Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 098 | 1 769 | 328 | 209 |
AH | Fonds commercial | 777 809 | 777 809 | 210 836 | |
AP | Constructions | 284 373 | 37 291 | 247 082 | 119 288 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 770 | 37 655 | 30 114 | 30 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 294 | 49 771 | 16 523 | 20 584 |
AV | Immobilisations en cours | 3 951 | 3 951 | 273 000 | |
CU | Autres participations | 4 770 | 4 770 | 4 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 207 064 | 904 295 | 302 769 | 659 632 |
BT | Marchandises | 986 057 | 276 658 | 709 400 | 1 060 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 246 | 32 246 | 33 245 | |
BZ | Autres créances | 235 025 | 4 103 | 230 923 | 294 943 |
CF | Disponibilités | 32 479 | 32 479 | 37 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 379 | 9 379 | 7 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 295 186 | 280 761 | 1 014 426 | 1 433 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 250 | 1 185 056 | 1 317 195 | 2 093 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 848 | -1 315 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 026 | -191 352 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 845 771 | -1 106 745 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 032 | 2 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 032 | 2 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 478 | 323 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308 | 2 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 501 | 235 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 185 | 175 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 597 | 442 257 | ||
EA | Autres dettes | 2 516 865 | 2 017 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 160 934 | 3 197 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 195 | 2 093 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 158 590 | 2 158 590 | 2 390 038 | |
FG | Production vendue services | 9 021 | 9 021 | 25 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 167 612 | 2 167 612 | 2 415 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 201 | 66 341 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 227 852 | 2 482 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343 604 | 1 487 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 632 | 103 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 406 | 525 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 840 | 63 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 498 | 343 223 | ||
FZ | Charges sociales | 93 635 | 106 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 966 | 20 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 658 | 57 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 1 783 | 1 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 752 221 | 2 710 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 369 | -228 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 857 | 28 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 857 | 28 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 856 | -28 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -552 226 | -256 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 842 | 13 638 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 842 | 80 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 309 | 20 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 145 | 20 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 303 | 59 621 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 503 | -5 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 695 | 2 562 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 721 | 2 753 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -739 026 | -191 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674 | 95 | 1 769 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 846 | 32 871 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 520 | 32 966 | 126 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 431 | 200 | 599 | 2 032 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 566 973 | 210 836 | 777 809 | |
6N | Sur stocks et en cours | 57 319 | 276 658 | 57 319 | 276 658 |
6T | Sur comptes clients | 228 | 228 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 103 | 4 103 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 628 623 | 487 494 | 57 548 | 1 058 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 054 | 487 694 | 58 147 | 1 060 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 858 | 58 147 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 210 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 246 | 32 246 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 443 | 443 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 244 | 2 244 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 678 | 20 678 | ||
VB | T. V. A. | 404 | 404 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 417 | 14 417 | ||
VC | Groupe et associés | 49 391 | 49 391 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 449 | 147 449 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 379 | 9 379 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 650 | 276 650 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 045 | 5 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 432 | 53 902 | 204 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 501 | 215 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 603 | 38 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 421 | 42 421 | ||
VW | T.V.A. | 42 669 | 42 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 492 | 34 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 597 | 5 597 | ||
VI | Groupe et associés | 2 512 119 | 185 439 | 2 326 680 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746 | 4 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 625 | 628 415 | 2 531 210 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 098 | 1 769 | 328 | 209 |
AH | Fonds commercial | 777 809 | 777 809 | 210 836 | |
AP | Constructions | 284 373 | 37 291 | 247 082 | 119 288 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 770 | 37 655 | 30 114 | 30 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 294 | 49 771 | 16 523 | 20 584 |
AV | Immobilisations en cours | 3 951 | 3 951 | 273 000 | |
CU | Autres participations | 4 770 | 4 770 | 4 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 207 064 | 904 295 | 302 769 | 659 632 |
BT | Marchandises | 986 057 | 276 658 | 709 400 | 1 060 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 246 | 32 246 | 33 245 | |
BZ | Autres créances | 235 025 | 4 103 | 230 923 | 294 943 |
CF | Disponibilités | 32 479 | 32 479 | 37 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 379 | 9 379 | 7 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 295 186 | 280 761 | 1 014 426 | 1 433 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 250 | 1 185 056 | 1 317 195 | 2 093 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 848 | -1 315 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 026 | -191 352 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 845 771 | -1 106 745 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 032 | 2 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 032 | 2 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 478 | 323 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308 | 2 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 501 | 235 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 185 | 175 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 597 | 442 257 | ||
EA | Autres dettes | 2 516 865 | 2 017 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 160 934 | 3 197 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 195 | 2 093 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 158 590 | 2 158 590 | 2 390 038 | |
FG | Production vendue services | 9 021 | 9 021 | 25 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 167 612 | 2 167 612 | 2 415 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 201 | 66 341 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 227 852 | 2 482 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343 604 | 1 487 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 632 | 103 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 406 | 525 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 840 | 63 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 498 | 343 223 | ||
FZ | Charges sociales | 93 635 | 106 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 966 | 20 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 658 | 57 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 1 783 | 1 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 752 221 | 2 710 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 369 | -228 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 857 | 28 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 857 | 28 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 856 | -28 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -552 226 | -256 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 842 | 13 638 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 842 | 80 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 309 | 20 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 145 | 20 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 303 | 59 621 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 503 | -5 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 695 | 2 562 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 721 | 2 753 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -739 026 | -191 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674 | 95 | 1 769 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 846 | 32 871 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 520 | 32 966 | 126 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 431 | 200 | 599 | 2 032 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 566 973 | 210 836 | 777 809 | |
6N | Sur stocks et en cours | 57 319 | 276 658 | 57 319 | 276 658 |
6T | Sur comptes clients | 228 | 228 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 103 | 4 103 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 628 623 | 487 494 | 57 548 | 1 058 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 054 | 487 694 | 58 147 | 1 060 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 858 | 58 147 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 210 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 246 | 32 246 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 443 | 443 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 244 | 2 244 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 678 | 20 678 | ||
VB | T. V. A. | 404 | 404 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 417 | 14 417 | ||
VC | Groupe et associés | 49 391 | 49 391 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 449 | 147 449 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 379 | 9 379 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 650 | 276 650 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 045 | 5 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 432 | 53 902 | 204 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 501 | 215 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 603 | 38 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 421 | 42 421 | ||
VW | T.V.A. | 42 669 | 42 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 492 | 34 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 597 | 5 597 | ||
VI | Groupe et associés | 2 512 119 | 185 439 | 2 326 680 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746 | 4 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 625 | 628 415 | 2 531 210 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 098 | 1 769 | 328 | 209 |
AH | Fonds commercial | 777 809 | 777 809 | 210 836 | |
AP | Constructions | 284 373 | 37 291 | 247 082 | 119 288 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 770 | 37 655 | 30 114 | 30 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 294 | 49 771 | 16 523 | 20 584 |
AV | Immobilisations en cours | 3 951 | 3 951 | 273 000 | |
CU | Autres participations | 4 770 | 4 770 | 4 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 207 064 | 904 295 | 302 769 | 659 632 |
BT | Marchandises | 986 057 | 276 658 | 709 400 | 1 060 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 246 | 32 246 | 33 245 | |
BZ | Autres créances | 235 025 | 4 103 | 230 923 | 294 943 |
CF | Disponibilités | 32 479 | 32 479 | 37 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 379 | 9 379 | 7 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 295 186 | 280 761 | 1 014 426 | 1 433 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 250 | 1 185 056 | 1 317 195 | 2 093 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 848 | -1 315 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 026 | -191 352 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 845 771 | -1 106 745 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 032 | 2 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 032 | 2 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 478 | 323 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308 | 2 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 501 | 235 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 185 | 175 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 597 | 442 257 | ||
EA | Autres dettes | 2 516 865 | 2 017 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 160 934 | 3 197 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 195 | 2 093 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 158 590 | 2 158 590 | 2 390 038 | |
FG | Production vendue services | 9 021 | 9 021 | 25 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 167 612 | 2 167 612 | 2 415 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 201 | 66 341 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 227 852 | 2 482 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343 604 | 1 487 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 632 | 103 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 406 | 525 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 840 | 63 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 498 | 343 223 | ||
FZ | Charges sociales | 93 635 | 106 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 966 | 20 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 658 | 57 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 1 783 | 1 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 752 221 | 2 710 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 369 | -228 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 857 | 28 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 857 | 28 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 856 | -28 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -552 226 | -256 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 842 | 13 638 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 842 | 80 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 309 | 20 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 145 | 20 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 303 | 59 621 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 503 | -5 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 695 | 2 562 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 721 | 2 753 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -739 026 | -191 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674 | 95 | 1 769 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 846 | 32 871 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 520 | 32 966 | 126 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 431 | 200 | 599 | 2 032 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 566 973 | 210 836 | 777 809 | |
6N | Sur stocks et en cours | 57 319 | 276 658 | 57 319 | 276 658 |
6T | Sur comptes clients | 228 | 228 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 103 | 4 103 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 628 623 | 487 494 | 57 548 | 1 058 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 054 | 487 694 | 58 147 | 1 060 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 858 | 58 147 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 210 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 246 | 32 246 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 443 | 443 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 244 | 2 244 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 678 | 20 678 | ||
VB | T. V. A. | 404 | 404 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 417 | 14 417 | ||
VC | Groupe et associés | 49 391 | 49 391 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 449 | 147 449 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 379 | 9 379 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 650 | 276 650 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 045 | 5 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 432 | 53 902 | 204 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 501 | 215 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 603 | 38 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 421 | 42 421 | ||
VW | T.V.A. | 42 669 | 42 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 492 | 34 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 597 | 5 597 | ||
VI | Groupe et associés | 2 512 119 | 185 439 | 2 326 680 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746 | 4 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 625 | 628 415 | 2 531 210 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 098 | 1 769 | 328 | 209 |
AH | Fonds commercial | 777 809 | 777 809 | 210 836 | |
AP | Constructions | 284 373 | 37 291 | 247 082 | 119 288 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 770 | 37 655 | 30 114 | 30 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 294 | 49 771 | 16 523 | 20 584 |
AV | Immobilisations en cours | 3 951 | 3 951 | 273 000 | |
CU | Autres participations | 4 770 | 4 770 | 4 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 207 064 | 904 295 | 302 769 | 659 632 |
BT | Marchandises | 986 057 | 276 658 | 709 400 | 1 060 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 246 | 32 246 | 33 245 | |
BZ | Autres créances | 235 025 | 4 103 | 230 923 | 294 943 |
CF | Disponibilités | 32 479 | 32 479 | 37 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 379 | 9 379 | 7 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 295 186 | 280 761 | 1 014 426 | 1 433 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 250 | 1 185 056 | 1 317 195 | 2 093 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 848 | -1 315 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 026 | -191 352 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 845 771 | -1 106 745 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 032 | 2 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 032 | 2 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 478 | 323 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308 | 2 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 501 | 235 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 185 | 175 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 597 | 442 257 | ||
EA | Autres dettes | 2 516 865 | 2 017 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 160 934 | 3 197 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 195 | 2 093 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 158 590 | 2 158 590 | 2 390 038 | |
FG | Production vendue services | 9 021 | 9 021 | 25 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 167 612 | 2 167 612 | 2 415 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 201 | 66 341 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 227 852 | 2 482 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343 604 | 1 487 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 632 | 103 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 406 | 525 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 840 | 63 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 498 | 343 223 | ||
FZ | Charges sociales | 93 635 | 106 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 966 | 20 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 658 | 57 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 1 783 | 1 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 752 221 | 2 710 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 369 | -228 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 857 | 28 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 857 | 28 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 856 | -28 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -552 226 | -256 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 842 | 13 638 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 842 | 80 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 309 | 20 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 145 | 20 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 303 | 59 621 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 503 | -5 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 695 | 2 562 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 721 | 2 753 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -739 026 | -191 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674 | 95 | 1 769 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 846 | 32 871 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 520 | 32 966 | 126 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 431 | 200 | 599 | 2 032 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 566 973 | 210 836 | 777 809 | |
6N | Sur stocks et en cours | 57 319 | 276 658 | 57 319 | 276 658 |
6T | Sur comptes clients | 228 | 228 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 103 | 4 103 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 628 623 | 487 494 | 57 548 | 1 058 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 054 | 487 694 | 58 147 | 1 060 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 858 | 58 147 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 210 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 246 | 32 246 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 443 | 443 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 244 | 2 244 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 678 | 20 678 | ||
VB | T. V. A. | 404 | 404 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 417 | 14 417 | ||
VC | Groupe et associés | 49 391 | 49 391 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 449 | 147 449 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 379 | 9 379 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 650 | 276 650 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 045 | 5 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 432 | 53 902 | 204 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 501 | 215 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 603 | 38 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 421 | 42 421 | ||
VW | T.V.A. | 42 669 | 42 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 492 | 34 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 597 | 5 597 | ||
VI | Groupe et associés | 2 512 119 | 185 439 | 2 326 680 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746 | 4 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 625 | 628 415 | 2 531 210 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 098 | 1 769 | 328 | 209 |
AH | Fonds commercial | 777 809 | 777 809 | 210 836 | |
AP | Constructions | 284 373 | 37 291 | 247 082 | 119 288 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 770 | 37 655 | 30 114 | 30 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 294 | 49 771 | 16 523 | 20 584 |
AV | Immobilisations en cours | 3 951 | 3 951 | 273 000 | |
CU | Autres participations | 4 770 | 4 770 | 4 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 207 064 | 904 295 | 302 769 | 659 632 |
BT | Marchandises | 986 057 | 276 658 | 709 400 | 1 060 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 246 | 32 246 | 33 245 | |
BZ | Autres créances | 235 025 | 4 103 | 230 923 | 294 943 |
CF | Disponibilités | 32 479 | 32 479 | 37 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 379 | 9 379 | 7 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 295 186 | 280 761 | 1 014 426 | 1 433 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 250 | 1 185 056 | 1 317 195 | 2 093 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 848 | -1 315 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 026 | -191 352 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 845 771 | -1 106 745 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 032 | 2 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 032 | 2 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 478 | 323 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308 | 2 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 501 | 235 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 185 | 175 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 597 | 442 257 | ||
EA | Autres dettes | 2 516 865 | 2 017 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 160 934 | 3 197 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 195 | 2 093 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 158 590 | 2 158 590 | 2 390 038 | |
FG | Production vendue services | 9 021 | 9 021 | 25 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 167 612 | 2 167 612 | 2 415 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 201 | 66 341 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 227 852 | 2 482 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343 604 | 1 487 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 632 | 103 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 406 | 525 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 840 | 63 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 498 | 343 223 | ||
FZ | Charges sociales | 93 635 | 106 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 966 | 20 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 658 | 57 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 1 783 | 1 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 752 221 | 2 710 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 369 | -228 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 857 | 28 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 857 | 28 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 856 | -28 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -552 226 | -256 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 842 | 13 638 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 842 | 80 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 309 | 20 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 145 | 20 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 303 | 59 621 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 503 | -5 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 695 | 2 562 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 721 | 2 753 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -739 026 | -191 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674 | 95 | 1 769 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 846 | 32 871 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 520 | 32 966 | 126 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 431 | 200 | 599 | 2 032 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 566 973 | 210 836 | 777 809 | |
6N | Sur stocks et en cours | 57 319 | 276 658 | 57 319 | 276 658 |
6T | Sur comptes clients | 228 | 228 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 103 | 4 103 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 628 623 | 487 494 | 57 548 | 1 058 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 054 | 487 694 | 58 147 | 1 060 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 858 | 58 147 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 210 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 246 | 32 246 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 443 | 443 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 244 | 2 244 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 678 | 20 678 | ||
VB | T. V. A. | 404 | 404 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 417 | 14 417 | ||
VC | Groupe et associés | 49 391 | 49 391 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 449 | 147 449 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 379 | 9 379 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 650 | 276 650 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 045 | 5 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 432 | 53 902 | 204 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 501 | 215 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 603 | 38 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 421 | 42 421 | ||
VW | T.V.A. | 42 669 | 42 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 492 | 34 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 597 | 5 597 | ||
VI | Groupe et associés | 2 512 119 | 185 439 | 2 326 680 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746 | 4 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 625 | 628 415 | 2 531 210 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 098 | 1 769 | 328 | 209 |
AH | Fonds commercial | 777 809 | 777 809 | 210 836 | |
AP | Constructions | 284 373 | 37 291 | 247 082 | 119 288 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 770 | 37 655 | 30 114 | 30 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 294 | 49 771 | 16 523 | 20 584 |
AV | Immobilisations en cours | 3 951 | 3 951 | 273 000 | |
CU | Autres participations | 4 770 | 4 770 | 4 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 207 064 | 904 295 | 302 769 | 659 632 |
BT | Marchandises | 986 057 | 276 658 | 709 400 | 1 060 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 246 | 32 246 | 33 245 | |
BZ | Autres créances | 235 025 | 4 103 | 230 923 | 294 943 |
CF | Disponibilités | 32 479 | 32 479 | 37 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 379 | 9 379 | 7 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 295 186 | 280 761 | 1 014 426 | 1 433 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 250 | 1 185 056 | 1 317 195 | 2 093 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 848 | -1 315 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 026 | -191 352 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 845 771 | -1 106 745 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 032 | 2 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 032 | 2 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 478 | 323 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308 | 2 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 501 | 235 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 185 | 175 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 597 | 442 257 | ||
EA | Autres dettes | 2 516 865 | 2 017 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 160 934 | 3 197 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 195 | 2 093 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 158 590 | 2 158 590 | 2 390 038 | |
FG | Production vendue services | 9 021 | 9 021 | 25 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 167 612 | 2 167 612 | 2 415 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 201 | 66 341 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 227 852 | 2 482 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343 604 | 1 487 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 632 | 103 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 406 | 525 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 840 | 63 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 498 | 343 223 | ||
FZ | Charges sociales | 93 635 | 106 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 966 | 20 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 658 | 57 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 1 783 | 1 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 752 221 | 2 710 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 369 | -228 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 857 | 28 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 857 | 28 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 856 | -28 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -552 226 | -256 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 842 | 13 638 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 842 | 80 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 309 | 20 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 145 | 20 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 303 | 59 621 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 503 | -5 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 695 | 2 562 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 721 | 2 753 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -739 026 | -191 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674 | 95 | 1 769 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 846 | 32 871 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 520 | 32 966 | 126 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 431 | 200 | 599 | 2 032 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 566 973 | 210 836 | 777 809 | |
6N | Sur stocks et en cours | 57 319 | 276 658 | 57 319 | 276 658 |
6T | Sur comptes clients | 228 | 228 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 103 | 4 103 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 628 623 | 487 494 | 57 548 | 1 058 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 054 | 487 694 | 58 147 | 1 060 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 858 | 58 147 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 210 836 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 246 | 32 246 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 443 | 443 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 244 | 2 244 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 678 | 20 678 | ||
VB | T. V. A. | 404 | 404 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 417 | 14 417 | ||
VC | Groupe et associés | 49 391 | 49 391 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 449 | 147 449 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 379 | 9 379 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 650 | 276 650 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 045 | 5 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 432 | 53 902 | 204 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 501 | 215 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 603 | 38 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 421 | 42 421 | ||
VW | T.V.A. | 42 669 | 42 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 492 | 34 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 597 | 5 597 | ||
VI | Groupe et associés | 2 512 119 | 185 439 | 2 326 680 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746 | 4 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 625 | 628 415 | 2 531 210 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 967 |