Déposant 1 : CONSEIL MARKETING PUBLICITE, S.A
Numéro de SIREN : 332945187
Adresse :
LES ESPACES MULTI SERVICES, 56 BD DE COURCERIN
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Mme. CLAUDE MECHICHE
Adresse :
Les espaces Multi services, 56 BOULEVARD DE COURCERIN
77183 CROISSY-BEAUBOURG
FR
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Numéro de SIREN : 332945187
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Mandataire 1 : Mme. CLAUDE MECHICHE
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Les espaces Multi services, 56 BOULEVARD DE COURCERIN
77183 CROISSY-BEAUBOURG
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 921 | 21 796 | 4 125 | 288 |
AP | Constructions | 164 058 | 162 544 | 1 514 | 15 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 024 | 150 672 | 61 352 | 41 877 |
BF | Prêts | 2 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 197 | 24 197 | 24 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 199 | 335 011 | 91 188 | 84 360 |
BT | Marchandises | 4 976 | 4 976 | 5 897 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 213 | 10 213 | 4 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 662 713 | 97 838 | 3 564 875 | 3 402 808 |
BZ | Autres créances | 140 487 | 140 487 | 184 153 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 809 774 | 14 937 | 794 837 | 818 459 |
CF | Disponibilités | 663 495 | 663 495 | 337 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 444 537 | 444 537 | 709 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 736 194 | 112 774 | 5 623 419 | 5 462 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 393 | 447 786 | 5 714 607 | 5 547 031 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 86 444 | 57 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 479 | 28 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 923 | 416 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 29 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 29 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 | 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 | 1 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 058 | 213 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 503 | 1 887 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 622 414 | 1 457 755 | ||
EA | Autres dettes | 83 786 | 36 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 492 965 | 1 503 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 140 684 | 5 100 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 607 | 5 547 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 140 684 | 5 100 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 337 094 | 337 094 | 427 542 | |
FG | Production vendue services | 7 046 344 | 13 355 | 7 059 699 | 6 139 805 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 383 437 | 13 355 | 7 396 792 | 6 567 347 |
FO | Subventions d’exploitation | 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -228 359 | 745 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 168 928 | 6 568 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 213 | 261 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 164 | 9 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 | 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 749 899 | 3 594 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 722 | 95 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 845 565 | 1 681 750 | ||
FZ | Charges sociales | 935 780 | 871 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 245 | 14 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 314 | 26 722 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 38 914 | 20 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 981 889 | 6 577 654 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 039 | -9 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 608 | 9 287 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 856 | 28 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 901 | 37 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 901 | 37 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 939 | 28 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 222 | 33 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 222 | 33 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | 4 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906 | 4 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 317 | 29 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 777 | 29 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 051 | 6 639 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 075 572 | 6 611 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 479 | 28 642 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 961 | 34 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -299 787 | -22 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 569 | 5 227 | 21 796 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 198 | 17 018 | 313 215 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 767 | 22 245 | 335 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 900 | 10 000 | 29 900 | 10 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 243 | 1 243 | ||
6T | Sur comptes clients | 107 808 | 30 314 | 40 284 | 97 838 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 793 | 4 856 | 14 937 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 844 | 30 314 | 46 384 | 112 774 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 744 | 40 314 | 76 284 | 122 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 314 | 71 427 | ||
UG | - Financières | 4 856 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 639 | |||
UX | Autres créances clients | 3 525 074 | |||
VB | T. V. A. | 139 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 444 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 934 | 4 247 737 | 24 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 | 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 727 503 | 1 727 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 645 | 470 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 041 | 363 041 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 704 | 41 704 | ||
VW | T.V.A. | 689 714 | 689 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 310 | 57 310 | ||
VI | Groupe et associés | 200 | 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 786 | 83 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 492 965 | 1 492 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 927 626 | 4 927 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 921 | 21 796 | 4 125 | 288 |
AP | Constructions | 164 058 | 162 544 | 1 514 | 15 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 024 | 150 672 | 61 352 | 41 877 |
BF | Prêts | 2 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 197 | 24 197 | 24 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 199 | 335 011 | 91 188 | 84 360 |
BT | Marchandises | 4 976 | 4 976 | 5 897 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 213 | 10 213 | 4 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 662 713 | 97 838 | 3 564 875 | 3 402 808 |
BZ | Autres créances | 140 487 | 140 487 | 184 153 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 809 774 | 14 937 | 794 837 | 818 459 |
CF | Disponibilités | 663 495 | 663 495 | 337 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 444 537 | 444 537 | 709 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 736 194 | 112 774 | 5 623 419 | 5 462 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 393 | 447 786 | 5 714 607 | 5 547 031 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 86 444 | 57 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 479 | 28 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 923 | 416 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 29 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 29 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 | 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 | 1 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 058 | 213 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 503 | 1 887 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 622 414 | 1 457 755 | ||
EA | Autres dettes | 83 786 | 36 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 492 965 | 1 503 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 140 684 | 5 100 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 607 | 5 547 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 140 684 | 5 100 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 337 094 | 337 094 | 427 542 | |
FG | Production vendue services | 7 046 344 | 13 355 | 7 059 699 | 6 139 805 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 383 437 | 13 355 | 7 396 792 | 6 567 347 |
FO | Subventions d’exploitation | 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -228 359 | 745 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 168 928 | 6 568 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 213 | 261 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 164 | 9 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 | 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 749 899 | 3 594 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 722 | 95 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 845 565 | 1 681 750 | ||
FZ | Charges sociales | 935 780 | 871 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 245 | 14 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 314 | 26 722 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 38 914 | 20 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 981 889 | 6 577 654 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 039 | -9 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 608 | 9 287 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 856 | 28 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 901 | 37 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 901 | 37 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 939 | 28 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 222 | 33 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 222 | 33 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | 4 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906 | 4 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 317 | 29 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 777 | 29 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 051 | 6 639 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 075 572 | 6 611 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 479 | 28 642 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 961 | 34 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -299 787 | -22 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 569 | 5 227 | 21 796 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 198 | 17 018 | 313 215 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 767 | 22 245 | 335 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 900 | 10 000 | 29 900 | 10 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 243 | 1 243 | ||
6T | Sur comptes clients | 107 808 | 30 314 | 40 284 | 97 838 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 793 | 4 856 | 14 937 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 844 | 30 314 | 46 384 | 112 774 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 744 | 40 314 | 76 284 | 122 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 314 | 71 427 | ||
UG | - Financières | 4 856 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 639 | |||
UX | Autres créances clients | 3 525 074 | |||
VB | T. V. A. | 139 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 444 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 934 | 4 247 737 | 24 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 | 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 727 503 | 1 727 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 645 | 470 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 041 | 363 041 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 704 | 41 704 | ||
VW | T.V.A. | 689 714 | 689 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 310 | 57 310 | ||
VI | Groupe et associés | 200 | 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 786 | 83 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 492 965 | 1 492 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 927 626 | 4 927 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 921 | 21 796 | 4 125 | 288 |
AP | Constructions | 164 058 | 162 544 | 1 514 | 15 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 024 | 150 672 | 61 352 | 41 877 |
BF | Prêts | 2 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 197 | 24 197 | 24 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 199 | 335 011 | 91 188 | 84 360 |
BT | Marchandises | 4 976 | 4 976 | 5 897 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 213 | 10 213 | 4 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 662 713 | 97 838 | 3 564 875 | 3 402 808 |
BZ | Autres créances | 140 487 | 140 487 | 184 153 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 809 774 | 14 937 | 794 837 | 818 459 |
CF | Disponibilités | 663 495 | 663 495 | 337 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 444 537 | 444 537 | 709 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 736 194 | 112 774 | 5 623 419 | 5 462 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 393 | 447 786 | 5 714 607 | 5 547 031 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 86 444 | 57 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 479 | 28 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 923 | 416 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 29 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 29 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 | 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 | 1 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 058 | 213 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 503 | 1 887 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 622 414 | 1 457 755 | ||
EA | Autres dettes | 83 786 | 36 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 492 965 | 1 503 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 140 684 | 5 100 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 607 | 5 547 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 140 684 | 5 100 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 337 094 | 337 094 | 427 542 | |
FG | Production vendue services | 7 046 344 | 13 355 | 7 059 699 | 6 139 805 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 383 437 | 13 355 | 7 396 792 | 6 567 347 |
FO | Subventions d’exploitation | 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -228 359 | 745 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 168 928 | 6 568 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 213 | 261 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 164 | 9 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 | 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 749 899 | 3 594 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 722 | 95 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 845 565 | 1 681 750 | ||
FZ | Charges sociales | 935 780 | 871 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 245 | 14 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 314 | 26 722 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 38 914 | 20 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 981 889 | 6 577 654 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 039 | -9 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 608 | 9 287 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 856 | 28 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 901 | 37 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 901 | 37 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 939 | 28 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 222 | 33 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 222 | 33 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | 4 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906 | 4 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 317 | 29 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 777 | 29 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 051 | 6 639 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 075 572 | 6 611 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 479 | 28 642 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 961 | 34 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -299 787 | -22 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 569 | 5 227 | 21 796 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 198 | 17 018 | 313 215 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 767 | 22 245 | 335 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 900 | 10 000 | 29 900 | 10 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 243 | 1 243 | ||
6T | Sur comptes clients | 107 808 | 30 314 | 40 284 | 97 838 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 793 | 4 856 | 14 937 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 844 | 30 314 | 46 384 | 112 774 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 744 | 40 314 | 76 284 | 122 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 314 | 71 427 | ||
UG | - Financières | 4 856 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 639 | |||
UX | Autres créances clients | 3 525 074 | |||
VB | T. V. A. | 139 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 444 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 934 | 4 247 737 | 24 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 | 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 727 503 | 1 727 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 645 | 470 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 041 | 363 041 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 704 | 41 704 | ||
VW | T.V.A. | 689 714 | 689 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 310 | 57 310 | ||
VI | Groupe et associés | 200 | 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 786 | 83 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 492 965 | 1 492 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 927 626 | 4 927 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 921 | 21 796 | 4 125 | 288 |
AP | Constructions | 164 058 | 162 544 | 1 514 | 15 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 024 | 150 672 | 61 352 | 41 877 |
BF | Prêts | 2 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 197 | 24 197 | 24 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 199 | 335 011 | 91 188 | 84 360 |
BT | Marchandises | 4 976 | 4 976 | 5 897 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 213 | 10 213 | 4 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 662 713 | 97 838 | 3 564 875 | 3 402 808 |
BZ | Autres créances | 140 487 | 140 487 | 184 153 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 809 774 | 14 937 | 794 837 | 818 459 |
CF | Disponibilités | 663 495 | 663 495 | 337 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 444 537 | 444 537 | 709 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 736 194 | 112 774 | 5 623 419 | 5 462 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 393 | 447 786 | 5 714 607 | 5 547 031 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 86 444 | 57 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 479 | 28 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 923 | 416 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 29 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 29 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 | 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 | 1 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 058 | 213 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 503 | 1 887 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 622 414 | 1 457 755 | ||
EA | Autres dettes | 83 786 | 36 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 492 965 | 1 503 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 140 684 | 5 100 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 607 | 5 547 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 140 684 | 5 100 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 337 094 | 337 094 | 427 542 | |
FG | Production vendue services | 7 046 344 | 13 355 | 7 059 699 | 6 139 805 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 383 437 | 13 355 | 7 396 792 | 6 567 347 |
FO | Subventions d’exploitation | 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -228 359 | 745 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 168 928 | 6 568 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 213 | 261 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 164 | 9 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 | 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 749 899 | 3 594 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 722 | 95 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 845 565 | 1 681 750 | ||
FZ | Charges sociales | 935 780 | 871 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 245 | 14 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 314 | 26 722 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 38 914 | 20 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 981 889 | 6 577 654 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 039 | -9 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 608 | 9 287 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 856 | 28 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 901 | 37 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 901 | 37 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 939 | 28 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 222 | 33 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 222 | 33 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | 4 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906 | 4 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 317 | 29 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 777 | 29 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 051 | 6 639 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 075 572 | 6 611 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 479 | 28 642 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 961 | 34 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -299 787 | -22 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 569 | 5 227 | 21 796 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 198 | 17 018 | 313 215 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 767 | 22 245 | 335 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 900 | 10 000 | 29 900 | 10 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 243 | 1 243 | ||
6T | Sur comptes clients | 107 808 | 30 314 | 40 284 | 97 838 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 793 | 4 856 | 14 937 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 844 | 30 314 | 46 384 | 112 774 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 744 | 40 314 | 76 284 | 122 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 314 | 71 427 | ||
UG | - Financières | 4 856 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 639 | |||
UX | Autres créances clients | 3 525 074 | |||
VB | T. V. A. | 139 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 444 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 934 | 4 247 737 | 24 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 | 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 727 503 | 1 727 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 645 | 470 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 041 | 363 041 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 704 | 41 704 | ||
VW | T.V.A. | 689 714 | 689 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 310 | 57 310 | ||
VI | Groupe et associés | 200 | 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 786 | 83 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 492 965 | 1 492 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 927 626 | 4 927 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 921 | 21 796 | 4 125 | 288 |
AP | Constructions | 164 058 | 162 544 | 1 514 | 15 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 024 | 150 672 | 61 352 | 41 877 |
BF | Prêts | 2 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 197 | 24 197 | 24 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 199 | 335 011 | 91 188 | 84 360 |
BT | Marchandises | 4 976 | 4 976 | 5 897 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 213 | 10 213 | 4 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 662 713 | 97 838 | 3 564 875 | 3 402 808 |
BZ | Autres créances | 140 487 | 140 487 | 184 153 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 809 774 | 14 937 | 794 837 | 818 459 |
CF | Disponibilités | 663 495 | 663 495 | 337 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 444 537 | 444 537 | 709 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 736 194 | 112 774 | 5 623 419 | 5 462 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 393 | 447 786 | 5 714 607 | 5 547 031 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 86 444 | 57 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 479 | 28 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 923 | 416 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 29 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 29 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 | 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 | 1 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 058 | 213 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 503 | 1 887 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 622 414 | 1 457 755 | ||
EA | Autres dettes | 83 786 | 36 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 492 965 | 1 503 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 140 684 | 5 100 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 607 | 5 547 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 140 684 | 5 100 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 337 094 | 337 094 | 427 542 | |
FG | Production vendue services | 7 046 344 | 13 355 | 7 059 699 | 6 139 805 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 383 437 | 13 355 | 7 396 792 | 6 567 347 |
FO | Subventions d’exploitation | 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -228 359 | 745 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 168 928 | 6 568 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 213 | 261 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 164 | 9 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 | 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 749 899 | 3 594 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 722 | 95 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 845 565 | 1 681 750 | ||
FZ | Charges sociales | 935 780 | 871 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 245 | 14 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 314 | 26 722 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 38 914 | 20 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 981 889 | 6 577 654 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 039 | -9 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 608 | 9 287 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 856 | 28 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 901 | 37 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 901 | 37 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 939 | 28 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 222 | 33 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 222 | 33 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | 4 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906 | 4 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 317 | 29 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 777 | 29 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 051 | 6 639 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 075 572 | 6 611 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 479 | 28 642 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 961 | 34 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -299 787 | -22 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 569 | 5 227 | 21 796 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 198 | 17 018 | 313 215 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 767 | 22 245 | 335 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 900 | 10 000 | 29 900 | 10 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 243 | 1 243 | ||
6T | Sur comptes clients | 107 808 | 30 314 | 40 284 | 97 838 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 793 | 4 856 | 14 937 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 844 | 30 314 | 46 384 | 112 774 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 744 | 40 314 | 76 284 | 122 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 314 | 71 427 | ||
UG | - Financières | 4 856 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 639 | |||
UX | Autres créances clients | 3 525 074 | |||
VB | T. V. A. | 139 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 444 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 934 | 4 247 737 | 24 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 | 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 727 503 | 1 727 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 645 | 470 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 041 | 363 041 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 704 | 41 704 | ||
VW | T.V.A. | 689 714 | 689 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 310 | 57 310 | ||
VI | Groupe et associés | 200 | 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 786 | 83 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 492 965 | 1 492 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 927 626 | 4 927 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 921 | 21 796 | 4 125 | 288 |
AP | Constructions | 164 058 | 162 544 | 1 514 | 15 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 024 | 150 672 | 61 352 | 41 877 |
BF | Prêts | 2 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 197 | 24 197 | 24 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 199 | 335 011 | 91 188 | 84 360 |
BT | Marchandises | 4 976 | 4 976 | 5 897 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 213 | 10 213 | 4 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 662 713 | 97 838 | 3 564 875 | 3 402 808 |
BZ | Autres créances | 140 487 | 140 487 | 184 153 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 809 774 | 14 937 | 794 837 | 818 459 |
CF | Disponibilités | 663 495 | 663 495 | 337 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 444 537 | 444 537 | 709 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 736 194 | 112 774 | 5 623 419 | 5 462 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 393 | 447 786 | 5 714 607 | 5 547 031 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 86 444 | 57 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 479 | 28 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 923 | 416 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 29 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 29 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 | 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 | 1 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 058 | 213 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 503 | 1 887 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 622 414 | 1 457 755 | ||
EA | Autres dettes | 83 786 | 36 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 492 965 | 1 503 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 140 684 | 5 100 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 607 | 5 547 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 140 684 | 5 100 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 337 094 | 337 094 | 427 542 | |
FG | Production vendue services | 7 046 344 | 13 355 | 7 059 699 | 6 139 805 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 383 437 | 13 355 | 7 396 792 | 6 567 347 |
FO | Subventions d’exploitation | 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -228 359 | 745 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 168 928 | 6 568 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 213 | 261 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 164 | 9 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 | 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 749 899 | 3 594 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 722 | 95 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 845 565 | 1 681 750 | ||
FZ | Charges sociales | 935 780 | 871 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 245 | 14 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 314 | 26 722 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 38 914 | 20 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 981 889 | 6 577 654 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 039 | -9 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 608 | 9 287 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 856 | 28 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 901 | 37 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 901 | 37 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 939 | 28 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 222 | 33 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 222 | 33 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | 4 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906 | 4 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 317 | 29 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 777 | 29 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 051 | 6 639 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 075 572 | 6 611 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 479 | 28 642 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 961 | 34 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -299 787 | -22 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 569 | 5 227 | 21 796 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 198 | 17 018 | 313 215 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 767 | 22 245 | 335 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 900 | 10 000 | 29 900 | 10 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 243 | 1 243 | ||
6T | Sur comptes clients | 107 808 | 30 314 | 40 284 | 97 838 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 793 | 4 856 | 14 937 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 844 | 30 314 | 46 384 | 112 774 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 744 | 40 314 | 76 284 | 122 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 314 | 71 427 | ||
UG | - Financières | 4 856 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 639 | |||
UX | Autres créances clients | 3 525 074 | |||
VB | T. V. A. | 139 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 444 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 934 | 4 247 737 | 24 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 | 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 727 503 | 1 727 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 645 | 470 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 041 | 363 041 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 704 | 41 704 | ||
VW | T.V.A. | 689 714 | 689 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 310 | 57 310 | ||
VI | Groupe et associés | 200 | 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 786 | 83 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 492 965 | 1 492 965 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 927 626 | 4 927 626 |