de Saint-Maximin
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Déposant 1 : ANJAC C.S.I., Société par Actions Simplifiée
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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31 -33 rue de la Baume
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Déposant 1 : ANJAC C.S.I., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
Rue du Fossé Roger
76800 SAINT-ETIENNE-DU--ROUVRAY
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
31 -33 rue de la Baume
75008 PARIS
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Déposant 1 : ANJAC CSI, SAS
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER, BP 438
76805 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
FR
Mandataire 1 : ANJAC CSI, M. GRENET Jean Christophe
Adresse :
rue du Fossé roger, BP 438
76805 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY cedex
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Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : Anjac CSI, SAS
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
rue du fossé roger, BP 438
76805 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CEdex
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Mandataire 1 : M. GRENET jean Christophe
Adresse :
rue du Fossé Roger, BP 438
76805 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : C.S.I., SASU
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
Rue du Fossé Roger
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
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Mandataire 1 : FIDAL, M. NOVAK Alexandre
Adresse :
18 rue Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON Cedex 09
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Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : C.S.I., SASU
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
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Mandataire 1 : FIDAL, M. NOVAK Alexandre
Adresse :
18 Rue Félix Mangini, CS99172
69263 LYON CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : C.S.I., SASU
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
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Mandataire 1 : FIDAL, M. NOVAK Alexandre
Adresse :
18 Rue Félix Mangini, CS99172
69263 LYON CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : ANJAC CSI, SAS
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Mandataire 1 : ANJAC CSI
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : ANJAC CSI, SAS
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Mandataire 1 : ANJAC CSI
Adresse :
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76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : ANJAC CSI, SAS
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Mandataire 1 : ANJAC CSI
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : ANJAC CSI, SAS
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Mandataire 1 : ANJAC CSI
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : ANJAC CSI, SAS
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Mandataire 1 : ANJAC CSI
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : ANJAC CSI, SAS
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Mandataire 1 : ANJAC CSI
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : ANJAC CSI, SAS
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Mandataire 1 : ANJAC CSI
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : ANJAC CSI, SAS
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Mandataire 1 : ANJAC CSI
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : ANJAC CSI, SAS
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
FR
Mandataire 1 : ANJAC CSI
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
FR
Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : ANJAC CSI, SAS
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Mandataire 1 : ANJAC CSI
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : ANJAC CSI, SAS
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Mandataire 1 : ANJAC CSI
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
FR
Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : C.S.I., SASU
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
FR
Mandataire 1 : FIDAL, M. NOVAK Alexandre
Adresse :
18 Rue Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : ANJAC CSI, SAS
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
FR
Mandataire 1 : ANJAC CSI
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
FR
Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : ANJAC CSI, SAS
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Mandataire 1 : ANJAC CSI
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : ANJAC CSI, SAS
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Mandataire 1 : ANJAC CSI
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : ANJAC CSI, SAS
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Mandataire 1 : ANJAC CSI
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER ZONE INDUSTRIELLE
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
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Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : C.S.I, SAS
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
RUE DU FOSSE ROGER
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme ETIENNE KARINE
Adresse :
18 RUE FELIX MANGINI, CS99172
69263 LYON CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : ANJAC C.S.I., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
Rue du Fossé Roger
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, MOINE Elise
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : STE ANJAC CSI
Déposant 1 : ANJAC C.S.I., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
Rue du Fossé Roger
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
FR
Mandataire 1 : C.S.I, SAS
Adresse :
Rue du Fossé roger
76800 saint etienne du rouvray
FR
Bénéficiare 1 : STE ANJAC CSI
Bénéficiare 1 : C.S.I.
Bénéficiare 1 : C.S.I, SAS
Adresse :
Rue du Fossé roger
76800 saint etienne du rouvray
FR
Déposant 1 : ANJAC C.S.I., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
Rue du Fossé Roger
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, MOINE Elise
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : STE ANJAC CSI
Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : ANJAC C.S.I., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 357503481
Adresse :
Rue du Fossé Roger
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
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Mandataire 1 : C.S.I, SAS
Adresse :
Rue du Fossé roger
76800 saint etienne du rouvray
FR
Bénéficiare 1 : STE ANJAC CSI
Bénéficiare 1 : C.S.I.
Bénéficiare 1 : C.S.I, SAS
Adresse :
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76800 saint etienne du rouvray
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Déposant 1 : ANJAC C.S.I., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 357503481
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, MOINE Elise
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31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : STE ANJAC CSI
Bénéficiare 1 : C.S.I.
Déposant 1 : ANJAC C.S.I., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 357503481
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Bénéficiare 1 : STE ANJAC CSI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 963 | 21 963 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 227 | 88 842 | 270 385 | 270 385 |
AH | Fonds commercial | 152 244 | 152 244 | 152 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 972 | 89 972 | 40 235 | |
AN | Terrains | 283 421 | 17 201 | 266 220 | 268 876 |
AP | Constructions | 11 113 467 | 7 404 162 | 3 709 305 | 3 853 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 493 | 997 850 | 316 642 | 284 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 719 678 | 3 655 977 | 1 063 700 | 1 287 138 |
AV | Immobilisations en cours | 8 945 | 8 945 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 22 835 496 | 5 548 263 | 17 287 233 | 17 287 233 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 297 903 | 3 579 163 | 4 718 740 | 6 247 663 |
BD | Autres titres immobilisés | 29 575 | 29 575 | 29 575 | |
BF | Prêts | 534 498 | 534 498 | 489 043 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 489 | 101 489 | 101 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 862 372 | 21 313 421 | 28 548 950 | 30 315 209 |
BT | Marchandises | 13 951 284 | 158 011 | 13 793 273 | 14 061 608 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 304 425 | 304 425 | 259 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 145 274 | 1 368 471 | 16 776 803 | 16 211 402 |
BZ | Autres créances | 4 500 025 | 4 500 025 | 5 504 286 | |
CF | Disponibilités | 2 666 227 | 2 666 227 | 185 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 638 110 | 638 110 | 683 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 205 345 | 1 526 483 | 38 678 862 | 36 906 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 067 716 | 22 839 904 | 67 227 812 | 67 221 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 188 348 | 11 188 348 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 377 579 | 10 377 579 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 118 835 | 1 118 835 | ||
DG | Autres réserves | 2 794 593 | 1 898 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 452 476 | 1 696 263 | ||
DK | Provisions réglementées | 299 007 | 353 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 325 886 | 26 632 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 000 | 144 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 596 | 97 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 254 596 | 241 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 465 780 | 7 896 015 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704 539 | 8 490 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 091 | 556 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 646 442 | 18 718 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 281 167 | 4 125 044 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 836 | 16 836 | ||
EA | Autres dettes | 1 070 018 | 543 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 458 | 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 647 331 | 40 347 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 227 812 | 67 221 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 191 239 | 39 602 619 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 277 554 | 7 456 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 114 092 | 738 651 | 77 852 743 | 75 127 859 |
FG | Production vendue services | 3 643 102 | 3 643 102 | 3 306 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 757 194 | 738 651 | 81 495 845 | 78 434 671 |
FN | Production immobilisée | 2 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 332 323 | 1 612 383 | ||
FQ | Autres produits | 5 820 | 5 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 833 987 | 80 054 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 898 995 | 53 415 587 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 454 | -204 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 974 864 | 8 372 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579 089 | 1 583 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 129 114 | 9 989 751 | ||
FZ | Charges sociales | 3 505 333 | 3 482 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 878 333 | 845 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 826 434 | 640 411 | ||
GE | Autres charges | 298 542 | 700 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 559 160 | 78 824 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 274 828 | 1 230 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 839 643 | 1 247 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 094 | 128 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 207 | 2 618 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 911 349 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 939 944 | 2 289 359 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 649 163 | 930 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 679 | 177 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 789 841 | 1 107 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 849 898 | 1 182 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -575 070 | 2 412 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 972 | 120 711 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 695 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 463 | 125 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 416 131 | 246 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439 957 | 933 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 763 | 127 833 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 791 | 98 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 511 | 1 160 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 237 381 | -914 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -359 974 | -198 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 190 062 | 82 589 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 642 538 | 80 893 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 452 476 | 1 696 263 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 728 650 | 790 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963 | 21 963 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 842 | 88 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 196 391 | 1 130 698 | 251 899 | 12 075 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 307 196 | 1 130 698 | 251 899 | 12 185 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 299 007 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 353 711 | 791 | 55 495 | 299 007 |
4A | Provisions pour litiges | 179 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 16 467 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 501 | 59 000 | 45 905 | 254 596 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 548 263 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 358 131 | 158 011 | 358 131 | 158 011 |
6T | Sur comptes clients | 945 591 | 668 423 | 245 543 | 1 368 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 781 985 | 3 475 597 | 603 674 | 10 653 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 377 197 | 3 535 388 | 705 073 | 11 207 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 826 434 | 603 674 | ||
UG | - Financières | 2 649 163 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 59 791 | 101 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 297 903 | 8 297 903 | ||
UP | Prêts | 534 498 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 101 489 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 709 726 | |||
UX | Autres créances clients | 16 435 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 702 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 340 | |||
VB | T. V. A. | 660 121 | |||
VP | Divers | 101 490 | |||
VC | Groupe et associés | 1 214 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 638 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 217 299 | 31 581 312 | 635 987 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 278 280 | 16 278 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 500 | 187 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 704 539 | 4 704 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 646 442 | 15 646 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 202 362 | 1 202 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 969 | 1 526 969 | ||
VW | T.V.A. | 1 013 073 | 1 013 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 538 763 | 538 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 836 | 16 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 018 | 1 070 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 458 | 6 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 191 239 | 42 191 239 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 963 | 21 963 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 227 | 88 842 | 270 385 | 270 385 |
AH | Fonds commercial | 152 244 | 152 244 | 152 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 972 | 89 972 | 40 235 | |
AN | Terrains | 283 421 | 17 201 | 266 220 | 268 876 |
AP | Constructions | 11 113 467 | 7 404 162 | 3 709 305 | 3 853 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 493 | 997 850 | 316 642 | 284 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 719 678 | 3 655 977 | 1 063 700 | 1 287 138 |
AV | Immobilisations en cours | 8 945 | 8 945 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 22 835 496 | 5 548 263 | 17 287 233 | 17 287 233 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 297 903 | 3 579 163 | 4 718 740 | 6 247 663 |
BD | Autres titres immobilisés | 29 575 | 29 575 | 29 575 | |
BF | Prêts | 534 498 | 534 498 | 489 043 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 489 | 101 489 | 101 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 862 372 | 21 313 421 | 28 548 950 | 30 315 209 |
BT | Marchandises | 13 951 284 | 158 011 | 13 793 273 | 14 061 608 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 304 425 | 304 425 | 259 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 145 274 | 1 368 471 | 16 776 803 | 16 211 402 |
BZ | Autres créances | 4 500 025 | 4 500 025 | 5 504 286 | |
CF | Disponibilités | 2 666 227 | 2 666 227 | 185 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 638 110 | 638 110 | 683 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 205 345 | 1 526 483 | 38 678 862 | 36 906 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 067 716 | 22 839 904 | 67 227 812 | 67 221 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 188 348 | 11 188 348 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 377 579 | 10 377 579 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 118 835 | 1 118 835 | ||
DG | Autres réserves | 2 794 593 | 1 898 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 452 476 | 1 696 263 | ||
DK | Provisions réglementées | 299 007 | 353 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 325 886 | 26 632 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 000 | 144 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 596 | 97 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 254 596 | 241 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 465 780 | 7 896 015 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704 539 | 8 490 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 091 | 556 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 646 442 | 18 718 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 281 167 | 4 125 044 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 836 | 16 836 | ||
EA | Autres dettes | 1 070 018 | 543 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 458 | 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 647 331 | 40 347 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 227 812 | 67 221 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 191 239 | 39 602 619 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 277 554 | 7 456 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 114 092 | 738 651 | 77 852 743 | 75 127 859 |
FG | Production vendue services | 3 643 102 | 3 643 102 | 3 306 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 757 194 | 738 651 | 81 495 845 | 78 434 671 |
FN | Production immobilisée | 2 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 332 323 | 1 612 383 | ||
FQ | Autres produits | 5 820 | 5 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 833 987 | 80 054 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 898 995 | 53 415 587 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 454 | -204 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 974 864 | 8 372 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579 089 | 1 583 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 129 114 | 9 989 751 | ||
FZ | Charges sociales | 3 505 333 | 3 482 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 878 333 | 845 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 826 434 | 640 411 | ||
GE | Autres charges | 298 542 | 700 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 559 160 | 78 824 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 274 828 | 1 230 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 839 643 | 1 247 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 094 | 128 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 207 | 2 618 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 911 349 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 939 944 | 2 289 359 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 649 163 | 930 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 679 | 177 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 789 841 | 1 107 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 849 898 | 1 182 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -575 070 | 2 412 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 972 | 120 711 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 695 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 463 | 125 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 416 131 | 246 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439 957 | 933 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 763 | 127 833 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 791 | 98 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 511 | 1 160 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 237 381 | -914 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -359 974 | -198 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 190 062 | 82 589 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 642 538 | 80 893 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 452 476 | 1 696 263 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 728 650 | 790 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963 | 21 963 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 842 | 88 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 196 391 | 1 130 698 | 251 899 | 12 075 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 307 196 | 1 130 698 | 251 899 | 12 185 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 299 007 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 353 711 | 791 | 55 495 | 299 007 |
4A | Provisions pour litiges | 179 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 16 467 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 501 | 59 000 | 45 905 | 254 596 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 548 263 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 358 131 | 158 011 | 358 131 | 158 011 |
6T | Sur comptes clients | 945 591 | 668 423 | 245 543 | 1 368 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 781 985 | 3 475 597 | 603 674 | 10 653 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 377 197 | 3 535 388 | 705 073 | 11 207 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 826 434 | 603 674 | ||
UG | - Financières | 2 649 163 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 59 791 | 101 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 297 903 | 8 297 903 | ||
UP | Prêts | 534 498 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 101 489 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 709 726 | |||
UX | Autres créances clients | 16 435 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 702 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 340 | |||
VB | T. V. A. | 660 121 | |||
VP | Divers | 101 490 | |||
VC | Groupe et associés | 1 214 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 638 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 217 299 | 31 581 312 | 635 987 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 278 280 | 16 278 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 500 | 187 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 704 539 | 4 704 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 646 442 | 15 646 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 202 362 | 1 202 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 969 | 1 526 969 | ||
VW | T.V.A. | 1 013 073 | 1 013 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 538 763 | 538 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 836 | 16 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 018 | 1 070 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 458 | 6 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 191 239 | 42 191 239 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 963 | 21 963 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 227 | 88 842 | 270 385 | 270 385 |
AH | Fonds commercial | 152 244 | 152 244 | 152 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 972 | 89 972 | 40 235 | |
AN | Terrains | 283 421 | 17 201 | 266 220 | 268 876 |
AP | Constructions | 11 113 467 | 7 404 162 | 3 709 305 | 3 853 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 493 | 997 850 | 316 642 | 284 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 719 678 | 3 655 977 | 1 063 700 | 1 287 138 |
AV | Immobilisations en cours | 8 945 | 8 945 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 22 835 496 | 5 548 263 | 17 287 233 | 17 287 233 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 297 903 | 3 579 163 | 4 718 740 | 6 247 663 |
BD | Autres titres immobilisés | 29 575 | 29 575 | 29 575 | |
BF | Prêts | 534 498 | 534 498 | 489 043 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 489 | 101 489 | 101 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 862 372 | 21 313 421 | 28 548 950 | 30 315 209 |
BT | Marchandises | 13 951 284 | 158 011 | 13 793 273 | 14 061 608 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 304 425 | 304 425 | 259 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 145 274 | 1 368 471 | 16 776 803 | 16 211 402 |
BZ | Autres créances | 4 500 025 | 4 500 025 | 5 504 286 | |
CF | Disponibilités | 2 666 227 | 2 666 227 | 185 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 638 110 | 638 110 | 683 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 205 345 | 1 526 483 | 38 678 862 | 36 906 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 067 716 | 22 839 904 | 67 227 812 | 67 221 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 188 348 | 11 188 348 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 377 579 | 10 377 579 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 118 835 | 1 118 835 | ||
DG | Autres réserves | 2 794 593 | 1 898 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 452 476 | 1 696 263 | ||
DK | Provisions réglementées | 299 007 | 353 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 325 886 | 26 632 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 000 | 144 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 596 | 97 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 254 596 | 241 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 465 780 | 7 896 015 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704 539 | 8 490 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 091 | 556 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 646 442 | 18 718 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 281 167 | 4 125 044 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 836 | 16 836 | ||
EA | Autres dettes | 1 070 018 | 543 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 458 | 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 647 331 | 40 347 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 227 812 | 67 221 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 191 239 | 39 602 619 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 277 554 | 7 456 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 114 092 | 738 651 | 77 852 743 | 75 127 859 |
FG | Production vendue services | 3 643 102 | 3 643 102 | 3 306 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 757 194 | 738 651 | 81 495 845 | 78 434 671 |
FN | Production immobilisée | 2 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 332 323 | 1 612 383 | ||
FQ | Autres produits | 5 820 | 5 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 833 987 | 80 054 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 898 995 | 53 415 587 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 454 | -204 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 974 864 | 8 372 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579 089 | 1 583 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 129 114 | 9 989 751 | ||
FZ | Charges sociales | 3 505 333 | 3 482 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 878 333 | 845 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 826 434 | 640 411 | ||
GE | Autres charges | 298 542 | 700 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 559 160 | 78 824 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 274 828 | 1 230 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 839 643 | 1 247 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 094 | 128 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 207 | 2 618 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 911 349 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 939 944 | 2 289 359 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 649 163 | 930 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 679 | 177 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 789 841 | 1 107 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 849 898 | 1 182 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -575 070 | 2 412 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 972 | 120 711 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 695 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 463 | 125 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 416 131 | 246 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439 957 | 933 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 763 | 127 833 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 791 | 98 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 511 | 1 160 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 237 381 | -914 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -359 974 | -198 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 190 062 | 82 589 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 642 538 | 80 893 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 452 476 | 1 696 263 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 728 650 | 790 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963 | 21 963 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 842 | 88 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 196 391 | 1 130 698 | 251 899 | 12 075 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 307 196 | 1 130 698 | 251 899 | 12 185 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 299 007 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 353 711 | 791 | 55 495 | 299 007 |
4A | Provisions pour litiges | 179 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 16 467 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 501 | 59 000 | 45 905 | 254 596 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 548 263 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 358 131 | 158 011 | 358 131 | 158 011 |
6T | Sur comptes clients | 945 591 | 668 423 | 245 543 | 1 368 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 781 985 | 3 475 597 | 603 674 | 10 653 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 377 197 | 3 535 388 | 705 073 | 11 207 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 826 434 | 603 674 | ||
UG | - Financières | 2 649 163 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 59 791 | 101 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 297 903 | 8 297 903 | ||
UP | Prêts | 534 498 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 101 489 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 709 726 | |||
UX | Autres créances clients | 16 435 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 702 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 340 | |||
VB | T. V. A. | 660 121 | |||
VP | Divers | 101 490 | |||
VC | Groupe et associés | 1 214 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 638 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 217 299 | 31 581 312 | 635 987 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 278 280 | 16 278 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 500 | 187 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 704 539 | 4 704 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 646 442 | 15 646 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 202 362 | 1 202 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 969 | 1 526 969 | ||
VW | T.V.A. | 1 013 073 | 1 013 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 538 763 | 538 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 836 | 16 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 018 | 1 070 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 458 | 6 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 191 239 | 42 191 239 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 963 | 21 963 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 227 | 88 842 | 270 385 | 270 385 |
AH | Fonds commercial | 152 244 | 152 244 | 152 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 972 | 89 972 | 40 235 | |
AN | Terrains | 283 421 | 17 201 | 266 220 | 268 876 |
AP | Constructions | 11 113 467 | 7 404 162 | 3 709 305 | 3 853 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 493 | 997 850 | 316 642 | 284 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 719 678 | 3 655 977 | 1 063 700 | 1 287 138 |
AV | Immobilisations en cours | 8 945 | 8 945 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 22 835 496 | 5 548 263 | 17 287 233 | 17 287 233 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 297 903 | 3 579 163 | 4 718 740 | 6 247 663 |
BD | Autres titres immobilisés | 29 575 | 29 575 | 29 575 | |
BF | Prêts | 534 498 | 534 498 | 489 043 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 489 | 101 489 | 101 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 862 372 | 21 313 421 | 28 548 950 | 30 315 209 |
BT | Marchandises | 13 951 284 | 158 011 | 13 793 273 | 14 061 608 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 304 425 | 304 425 | 259 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 145 274 | 1 368 471 | 16 776 803 | 16 211 402 |
BZ | Autres créances | 4 500 025 | 4 500 025 | 5 504 286 | |
CF | Disponibilités | 2 666 227 | 2 666 227 | 185 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 638 110 | 638 110 | 683 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 205 345 | 1 526 483 | 38 678 862 | 36 906 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 067 716 | 22 839 904 | 67 227 812 | 67 221 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 188 348 | 11 188 348 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 377 579 | 10 377 579 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 118 835 | 1 118 835 | ||
DG | Autres réserves | 2 794 593 | 1 898 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 452 476 | 1 696 263 | ||
DK | Provisions réglementées | 299 007 | 353 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 325 886 | 26 632 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 000 | 144 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 596 | 97 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 254 596 | 241 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 465 780 | 7 896 015 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704 539 | 8 490 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 091 | 556 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 646 442 | 18 718 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 281 167 | 4 125 044 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 836 | 16 836 | ||
EA | Autres dettes | 1 070 018 | 543 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 458 | 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 647 331 | 40 347 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 227 812 | 67 221 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 191 239 | 39 602 619 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 277 554 | 7 456 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 114 092 | 738 651 | 77 852 743 | 75 127 859 |
FG | Production vendue services | 3 643 102 | 3 643 102 | 3 306 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 757 194 | 738 651 | 81 495 845 | 78 434 671 |
FN | Production immobilisée | 2 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 332 323 | 1 612 383 | ||
FQ | Autres produits | 5 820 | 5 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 833 987 | 80 054 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 898 995 | 53 415 587 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 454 | -204 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 974 864 | 8 372 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579 089 | 1 583 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 129 114 | 9 989 751 | ||
FZ | Charges sociales | 3 505 333 | 3 482 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 878 333 | 845 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 826 434 | 640 411 | ||
GE | Autres charges | 298 542 | 700 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 559 160 | 78 824 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 274 828 | 1 230 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 839 643 | 1 247 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 094 | 128 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 207 | 2 618 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 911 349 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 939 944 | 2 289 359 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 649 163 | 930 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 679 | 177 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 789 841 | 1 107 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 849 898 | 1 182 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -575 070 | 2 412 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 972 | 120 711 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 695 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 463 | 125 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 416 131 | 246 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439 957 | 933 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 763 | 127 833 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 791 | 98 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 511 | 1 160 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 237 381 | -914 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -359 974 | -198 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 190 062 | 82 589 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 642 538 | 80 893 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 452 476 | 1 696 263 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 728 650 | 790 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963 | 21 963 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 842 | 88 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 196 391 | 1 130 698 | 251 899 | 12 075 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 307 196 | 1 130 698 | 251 899 | 12 185 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 299 007 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 353 711 | 791 | 55 495 | 299 007 |
4A | Provisions pour litiges | 179 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 16 467 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 501 | 59 000 | 45 905 | 254 596 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 548 263 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 358 131 | 158 011 | 358 131 | 158 011 |
6T | Sur comptes clients | 945 591 | 668 423 | 245 543 | 1 368 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 781 985 | 3 475 597 | 603 674 | 10 653 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 377 197 | 3 535 388 | 705 073 | 11 207 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 826 434 | 603 674 | ||
UG | - Financières | 2 649 163 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 59 791 | 101 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 297 903 | 8 297 903 | ||
UP | Prêts | 534 498 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 101 489 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 709 726 | |||
UX | Autres créances clients | 16 435 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 702 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 340 | |||
VB | T. V. A. | 660 121 | |||
VP | Divers | 101 490 | |||
VC | Groupe et associés | 1 214 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 638 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 217 299 | 31 581 312 | 635 987 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 278 280 | 16 278 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 500 | 187 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 704 539 | 4 704 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 646 442 | 15 646 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 202 362 | 1 202 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 969 | 1 526 969 | ||
VW | T.V.A. | 1 013 073 | 1 013 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 538 763 | 538 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 836 | 16 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 018 | 1 070 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 458 | 6 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 191 239 | 42 191 239 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 963 | 21 963 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 227 | 88 842 | 270 385 | 270 385 |
AH | Fonds commercial | 152 244 | 152 244 | 152 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 972 | 89 972 | 40 235 | |
AN | Terrains | 283 421 | 17 201 | 266 220 | 268 876 |
AP | Constructions | 11 113 467 | 7 404 162 | 3 709 305 | 3 853 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 493 | 997 850 | 316 642 | 284 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 719 678 | 3 655 977 | 1 063 700 | 1 287 138 |
AV | Immobilisations en cours | 8 945 | 8 945 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 22 835 496 | 5 548 263 | 17 287 233 | 17 287 233 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 297 903 | 3 579 163 | 4 718 740 | 6 247 663 |
BD | Autres titres immobilisés | 29 575 | 29 575 | 29 575 | |
BF | Prêts | 534 498 | 534 498 | 489 043 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 489 | 101 489 | 101 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 862 372 | 21 313 421 | 28 548 950 | 30 315 209 |
BT | Marchandises | 13 951 284 | 158 011 | 13 793 273 | 14 061 608 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 304 425 | 304 425 | 259 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 145 274 | 1 368 471 | 16 776 803 | 16 211 402 |
BZ | Autres créances | 4 500 025 | 4 500 025 | 5 504 286 | |
CF | Disponibilités | 2 666 227 | 2 666 227 | 185 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 638 110 | 638 110 | 683 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 205 345 | 1 526 483 | 38 678 862 | 36 906 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 067 716 | 22 839 904 | 67 227 812 | 67 221 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 188 348 | 11 188 348 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 377 579 | 10 377 579 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 118 835 | 1 118 835 | ||
DG | Autres réserves | 2 794 593 | 1 898 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 452 476 | 1 696 263 | ||
DK | Provisions réglementées | 299 007 | 353 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 325 886 | 26 632 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 000 | 144 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 596 | 97 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 254 596 | 241 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 465 780 | 7 896 015 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704 539 | 8 490 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 091 | 556 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 646 442 | 18 718 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 281 167 | 4 125 044 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 836 | 16 836 | ||
EA | Autres dettes | 1 070 018 | 543 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 458 | 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 647 331 | 40 347 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 227 812 | 67 221 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 191 239 | 39 602 619 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 277 554 | 7 456 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 114 092 | 738 651 | 77 852 743 | 75 127 859 |
FG | Production vendue services | 3 643 102 | 3 643 102 | 3 306 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 757 194 | 738 651 | 81 495 845 | 78 434 671 |
FN | Production immobilisée | 2 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 332 323 | 1 612 383 | ||
FQ | Autres produits | 5 820 | 5 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 833 987 | 80 054 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 898 995 | 53 415 587 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 454 | -204 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 974 864 | 8 372 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579 089 | 1 583 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 129 114 | 9 989 751 | ||
FZ | Charges sociales | 3 505 333 | 3 482 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 878 333 | 845 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 826 434 | 640 411 | ||
GE | Autres charges | 298 542 | 700 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 559 160 | 78 824 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 274 828 | 1 230 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 839 643 | 1 247 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 094 | 128 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 207 | 2 618 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 911 349 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 939 944 | 2 289 359 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 649 163 | 930 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 679 | 177 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 789 841 | 1 107 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 849 898 | 1 182 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -575 070 | 2 412 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 972 | 120 711 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 695 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 463 | 125 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 416 131 | 246 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439 957 | 933 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 763 | 127 833 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 791 | 98 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 511 | 1 160 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 237 381 | -914 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -359 974 | -198 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 190 062 | 82 589 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 642 538 | 80 893 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 452 476 | 1 696 263 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 728 650 | 790 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963 | 21 963 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 842 | 88 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 196 391 | 1 130 698 | 251 899 | 12 075 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 307 196 | 1 130 698 | 251 899 | 12 185 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 299 007 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 353 711 | 791 | 55 495 | 299 007 |
4A | Provisions pour litiges | 179 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 16 467 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 501 | 59 000 | 45 905 | 254 596 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 548 263 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 358 131 | 158 011 | 358 131 | 158 011 |
6T | Sur comptes clients | 945 591 | 668 423 | 245 543 | 1 368 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 781 985 | 3 475 597 | 603 674 | 10 653 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 377 197 | 3 535 388 | 705 073 | 11 207 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 826 434 | 603 674 | ||
UG | - Financières | 2 649 163 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 59 791 | 101 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 297 903 | 8 297 903 | ||
UP | Prêts | 534 498 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 101 489 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 709 726 | |||
UX | Autres créances clients | 16 435 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 702 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 340 | |||
VB | T. V. A. | 660 121 | |||
VP | Divers | 101 490 | |||
VC | Groupe et associés | 1 214 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 638 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 217 299 | 31 581 312 | 635 987 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 278 280 | 16 278 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 500 | 187 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 704 539 | 4 704 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 646 442 | 15 646 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 202 362 | 1 202 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 969 | 1 526 969 | ||
VW | T.V.A. | 1 013 073 | 1 013 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 538 763 | 538 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 836 | 16 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 018 | 1 070 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 458 | 6 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 191 239 | 42 191 239 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 963 | 21 963 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 359 227 | 88 842 | 270 385 | 270 385 |
AH | Fonds commercial | 152 244 | 152 244 | 152 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 972 | 89 972 | 40 235 | |
AN | Terrains | 283 421 | 17 201 | 266 220 | 268 876 |
AP | Constructions | 11 113 467 | 7 404 162 | 3 709 305 | 3 853 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 493 | 997 850 | 316 642 | 284 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 719 678 | 3 655 977 | 1 063 700 | 1 287 138 |
AV | Immobilisations en cours | 8 945 | 8 945 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 22 835 496 | 5 548 263 | 17 287 233 | 17 287 233 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 297 903 | 3 579 163 | 4 718 740 | 6 247 663 |
BD | Autres titres immobilisés | 29 575 | 29 575 | 29 575 | |
BF | Prêts | 534 498 | 534 498 | 489 043 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 489 | 101 489 | 101 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 862 372 | 21 313 421 | 28 548 950 | 30 315 209 |
BT | Marchandises | 13 951 284 | 158 011 | 13 793 273 | 14 061 608 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 304 425 | 304 425 | 259 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 145 274 | 1 368 471 | 16 776 803 | 16 211 402 |
BZ | Autres créances | 4 500 025 | 4 500 025 | 5 504 286 | |
CF | Disponibilités | 2 666 227 | 2 666 227 | 185 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 638 110 | 638 110 | 683 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 205 345 | 1 526 483 | 38 678 862 | 36 906 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 067 716 | 22 839 904 | 67 227 812 | 67 221 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 188 348 | 11 188 348 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 377 579 | 10 377 579 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 118 835 | 1 118 835 | ||
DG | Autres réserves | 2 794 593 | 1 898 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 452 476 | 1 696 263 | ||
DK | Provisions réglementées | 299 007 | 353 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 325 886 | 26 632 981 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 000 | 144 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 596 | 97 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 254 596 | 241 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 465 780 | 7 896 015 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704 539 | 8 490 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 091 | 556 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 646 442 | 18 718 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 281 167 | 4 125 044 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 836 | 16 836 | ||
EA | Autres dettes | 1 070 018 | 543 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 458 | 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 647 331 | 40 347 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 227 812 | 67 221 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 191 239 | 39 602 619 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 277 554 | 7 456 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 114 092 | 738 651 | 77 852 743 | 75 127 859 |
FG | Production vendue services | 3 643 102 | 3 643 102 | 3 306 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 757 194 | 738 651 | 81 495 845 | 78 434 671 |
FN | Production immobilisée | 2 231 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 332 323 | 1 612 383 | ||
FQ | Autres produits | 5 820 | 5 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 833 987 | 80 054 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 898 995 | 53 415 587 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 454 | -204 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 974 864 | 8 372 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579 089 | 1 583 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 129 114 | 9 989 751 | ||
FZ | Charges sociales | 3 505 333 | 3 482 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 878 333 | 845 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 826 434 | 640 411 | ||
GE | Autres charges | 298 542 | 700 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 559 160 | 78 824 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 274 828 | 1 230 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 839 643 | 1 247 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 094 | 128 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 207 | 2 618 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 911 349 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 939 944 | 2 289 359 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 649 163 | 930 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 679 | 177 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 789 841 | 1 107 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 849 898 | 1 182 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -575 070 | 2 412 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 972 | 120 711 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 695 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 463 | 125 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 416 131 | 246 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439 957 | 933 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 763 | 127 833 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 791 | 98 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 511 | 1 160 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 237 381 | -914 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -359 974 | -198 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 190 062 | 82 589 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 642 538 | 80 893 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 452 476 | 1 696 263 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 728 650 | 790 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963 | 21 963 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 842 | 88 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 196 391 | 1 130 698 | 251 899 | 12 075 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 307 196 | 1 130 698 | 251 899 | 12 185 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 299 007 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 353 711 | 791 | 55 495 | 299 007 |
4A | Provisions pour litiges | 179 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 16 467 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 501 | 59 000 | 45 905 | 254 596 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 548 263 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 358 131 | 158 011 | 358 131 | 158 011 |
6T | Sur comptes clients | 945 591 | 668 423 | 245 543 | 1 368 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 781 985 | 3 475 597 | 603 674 | 10 653 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 377 197 | 3 535 388 | 705 073 | 11 207 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 826 434 | 603 674 | ||
UG | - Financières | 2 649 163 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 59 791 | 101 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 297 903 | 8 297 903 | ||
UP | Prêts | 534 498 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 101 489 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 709 726 | |||
UX | Autres créances clients | 16 435 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 702 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 340 | |||
VB | T. V. A. | 660 121 | |||
VP | Divers | 101 490 | |||
VC | Groupe et associés | 1 214 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 638 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 217 299 | 31 581 312 | 635 987 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 278 280 | 16 278 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 500 | 187 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 704 539 | 4 704 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 646 442 | 15 646 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 202 362 | 1 202 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 969 | 1 526 969 | ||
VW | T.V.A. | 1 013 073 | 1 013 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 538 763 | 538 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 836 | 16 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 018 | 1 070 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 458 | 6 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 191 239 | 42 191 239 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000 |