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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 425 | 18 425 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 250 076 | 250 076 | 250 076 | |
AN | Terrains | 90 035 | 90 035 | 90 035 | |
AP | Constructions | 2 903 019 | 2 302 562 | 600 457 | 722 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 203 | 99 605 | 7 598 | |
CU | Autres participations | 465 170 | 465 170 | 465 170 | |
BF | Prêts | 9 979 | 9 979 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 094 | 19 094 | 15 969 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 863 000 | 2 420 593 | 1 442 407 | 1 543 570 |
BZ | Autres créances | 236 577 | 183 731 | 52 846 | 64 475 |
CF | Disponibilités | 595 | 595 | 33 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 | |||
CJ | TOTAL (II) | 237 172 | 183 731 | 53 441 | 97 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 172 | 2 604 324 | 1 495 848 | 1 641 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 150 000 | 1 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 469 275 | -1 352 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 892 | -122 027 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 103 388 | 119 543 | ||
DL | TOTAL (I) | -140 994 | -195 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 700 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 645 | 647 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 345 | 647 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 916 | 1 066 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 777 | 28 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 804 | 61 138 | ||
EA | Autres dettes | 198 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 497 | 1 189 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 848 | 1 641 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 240 353 | 240 353 | 161 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 353 | 240 353 | 161 485 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 354 | 161 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 468 | 28 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 628 | 29 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 929 | 20 083 | ||
FZ | Charges sociales | 21 663 | 8 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 500 | 48 818 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 188 | 135 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 834 | 26 314 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 489 | 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 621 | 110 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 684 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 110 | 5 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 848 | 13 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 848 | 13 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 738 | -8 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 572 | 18 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 610 | 6 772 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 282 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559 602 | 6 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 329 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 621 | 147 110 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331 137 | 147 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 228 464 | -140 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 066 | 173 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 173 | 295 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 892 | -122 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 425 | 18 425 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 423 | 181 744 | 2 402 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 423 | 200 169 | 2 420 593 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 700 | |||
5B | Provisions pour impôts | 25 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 647 337 | 4 700 | 621 692 | 30 345 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 147 110 | 36 621 | 183 731 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 807 813 | 36 621 | 660 703 | 183 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 455 150 | 41 321 | 1 282 395 | 214 076 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 979 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 36 696 | |||
VC | Groupe et associés | 194 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 650 | 52 906 | 212 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | 40 000 | 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 777 | 378 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 490 | 6 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 469 | 11 469 | ||
VW | T.V.A. | 56 702 | 56 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143 | 1 143 | ||
VI | Groupe et associés | 813 916 | 813 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 000 | 198 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 497 | 1 506 497 | 100 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 |