Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 739 | 21 739 | 345 | |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 1 473 684 | 579 565 | 894 119 | 472 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 867 994 | 3 257 187 | 3 610 807 | 2 392 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 747 | 1 171 409 | 214 338 | 198 638 |
AV | Immobilisations en cours | 5 181 | 5 181 | 1 045 290 | |
CU | Autres participations | 11 757 | 9 500 | 2 257 | 2 239 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 282 | 7 282 | 7 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 863 387 | 5 039 402 | 4 823 985 | 4 208 754 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 137 | 26 137 | 6 390 | |
BT | Marchandises | 1 410 995 | 1 410 995 | 1 328 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 916 999 | 6 585 | 1 910 413 | 1 246 461 |
BZ | Autres créances | 182 934 | 182 934 | 1 627 588 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 084 | 430 084 | 520 000 | |
CF | Disponibilités | 207 368 | 207 368 | 6 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 222 | 38 222 | 33 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 212 741 | 6 585 | 4 206 155 | 4 769 466 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 076 128 | 5 045 987 | 9 030 141 | 8 978 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 500 | 107 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 187 | 12 187 | ||
DG | Autres réserves | 4 710 181 | 3 140 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 480 | 1 570 031 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 213 | |||
DK | Provisions réglementées | 834 111 | 467 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 943 675 | 5 297 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 576 078 | 768 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 576 078 | 768 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 337 | 684 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 452 | 116 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 773 | 865 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 698 009 | 426 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 120 | 814 899 | ||
EA | Autres dettes | 44 694 | 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 870 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 510 387 | 2 912 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 030 141 | 8 978 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 123 989 | 3 514 146 | ||
FG | Production vendue services | 3 248 034 | 2 965 737 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 372 023 | 6 479 883 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 906 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 753 | 884 177 | ||
FQ | Autres produits | 584 | 2 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 418 266 | 7 373 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 911 540 | 1 988 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 200 | 193 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 312 633 | 2 865 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 651 | 148 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 155 633 | 1 136 931 | ||
FZ | Charges sociales | 434 846 | 424 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 543 | 485 529 | ||
GE | Autres charges | 26 377 | 7 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 872 422 | 7 250 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 844 | 123 258 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 364 | 15 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 364 | 15 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 102 | 11 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 102 | 11 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 262 | 4 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 106 | 127 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 187 | 3 178 292 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 103 | 1 739 574 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 915 | 1 438 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 224 710 | -3 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 848 818 | 10 567 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 627 337 | 8 997 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 481 | 1 570 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 395 | 345 | 21 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 679 718 | 589 813 | 261 369 | 5 008 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701 113 | 590 158 | 261 369 | 5 029 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 612 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 467 927 | 513 692 | 147 507 | 834 112 |
5B | Provisions pour impôts | 576 078 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 768 104 | 192 026 | 576 078 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 17 647 | 1 385 | 12 446 | 6 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 147 | 1 385 | 12 446 | 16 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 263 178 | 515 076 | 351 979 | 1 426 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 385 | 12 446 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 513 692 | 339 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 066 | |||
UX | Autres créances clients | 1 903 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 606 | |||
VB | T. V. A. | 70 668 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 156 | 2 125 090 | 13 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 867 | 30 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 471 | 287 904 | 460 566 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 901 774 | 901 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 685 | 281 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 235 | 153 235 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 695 | 166 695 | ||
VW | T.V.A. | 49 626 | 49 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 768 | 46 768 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 120 | 21 120 | ||
VI | Groupe et associés | 65 452 | 65 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 694 | 44 694 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 9 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 387 | 2 049 821 | 460 566 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 739 | 21 739 | 345 | |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 1 473 684 | 579 565 | 894 119 | 472 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 867 994 | 3 257 187 | 3 610 807 | 2 392 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 747 | 1 171 409 | 214 338 | 198 638 |
AV | Immobilisations en cours | 5 181 | 5 181 | 1 045 290 | |
CU | Autres participations | 11 757 | 9 500 | 2 257 | 2 239 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 282 | 7 282 | 7 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 863 387 | 5 039 402 | 4 823 985 | 4 208 754 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 137 | 26 137 | 6 390 | |
BT | Marchandises | 1 410 995 | 1 410 995 | 1 328 645 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 916 999 | 6 585 | 1 910 413 | 1 246 461 |
BZ | Autres créances | 182 934 | 182 934 | 1 627 588 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 084 | 430 084 | 520 000 | |
CF | Disponibilités | 207 368 | 207 368 | 6 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 222 | 38 222 | 33 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 212 741 | 6 585 | 4 206 155 | 4 769 466 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 076 128 | 5 045 987 | 9 030 141 | 8 978 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 500 | 107 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 187 | 12 187 | ||
DG | Autres réserves | 4 710 181 | 3 140 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 480 | 1 570 031 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 213 | |||
DK | Provisions réglementées | 834 111 | 467 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 943 675 | 5 297 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 576 078 | 768 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 576 078 | 768 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 337 | 684 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 452 | 116 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 773 | 865 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 698 009 | 426 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 120 | 814 899 | ||
EA | Autres dettes | 44 694 | 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 870 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 510 387 | 2 912 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 030 141 | 8 978 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 123 989 | 3 514 146 | ||
FG | Production vendue services | 3 248 034 | 2 965 737 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 372 023 | 6 479 883 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 906 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 753 | 884 177 | ||
FQ | Autres produits | 584 | 2 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 418 266 | 7 373 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 911 540 | 1 988 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 200 | 193 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 312 633 | 2 865 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 651 | 148 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 155 633 | 1 136 931 | ||
FZ | Charges sociales | 434 846 | 424 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 543 | 485 529 | ||
GE | Autres charges | 26 377 | 7 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 872 422 | 7 250 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 844 | 123 258 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 364 | 15 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 364 | 15 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 102 | 11 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 102 | 11 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 262 | 4 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 106 | 127 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 187 | 3 178 292 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 103 | 1 739 574 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 915 | 1 438 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 224 710 | -3 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 848 818 | 10 567 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 627 337 | 8 997 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 481 | 1 570 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 395 | 345 | 21 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 679 718 | 589 813 | 261 369 | 5 008 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701 113 | 590 158 | 261 369 | 5 029 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 612 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 467 927 | 513 692 | 147 507 | 834 112 |
5B | Provisions pour impôts | 576 078 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 768 104 | 192 026 | 576 078 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 17 647 | 1 385 | 12 446 | 6 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 147 | 1 385 | 12 446 | 16 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 263 178 | 515 076 | 351 979 | 1 426 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 385 | 12 446 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 513 692 | 339 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 066 | |||
UX | Autres créances clients | 1 903 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 606 | |||
VB | T. V. A. | 70 668 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 156 | 2 125 090 | 13 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 867 | 30 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 471 | 287 904 | 460 566 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 901 774 | 901 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 685 | 281 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 235 | 153 235 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 695 | 166 695 | ||
VW | T.V.A. | 49 626 | 49 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 768 | 46 768 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 120 | 21 120 | ||
VI | Groupe et associés | 65 452 | 65 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 694 | 44 694 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 9 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 387 | 2 049 821 | 460 566 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 108 |