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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 452 | 3 653 | 4 799 | 56 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 369 | 3 478 | 3 892 | 388 |
CU | Autres participations | 8 150 221 | 1 000 000 | 7 150 221 | 7 137 424 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 | 13 | 13 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 526 055 | 1 007 131 | 7 518 924 | 7 497 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 382 | 373 382 | 65 500 | |
BZ | Autres créances | 1 130 207 | 1 130 207 | 1 154 448 | |
CF | Disponibilités | 2 921 | 2 921 | 55 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 882 | 11 882 | 11 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 518 391 | 1 518 391 | 1 286 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 044 447 | 1 007 131 | 9 037 316 | 8 784 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 676 500 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 231 | 83 930 | ||
DH | Report à nouveau | 1 853 036 | 1 372 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 221 | 506 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 811 | 91 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 970 799 | 5 153 957 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 810 | 42 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 810 | 42 005 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 577 | 2 557 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 603 | 228 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 540 | 149 612 | ||
EA | Autres dettes | 12 987 | 502 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 005 706 | 3 588 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 316 | 8 784 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 | 196 | 5 319 | |
FG | Production vendue services | 1 009 891 | 154 267 | 1 164 158 | 1 022 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 009 891 | 154 463 | 1 164 354 | 1 028 010 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 689 | 74 362 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 345 | 1 102 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 | 5 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 401 | 234 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 690 | 29 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 553 | 542 857 | ||
FZ | Charges sociales | 259 969 | 268 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 311 | 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 810 | 42 005 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 651 | 1 123 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 306 | -20 979 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 318 438 | 682 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 438 | 682 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 313 | 160 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 313 | 160 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 225 125 | 521 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 819 | 500 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 396 | 24 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 517 | 24 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 726 | -24 533 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 497 | -30 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 574 | 1 784 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 353 | 1 278 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 221 | 506 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198 | 1 455 | 3 653 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 | 856 | 3 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820 | 2 311 | 7 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 811 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 91 690 | 121 | 91 811 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 005 | 60 810 | 42 005 | 60 810 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 133 695 | 60 931 | 42 005 | 1 152 621 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 810 | 42 005 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 | 13 | ||
UX | Autres créances clients | 373 382 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 039 | |||
VB | T. V. A. | 13 449 | |||
VP | Divers | 132 165 | |||
VC | Groupe et associés | 884 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 483 | 1 515 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 851 | 740 851 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 727 | 1 474 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 603 | 381 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 831 | 68 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 111 | 80 111 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 191 467 | 191 467 | ||
VW | T.V.A. | 37 942 | 37 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 188 | 17 188 | ||
VI | Groupe et associés | 12 281 | 12 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 | 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 706 | 1 530 980 | 1 474 727 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 452 | 3 653 | 4 799 | 56 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 369 | 3 478 | 3 892 | 388 |
CU | Autres participations | 8 150 221 | 1 000 000 | 7 150 221 | 7 137 424 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 | 13 | 13 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 526 055 | 1 007 131 | 7 518 924 | 7 497 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 382 | 373 382 | 65 500 | |
BZ | Autres créances | 1 130 207 | 1 130 207 | 1 154 448 | |
CF | Disponibilités | 2 921 | 2 921 | 55 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 882 | 11 882 | 11 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 518 391 | 1 518 391 | 1 286 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 044 447 | 1 007 131 | 9 037 316 | 8 784 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 676 500 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 231 | 83 930 | ||
DH | Report à nouveau | 1 853 036 | 1 372 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 221 | 506 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 811 | 91 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 970 799 | 5 153 957 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 810 | 42 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 810 | 42 005 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 577 | 2 557 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 603 | 228 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 540 | 149 612 | ||
EA | Autres dettes | 12 987 | 502 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 005 706 | 3 588 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 316 | 8 784 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 | 196 | 5 319 | |
FG | Production vendue services | 1 009 891 | 154 267 | 1 164 158 | 1 022 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 009 891 | 154 463 | 1 164 354 | 1 028 010 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 689 | 74 362 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 345 | 1 102 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 | 5 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 401 | 234 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 690 | 29 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 553 | 542 857 | ||
FZ | Charges sociales | 259 969 | 268 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 311 | 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 810 | 42 005 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 651 | 1 123 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 306 | -20 979 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 318 438 | 682 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 438 | 682 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 313 | 160 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 313 | 160 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 225 125 | 521 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 819 | 500 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 396 | 24 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 517 | 24 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 726 | -24 533 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 497 | -30 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 574 | 1 784 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 353 | 1 278 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 221 | 506 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198 | 1 455 | 3 653 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 | 856 | 3 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820 | 2 311 | 7 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 811 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 91 690 | 121 | 91 811 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 005 | 60 810 | 42 005 | 60 810 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 133 695 | 60 931 | 42 005 | 1 152 621 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 810 | 42 005 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 | 13 | ||
UX | Autres créances clients | 373 382 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 039 | |||
VB | T. V. A. | 13 449 | |||
VP | Divers | 132 165 | |||
VC | Groupe et associés | 884 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 483 | 1 515 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 851 | 740 851 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 727 | 1 474 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 603 | 381 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 831 | 68 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 111 | 80 111 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 191 467 | 191 467 | ||
VW | T.V.A. | 37 942 | 37 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 188 | 17 188 | ||
VI | Groupe et associés | 12 281 | 12 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 | 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 706 | 1 530 980 | 1 474 727 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 452 | 3 653 | 4 799 | 56 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 369 | 3 478 | 3 892 | 388 |
CU | Autres participations | 8 150 221 | 1 000 000 | 7 150 221 | 7 137 424 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 | 13 | 13 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 526 055 | 1 007 131 | 7 518 924 | 7 497 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 382 | 373 382 | 65 500 | |
BZ | Autres créances | 1 130 207 | 1 130 207 | 1 154 448 | |
CF | Disponibilités | 2 921 | 2 921 | 55 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 882 | 11 882 | 11 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 518 391 | 1 518 391 | 1 286 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 044 447 | 1 007 131 | 9 037 316 | 8 784 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 676 500 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 231 | 83 930 | ||
DH | Report à nouveau | 1 853 036 | 1 372 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 221 | 506 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 811 | 91 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 970 799 | 5 153 957 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 810 | 42 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 810 | 42 005 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 577 | 2 557 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 603 | 228 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 540 | 149 612 | ||
EA | Autres dettes | 12 987 | 502 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 005 706 | 3 588 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 316 | 8 784 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 | 196 | 5 319 | |
FG | Production vendue services | 1 009 891 | 154 267 | 1 164 158 | 1 022 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 009 891 | 154 463 | 1 164 354 | 1 028 010 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 689 | 74 362 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 345 | 1 102 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 | 5 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 401 | 234 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 690 | 29 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 553 | 542 857 | ||
FZ | Charges sociales | 259 969 | 268 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 311 | 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 810 | 42 005 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 651 | 1 123 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 306 | -20 979 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 318 438 | 682 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 438 | 682 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 313 | 160 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 313 | 160 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 225 125 | 521 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 819 | 500 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 396 | 24 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 517 | 24 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 726 | -24 533 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 497 | -30 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 574 | 1 784 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 353 | 1 278 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 221 | 506 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198 | 1 455 | 3 653 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 | 856 | 3 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820 | 2 311 | 7 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 811 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 91 690 | 121 | 91 811 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 005 | 60 810 | 42 005 | 60 810 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 133 695 | 60 931 | 42 005 | 1 152 621 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 810 | 42 005 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 | 13 | ||
UX | Autres créances clients | 373 382 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 039 | |||
VB | T. V. A. | 13 449 | |||
VP | Divers | 132 165 | |||
VC | Groupe et associés | 884 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 483 | 1 515 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 851 | 740 851 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 727 | 1 474 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 603 | 381 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 831 | 68 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 111 | 80 111 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 191 467 | 191 467 | ||
VW | T.V.A. | 37 942 | 37 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 188 | 17 188 | ||
VI | Groupe et associés | 12 281 | 12 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 | 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 706 | 1 530 980 | 1 474 727 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 452 | 3 653 | 4 799 | 56 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 369 | 3 478 | 3 892 | 388 |
CU | Autres participations | 8 150 221 | 1 000 000 | 7 150 221 | 7 137 424 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 | 13 | 13 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 526 055 | 1 007 131 | 7 518 924 | 7 497 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 382 | 373 382 | 65 500 | |
BZ | Autres créances | 1 130 207 | 1 130 207 | 1 154 448 | |
CF | Disponibilités | 2 921 | 2 921 | 55 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 882 | 11 882 | 11 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 518 391 | 1 518 391 | 1 286 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 044 447 | 1 007 131 | 9 037 316 | 8 784 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 676 500 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 231 | 83 930 | ||
DH | Report à nouveau | 1 853 036 | 1 372 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 221 | 506 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 811 | 91 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 970 799 | 5 153 957 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 810 | 42 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 810 | 42 005 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 577 | 2 557 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 603 | 228 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 540 | 149 612 | ||
EA | Autres dettes | 12 987 | 502 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 005 706 | 3 588 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 316 | 8 784 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 | 196 | 5 319 | |
FG | Production vendue services | 1 009 891 | 154 267 | 1 164 158 | 1 022 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 009 891 | 154 463 | 1 164 354 | 1 028 010 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 689 | 74 362 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 345 | 1 102 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 | 5 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 401 | 234 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 690 | 29 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 553 | 542 857 | ||
FZ | Charges sociales | 259 969 | 268 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 311 | 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 810 | 42 005 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 651 | 1 123 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 306 | -20 979 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 318 438 | 682 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 438 | 682 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 313 | 160 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 313 | 160 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 225 125 | 521 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 819 | 500 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 396 | 24 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 517 | 24 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 726 | -24 533 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 497 | -30 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 574 | 1 784 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 353 | 1 278 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 221 | 506 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198 | 1 455 | 3 653 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 | 856 | 3 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820 | 2 311 | 7 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 811 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 91 690 | 121 | 91 811 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 005 | 60 810 | 42 005 | 60 810 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 133 695 | 60 931 | 42 005 | 1 152 621 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 810 | 42 005 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 | 13 | ||
UX | Autres créances clients | 373 382 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 039 | |||
VB | T. V. A. | 13 449 | |||
VP | Divers | 132 165 | |||
VC | Groupe et associés | 884 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 483 | 1 515 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 851 | 740 851 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 727 | 1 474 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 603 | 381 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 831 | 68 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 111 | 80 111 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 191 467 | 191 467 | ||
VW | T.V.A. | 37 942 | 37 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 188 | 17 188 | ||
VI | Groupe et associés | 12 281 | 12 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 | 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 706 | 1 530 980 | 1 474 727 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 452 | 3 653 | 4 799 | 56 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 369 | 3 478 | 3 892 | 388 |
CU | Autres participations | 8 150 221 | 1 000 000 | 7 150 221 | 7 137 424 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 | 13 | 13 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 526 055 | 1 007 131 | 7 518 924 | 7 497 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 382 | 373 382 | 65 500 | |
BZ | Autres créances | 1 130 207 | 1 130 207 | 1 154 448 | |
CF | Disponibilités | 2 921 | 2 921 | 55 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 882 | 11 882 | 11 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 518 391 | 1 518 391 | 1 286 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 044 447 | 1 007 131 | 9 037 316 | 8 784 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 676 500 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 231 | 83 930 | ||
DH | Report à nouveau | 1 853 036 | 1 372 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 221 | 506 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 811 | 91 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 970 799 | 5 153 957 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 810 | 42 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 810 | 42 005 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 577 | 2 557 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 603 | 228 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 540 | 149 612 | ||
EA | Autres dettes | 12 987 | 502 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 005 706 | 3 588 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 316 | 8 784 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 | 196 | 5 319 | |
FG | Production vendue services | 1 009 891 | 154 267 | 1 164 158 | 1 022 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 009 891 | 154 463 | 1 164 354 | 1 028 010 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 689 | 74 362 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 345 | 1 102 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 | 5 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 401 | 234 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 690 | 29 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 553 | 542 857 | ||
FZ | Charges sociales | 259 969 | 268 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 311 | 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 810 | 42 005 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 651 | 1 123 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 306 | -20 979 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 318 438 | 682 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 438 | 682 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 313 | 160 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 313 | 160 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 225 125 | 521 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 819 | 500 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 396 | 24 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 517 | 24 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 726 | -24 533 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 497 | -30 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 574 | 1 784 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 353 | 1 278 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 221 | 506 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198 | 1 455 | 3 653 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 | 856 | 3 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820 | 2 311 | 7 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 811 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 91 690 | 121 | 91 811 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 005 | 60 810 | 42 005 | 60 810 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 133 695 | 60 931 | 42 005 | 1 152 621 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 810 | 42 005 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 | 13 | ||
UX | Autres créances clients | 373 382 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 039 | |||
VB | T. V. A. | 13 449 | |||
VP | Divers | 132 165 | |||
VC | Groupe et associés | 884 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 483 | 1 515 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 851 | 740 851 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 727 | 1 474 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 603 | 381 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 831 | 68 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 111 | 80 111 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 191 467 | 191 467 | ||
VW | T.V.A. | 37 942 | 37 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 188 | 17 188 | ||
VI | Groupe et associés | 12 281 | 12 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 | 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 706 | 1 530 980 | 1 474 727 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 452 | 3 653 | 4 799 | 56 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 369 | 3 478 | 3 892 | 388 |
CU | Autres participations | 8 150 221 | 1 000 000 | 7 150 221 | 7 137 424 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 | 13 | 13 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 526 055 | 1 007 131 | 7 518 924 | 7 497 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 382 | 373 382 | 65 500 | |
BZ | Autres créances | 1 130 207 | 1 130 207 | 1 154 448 | |
CF | Disponibilités | 2 921 | 2 921 | 55 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 882 | 11 882 | 11 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 518 391 | 1 518 391 | 1 286 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 044 447 | 1 007 131 | 9 037 316 | 8 784 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 676 500 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 231 | 83 930 | ||
DH | Report à nouveau | 1 853 036 | 1 372 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 221 | 506 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 811 | 91 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 970 799 | 5 153 957 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 810 | 42 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 810 | 42 005 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 577 | 2 557 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 603 | 228 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 540 | 149 612 | ||
EA | Autres dettes | 12 987 | 502 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 005 706 | 3 588 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 316 | 8 784 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 | 196 | 5 319 | |
FG | Production vendue services | 1 009 891 | 154 267 | 1 164 158 | 1 022 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 009 891 | 154 463 | 1 164 354 | 1 028 010 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 689 | 74 362 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 345 | 1 102 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 | 5 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 401 | 234 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 690 | 29 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 553 | 542 857 | ||
FZ | Charges sociales | 259 969 | 268 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 311 | 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 810 | 42 005 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 651 | 1 123 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 306 | -20 979 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 318 438 | 682 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 438 | 682 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 313 | 160 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 313 | 160 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 225 125 | 521 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 819 | 500 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 396 | 24 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 517 | 24 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 726 | -24 533 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 497 | -30 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 574 | 1 784 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 353 | 1 278 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 221 | 506 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198 | 1 455 | 3 653 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 | 856 | 3 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820 | 2 311 | 7 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 811 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 91 690 | 121 | 91 811 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 005 | 60 810 | 42 005 | 60 810 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 133 695 | 60 931 | 42 005 | 1 152 621 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 810 | 42 005 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 | 13 | ||
UX | Autres créances clients | 373 382 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 039 | |||
VB | T. V. A. | 13 449 | |||
VP | Divers | 132 165 | |||
VC | Groupe et associés | 884 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 483 | 1 515 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 851 | 740 851 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 727 | 1 474 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 603 | 381 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 831 | 68 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 111 | 80 111 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 191 467 | 191 467 | ||
VW | T.V.A. | 37 942 | 37 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 188 | 17 188 | ||
VI | Groupe et associés | 12 281 | 12 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 | 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 706 | 1 530 980 | 1 474 727 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |