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d'Adervielle-Pouchergues
d'Adervielle-Pouchergues
Déposant 1 : C.T.A. société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 342363868
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Déposant 1 : C.T.A., Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 342363868
Adresse :
3 Rue Jules Verne, ZI du Caillou
69630 CHAPONOST
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 304 | 39 654 | 5 650 | 1 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 243 | 57 876 | 9 367 | 19 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 604 | 221 175 | 141 429 | 150 361 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | 6 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 305 | 318 705 | 172 600 | 186 949 |
BT | Marchandises | 1 064 772 | 145 621 | 919 152 | 1 246 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 441 480 | 32 814 | 2 408 666 | 2 480 118 |
BZ | Autres créances | 865 521 | 865 521 | 696 701 | |
CF | Disponibilités | 129 784 | 129 784 | 457 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 547 | 27 547 | 12 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 529 105 | 178 434 | 4 350 670 | 4 893 734 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 301 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 410 | 497 140 | 4 523 270 | 5 081 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 959 | 1 959 | ||
DG | Autres réserves | 1 656 406 | 1 415 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 968 | 241 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 969 530 | 1 790 561 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 813 | 22 963 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 813 | 22 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 352 | 554 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000 | 129 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 881 | 2 243 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 412 | 273 005 | ||
EA | Autres dettes | 108 556 | 67 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 616 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 422 202 | 3 268 327 | ||
ED | (V) | 39 726 | 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 270 | 5 081 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 273 851 | 3 263 795 | 7 537 646 | 7 274 881 |
FD | Production vendue biens | 34 103 | 34 103 | 138 317 | |
FG | Production vendue services | 112 036 | 287 359 | 399 395 | 406 167 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 419 990 | 3 551 154 | 7 971 144 | 7 819 364 |
FN | Production immobilisée | 1 857 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 799 | 241 424 | ||
FQ | Autres produits | 1 790 | 3 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 509 733 | 8 066 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 622 141 | 5 299 853 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 322 686 | -433 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 567 | 164 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 941 042 | 1 645 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 980 | 46 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 311 | 668 825 | ||
FZ | Charges sociales | 258 444 | 287 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 350 | 54 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 421 | 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 776 | |||
GE | Autres charges | 225 749 | 8 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 207 690 | 7 750 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 042 | 315 527 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 606 | 9 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 39 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 301 | |||
GN | Différences positives de change | 25 749 | 12 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 702 | 22 001 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 301 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 750 | 22 418 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 201 | 30 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 951 | 53 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 250 | -31 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 793 | 283 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 314 | 4 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 314 | 4 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 296 | 47 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 296 | 47 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 982 | -42 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 749 | 8 092 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 381 781 | 7 851 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 968 | 241 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 774 | 1 654 | 16 774 | 39 654 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 081 | 54 696 | 44 726 | 279 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 855 | 56 350 | 61 500 | 318 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 963 | 75 000 | 6 150 | 91 813 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 622 | 4 999 | 145 621 | |
6T | Sur comptes clients | 236 005 | 20 423 | 223 614 | 32 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 627 | 25 422 | 223 614 | 178 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 399 591 | 100 422 | 229 764 | 270 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 421 | 228 463 | ||
UG | - Financières | 1 301 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 417 | |||
UX | Autres créances clients | 48 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 537 | |||
VB | T. V. A. | 81 106 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 229 | |||
VP | Divers | 2 056 | |||
VC | Groupe et associés | 698 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 350 | 3 276 196 | 6 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 246 | 223 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 106 | 16 946 | 28 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 779 881 | 1 779 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 078 | 92 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 014 | 82 014 | ||
VW | T.V.A. | 12 091 | 12 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 229 | 14 229 | ||
VI | Groupe et associés | 65 000 | 65 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 556 | 108 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 202 | 2 394 042 | 28 160 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 304 | 39 654 | 5 650 | 1 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 243 | 57 876 | 9 367 | 19 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 604 | 221 175 | 141 429 | 150 361 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | 6 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 305 | 318 705 | 172 600 | 186 949 |
BT | Marchandises | 1 064 772 | 145 621 | 919 152 | 1 246 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 441 480 | 32 814 | 2 408 666 | 2 480 118 |
BZ | Autres créances | 865 521 | 865 521 | 696 701 | |
CF | Disponibilités | 129 784 | 129 784 | 457 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 547 | 27 547 | 12 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 529 105 | 178 434 | 4 350 670 | 4 893 734 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 301 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 410 | 497 140 | 4 523 270 | 5 081 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 959 | 1 959 | ||
DG | Autres réserves | 1 656 406 | 1 415 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 968 | 241 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 969 530 | 1 790 561 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 813 | 22 963 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 813 | 22 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 352 | 554 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000 | 129 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 881 | 2 243 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 412 | 273 005 | ||
EA | Autres dettes | 108 556 | 67 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 616 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 422 202 | 3 268 327 | ||
ED | (V) | 39 726 | 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 270 | 5 081 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 273 851 | 3 263 795 | 7 537 646 | 7 274 881 |
FD | Production vendue biens | 34 103 | 34 103 | 138 317 | |
FG | Production vendue services | 112 036 | 287 359 | 399 395 | 406 167 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 419 990 | 3 551 154 | 7 971 144 | 7 819 364 |
FN | Production immobilisée | 1 857 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 799 | 241 424 | ||
FQ | Autres produits | 1 790 | 3 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 509 733 | 8 066 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 622 141 | 5 299 853 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 322 686 | -433 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 567 | 164 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 941 042 | 1 645 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 980 | 46 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 311 | 668 825 | ||
FZ | Charges sociales | 258 444 | 287 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 350 | 54 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 421 | 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 776 | |||
GE | Autres charges | 225 749 | 8 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 207 690 | 7 750 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 042 | 315 527 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 606 | 9 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 39 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 301 | |||
GN | Différences positives de change | 25 749 | 12 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 702 | 22 001 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 301 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 750 | 22 418 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 201 | 30 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 951 | 53 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 250 | -31 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 793 | 283 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 314 | 4 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 314 | 4 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 296 | 47 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 296 | 47 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 982 | -42 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 749 | 8 092 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 381 781 | 7 851 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 968 | 241 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 774 | 1 654 | 16 774 | 39 654 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 081 | 54 696 | 44 726 | 279 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 855 | 56 350 | 61 500 | 318 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 963 | 75 000 | 6 150 | 91 813 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 622 | 4 999 | 145 621 | |
6T | Sur comptes clients | 236 005 | 20 423 | 223 614 | 32 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 627 | 25 422 | 223 614 | 178 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 399 591 | 100 422 | 229 764 | 270 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 421 | 228 463 | ||
UG | - Financières | 1 301 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 417 | |||
UX | Autres créances clients | 48 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 537 | |||
VB | T. V. A. | 81 106 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 229 | |||
VP | Divers | 2 056 | |||
VC | Groupe et associés | 698 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 350 | 3 276 196 | 6 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 246 | 223 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 106 | 16 946 | 28 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 779 881 | 1 779 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 078 | 92 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 014 | 82 014 | ||
VW | T.V.A. | 12 091 | 12 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 229 | 14 229 | ||
VI | Groupe et associés | 65 000 | 65 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 556 | 108 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 202 | 2 394 042 | 28 160 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 304 | 39 654 | 5 650 | 1 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 243 | 57 876 | 9 367 | 19 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 604 | 221 175 | 141 429 | 150 361 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | 6 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 305 | 318 705 | 172 600 | 186 949 |
BT | Marchandises | 1 064 772 | 145 621 | 919 152 | 1 246 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 441 480 | 32 814 | 2 408 666 | 2 480 118 |
BZ | Autres créances | 865 521 | 865 521 | 696 701 | |
CF | Disponibilités | 129 784 | 129 784 | 457 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 547 | 27 547 | 12 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 529 105 | 178 434 | 4 350 670 | 4 893 734 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 301 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 410 | 497 140 | 4 523 270 | 5 081 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 959 | 1 959 | ||
DG | Autres réserves | 1 656 406 | 1 415 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 968 | 241 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 969 530 | 1 790 561 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 813 | 22 963 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 813 | 22 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 352 | 554 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000 | 129 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 881 | 2 243 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 412 | 273 005 | ||
EA | Autres dettes | 108 556 | 67 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 616 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 422 202 | 3 268 327 | ||
ED | (V) | 39 726 | 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 270 | 5 081 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 273 851 | 3 263 795 | 7 537 646 | 7 274 881 |
FD | Production vendue biens | 34 103 | 34 103 | 138 317 | |
FG | Production vendue services | 112 036 | 287 359 | 399 395 | 406 167 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 419 990 | 3 551 154 | 7 971 144 | 7 819 364 |
FN | Production immobilisée | 1 857 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 799 | 241 424 | ||
FQ | Autres produits | 1 790 | 3 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 509 733 | 8 066 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 622 141 | 5 299 853 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 322 686 | -433 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 567 | 164 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 941 042 | 1 645 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 980 | 46 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 311 | 668 825 | ||
FZ | Charges sociales | 258 444 | 287 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 350 | 54 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 421 | 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 776 | |||
GE | Autres charges | 225 749 | 8 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 207 690 | 7 750 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 042 | 315 527 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 606 | 9 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 39 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 301 | |||
GN | Différences positives de change | 25 749 | 12 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 702 | 22 001 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 301 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 750 | 22 418 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 201 | 30 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 951 | 53 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 250 | -31 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 793 | 283 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 314 | 4 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 314 | 4 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 296 | 47 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 296 | 47 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 982 | -42 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 749 | 8 092 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 381 781 | 7 851 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 968 | 241 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 774 | 1 654 | 16 774 | 39 654 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 081 | 54 696 | 44 726 | 279 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 855 | 56 350 | 61 500 | 318 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 963 | 75 000 | 6 150 | 91 813 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 622 | 4 999 | 145 621 | |
6T | Sur comptes clients | 236 005 | 20 423 | 223 614 | 32 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 627 | 25 422 | 223 614 | 178 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 399 591 | 100 422 | 229 764 | 270 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 421 | 228 463 | ||
UG | - Financières | 1 301 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 417 | |||
UX | Autres créances clients | 48 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 537 | |||
VB | T. V. A. | 81 106 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 229 | |||
VP | Divers | 2 056 | |||
VC | Groupe et associés | 698 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 350 | 3 276 196 | 6 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 246 | 223 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 106 | 16 946 | 28 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 779 881 | 1 779 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 078 | 92 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 014 | 82 014 | ||
VW | T.V.A. | 12 091 | 12 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 229 | 14 229 | ||
VI | Groupe et associés | 65 000 | 65 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 556 | 108 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 202 | 2 394 042 | 28 160 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 304 | 39 654 | 5 650 | 1 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 243 | 57 876 | 9 367 | 19 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 604 | 221 175 | 141 429 | 150 361 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | 6 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 305 | 318 705 | 172 600 | 186 949 |
BT | Marchandises | 1 064 772 | 145 621 | 919 152 | 1 246 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 441 480 | 32 814 | 2 408 666 | 2 480 118 |
BZ | Autres créances | 865 521 | 865 521 | 696 701 | |
CF | Disponibilités | 129 784 | 129 784 | 457 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 547 | 27 547 | 12 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 529 105 | 178 434 | 4 350 670 | 4 893 734 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 301 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 410 | 497 140 | 4 523 270 | 5 081 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 959 | 1 959 | ||
DG | Autres réserves | 1 656 406 | 1 415 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 968 | 241 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 969 530 | 1 790 561 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 813 | 22 963 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 813 | 22 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 352 | 554 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000 | 129 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 881 | 2 243 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 412 | 273 005 | ||
EA | Autres dettes | 108 556 | 67 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 616 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 422 202 | 3 268 327 | ||
ED | (V) | 39 726 | 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 270 | 5 081 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 273 851 | 3 263 795 | 7 537 646 | 7 274 881 |
FD | Production vendue biens | 34 103 | 34 103 | 138 317 | |
FG | Production vendue services | 112 036 | 287 359 | 399 395 | 406 167 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 419 990 | 3 551 154 | 7 971 144 | 7 819 364 |
FN | Production immobilisée | 1 857 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 799 | 241 424 | ||
FQ | Autres produits | 1 790 | 3 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 509 733 | 8 066 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 622 141 | 5 299 853 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 322 686 | -433 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 567 | 164 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 941 042 | 1 645 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 980 | 46 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 311 | 668 825 | ||
FZ | Charges sociales | 258 444 | 287 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 350 | 54 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 421 | 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 776 | |||
GE | Autres charges | 225 749 | 8 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 207 690 | 7 750 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 042 | 315 527 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 606 | 9 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 39 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 301 | |||
GN | Différences positives de change | 25 749 | 12 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 702 | 22 001 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 301 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 750 | 22 418 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 201 | 30 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 951 | 53 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 250 | -31 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 793 | 283 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 314 | 4 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 314 | 4 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 296 | 47 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 296 | 47 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 982 | -42 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 749 | 8 092 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 381 781 | 7 851 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 968 | 241 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 774 | 1 654 | 16 774 | 39 654 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 081 | 54 696 | 44 726 | 279 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 855 | 56 350 | 61 500 | 318 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 963 | 75 000 | 6 150 | 91 813 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 622 | 4 999 | 145 621 | |
6T | Sur comptes clients | 236 005 | 20 423 | 223 614 | 32 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 627 | 25 422 | 223 614 | 178 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 399 591 | 100 422 | 229 764 | 270 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 421 | 228 463 | ||
UG | - Financières | 1 301 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 417 | |||
UX | Autres créances clients | 48 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 537 | |||
VB | T. V. A. | 81 106 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 229 | |||
VP | Divers | 2 056 | |||
VC | Groupe et associés | 698 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 350 | 3 276 196 | 6 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 246 | 223 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 106 | 16 946 | 28 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 779 881 | 1 779 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 078 | 92 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 014 | 82 014 | ||
VW | T.V.A. | 12 091 | 12 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 229 | 14 229 | ||
VI | Groupe et associés | 65 000 | 65 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 556 | 108 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 202 | 2 394 042 | 28 160 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 304 | 39 654 | 5 650 | 1 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 243 | 57 876 | 9 367 | 19 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 604 | 221 175 | 141 429 | 150 361 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | 6 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 305 | 318 705 | 172 600 | 186 949 |
BT | Marchandises | 1 064 772 | 145 621 | 919 152 | 1 246 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 441 480 | 32 814 | 2 408 666 | 2 480 118 |
BZ | Autres créances | 865 521 | 865 521 | 696 701 | |
CF | Disponibilités | 129 784 | 129 784 | 457 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 547 | 27 547 | 12 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 529 105 | 178 434 | 4 350 670 | 4 893 734 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 301 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 410 | 497 140 | 4 523 270 | 5 081 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 959 | 1 959 | ||
DG | Autres réserves | 1 656 406 | 1 415 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 968 | 241 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 969 530 | 1 790 561 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 813 | 22 963 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 813 | 22 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 352 | 554 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000 | 129 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 881 | 2 243 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 412 | 273 005 | ||
EA | Autres dettes | 108 556 | 67 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 616 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 422 202 | 3 268 327 | ||
ED | (V) | 39 726 | 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 270 | 5 081 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 273 851 | 3 263 795 | 7 537 646 | 7 274 881 |
FD | Production vendue biens | 34 103 | 34 103 | 138 317 | |
FG | Production vendue services | 112 036 | 287 359 | 399 395 | 406 167 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 419 990 | 3 551 154 | 7 971 144 | 7 819 364 |
FN | Production immobilisée | 1 857 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 799 | 241 424 | ||
FQ | Autres produits | 1 790 | 3 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 509 733 | 8 066 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 622 141 | 5 299 853 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 322 686 | -433 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 567 | 164 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 941 042 | 1 645 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 980 | 46 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 311 | 668 825 | ||
FZ | Charges sociales | 258 444 | 287 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 350 | 54 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 421 | 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 776 | |||
GE | Autres charges | 225 749 | 8 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 207 690 | 7 750 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 042 | 315 527 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 606 | 9 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 39 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 301 | |||
GN | Différences positives de change | 25 749 | 12 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 702 | 22 001 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 301 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 750 | 22 418 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 201 | 30 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 951 | 53 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 250 | -31 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 793 | 283 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 314 | 4 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 314 | 4 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 296 | 47 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 296 | 47 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 982 | -42 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 749 | 8 092 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 381 781 | 7 851 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 968 | 241 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 774 | 1 654 | 16 774 | 39 654 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 081 | 54 696 | 44 726 | 279 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 855 | 56 350 | 61 500 | 318 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 963 | 75 000 | 6 150 | 91 813 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 622 | 4 999 | 145 621 | |
6T | Sur comptes clients | 236 005 | 20 423 | 223 614 | 32 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 627 | 25 422 | 223 614 | 178 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 399 591 | 100 422 | 229 764 | 270 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 421 | 228 463 | ||
UG | - Financières | 1 301 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 417 | |||
UX | Autres créances clients | 48 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 537 | |||
VB | T. V. A. | 81 106 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 229 | |||
VP | Divers | 2 056 | |||
VC | Groupe et associés | 698 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 350 | 3 276 196 | 6 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 246 | 223 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 106 | 16 946 | 28 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 779 881 | 1 779 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 078 | 92 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 014 | 82 014 | ||
VW | T.V.A. | 12 091 | 12 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 229 | 14 229 | ||
VI | Groupe et associés | 65 000 | 65 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 556 | 108 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 202 | 2 394 042 | 28 160 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 304 | 39 654 | 5 650 | 1 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 243 | 57 876 | 9 367 | 19 476 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 604 | 221 175 | 141 429 | 150 361 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | 6 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 305 | 318 705 | 172 600 | 186 949 |
BT | Marchandises | 1 064 772 | 145 621 | 919 152 | 1 246 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 441 480 | 32 814 | 2 408 666 | 2 480 118 |
BZ | Autres créances | 865 521 | 865 521 | 696 701 | |
CF | Disponibilités | 129 784 | 129 784 | 457 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 547 | 27 547 | 12 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 529 105 | 178 434 | 4 350 670 | 4 893 734 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 301 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 410 | 497 140 | 4 523 270 | 5 081 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 959 | 1 959 | ||
DG | Autres réserves | 1 656 406 | 1 415 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 968 | 241 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 969 530 | 1 790 561 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 813 | 22 963 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 813 | 22 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 352 | 554 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000 | 129 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 881 | 2 243 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 412 | 273 005 | ||
EA | Autres dettes | 108 556 | 67 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 616 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 422 202 | 3 268 327 | ||
ED | (V) | 39 726 | 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 270 | 5 081 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 273 851 | 3 263 795 | 7 537 646 | 7 274 881 |
FD | Production vendue biens | 34 103 | 34 103 | 138 317 | |
FG | Production vendue services | 112 036 | 287 359 | 399 395 | 406 167 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 419 990 | 3 551 154 | 7 971 144 | 7 819 364 |
FN | Production immobilisée | 1 857 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 799 | 241 424 | ||
FQ | Autres produits | 1 790 | 3 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 509 733 | 8 066 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 622 141 | 5 299 853 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 322 686 | -433 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 567 | 164 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 941 042 | 1 645 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 980 | 46 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 311 | 668 825 | ||
FZ | Charges sociales | 258 444 | 287 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 350 | 54 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 421 | 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 776 | |||
GE | Autres charges | 225 749 | 8 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 207 690 | 7 750 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 042 | 315 527 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 606 | 9 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 39 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 301 | |||
GN | Différences positives de change | 25 749 | 12 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 702 | 22 001 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 301 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 750 | 22 418 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 201 | 30 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 951 | 53 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 250 | -31 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 793 | 283 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 314 | 4 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 314 | 4 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 296 | 47 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 296 | 47 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 982 | -42 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 749 | 8 092 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 381 781 | 7 851 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 968 | 241 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 774 | 1 654 | 16 774 | 39 654 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 081 | 54 696 | 44 726 | 279 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 855 | 56 350 | 61 500 | 318 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 813 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 963 | 75 000 | 6 150 | 91 813 |
6N | Sur stocks et en cours | 140 622 | 4 999 | 145 621 | |
6T | Sur comptes clients | 236 005 | 20 423 | 223 614 | 32 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 627 | 25 422 | 223 614 | 178 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 399 591 | 100 422 | 229 764 | 270 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 421 | 228 463 | ||
UG | - Financières | 1 301 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 417 | |||
UX | Autres créances clients | 48 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 537 | |||
VB | T. V. A. | 81 106 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 229 | |||
VP | Divers | 2 056 | |||
VC | Groupe et associés | 698 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 350 | 3 276 196 | 6 155 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 246 | 223 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 106 | 16 946 | 28 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 779 881 | 1 779 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 078 | 92 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 014 | 82 014 | ||
VW | T.V.A. | 12 091 | 12 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 229 | 14 229 | ||
VI | Groupe et associés | 65 000 | 65 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 556 | 108 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 202 | 2 394 042 | 28 160 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 754 |