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de Saint-Front-d'Alemps
de Saint-Front-d'Alemps
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 | 528 | 293 | 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 230 | 76 551 | 489 678 | 269 728 |
CU | Autres participations | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 098 | 77 080 | 490 018 | 270 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 430 | 2 430 | 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 121 | 39 121 | 10 464 | |
BZ | Autres créances | 27 700 | 27 700 | 19 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 13 465 | 13 465 | 14 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 526 | 3 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 109 244 | 109 244 | 74 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 342 | 77 080 | 599 262 | 345 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 110 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 047 | -1 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 114 | 27 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 051 | 30 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 052 | 310 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 196 | 2 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 150 | 1 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 553 210 | 314 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 262 | 345 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 754 | 67 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 810 | 22 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 638 | 3 638 | ||
FD | Production vendue biens | 10 065 | 10 065 | ||
FG | Production vendue services | 188 134 | 188 134 | 112 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 201 838 | 201 838 | 112 031 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 059 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 298 | 112 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 307 | 6 539 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 285 | -144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 187 | 43 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 449 | 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 830 | 9 117 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 538 | 23 881 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 198 655 | 83 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 642 | 28 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 117 | 3 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 117 | 3 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 865 | -3 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 776 | 25 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 | 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 303 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 445 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 052 | 27 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 174 | 27 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 270 | -26 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 996 | 112 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 948 | 113 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 047 | -1 110 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 410 | 528 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 763 | 78 127 | 25 339 | 76 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 881 | 78 538 | 25 339 | 77 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 003 | 7 052 | 25 941 | 8 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 003 | 7 052 | 25 941 | 8 114 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 052 | 25 941 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 121 | |||
VB | T. V. A. | 24 796 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 348 | 70 348 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 810 | 32 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 242 | 75 245 | 302 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 196 | 15 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 887 | 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620 | 1 620 | ||
VW | T.V.A. | 4 643 | 4 643 | ||
VI | Groupe et associés | 351 | 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 751 | 130 754 | 302 494 | 119 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 353 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 | 528 | 293 | 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 230 | 76 551 | 489 678 | 269 728 |
CU | Autres participations | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 098 | 77 080 | 490 018 | 270 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 430 | 2 430 | 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 121 | 39 121 | 10 464 | |
BZ | Autres créances | 27 700 | 27 700 | 19 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 13 465 | 13 465 | 14 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 526 | 3 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 109 244 | 109 244 | 74 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 342 | 77 080 | 599 262 | 345 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 110 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 047 | -1 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 114 | 27 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 051 | 30 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 052 | 310 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 196 | 2 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 150 | 1 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 553 210 | 314 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 262 | 345 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 754 | 67 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 810 | 22 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 638 | 3 638 | ||
FD | Production vendue biens | 10 065 | 10 065 | ||
FG | Production vendue services | 188 134 | 188 134 | 112 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 201 838 | 201 838 | 112 031 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 059 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 298 | 112 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 307 | 6 539 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 285 | -144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 187 | 43 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 449 | 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 830 | 9 117 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 538 | 23 881 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 198 655 | 83 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 642 | 28 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 117 | 3 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 117 | 3 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 865 | -3 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 776 | 25 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 | 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 303 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 445 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 052 | 27 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 174 | 27 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 270 | -26 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 996 | 112 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 948 | 113 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 047 | -1 110 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 410 | 528 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 763 | 78 127 | 25 339 | 76 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 881 | 78 538 | 25 339 | 77 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 003 | 7 052 | 25 941 | 8 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 003 | 7 052 | 25 941 | 8 114 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 052 | 25 941 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 121 | |||
VB | T. V. A. | 24 796 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 348 | 70 348 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 810 | 32 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 242 | 75 245 | 302 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 196 | 15 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 887 | 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620 | 1 620 | ||
VW | T.V.A. | 4 643 | 4 643 | ||
VI | Groupe et associés | 351 | 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 751 | 130 754 | 302 494 | 119 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 353 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 | 528 | 293 | 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 230 | 76 551 | 489 678 | 269 728 |
CU | Autres participations | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 098 | 77 080 | 490 018 | 270 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 430 | 2 430 | 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 121 | 39 121 | 10 464 | |
BZ | Autres créances | 27 700 | 27 700 | 19 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 13 465 | 13 465 | 14 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 526 | 3 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 109 244 | 109 244 | 74 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 342 | 77 080 | 599 262 | 345 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 110 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 047 | -1 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 114 | 27 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 051 | 30 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 052 | 310 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 196 | 2 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 150 | 1 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 553 210 | 314 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 262 | 345 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 754 | 67 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 810 | 22 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 638 | 3 638 | ||
FD | Production vendue biens | 10 065 | 10 065 | ||
FG | Production vendue services | 188 134 | 188 134 | 112 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 201 838 | 201 838 | 112 031 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 059 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 298 | 112 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 307 | 6 539 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 285 | -144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 187 | 43 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 449 | 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 830 | 9 117 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 538 | 23 881 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 198 655 | 83 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 642 | 28 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 117 | 3 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 117 | 3 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 865 | -3 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 776 | 25 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 | 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 303 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 445 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 052 | 27 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 174 | 27 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 270 | -26 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 996 | 112 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 948 | 113 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 047 | -1 110 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 410 | 528 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 763 | 78 127 | 25 339 | 76 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 881 | 78 538 | 25 339 | 77 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 003 | 7 052 | 25 941 | 8 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 003 | 7 052 | 25 941 | 8 114 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 052 | 25 941 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 121 | |||
VB | T. V. A. | 24 796 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 348 | 70 348 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 810 | 32 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 242 | 75 245 | 302 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 196 | 15 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 887 | 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620 | 1 620 | ||
VW | T.V.A. | 4 643 | 4 643 | ||
VI | Groupe et associés | 351 | 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 751 | 130 754 | 302 494 | 119 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 353 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 | 528 | 293 | 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 230 | 76 551 | 489 678 | 269 728 |
CU | Autres participations | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 098 | 77 080 | 490 018 | 270 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 430 | 2 430 | 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 121 | 39 121 | 10 464 | |
BZ | Autres créances | 27 700 | 27 700 | 19 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 13 465 | 13 465 | 14 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 526 | 3 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 109 244 | 109 244 | 74 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 342 | 77 080 | 599 262 | 345 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 110 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 047 | -1 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 114 | 27 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 051 | 30 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 052 | 310 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 196 | 2 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 150 | 1 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 553 210 | 314 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 262 | 345 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 754 | 67 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 810 | 22 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 638 | 3 638 | ||
FD | Production vendue biens | 10 065 | 10 065 | ||
FG | Production vendue services | 188 134 | 188 134 | 112 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 201 838 | 201 838 | 112 031 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 059 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 298 | 112 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 307 | 6 539 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 285 | -144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 187 | 43 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 449 | 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 830 | 9 117 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 538 | 23 881 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 198 655 | 83 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 642 | 28 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 117 | 3 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 117 | 3 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 865 | -3 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 776 | 25 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 | 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 303 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 445 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 052 | 27 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 174 | 27 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 270 | -26 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 996 | 112 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 948 | 113 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 047 | -1 110 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 410 | 528 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 763 | 78 127 | 25 339 | 76 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 881 | 78 538 | 25 339 | 77 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 003 | 7 052 | 25 941 | 8 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 003 | 7 052 | 25 941 | 8 114 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 052 | 25 941 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 121 | |||
VB | T. V. A. | 24 796 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 348 | 70 348 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 810 | 32 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 242 | 75 245 | 302 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 196 | 15 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 887 | 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620 | 1 620 | ||
VW | T.V.A. | 4 643 | 4 643 | ||
VI | Groupe et associés | 351 | 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 751 | 130 754 | 302 494 | 119 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 353 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 | 528 | 293 | 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 230 | 76 551 | 489 678 | 269 728 |
CU | Autres participations | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 098 | 77 080 | 490 018 | 270 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 430 | 2 430 | 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 121 | 39 121 | 10 464 | |
BZ | Autres créances | 27 700 | 27 700 | 19 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 13 465 | 13 465 | 14 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 526 | 3 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 109 244 | 109 244 | 74 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 342 | 77 080 | 599 262 | 345 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 110 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 047 | -1 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 114 | 27 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 051 | 30 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 052 | 310 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 196 | 2 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 150 | 1 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 553 210 | 314 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 262 | 345 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 754 | 67 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 810 | 22 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 638 | 3 638 | ||
FD | Production vendue biens | 10 065 | 10 065 | ||
FG | Production vendue services | 188 134 | 188 134 | 112 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 201 838 | 201 838 | 112 031 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 059 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 298 | 112 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 307 | 6 539 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 285 | -144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 187 | 43 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 449 | 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 830 | 9 117 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 538 | 23 881 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 198 655 | 83 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 642 | 28 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 117 | 3 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 117 | 3 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 865 | -3 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 776 | 25 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 | 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 303 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 445 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 052 | 27 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 174 | 27 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 270 | -26 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 996 | 112 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 948 | 113 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 047 | -1 110 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 410 | 528 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 763 | 78 127 | 25 339 | 76 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 881 | 78 538 | 25 339 | 77 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 003 | 7 052 | 25 941 | 8 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 003 | 7 052 | 25 941 | 8 114 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 052 | 25 941 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 121 | |||
VB | T. V. A. | 24 796 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 348 | 70 348 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 810 | 32 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 242 | 75 245 | 302 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 196 | 15 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 887 | 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620 | 1 620 | ||
VW | T.V.A. | 4 643 | 4 643 | ||
VI | Groupe et associés | 351 | 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 751 | 130 754 | 302 494 | 119 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 353 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 | 528 | 293 | 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 230 | 76 551 | 489 678 | 269 728 |
CU | Autres participations | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 098 | 77 080 | 490 018 | 270 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 430 | 2 430 | 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 121 | 39 121 | 10 464 | |
BZ | Autres créances | 27 700 | 27 700 | 19 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 13 465 | 13 465 | 14 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 526 | 3 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 109 244 | 109 244 | 74 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 342 | 77 080 | 599 262 | 345 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 110 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 047 | -1 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 114 | 27 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 051 | 30 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 052 | 310 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 196 | 2 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 150 | 1 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 553 210 | 314 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 262 | 345 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 754 | 67 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 810 | 22 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 638 | 3 638 | ||
FD | Production vendue biens | 10 065 | 10 065 | ||
FG | Production vendue services | 188 134 | 188 134 | 112 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 201 838 | 201 838 | 112 031 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 059 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 298 | 112 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 307 | 6 539 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 285 | -144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 187 | 43 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 449 | 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 830 | 9 117 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 538 | 23 881 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 198 655 | 83 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 642 | 28 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 117 | 3 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 117 | 3 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 865 | -3 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 776 | 25 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 | 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 303 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 445 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 052 | 27 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 174 | 27 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 270 | -26 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 996 | 112 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 948 | 113 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 047 | -1 110 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 410 | 528 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 763 | 78 127 | 25 339 | 76 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 881 | 78 538 | 25 339 | 77 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 003 | 7 052 | 25 941 | 8 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 003 | 7 052 | 25 941 | 8 114 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 052 | 25 941 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 121 | |||
VB | T. V. A. | 24 796 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 348 | 70 348 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 810 | 32 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 242 | 75 245 | 302 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 196 | 15 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 887 | 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620 | 1 620 | ||
VW | T.V.A. | 4 643 | 4 643 | ||
VI | Groupe et associés | 351 | 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 751 | 130 754 | 302 494 | 119 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 353 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 | 528 | 293 | 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 230 | 76 551 | 489 678 | 269 728 |
CU | Autres participations | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 098 | 77 080 | 490 018 | 270 478 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 430 | 2 430 | 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 121 | 39 121 | 10 464 | |
BZ | Autres créances | 27 700 | 27 700 | 19 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 13 465 | 13 465 | 14 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 526 | 3 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 109 244 | 109 244 | 74 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 342 | 77 080 | 599 262 | 345 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 110 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 047 | -1 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 114 | 27 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 051 | 30 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 052 | 310 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 196 | 2 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 150 | 1 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 553 210 | 314 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 262 | 345 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 754 | 67 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 810 | 22 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 638 | 3 638 | ||
FD | Production vendue biens | 10 065 | 10 065 | ||
FG | Production vendue services | 188 134 | 188 134 | 112 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 201 838 | 201 838 | 112 031 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 059 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 298 | 112 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 307 | 6 539 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 285 | -144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 187 | 43 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 449 | 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 830 | 9 117 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 538 | 23 881 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 198 655 | 83 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 642 | 28 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 117 | 3 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 117 | 3 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 865 | -3 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 776 | 25 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 | 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 303 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 445 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 052 | 27 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 174 | 27 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 270 | -26 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 996 | 112 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 948 | 113 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 047 | -1 110 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 410 | 528 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 763 | 78 127 | 25 339 | 76 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 881 | 78 538 | 25 339 | 77 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 003 | 7 052 | 25 941 | 8 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 003 | 7 052 | 25 941 | 8 114 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 052 | 25 941 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 121 | |||
VB | T. V. A. | 24 796 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 348 | 70 348 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 810 | 32 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 242 | 75 245 | 302 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 196 | 15 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 887 | 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620 | 1 620 | ||
VW | T.V.A. | 4 643 | 4 643 | ||
VI | Groupe et associés | 351 | 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 751 | 130 754 | 302 494 | 119 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 353 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 055 |