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du Donjon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 254 | 16 254 | ||
AH | Fonds commercial | 242 928 | 242 928 | 242 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 657 | 62 657 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 924 101 | 1 691 499 | 232 602 | 249 404 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 289 | 68 289 | 64 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 314 227 | 1 770 409 | 543 818 | 557 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 319 | 93 319 | 29 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 702 | 11 702 | 54 238 | |
BZ | Autres créances | 4 632 344 | 4 632 344 | 8 729 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 364 | 38 364 | 58 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 775 729 | 4 775 729 | 8 871 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 956 | 1 770 409 | 5 319 547 | 9 428 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 493 | 426 493 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 106 593 | 106 593 | ||
DH | Report à nouveau | 1 030 857 | 1 715 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 917 | 815 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 427 105 | 3 119 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 623 | |||
DR | TOTAL (III) | 141 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 318 | 169 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 728 496 | 2 342 267 | ||
EA | Autres dettes | 66 628 | 3 655 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 892 442 | 6 167 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 547 | 9 428 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 442 | 6 167 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 311 108 | 17 311 108 | 16 011 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 311 108 | 17 311 108 | 16 011 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 613 977 | 447 738 | ||
FQ | Autres produits | 12 436 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 937 521 | 16 458 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 906 745 | 5 286 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 226 | 368 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 792 047 | 6 367 659 | ||
FZ | Charges sociales | 3 271 080 | 3 018 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 365 | 92 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 404 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 994 | |||
GE | Autres charges | 120 591 | 36 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 574 054 | 15 331 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 363 467 | 1 127 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 056 | 223 954 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 056 | 223 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 576 | 78 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 576 | 78 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 480 | 145 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 435 947 | 1 273 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 269 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 355 | 81 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 675 | 210 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 058 577 | 16 682 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 250 661 | 15 867 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 807 917 | 815 756 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 350 950 | 313 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 254 | 16 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 790 | 81 365 | 1 754 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 044 | 81 365 | 1 770 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 623 | 141 623 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 404 | 121 404 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 404 | 121 404 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 263 027 | 263 027 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 027 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 289 | |||
UX | Autres créances clients | 11 702 | |||
VB | T. V. A. | 68 533 | |||
VC | Groupe et associés | 3 433 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 699 | 4 682 410 | 68 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 318 | 97 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 523 431 | 1 523 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 311 | 1 116 311 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 068 | 35 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 686 | 53 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 628 | 66 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 442 | 2 892 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 254 | 16 254 | ||
AH | Fonds commercial | 242 928 | 242 928 | 242 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 657 | 62 657 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 924 101 | 1 691 499 | 232 602 | 249 404 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 289 | 68 289 | 64 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 314 227 | 1 770 409 | 543 818 | 557 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 319 | 93 319 | 29 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 702 | 11 702 | 54 238 | |
BZ | Autres créances | 4 632 344 | 4 632 344 | 8 729 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 364 | 38 364 | 58 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 775 729 | 4 775 729 | 8 871 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 956 | 1 770 409 | 5 319 547 | 9 428 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 493 | 426 493 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 106 593 | 106 593 | ||
DH | Report à nouveau | 1 030 857 | 1 715 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 917 | 815 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 427 105 | 3 119 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 623 | |||
DR | TOTAL (III) | 141 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 318 | 169 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 728 496 | 2 342 267 | ||
EA | Autres dettes | 66 628 | 3 655 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 892 442 | 6 167 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 547 | 9 428 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 442 | 6 167 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 311 108 | 17 311 108 | 16 011 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 311 108 | 17 311 108 | 16 011 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 613 977 | 447 738 | ||
FQ | Autres produits | 12 436 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 937 521 | 16 458 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 906 745 | 5 286 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 226 | 368 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 792 047 | 6 367 659 | ||
FZ | Charges sociales | 3 271 080 | 3 018 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 365 | 92 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 404 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 994 | |||
GE | Autres charges | 120 591 | 36 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 574 054 | 15 331 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 363 467 | 1 127 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 056 | 223 954 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 056 | 223 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 576 | 78 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 576 | 78 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 480 | 145 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 435 947 | 1 273 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 269 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 355 | 81 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 675 | 210 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 058 577 | 16 682 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 250 661 | 15 867 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 807 917 | 815 756 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 350 950 | 313 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 254 | 16 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 790 | 81 365 | 1 754 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 044 | 81 365 | 1 770 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 623 | 141 623 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 404 | 121 404 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 404 | 121 404 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 263 027 | 263 027 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 027 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 289 | |||
UX | Autres créances clients | 11 702 | |||
VB | T. V. A. | 68 533 | |||
VC | Groupe et associés | 3 433 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 699 | 4 682 410 | 68 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 318 | 97 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 523 431 | 1 523 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 311 | 1 116 311 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 068 | 35 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 686 | 53 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 628 | 66 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 442 | 2 892 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 254 | 16 254 | ||
AH | Fonds commercial | 242 928 | 242 928 | 242 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 657 | 62 657 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 924 101 | 1 691 499 | 232 602 | 249 404 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 289 | 68 289 | 64 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 314 227 | 1 770 409 | 543 818 | 557 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 319 | 93 319 | 29 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 702 | 11 702 | 54 238 | |
BZ | Autres créances | 4 632 344 | 4 632 344 | 8 729 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 364 | 38 364 | 58 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 775 729 | 4 775 729 | 8 871 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 956 | 1 770 409 | 5 319 547 | 9 428 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 493 | 426 493 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 106 593 | 106 593 | ||
DH | Report à nouveau | 1 030 857 | 1 715 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 917 | 815 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 427 105 | 3 119 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 623 | |||
DR | TOTAL (III) | 141 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 318 | 169 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 728 496 | 2 342 267 | ||
EA | Autres dettes | 66 628 | 3 655 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 892 442 | 6 167 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 547 | 9 428 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 442 | 6 167 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 311 108 | 17 311 108 | 16 011 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 311 108 | 17 311 108 | 16 011 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 613 977 | 447 738 | ||
FQ | Autres produits | 12 436 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 937 521 | 16 458 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 906 745 | 5 286 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 226 | 368 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 792 047 | 6 367 659 | ||
FZ | Charges sociales | 3 271 080 | 3 018 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 365 | 92 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 404 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 994 | |||
GE | Autres charges | 120 591 | 36 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 574 054 | 15 331 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 363 467 | 1 127 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 056 | 223 954 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 056 | 223 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 576 | 78 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 576 | 78 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 480 | 145 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 435 947 | 1 273 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 269 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 355 | 81 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 675 | 210 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 058 577 | 16 682 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 250 661 | 15 867 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 807 917 | 815 756 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 350 950 | 313 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 254 | 16 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 790 | 81 365 | 1 754 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 044 | 81 365 | 1 770 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 623 | 141 623 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 404 | 121 404 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 404 | 121 404 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 263 027 | 263 027 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 027 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 289 | |||
UX | Autres créances clients | 11 702 | |||
VB | T. V. A. | 68 533 | |||
VC | Groupe et associés | 3 433 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 699 | 4 682 410 | 68 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 318 | 97 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 523 431 | 1 523 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 311 | 1 116 311 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 068 | 35 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 686 | 53 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 628 | 66 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 442 | 2 892 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 254 | 16 254 | ||
AH | Fonds commercial | 242 928 | 242 928 | 242 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 657 | 62 657 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 924 101 | 1 691 499 | 232 602 | 249 404 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 289 | 68 289 | 64 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 314 227 | 1 770 409 | 543 818 | 557 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 319 | 93 319 | 29 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 702 | 11 702 | 54 238 | |
BZ | Autres créances | 4 632 344 | 4 632 344 | 8 729 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 364 | 38 364 | 58 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 775 729 | 4 775 729 | 8 871 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 956 | 1 770 409 | 5 319 547 | 9 428 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 493 | 426 493 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 106 593 | 106 593 | ||
DH | Report à nouveau | 1 030 857 | 1 715 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 917 | 815 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 427 105 | 3 119 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 623 | |||
DR | TOTAL (III) | 141 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 318 | 169 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 728 496 | 2 342 267 | ||
EA | Autres dettes | 66 628 | 3 655 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 892 442 | 6 167 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 547 | 9 428 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 442 | 6 167 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 311 108 | 17 311 108 | 16 011 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 311 108 | 17 311 108 | 16 011 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 613 977 | 447 738 | ||
FQ | Autres produits | 12 436 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 937 521 | 16 458 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 906 745 | 5 286 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 226 | 368 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 792 047 | 6 367 659 | ||
FZ | Charges sociales | 3 271 080 | 3 018 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 365 | 92 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 404 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 994 | |||
GE | Autres charges | 120 591 | 36 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 574 054 | 15 331 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 363 467 | 1 127 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 056 | 223 954 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 056 | 223 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 576 | 78 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 576 | 78 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 480 | 145 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 435 947 | 1 273 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 269 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 355 | 81 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 675 | 210 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 058 577 | 16 682 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 250 661 | 15 867 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 807 917 | 815 756 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 350 950 | 313 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 254 | 16 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 790 | 81 365 | 1 754 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 044 | 81 365 | 1 770 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 623 | 141 623 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 404 | 121 404 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 404 | 121 404 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 263 027 | 263 027 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 027 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 289 | |||
UX | Autres créances clients | 11 702 | |||
VB | T. V. A. | 68 533 | |||
VC | Groupe et associés | 3 433 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 699 | 4 682 410 | 68 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 318 | 97 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 523 431 | 1 523 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 311 | 1 116 311 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 068 | 35 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 686 | 53 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 628 | 66 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 442 | 2 892 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 254 | 16 254 | ||
AH | Fonds commercial | 242 928 | 242 928 | 242 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 657 | 62 657 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 924 101 | 1 691 499 | 232 602 | 249 404 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 289 | 68 289 | 64 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 314 227 | 1 770 409 | 543 818 | 557 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 319 | 93 319 | 29 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 702 | 11 702 | 54 238 | |
BZ | Autres créances | 4 632 344 | 4 632 344 | 8 729 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 364 | 38 364 | 58 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 775 729 | 4 775 729 | 8 871 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 956 | 1 770 409 | 5 319 547 | 9 428 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 493 | 426 493 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 106 593 | 106 593 | ||
DH | Report à nouveau | 1 030 857 | 1 715 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 917 | 815 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 427 105 | 3 119 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 623 | |||
DR | TOTAL (III) | 141 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 318 | 169 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 728 496 | 2 342 267 | ||
EA | Autres dettes | 66 628 | 3 655 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 892 442 | 6 167 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 547 | 9 428 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 442 | 6 167 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 311 108 | 17 311 108 | 16 011 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 311 108 | 17 311 108 | 16 011 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 613 977 | 447 738 | ||
FQ | Autres produits | 12 436 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 937 521 | 16 458 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 906 745 | 5 286 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 226 | 368 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 792 047 | 6 367 659 | ||
FZ | Charges sociales | 3 271 080 | 3 018 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 365 | 92 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 404 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 994 | |||
GE | Autres charges | 120 591 | 36 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 574 054 | 15 331 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 363 467 | 1 127 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 056 | 223 954 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 056 | 223 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 576 | 78 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 576 | 78 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 480 | 145 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 435 947 | 1 273 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 269 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 355 | 81 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 675 | 210 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 058 577 | 16 682 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 250 661 | 15 867 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 807 917 | 815 756 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 350 950 | 313 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 254 | 16 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 790 | 81 365 | 1 754 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 044 | 81 365 | 1 770 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 623 | 141 623 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 404 | 121 404 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 404 | 121 404 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 263 027 | 263 027 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 027 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 289 | |||
UX | Autres créances clients | 11 702 | |||
VB | T. V. A. | 68 533 | |||
VC | Groupe et associés | 3 433 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 699 | 4 682 410 | 68 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 318 | 97 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 523 431 | 1 523 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 311 | 1 116 311 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 068 | 35 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 686 | 53 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 628 | 66 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 442 | 2 892 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 254 | 16 254 | ||
AH | Fonds commercial | 242 928 | 242 928 | 242 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 657 | 62 657 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 924 101 | 1 691 499 | 232 602 | 249 404 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 289 | 68 289 | 64 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 314 227 | 1 770 409 | 543 818 | 557 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 319 | 93 319 | 29 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 702 | 11 702 | 54 238 | |
BZ | Autres créances | 4 632 344 | 4 632 344 | 8 729 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 364 | 38 364 | 58 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 775 729 | 4 775 729 | 8 871 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 956 | 1 770 409 | 5 319 547 | 9 428 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 493 | 426 493 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 106 593 | 106 593 | ||
DH | Report à nouveau | 1 030 857 | 1 715 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 917 | 815 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 427 105 | 3 119 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 623 | |||
DR | TOTAL (III) | 141 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 318 | 169 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 728 496 | 2 342 267 | ||
EA | Autres dettes | 66 628 | 3 655 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 892 442 | 6 167 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 547 | 9 428 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 442 | 6 167 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 311 108 | 17 311 108 | 16 011 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 311 108 | 17 311 108 | 16 011 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 613 977 | 447 738 | ||
FQ | Autres produits | 12 436 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 937 521 | 16 458 981 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 906 745 | 5 286 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 226 | 368 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 792 047 | 6 367 659 | ||
FZ | Charges sociales | 3 271 080 | 3 018 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 365 | 92 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 404 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 994 | |||
GE | Autres charges | 120 591 | 36 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 574 054 | 15 331 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 363 467 | 1 127 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 056 | 223 954 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 056 | 223 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 576 | 78 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 576 | 78 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 480 | 145 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 435 947 | 1 273 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 269 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 355 | 81 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 675 | 210 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 058 577 | 16 682 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 250 661 | 15 867 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 807 917 | 815 756 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 350 950 | 313 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 254 | 16 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 790 | 81 365 | 1 754 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 044 | 81 365 | 1 770 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 623 | 141 623 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 404 | 121 404 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 404 | 121 404 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 263 027 | 263 027 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 027 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 289 | |||
UX | Autres créances clients | 11 702 | |||
VB | T. V. A. | 68 533 | |||
VC | Groupe et associés | 3 433 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 699 | 4 682 410 | 68 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 318 | 97 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 523 431 | 1 523 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 311 | 1 116 311 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 068 | 35 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 686 | 53 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 628 | 66 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 442 | 2 892 442 |