF | Disponibilités | 31 801 | 31 801 | 92 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 691 | 3 691 | 27 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 032 727 | 1 485 | 1 031 242 | 1 007 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 720 | 240 751 | 1 214 968 | 1 236 315 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 009 | 196 285 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 278 | 92 724 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 927 | 1 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 215 | 312 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 325 | 92 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782 | 78 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 071 | 2 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 408 | 619 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 757 | 124 142 | ||
EA | Autres dettes | 8 411 | 6 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 881 754 | 924 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 968 | 1 236 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 477 | 877 637 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 561 | 3 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 629 208 | 2 015 | 3 631 223 | 3 372 157 |
FG | Production vendue services | 56 306 | 56 306 | 56 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 685 514 | 2 015 | 3 687 529 | 3 428 873 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 050 | 893 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 689 867 | 3 429 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 044 445 | 1 784 374 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 857 | -11 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 810 | 17 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 272 | 3 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 619 | 937 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 368 | 15 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 717 | 366 898 | ||
FZ | Charges sociales | 154 007 | 139 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 697 | 35 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 965 | 322 | ||
GE | Autres charges | 1 889 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 662 932 | 3 290 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 936 | 139 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 044 | 6 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 044 | 6 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 004 | -6 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 932 | 132 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191 | 1 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 | 34 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 | 36 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 2 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222 | 36 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 706 | 1 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 024 | 39 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 653 | -3 787 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 278 | 3 466 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 999 | 3 373 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 278 | 92 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 817 | 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046 | 4 017 | 13 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 861 | 62 681 | 3 338 | 226 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 907 | 66 697 | 3 338 | 239 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 927 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 221 | 12 706 | 13 927 | |
6T | Sur comptes clients | 753 | 965 | 232 | 1 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 753 | 965 | 232 | 1 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 974 | 13 671 | 232 | 15 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 965 | 232 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 706 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 611 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 440 | |||
UX | Autres créances clients | 252 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 543 | |||
VB | T. V. A. | 21 155 | |||
VP | Divers | 14 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 411 | 351 800 | 21 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 634 | 39 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 691 | 26 414 | 33 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 408 | 614 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 690 | 64 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 320 | 50 320 | ||
VW | T.V.A. | 17 542 | 17 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206 | 6 206 | ||
VI | Groupe et associés | 17 782 | 17 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411 | 8 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 683 | 845 406 | 33 277 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 339 | 13 063 | 14 277 | 17 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 269 | 57 533 | 21 736 | 10 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 658 | 168 671 | 125 987 | 178 642 |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 611 | 21 611 | 21 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 422 992 | 239 266 | 183 726 | 228 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 272 | |||
BT | Marchandises | 648 420 | 648 420 | 606 563 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 706 | 706 | 8 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 985 | 1 485 | 253 500 | 220 380 |
BZ | Autres créances | 93 125 | 93 125 | 47 193 | |
CF | Disponibilités | 31 801 | 31 801 | 92 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 691 | 3 691 | 27 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 032 727 | 1 485 | 1 031 242 | 1 007 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 720 | 240 751 | 1 214 968 | 1 236 315 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 009 | 196 285 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 278 | 92 724 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 927 | 1 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 215 | 312 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 325 | 92 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782 | 78 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 071 | 2 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 408 | 619 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 757 | 124 142 | ||
EA | Autres dettes | 8 411 | 6 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 881 754 | 924 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 968 | 1 236 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 477 | 877 637 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 561 | 3 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 629 208 | 2 015 | 3 631 223 | 3 372 157 |
FG | Production vendue services | 56 306 | 56 306 | 56 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 685 514 | 2 015 | 3 687 529 | 3 428 873 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 050 | 893 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 689 867 | 3 429 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 044 445 | 1 784 374 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 857 | -11 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 810 | 17 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 272 | 3 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 619 | 937 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 368 | 15 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 717 | 366 898 | ||
FZ | Charges sociales | 154 007 | 139 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 697 | 35 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 965 | 322 | ||
GE | Autres charges | 1 889 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 662 932 | 3 290 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 936 | 139 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 044 | 6 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 044 | 6 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 004 | -6 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 932 | 132 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191 | 1 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 | 34 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 | 36 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 2 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222 | 36 414 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 706 | 1 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 024 | 39 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 653 | -3 787 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 278 | 3 466 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 999 | 3 373 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 278 | 92 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 817 | 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046 | 4 017 | 13 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 861 | 62 681 | 3 338 | 226 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 907 | 66 697 | 3 338 | 239 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 927 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 221 | 12 706 | 13 927 | |
6T | Sur comptes clients | 753 | 965 | 232 | 1 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 753 | 965 | 232 | 1 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 974 | 13 671 | 232 | 15 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 965 | 232 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 706 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 611 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 440 | |||
UX | Autres créances clients | 252 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 543 | |||
VB | T. V. A. | 21 155 | |||
VP | Divers | 14 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 411 | 351 800 | 21 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 634 | 39 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 691 | 26 414 | 33 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 614 408 | 614 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 690 | 64 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 320 | 50 320 | ||
VW | T.V.A. | 17 542 | 17 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206 | 6 206 | ||
VI | Groupe et associés | 17 782 | 17 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411 | 8 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 683 | 845 406 | 33 277 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 238 |