Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 603 | 118 534 | 23 069 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 231 889 | 37 883 | 194 006 | |
AP | Constructions | 2 003 204 | 730 317 | 1 272 887 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 083 814 | 2 218 252 | 865 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 312 | 258 871 | 49 441 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 202 932 | 202 932 | ||
BF | Prêts | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 190 524 | 190 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 193 040 | 3 363 857 | 2 829 183 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 522 427 | 13 741 | 508 686 | |
BN | En cours de production de biens | 1 335 678 | 95 435 | 1 240 243 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 669 299 | 22 366 | 646 933 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 504 | 10 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 471 263 | 68 024 | 403 239 | |
BZ | Autres créances | 1 658 073 | 1 658 073 | ||
CF | Disponibilités | 94 294 | 94 294 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 340 | 44 340 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 805 878 | 199 566 | 4 606 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 918 | 3 563 423 | 7 435 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 3 195 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 950 403 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 32 453 | |||
DK | Provisions réglementées | 162 194 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 687 115 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393 185 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 382 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 540 788 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 985 | |||
EA | Autres dettes | 24 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 748 380 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 063 983 | 604 426 | 6 668 409 | |
FG | Production vendue services | 184 565 | 184 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 248 548 | 604 426 | 6 852 974 | |
FM | Production stockée | 509 547 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 633 | |||
FQ | Autres produits | 41 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 652 422 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 067 629 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 155 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 480 670 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 366 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 124 330 | |||
FZ | Charges sociales | 951 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 084 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 95 435 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 741 | |||
GE | Autres charges | 30 590 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 537 922 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 885 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 765 | |||
GS | Différences négatives de change | 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 967 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 962 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 292 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 463 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 252 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 834 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 308 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 720 414 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 950 403 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 566 | 19 969 | 118 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 366 | 422 115 | 1 159 | 3 245 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 932 | 442 084 | 1 159 | 3 363 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 162 194 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 358 | 22 045 | 22 209 | 162 194 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 293 | 109 176 | 16 926 | 131 543 |
6T | Sur comptes clients | 68 024 | 68 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 317 | 109 176 | 16 926 | 199 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 675 | 131 221 | 39 135 | 361 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 221 | 39 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 190 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 559 | |||
UX | Autres créances clients | 389 704 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 220 | |||
VB | T. V. A. | 130 176 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 034 | |||
VC | Groupe et associés | 670 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 397 | 2 172 873 | 190 524 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 393 185 | 626 397 | 2 129 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 382 | 1 672 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 769 | 179 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 929 | 214 929 | ||
VW | T.V.A. | 95 682 | 95 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 108 | 51 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 985 | 112 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 256 | 24 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 744 296 | 2 977 508 | 2 129 017 | 637 771 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 603 | 118 534 | 23 069 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 231 889 | 37 883 | 194 006 | |
AP | Constructions | 2 003 204 | 730 317 | 1 272 887 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 083 814 | 2 218 252 | 865 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 312 | 258 871 | 49 441 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 202 932 | 202 932 | ||
BF | Prêts | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 190 524 | 190 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 193 040 | 3 363 857 | 2 829 183 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 522 427 | 13 741 | 508 686 | |
BN | En cours de production de biens | 1 335 678 | 95 435 | 1 240 243 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 669 299 | 22 366 | 646 933 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 504 | 10 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 471 263 | 68 024 | 403 239 | |
BZ | Autres créances | 1 658 073 | 1 658 073 | ||
CF | Disponibilités | 94 294 | 94 294 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 340 | 44 340 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 805 878 | 199 566 | 4 606 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 918 | 3 563 423 | 7 435 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 3 195 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 950 403 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 32 453 | |||
DK | Provisions réglementées | 162 194 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 687 115 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393 185 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 382 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 540 788 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 985 | |||
EA | Autres dettes | 24 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 748 380 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 063 983 | 604 426 | 6 668 409 | |
FG | Production vendue services | 184 565 | 184 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 248 548 | 604 426 | 6 852 974 | |
FM | Production stockée | 509 547 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 633 | |||
FQ | Autres produits | 41 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 652 422 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 067 629 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 155 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 480 670 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 366 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 124 330 | |||
FZ | Charges sociales | 951 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 084 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 95 435 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 741 | |||
GE | Autres charges | 30 590 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 537 922 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 885 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 765 | |||
GS | Différences négatives de change | 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 967 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 962 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 292 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 463 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 252 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 834 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 308 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 720 414 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 950 403 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 566 | 19 969 | 118 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 366 | 422 115 | 1 159 | 3 245 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 932 | 442 084 | 1 159 | 3 363 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 162 194 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 358 | 22 045 | 22 209 | 162 194 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 293 | 109 176 | 16 926 | 131 543 |
6T | Sur comptes clients | 68 024 | 68 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 317 | 109 176 | 16 926 | 199 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 675 | 131 221 | 39 135 | 361 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 221 | 39 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 190 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 559 | |||
UX | Autres créances clients | 389 704 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 220 | |||
VB | T. V. A. | 130 176 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 034 | |||
VC | Groupe et associés | 670 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 397 | 2 172 873 | 190 524 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 393 185 | 626 397 | 2 129 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 382 | 1 672 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 769 | 179 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 929 | 214 929 | ||
VW | T.V.A. | 95 682 | 95 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 108 | 51 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 985 | 112 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 256 | 24 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 744 296 | 2 977 508 | 2 129 017 | 637 771 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 603 | 118 534 | 23 069 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 231 889 | 37 883 | 194 006 | |
AP | Constructions | 2 003 204 | 730 317 | 1 272 887 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 083 814 | 2 218 252 | 865 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 312 | 258 871 | 49 441 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 202 932 | 202 932 | ||
BF | Prêts | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 190 524 | 190 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 193 040 | 3 363 857 | 2 829 183 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 522 427 | 13 741 | 508 686 | |
BN | En cours de production de biens | 1 335 678 | 95 435 | 1 240 243 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 669 299 | 22 366 | 646 933 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 504 | 10 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 471 263 | 68 024 | 403 239 | |
BZ | Autres créances | 1 658 073 | 1 658 073 | ||
CF | Disponibilités | 94 294 | 94 294 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 340 | 44 340 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 805 878 | 199 566 | 4 606 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 918 | 3 563 423 | 7 435 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 3 195 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 950 403 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 32 453 | |||
DK | Provisions réglementées | 162 194 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 687 115 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393 185 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 382 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 540 788 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 985 | |||
EA | Autres dettes | 24 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 748 380 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 063 983 | 604 426 | 6 668 409 | |
FG | Production vendue services | 184 565 | 184 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 248 548 | 604 426 | 6 852 974 | |
FM | Production stockée | 509 547 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 633 | |||
FQ | Autres produits | 41 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 652 422 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 067 629 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 155 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 480 670 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 366 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 124 330 | |||
FZ | Charges sociales | 951 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 084 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 95 435 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 741 | |||
GE | Autres charges | 30 590 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 537 922 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 885 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 765 | |||
GS | Différences négatives de change | 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 967 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 962 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 292 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 463 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 252 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 834 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 308 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 720 414 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 950 403 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 566 | 19 969 | 118 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 366 | 422 115 | 1 159 | 3 245 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 932 | 442 084 | 1 159 | 3 363 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 162 194 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 358 | 22 045 | 22 209 | 162 194 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 293 | 109 176 | 16 926 | 131 543 |
6T | Sur comptes clients | 68 024 | 68 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 317 | 109 176 | 16 926 | 199 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 675 | 131 221 | 39 135 | 361 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 221 | 39 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 190 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 559 | |||
UX | Autres créances clients | 389 704 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 220 | |||
VB | T. V. A. | 130 176 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 034 | |||
VC | Groupe et associés | 670 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 397 | 2 172 873 | 190 524 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 393 185 | 626 397 | 2 129 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 382 | 1 672 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 769 | 179 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 929 | 214 929 | ||
VW | T.V.A. | 95 682 | 95 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 108 | 51 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 985 | 112 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 256 | 24 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 744 296 | 2 977 508 | 2 129 017 | 637 771 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 603 | 118 534 | 23 069 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 231 889 | 37 883 | 194 006 | |
AP | Constructions | 2 003 204 | 730 317 | 1 272 887 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 083 814 | 2 218 252 | 865 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 312 | 258 871 | 49 441 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 202 932 | 202 932 | ||
BF | Prêts | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 190 524 | 190 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 193 040 | 3 363 857 | 2 829 183 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 522 427 | 13 741 | 508 686 | |
BN | En cours de production de biens | 1 335 678 | 95 435 | 1 240 243 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 669 299 | 22 366 | 646 933 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 504 | 10 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 471 263 | 68 024 | 403 239 | |
BZ | Autres créances | 1 658 073 | 1 658 073 | ||
CF | Disponibilités | 94 294 | 94 294 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 340 | 44 340 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 805 878 | 199 566 | 4 606 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 918 | 3 563 423 | 7 435 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 3 195 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 950 403 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 32 453 | |||
DK | Provisions réglementées | 162 194 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 687 115 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393 185 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 382 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 540 788 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 985 | |||
EA | Autres dettes | 24 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 748 380 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 063 983 | 604 426 | 6 668 409 | |
FG | Production vendue services | 184 565 | 184 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 248 548 | 604 426 | 6 852 974 | |
FM | Production stockée | 509 547 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 633 | |||
FQ | Autres produits | 41 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 652 422 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 067 629 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 155 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 480 670 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 366 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 124 330 | |||
FZ | Charges sociales | 951 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 084 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 95 435 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 741 | |||
GE | Autres charges | 30 590 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 537 922 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 885 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 765 | |||
GS | Différences négatives de change | 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 967 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 962 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 292 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 463 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 252 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 834 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 308 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 720 414 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 950 403 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 566 | 19 969 | 118 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 366 | 422 115 | 1 159 | 3 245 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 932 | 442 084 | 1 159 | 3 363 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 162 194 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 358 | 22 045 | 22 209 | 162 194 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 293 | 109 176 | 16 926 | 131 543 |
6T | Sur comptes clients | 68 024 | 68 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 317 | 109 176 | 16 926 | 199 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 675 | 131 221 | 39 135 | 361 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 221 | 39 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 190 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 559 | |||
UX | Autres créances clients | 389 704 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 220 | |||
VB | T. V. A. | 130 176 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 034 | |||
VC | Groupe et associés | 670 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 397 | 2 172 873 | 190 524 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 393 185 | 626 397 | 2 129 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 382 | 1 672 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 769 | 179 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 929 | 214 929 | ||
VW | T.V.A. | 95 682 | 95 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 108 | 51 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 985 | 112 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 256 | 24 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 744 296 | 2 977 508 | 2 129 017 | 637 771 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 603 | 118 534 | 23 069 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 231 889 | 37 883 | 194 006 | |
AP | Constructions | 2 003 204 | 730 317 | 1 272 887 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 083 814 | 2 218 252 | 865 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 312 | 258 871 | 49 441 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 202 932 | 202 932 | ||
BF | Prêts | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 190 524 | 190 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 193 040 | 3 363 857 | 2 829 183 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 522 427 | 13 741 | 508 686 | |
BN | En cours de production de biens | 1 335 678 | 95 435 | 1 240 243 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 669 299 | 22 366 | 646 933 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 504 | 10 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 471 263 | 68 024 | 403 239 | |
BZ | Autres créances | 1 658 073 | 1 658 073 | ||
CF | Disponibilités | 94 294 | 94 294 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 340 | 44 340 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 805 878 | 199 566 | 4 606 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 918 | 3 563 423 | 7 435 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 3 195 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 950 403 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 32 453 | |||
DK | Provisions réglementées | 162 194 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 687 115 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393 185 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 382 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 540 788 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 985 | |||
EA | Autres dettes | 24 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 748 380 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 063 983 | 604 426 | 6 668 409 | |
FG | Production vendue services | 184 565 | 184 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 248 548 | 604 426 | 6 852 974 | |
FM | Production stockée | 509 547 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 633 | |||
FQ | Autres produits | 41 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 652 422 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 067 629 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 155 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 480 670 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 366 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 124 330 | |||
FZ | Charges sociales | 951 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 084 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 95 435 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 741 | |||
GE | Autres charges | 30 590 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 537 922 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 885 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 765 | |||
GS | Différences négatives de change | 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 967 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 962 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 292 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 463 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 252 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 834 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 308 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 720 414 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 950 403 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 566 | 19 969 | 118 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 366 | 422 115 | 1 159 | 3 245 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 932 | 442 084 | 1 159 | 3 363 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 162 194 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 358 | 22 045 | 22 209 | 162 194 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 293 | 109 176 | 16 926 | 131 543 |
6T | Sur comptes clients | 68 024 | 68 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 317 | 109 176 | 16 926 | 199 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 675 | 131 221 | 39 135 | 361 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 221 | 39 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 190 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 559 | |||
UX | Autres créances clients | 389 704 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 220 | |||
VB | T. V. A. | 130 176 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 034 | |||
VC | Groupe et associés | 670 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 397 | 2 172 873 | 190 524 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 393 185 | 626 397 | 2 129 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 382 | 1 672 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 769 | 179 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 929 | 214 929 | ||
VW | T.V.A. | 95 682 | 95 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 108 | 51 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 985 | 112 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 256 | 24 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 744 296 | 2 977 508 | 2 129 017 | 637 771 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 096 |