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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 262 | 68 262 | 63 262 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 987 | 41 213 | 2 774 | 966 |
AP | Constructions | 27 305 | 21 979 | 5 326 | 8 026 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 357 | 980 029 | 114 329 | 68 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 630 | 225 985 | 39 645 | 42 118 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 010 | 5 010 | 5 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 504 551 | 1 269 205 | 235 346 | 187 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 772 355 | 3 772 355 | 3 197 118 | |
BN | En cours de production de biens | 8 201 | 8 201 | 15 937 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 640 660 | 640 660 | 615 071 | |
BT | Marchandises | 85 346 | 85 346 | 30 243 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194 | 1 194 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 686 615 | 49 409 | 1 637 206 | 1 177 593 |
BZ | Autres créances | 1 183 100 | 1 183 100 | 1 409 262 | |
CF | Disponibilités | 813 838 | 813 838 | 407 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 723 | 16 723 | 15 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 208 032 | 49 409 | 8 158 623 | 6 868 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 712 583 | 1 318 614 | 8 393 969 | 7 055 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 188 113 | 188 113 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 580 | 57 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 812 | 18 812 | ||
DG | Autres réserves | 513 370 | 513 370 | ||
DH | Report à nouveau | 1 025 557 | 1 025 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 421 | 281 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 853 | 2 084 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 297 999 | 505 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 441 589 | 396 241 | ||
DR | TOTAL (III) | 739 588 | 901 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 138 | 87 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 162 | 2 513 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 701 168 | 542 066 | ||
EA | Autres dettes | 771 061 | 916 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 378 528 | 4 069 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 969 | 7 055 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 758 | 236 481 | 368 238 | 185 161 |
FD | Production vendue biens | 17 398 075 | 4 221 574 | 21 619 649 | 21 168 529 |
FG | Production vendue services | 133 282 | 61 900 | 195 182 | 267 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 663 115 | 4 519 955 | 22 183 070 | 21 620 898 |
FM | Production stockée | 17 853 | -101 988 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 982 | 14 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 743 | 481 293 | ||
FQ | Autres produits | 4 115 | 1 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 713 762 | 22 016 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 263 | 174 349 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 669 | -4 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 238 488 | 11 551 784 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -595 509 | 42 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 346 816 | 5 876 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 741 | 148 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 185 368 | 2 297 902 | ||
FZ | Charges sociales | 583 539 | 587 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 076 | 46 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 529 | 2 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 441 589 | 396 241 | ||
GE | Autres charges | 90 755 | 19 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 922 324 | 21 141 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 791 438 | 875 337 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 029 | 54 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 84 | ||
GN | Différences positives de change | 5 290 | 2 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 374 | 57 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 631 | 46 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 108 | 46 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 739 | 92 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 365 | -34 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 073 | 840 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720 | 31 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 | 17 118 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 697 | 48 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 737 | 55 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 | 15 918 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 950 | 577 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 747 | -529 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 887 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 512 | 30 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 941 833 | 22 122 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 469 411 | 21 841 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 421 | 281 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 578 | 1 519 | 9 884 | 41 213 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 735 | 48 557 | 46 299 | 1 227 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 313 | 50 076 | 56 183 | 1 269 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 441 589 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 297 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 901 997 | 441 589 | 603 998 | 739 588 |
6T | Sur comptes clients | 88 354 | 46 529 | 85 474 | 49 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 354 | 46 529 | 85 474 | 49 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 990 350 | 488 118 | 689 471 | 788 997 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 488 118 | 481 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 207 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 010 | 5 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 627 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 026 | |||
VB | T. V. A. | 199 228 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 055 | |||
VC | Groupe et associés | 618 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 448 | 2 891 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 085 | 4 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 053 | 25 051 | 34 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 843 162 | 3 843 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 393 357 | 393 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 935 | 248 935 | ||
VW | T.V.A. | 3 073 | 3 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 803 | 55 803 | ||
VI | Groupe et associés | 748 039 | 748 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 021 | 23 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 528 | 5 344 526 | 34 002 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 262 | 68 262 | 63 262 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 987 | 41 213 | 2 774 | 966 |
AP | Constructions | 27 305 | 21 979 | 5 326 | 8 026 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 357 | 980 029 | 114 329 | 68 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 630 | 225 985 | 39 645 | 42 118 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 010 | 5 010 | 5 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 504 551 | 1 269 205 | 235 346 | 187 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 772 355 | 3 772 355 | 3 197 118 | |
BN | En cours de production de biens | 8 201 | 8 201 | 15 937 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 640 660 | 640 660 | 615 071 | |
BT | Marchandises | 85 346 | 85 346 | 30 243 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194 | 1 194 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 686 615 | 49 409 | 1 637 206 | 1 177 593 |
BZ | Autres créances | 1 183 100 | 1 183 100 | 1 409 262 | |
CF | Disponibilités | 813 838 | 813 838 | 407 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 723 | 16 723 | 15 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 208 032 | 49 409 | 8 158 623 | 6 868 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 712 583 | 1 318 614 | 8 393 969 | 7 055 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 188 113 | 188 113 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 580 | 57 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 812 | 18 812 | ||
DG | Autres réserves | 513 370 | 513 370 | ||
DH | Report à nouveau | 1 025 557 | 1 025 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 421 | 281 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 853 | 2 084 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 297 999 | 505 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 441 589 | 396 241 | ||
DR | TOTAL (III) | 739 588 | 901 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 138 | 87 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 162 | 2 513 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 701 168 | 542 066 | ||
EA | Autres dettes | 771 061 | 916 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 378 528 | 4 069 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 969 | 7 055 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 758 | 236 481 | 368 238 | 185 161 |
FD | Production vendue biens | 17 398 075 | 4 221 574 | 21 619 649 | 21 168 529 |
FG | Production vendue services | 133 282 | 61 900 | 195 182 | 267 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 663 115 | 4 519 955 | 22 183 070 | 21 620 898 |
FM | Production stockée | 17 853 | -101 988 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 982 | 14 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 743 | 481 293 | ||
FQ | Autres produits | 4 115 | 1 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 713 762 | 22 016 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 263 | 174 349 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 669 | -4 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 238 488 | 11 551 784 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -595 509 | 42 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 346 816 | 5 876 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 741 | 148 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 185 368 | 2 297 902 | ||
FZ | Charges sociales | 583 539 | 587 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 076 | 46 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 529 | 2 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 441 589 | 396 241 | ||
GE | Autres charges | 90 755 | 19 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 922 324 | 21 141 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 791 438 | 875 337 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 029 | 54 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 84 | ||
GN | Différences positives de change | 5 290 | 2 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 374 | 57 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 631 | 46 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 108 | 46 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 739 | 92 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 365 | -34 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 073 | 840 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720 | 31 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 | 17 118 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 697 | 48 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 737 | 55 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 | 15 918 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 950 | 577 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 747 | -529 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 887 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 512 | 30 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 941 833 | 22 122 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 469 411 | 21 841 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 421 | 281 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 578 | 1 519 | 9 884 | 41 213 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 735 | 48 557 | 46 299 | 1 227 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 313 | 50 076 | 56 183 | 1 269 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 441 589 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 297 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 901 997 | 441 589 | 603 998 | 739 588 |
6T | Sur comptes clients | 88 354 | 46 529 | 85 474 | 49 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 354 | 46 529 | 85 474 | 49 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 990 350 | 488 118 | 689 471 | 788 997 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 488 118 | 481 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 207 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 010 | 5 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 627 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 026 | |||
VB | T. V. A. | 199 228 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 055 | |||
VC | Groupe et associés | 618 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 448 | 2 891 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 085 | 4 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 053 | 25 051 | 34 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 843 162 | 3 843 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 393 357 | 393 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 935 | 248 935 | ||
VW | T.V.A. | 3 073 | 3 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 803 | 55 803 | ||
VI | Groupe et associés | 748 039 | 748 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 021 | 23 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 528 | 5 344 526 | 34 002 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 262 | 68 262 | 63 262 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 987 | 41 213 | 2 774 | 966 |
AP | Constructions | 27 305 | 21 979 | 5 326 | 8 026 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 357 | 980 029 | 114 329 | 68 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 630 | 225 985 | 39 645 | 42 118 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 010 | 5 010 | 5 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 504 551 | 1 269 205 | 235 346 | 187 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 772 355 | 3 772 355 | 3 197 118 | |
BN | En cours de production de biens | 8 201 | 8 201 | 15 937 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 640 660 | 640 660 | 615 071 | |
BT | Marchandises | 85 346 | 85 346 | 30 243 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194 | 1 194 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 686 615 | 49 409 | 1 637 206 | 1 177 593 |
BZ | Autres créances | 1 183 100 | 1 183 100 | 1 409 262 | |
CF | Disponibilités | 813 838 | 813 838 | 407 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 723 | 16 723 | 15 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 208 032 | 49 409 | 8 158 623 | 6 868 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 712 583 | 1 318 614 | 8 393 969 | 7 055 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 188 113 | 188 113 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 580 | 57 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 812 | 18 812 | ||
DG | Autres réserves | 513 370 | 513 370 | ||
DH | Report à nouveau | 1 025 557 | 1 025 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 421 | 281 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 853 | 2 084 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 297 999 | 505 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 441 589 | 396 241 | ||
DR | TOTAL (III) | 739 588 | 901 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 138 | 87 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 162 | 2 513 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 701 168 | 542 066 | ||
EA | Autres dettes | 771 061 | 916 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 378 528 | 4 069 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 969 | 7 055 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 758 | 236 481 | 368 238 | 185 161 |
FD | Production vendue biens | 17 398 075 | 4 221 574 | 21 619 649 | 21 168 529 |
FG | Production vendue services | 133 282 | 61 900 | 195 182 | 267 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 663 115 | 4 519 955 | 22 183 070 | 21 620 898 |
FM | Production stockée | 17 853 | -101 988 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 982 | 14 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 743 | 481 293 | ||
FQ | Autres produits | 4 115 | 1 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 713 762 | 22 016 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 263 | 174 349 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 669 | -4 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 238 488 | 11 551 784 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -595 509 | 42 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 346 816 | 5 876 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 741 | 148 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 185 368 | 2 297 902 | ||
FZ | Charges sociales | 583 539 | 587 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 076 | 46 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 529 | 2 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 441 589 | 396 241 | ||
GE | Autres charges | 90 755 | 19 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 922 324 | 21 141 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 791 438 | 875 337 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 029 | 54 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 84 | ||
GN | Différences positives de change | 5 290 | 2 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 374 | 57 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 631 | 46 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 108 | 46 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 739 | 92 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 365 | -34 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 073 | 840 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720 | 31 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 | 17 118 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 697 | 48 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 737 | 55 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 | 15 918 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 950 | 577 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 747 | -529 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 887 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 512 | 30 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 941 833 | 22 122 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 469 411 | 21 841 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 421 | 281 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 578 | 1 519 | 9 884 | 41 213 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 735 | 48 557 | 46 299 | 1 227 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 313 | 50 076 | 56 183 | 1 269 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 441 589 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 297 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 901 997 | 441 589 | 603 998 | 739 588 |
6T | Sur comptes clients | 88 354 | 46 529 | 85 474 | 49 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 354 | 46 529 | 85 474 | 49 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 990 350 | 488 118 | 689 471 | 788 997 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 488 118 | 481 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 207 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 010 | 5 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 627 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 026 | |||
VB | T. V. A. | 199 228 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 055 | |||
VC | Groupe et associés | 618 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 448 | 2 891 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 085 | 4 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 053 | 25 051 | 34 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 843 162 | 3 843 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 393 357 | 393 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 935 | 248 935 | ||
VW | T.V.A. | 3 073 | 3 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 803 | 55 803 | ||
VI | Groupe et associés | 748 039 | 748 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 021 | 23 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 528 | 5 344 526 | 34 002 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 262 | 68 262 | 63 262 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 987 | 41 213 | 2 774 | 966 |
AP | Constructions | 27 305 | 21 979 | 5 326 | 8 026 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 357 | 980 029 | 114 329 | 68 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 630 | 225 985 | 39 645 | 42 118 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 010 | 5 010 | 5 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 504 551 | 1 269 205 | 235 346 | 187 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 772 355 | 3 772 355 | 3 197 118 | |
BN | En cours de production de biens | 8 201 | 8 201 | 15 937 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 640 660 | 640 660 | 615 071 | |
BT | Marchandises | 85 346 | 85 346 | 30 243 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194 | 1 194 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 686 615 | 49 409 | 1 637 206 | 1 177 593 |
BZ | Autres créances | 1 183 100 | 1 183 100 | 1 409 262 | |
CF | Disponibilités | 813 838 | 813 838 | 407 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 723 | 16 723 | 15 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 208 032 | 49 409 | 8 158 623 | 6 868 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 712 583 | 1 318 614 | 8 393 969 | 7 055 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 188 113 | 188 113 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 580 | 57 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 812 | 18 812 | ||
DG | Autres réserves | 513 370 | 513 370 | ||
DH | Report à nouveau | 1 025 557 | 1 025 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 421 | 281 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 853 | 2 084 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 297 999 | 505 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 441 589 | 396 241 | ||
DR | TOTAL (III) | 739 588 | 901 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 138 | 87 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 162 | 2 513 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 701 168 | 542 066 | ||
EA | Autres dettes | 771 061 | 916 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 378 528 | 4 069 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 969 | 7 055 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 758 | 236 481 | 368 238 | 185 161 |
FD | Production vendue biens | 17 398 075 | 4 221 574 | 21 619 649 | 21 168 529 |
FG | Production vendue services | 133 282 | 61 900 | 195 182 | 267 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 663 115 | 4 519 955 | 22 183 070 | 21 620 898 |
FM | Production stockée | 17 853 | -101 988 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 982 | 14 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 743 | 481 293 | ||
FQ | Autres produits | 4 115 | 1 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 713 762 | 22 016 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 263 | 174 349 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 669 | -4 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 238 488 | 11 551 784 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -595 509 | 42 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 346 816 | 5 876 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 741 | 148 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 185 368 | 2 297 902 | ||
FZ | Charges sociales | 583 539 | 587 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 076 | 46 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 529 | 2 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 441 589 | 396 241 | ||
GE | Autres charges | 90 755 | 19 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 922 324 | 21 141 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 791 438 | 875 337 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 029 | 54 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 84 | ||
GN | Différences positives de change | 5 290 | 2 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 374 | 57 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 631 | 46 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 108 | 46 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 739 | 92 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 365 | -34 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 073 | 840 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720 | 31 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 | 17 118 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 697 | 48 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 737 | 55 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 | 15 918 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 950 | 577 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 747 | -529 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 887 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 512 | 30 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 941 833 | 22 122 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 469 411 | 21 841 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 421 | 281 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 578 | 1 519 | 9 884 | 41 213 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 735 | 48 557 | 46 299 | 1 227 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 313 | 50 076 | 56 183 | 1 269 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 441 589 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 297 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 901 997 | 441 589 | 603 998 | 739 588 |
6T | Sur comptes clients | 88 354 | 46 529 | 85 474 | 49 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 354 | 46 529 | 85 474 | 49 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 990 350 | 488 118 | 689 471 | 788 997 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 488 118 | 481 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 207 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 010 | 5 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 627 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 026 | |||
VB | T. V. A. | 199 228 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 055 | |||
VC | Groupe et associés | 618 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 448 | 2 891 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 085 | 4 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 053 | 25 051 | 34 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 843 162 | 3 843 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 393 357 | 393 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 935 | 248 935 | ||
VW | T.V.A. | 3 073 | 3 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 803 | 55 803 | ||
VI | Groupe et associés | 748 039 | 748 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 021 | 23 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 528 | 5 344 526 | 34 002 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 262 | 68 262 | 63 262 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 987 | 41 213 | 2 774 | 966 |
AP | Constructions | 27 305 | 21 979 | 5 326 | 8 026 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 357 | 980 029 | 114 329 | 68 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 630 | 225 985 | 39 645 | 42 118 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 010 | 5 010 | 5 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 504 551 | 1 269 205 | 235 346 | 187 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 772 355 | 3 772 355 | 3 197 118 | |
BN | En cours de production de biens | 8 201 | 8 201 | 15 937 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 640 660 | 640 660 | 615 071 | |
BT | Marchandises | 85 346 | 85 346 | 30 243 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194 | 1 194 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 686 615 | 49 409 | 1 637 206 | 1 177 593 |
BZ | Autres créances | 1 183 100 | 1 183 100 | 1 409 262 | |
CF | Disponibilités | 813 838 | 813 838 | 407 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 723 | 16 723 | 15 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 208 032 | 49 409 | 8 158 623 | 6 868 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 712 583 | 1 318 614 | 8 393 969 | 7 055 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 188 113 | 188 113 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 580 | 57 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 812 | 18 812 | ||
DG | Autres réserves | 513 370 | 513 370 | ||
DH | Report à nouveau | 1 025 557 | 1 025 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 421 | 281 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 853 | 2 084 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 297 999 | 505 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 441 589 | 396 241 | ||
DR | TOTAL (III) | 739 588 | 901 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 138 | 87 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 162 | 2 513 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 701 168 | 542 066 | ||
EA | Autres dettes | 771 061 | 916 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 378 528 | 4 069 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 969 | 7 055 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 758 | 236 481 | 368 238 | 185 161 |
FD | Production vendue biens | 17 398 075 | 4 221 574 | 21 619 649 | 21 168 529 |
FG | Production vendue services | 133 282 | 61 900 | 195 182 | 267 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 663 115 | 4 519 955 | 22 183 070 | 21 620 898 |
FM | Production stockée | 17 853 | -101 988 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 982 | 14 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 743 | 481 293 | ||
FQ | Autres produits | 4 115 | 1 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 713 762 | 22 016 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 263 | 174 349 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 669 | -4 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 238 488 | 11 551 784 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -595 509 | 42 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 346 816 | 5 876 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 741 | 148 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 185 368 | 2 297 902 | ||
FZ | Charges sociales | 583 539 | 587 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 076 | 46 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 529 | 2 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 441 589 | 396 241 | ||
GE | Autres charges | 90 755 | 19 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 922 324 | 21 141 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 791 438 | 875 337 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 029 | 54 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 84 | ||
GN | Différences positives de change | 5 290 | 2 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 374 | 57 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 631 | 46 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 108 | 46 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 739 | 92 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 365 | -34 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 073 | 840 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720 | 31 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 | 17 118 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 697 | 48 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 737 | 55 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 | 15 918 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 950 | 577 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 747 | -529 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 887 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 512 | 30 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 941 833 | 22 122 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 469 411 | 21 841 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 421 | 281 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 578 | 1 519 | 9 884 | 41 213 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 735 | 48 557 | 46 299 | 1 227 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 313 | 50 076 | 56 183 | 1 269 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 441 589 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 297 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 901 997 | 441 589 | 603 998 | 739 588 |
6T | Sur comptes clients | 88 354 | 46 529 | 85 474 | 49 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 354 | 46 529 | 85 474 | 49 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 990 350 | 488 118 | 689 471 | 788 997 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 488 118 | 481 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 207 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 010 | 5 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 627 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 026 | |||
VB | T. V. A. | 199 228 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 055 | |||
VC | Groupe et associés | 618 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 448 | 2 891 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 085 | 4 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 053 | 25 051 | 34 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 843 162 | 3 843 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 393 357 | 393 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 935 | 248 935 | ||
VW | T.V.A. | 3 073 | 3 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 803 | 55 803 | ||
VI | Groupe et associés | 748 039 | 748 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 021 | 23 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 528 | 5 344 526 | 34 002 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 262 | 68 262 | 63 262 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 987 | 41 213 | 2 774 | 966 |
AP | Constructions | 27 305 | 21 979 | 5 326 | 8 026 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 357 | 980 029 | 114 329 | 68 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 630 | 225 985 | 39 645 | 42 118 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 010 | 5 010 | 5 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 504 551 | 1 269 205 | 235 346 | 187 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 772 355 | 3 772 355 | 3 197 118 | |
BN | En cours de production de biens | 8 201 | 8 201 | 15 937 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 640 660 | 640 660 | 615 071 | |
BT | Marchandises | 85 346 | 85 346 | 30 243 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194 | 1 194 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 686 615 | 49 409 | 1 637 206 | 1 177 593 |
BZ | Autres créances | 1 183 100 | 1 183 100 | 1 409 262 | |
CF | Disponibilités | 813 838 | 813 838 | 407 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 723 | 16 723 | 15 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 208 032 | 49 409 | 8 158 623 | 6 868 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 712 583 | 1 318 614 | 8 393 969 | 7 055 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 188 113 | 188 113 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 580 | 57 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 812 | 18 812 | ||
DG | Autres réserves | 513 370 | 513 370 | ||
DH | Report à nouveau | 1 025 557 | 1 025 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 421 | 281 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 853 | 2 084 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 297 999 | 505 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 441 589 | 396 241 | ||
DR | TOTAL (III) | 739 588 | 901 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 138 | 87 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 162 | 2 513 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 701 168 | 542 066 | ||
EA | Autres dettes | 771 061 | 916 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 378 528 | 4 069 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 969 | 7 055 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 758 | 236 481 | 368 238 | 185 161 |
FD | Production vendue biens | 17 398 075 | 4 221 574 | 21 619 649 | 21 168 529 |
FG | Production vendue services | 133 282 | 61 900 | 195 182 | 267 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 663 115 | 4 519 955 | 22 183 070 | 21 620 898 |
FM | Production stockée | 17 853 | -101 988 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 982 | 14 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 743 | 481 293 | ||
FQ | Autres produits | 4 115 | 1 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 713 762 | 22 016 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 263 | 174 349 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 669 | -4 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 238 488 | 11 551 784 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -595 509 | 42 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 346 816 | 5 876 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 741 | 148 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 185 368 | 2 297 902 | ||
FZ | Charges sociales | 583 539 | 587 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 076 | 46 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 529 | 2 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 441 589 | 396 241 | ||
GE | Autres charges | 90 755 | 19 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 922 324 | 21 141 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 791 438 | 875 337 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 029 | 54 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 84 | ||
GN | Différences positives de change | 5 290 | 2 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 374 | 57 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 631 | 46 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 108 | 46 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 739 | 92 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 365 | -34 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 073 | 840 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720 | 31 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 | 17 118 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 697 | 48 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 737 | 55 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 | 15 918 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 950 | 577 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 747 | -529 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 887 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 512 | 30 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 941 833 | 22 122 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 469 411 | 21 841 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 421 | 281 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 578 | 1 519 | 9 884 | 41 213 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 735 | 48 557 | 46 299 | 1 227 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 313 | 50 076 | 56 183 | 1 269 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 441 589 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 297 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 901 997 | 441 589 | 603 998 | 739 588 |
6T | Sur comptes clients | 88 354 | 46 529 | 85 474 | 49 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 354 | 46 529 | 85 474 | 49 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 990 350 | 488 118 | 689 471 | 788 997 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 488 118 | 481 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 207 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 010 | 5 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 627 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 026 | |||
VB | T. V. A. | 199 228 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 055 | |||
VC | Groupe et associés | 618 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 448 | 2 891 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 085 | 4 085 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 053 | 25 051 | 34 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 843 162 | 3 843 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 393 357 | 393 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 935 | 248 935 | ||
VW | T.V.A. | 3 073 | 3 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 803 | 55 803 | ||
VI | Groupe et associés | 748 039 | 748 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 021 | 23 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 528 | 5 344 526 | 34 002 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 686 |