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de La Châtaigneraie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 | 69 | 541 | |
CU | Autres participations | 430 000 | 430 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 430 610 | 430 069 | 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 389 | 3 169 | 24 221 | 7 421 |
BZ | Autres créances | 4 154 | 4 154 | 3 954 | |
CF | Disponibilités | 953 | 953 | 23 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 496 | 3 169 | 29 327 | 11 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 106 | 433 238 | 29 868 | 11 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -431 192 | -428 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 951 | -2 505 | ||
DL | TOTAL (I) | -325 143 | -321 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176 | 16 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 830 | 242 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 640 | 18 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 704 | 3 696 | ||
EA | Autres dettes | 11 661 | 11 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 011 | 292 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 868 | 11 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 011 | 199 590 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 | 2 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 000 | 9 000 | 16 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 000 | 9 000 | 16 809 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 000 | 16 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 641 | 9 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 | 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 | 44 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 098 | 13 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 098 | 3 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 542 | 6 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 542 | 6 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -542 | -6 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 640 | -2 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689 | 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 689 | 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 689 | 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 | 17 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 640 | 19 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 951 | -2 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 69 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 430 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 169 | 3 169 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 169 | 433 169 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 473 169 | 473 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 27 389 | |||
VB | T. V. A. | 4 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 543 | 31 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 | 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 607 | 4 607 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 000 | 186 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 640 | 21 640 | ||
VW | T.V.A. | 2 354 | 2 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 350 | 350 | ||
VI | Groupe et associés | 87 830 | 87 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661 | 11 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 011 | 129 011 | 186 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 | 69 | 541 | |
CU | Autres participations | 430 000 | 430 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 430 610 | 430 069 | 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 389 | 3 169 | 24 221 | 7 421 |
BZ | Autres créances | 4 154 | 4 154 | 3 954 | |
CF | Disponibilités | 953 | 953 | 23 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 496 | 3 169 | 29 327 | 11 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 106 | 433 238 | 29 868 | 11 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -431 192 | -428 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 951 | -2 505 | ||
DL | TOTAL (I) | -325 143 | -321 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176 | 16 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 830 | 242 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 640 | 18 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 704 | 3 696 | ||
EA | Autres dettes | 11 661 | 11 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 011 | 292 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 868 | 11 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 011 | 199 590 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 | 2 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 000 | 9 000 | 16 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 000 | 9 000 | 16 809 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 000 | 16 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 641 | 9 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 | 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 | 44 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 098 | 13 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 098 | 3 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 542 | 6 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 542 | 6 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -542 | -6 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 640 | -2 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689 | 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 689 | 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 689 | 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 | 17 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 640 | 19 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 951 | -2 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 69 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 430 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 169 | 3 169 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 169 | 433 169 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 473 169 | 473 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 27 389 | |||
VB | T. V. A. | 4 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 543 | 31 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 | 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 607 | 4 607 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 000 | 186 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 640 | 21 640 | ||
VW | T.V.A. | 2 354 | 2 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 350 | 350 | ||
VI | Groupe et associés | 87 830 | 87 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661 | 11 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 011 | 129 011 | 186 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 | 69 | 541 | |
CU | Autres participations | 430 000 | 430 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 430 610 | 430 069 | 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 389 | 3 169 | 24 221 | 7 421 |
BZ | Autres créances | 4 154 | 4 154 | 3 954 | |
CF | Disponibilités | 953 | 953 | 23 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 496 | 3 169 | 29 327 | 11 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 106 | 433 238 | 29 868 | 11 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -431 192 | -428 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 951 | -2 505 | ||
DL | TOTAL (I) | -325 143 | -321 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176 | 16 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 830 | 242 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 640 | 18 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 704 | 3 696 | ||
EA | Autres dettes | 11 661 | 11 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 011 | 292 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 868 | 11 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 011 | 199 590 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 | 2 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 000 | 9 000 | 16 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 000 | 9 000 | 16 809 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 000 | 16 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 641 | 9 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 | 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 | 44 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 098 | 13 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 098 | 3 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 542 | 6 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 542 | 6 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -542 | -6 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 640 | -2 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689 | 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 689 | 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 689 | 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 | 17 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 640 | 19 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 951 | -2 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 69 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 430 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 169 | 3 169 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 169 | 433 169 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 473 169 | 473 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 27 389 | |||
VB | T. V. A. | 4 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 543 | 31 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 | 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 607 | 4 607 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 000 | 186 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 640 | 21 640 | ||
VW | T.V.A. | 2 354 | 2 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 350 | 350 | ||
VI | Groupe et associés | 87 830 | 87 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661 | 11 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 011 | 129 011 | 186 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 | 69 | 541 | |
CU | Autres participations | 430 000 | 430 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 430 610 | 430 069 | 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 389 | 3 169 | 24 221 | 7 421 |
BZ | Autres créances | 4 154 | 4 154 | 3 954 | |
CF | Disponibilités | 953 | 953 | 23 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 496 | 3 169 | 29 327 | 11 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 106 | 433 238 | 29 868 | 11 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -431 192 | -428 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 951 | -2 505 | ||
DL | TOTAL (I) | -325 143 | -321 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176 | 16 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 830 | 242 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 640 | 18 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 704 | 3 696 | ||
EA | Autres dettes | 11 661 | 11 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 011 | 292 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 868 | 11 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 011 | 199 590 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 | 2 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 000 | 9 000 | 16 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 000 | 9 000 | 16 809 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 000 | 16 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 641 | 9 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 | 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 | 44 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 098 | 13 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 098 | 3 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 542 | 6 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 542 | 6 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -542 | -6 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 640 | -2 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689 | 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 689 | 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 689 | 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 | 17 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 640 | 19 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 951 | -2 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 69 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 430 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 169 | 3 169 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 169 | 433 169 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 473 169 | 473 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 27 389 | |||
VB | T. V. A. | 4 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 543 | 31 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 | 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 607 | 4 607 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 000 | 186 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 640 | 21 640 | ||
VW | T.V.A. | 2 354 | 2 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 350 | 350 | ||
VI | Groupe et associés | 87 830 | 87 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661 | 11 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 011 | 129 011 | 186 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 | 69 | 541 | |
CU | Autres participations | 430 000 | 430 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 430 610 | 430 069 | 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 389 | 3 169 | 24 221 | 7 421 |
BZ | Autres créances | 4 154 | 4 154 | 3 954 | |
CF | Disponibilités | 953 | 953 | 23 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 496 | 3 169 | 29 327 | 11 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 106 | 433 238 | 29 868 | 11 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -431 192 | -428 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 951 | -2 505 | ||
DL | TOTAL (I) | -325 143 | -321 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176 | 16 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 830 | 242 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 640 | 18 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 704 | 3 696 | ||
EA | Autres dettes | 11 661 | 11 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 011 | 292 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 868 | 11 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 011 | 199 590 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 | 2 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 000 | 9 000 | 16 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 000 | 9 000 | 16 809 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 000 | 16 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 641 | 9 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 | 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 | 44 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 098 | 13 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 098 | 3 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 542 | 6 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 542 | 6 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -542 | -6 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 640 | -2 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689 | 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 689 | 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 689 | 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 | 17 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 640 | 19 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 951 | -2 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 69 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 430 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 169 | 3 169 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 169 | 433 169 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 473 169 | 473 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 27 389 | |||
VB | T. V. A. | 4 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 543 | 31 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 | 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 607 | 4 607 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 000 | 186 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 640 | 21 640 | ||
VW | T.V.A. | 2 354 | 2 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 350 | 350 | ||
VI | Groupe et associés | 87 830 | 87 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661 | 11 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 011 | 129 011 | 186 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 | 69 | 541 | |
CU | Autres participations | 430 000 | 430 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 430 610 | 430 069 | 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 389 | 3 169 | 24 221 | 7 421 |
BZ | Autres créances | 4 154 | 4 154 | 3 954 | |
CF | Disponibilités | 953 | 953 | 23 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 496 | 3 169 | 29 327 | 11 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 106 | 433 238 | 29 868 | 11 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -431 192 | -428 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 951 | -2 505 | ||
DL | TOTAL (I) | -325 143 | -321 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176 | 16 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 830 | 242 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 640 | 18 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 704 | 3 696 | ||
EA | Autres dettes | 11 661 | 11 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 011 | 292 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 868 | 11 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 011 | 199 590 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 | 2 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 000 | 9 000 | 16 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 000 | 9 000 | 16 809 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 000 | 16 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 641 | 9 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 | 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 | 44 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 098 | 13 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 098 | 3 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 542 | 6 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 542 | 6 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -542 | -6 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 640 | -2 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689 | 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 689 | 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 689 | 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 | 17 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 640 | 19 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 951 | -2 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 69 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 430 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 169 | 3 169 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 169 | 433 169 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 473 169 | 473 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 27 389 | |||
VB | T. V. A. | 4 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 543 | 31 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 | 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 607 | 4 607 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 000 | 186 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 640 | 21 640 | ||
VW | T.V.A. | 2 354 | 2 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 350 | 350 | ||
VI | Groupe et associés | 87 830 | 87 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661 | 11 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 011 | 129 011 | 186 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 | 69 | 541 | |
CU | Autres participations | 430 000 | 430 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 430 610 | 430 069 | 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 389 | 3 169 | 24 221 | 7 421 |
BZ | Autres créances | 4 154 | 4 154 | 3 954 | |
CF | Disponibilités | 953 | 953 | 23 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 496 | 3 169 | 29 327 | 11 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 106 | 433 238 | 29 868 | 11 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -431 192 | -428 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 951 | -2 505 | ||
DL | TOTAL (I) | -325 143 | -321 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176 | 16 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 830 | 242 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 640 | 18 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 704 | 3 696 | ||
EA | Autres dettes | 11 661 | 11 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 011 | 292 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 868 | 11 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 011 | 199 590 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 | 2 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 000 | 9 000 | 16 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 000 | 9 000 | 16 809 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 000 | 16 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 641 | 9 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 | 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 | 44 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 098 | 13 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 098 | 3 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 542 | 6 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 542 | 6 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -542 | -6 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 640 | -2 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689 | 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 689 | 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 689 | 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 | 17 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 640 | 19 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 951 | -2 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 69 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 430 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 169 | 3 169 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 169 | 433 169 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 473 169 | 473 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 27 389 | |||
VB | T. V. A. | 4 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 543 | 31 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 | 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 607 | 4 607 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 000 | 186 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 640 | 21 640 | ||
VW | T.V.A. | 2 354 | 2 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 350 | 350 | ||
VI | Groupe et associés | 87 830 | 87 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661 | 11 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 011 | 129 011 | 186 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909 |