Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 566 503 | 133 047 | 433 455 | 21 359 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 185 685 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 568 | 66 001 | 29 567 | 30 444 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 740 | 182 405 | 169 335 | 151 823 |
CU | Autres participations | 19 370 | 19 370 | 29 370 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 186 | 22 186 | 22 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 696 | 24 696 | 24 696 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 895 | 45 895 | 43 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 960 | 381 454 | 744 506 | 509 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 170 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242 | 2 242 | 5 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 741 | 5 306 | 513 434 | 492 304 |
BZ | Autres créances | 267 378 | 267 378 | 355 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 818 | 818 | 818 | |
CF | Disponibilités | 760 802 | 760 802 | 440 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 280 | 136 280 | 49 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 686 263 | 5 306 | 1 680 956 | 1 347 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 223 | 386 761 | 2 425 462 | 1 856 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 236 | 166 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 484 099 | 453 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 390 | 100 110 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 250 | 24 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 977 | 810 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 793 | 26 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 793 | 26 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 577 | 159 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 297 | 71 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 186 | 196 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 514 | 474 593 | ||
EA | Autres dettes | 51 092 | 34 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 023 | 82 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 691 | 1 019 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 462 | 1 856 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 691 | 919 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | 59 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 130 | 1 130 | ||
FG | Production vendue services | 4 441 349 | 4 441 349 | 3 948 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 442 479 | 4 442 479 | 3 948 291 | |
FN | Production immobilisée | 24 935 | 26 807 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 252 | 226 545 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 754 709 | 4 209 111 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 032 | 3 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 385 745 | 1 318 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 158 | 149 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 151 | 1 763 540 | ||
FZ | Charges sociales | 780 105 | 733 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 753 | 80 515 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 526 | |||
GE | Autres charges | 4 492 | 4 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 418 871 | 4 172 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 837 | 37 102 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 431 | 1 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 305 | 15 385 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 436 | 16 770 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 650 | 7 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 650 | 33 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 785 | -16 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 623 | 20 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337 | 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 044 | 28 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 382 | 61 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 | 13 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 990 | 21 930 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 062 | 35 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 680 | 25 774 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 448 | -53 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 527 | 4 287 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 136 | 4 187 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 390 | 100 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 308 | 35 738 | 133 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 999 | 67 014 | 11 607 | 248 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 307 | 102 753 | 11 607 | 381 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 284 | 37 509 | 63 793 | |
6T | Sur comptes clients | 16 210 | 10 903 | 5 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 910 | 36 603 | 5 306 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 194 | 37 509 | 36 603 | 69 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 903 | |||
UG | - Financières | 25 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 37 509 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 186 | 22 186 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 895 | 45 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 361 | |||
UX | Autres créances clients | 512 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 310 | |||
VB | T. V. A. | 42 664 | |||
VC | Groupe et associés | 75 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 481 | 990 481 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | 10 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 186 | 350 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 810 | 191 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 555 | 223 555 | ||
VW | T.V.A. | 108 082 | 108 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 067 | 99 067 | ||
VI | Groupe et associés | 52 797 | 52 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 092 | 51 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 023 | 134 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 691 | 1 321 691 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 566 503 | 133 047 | 433 455 | 21 359 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 185 685 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 568 | 66 001 | 29 567 | 30 444 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 740 | 182 405 | 169 335 | 151 823 |
CU | Autres participations | 19 370 | 19 370 | 29 370 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 186 | 22 186 | 22 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 696 | 24 696 | 24 696 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 895 | 45 895 | 43 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 960 | 381 454 | 744 506 | 509 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 170 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242 | 2 242 | 5 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 741 | 5 306 | 513 434 | 492 304 |
BZ | Autres créances | 267 378 | 267 378 | 355 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 818 | 818 | 818 | |
CF | Disponibilités | 760 802 | 760 802 | 440 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 280 | 136 280 | 49 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 686 263 | 5 306 | 1 680 956 | 1 347 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 223 | 386 761 | 2 425 462 | 1 856 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 236 | 166 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 484 099 | 453 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 390 | 100 110 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 250 | 24 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 977 | 810 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 793 | 26 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 793 | 26 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 577 | 159 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 297 | 71 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 186 | 196 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 514 | 474 593 | ||
EA | Autres dettes | 51 092 | 34 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 023 | 82 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 691 | 1 019 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 462 | 1 856 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 691 | 919 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | 59 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 130 | 1 130 | ||
FG | Production vendue services | 4 441 349 | 4 441 349 | 3 948 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 442 479 | 4 442 479 | 3 948 291 | |
FN | Production immobilisée | 24 935 | 26 807 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 252 | 226 545 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 754 709 | 4 209 111 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 032 | 3 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 385 745 | 1 318 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 158 | 149 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 151 | 1 763 540 | ||
FZ | Charges sociales | 780 105 | 733 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 753 | 80 515 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 526 | |||
GE | Autres charges | 4 492 | 4 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 418 871 | 4 172 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 837 | 37 102 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 431 | 1 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 305 | 15 385 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 436 | 16 770 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 650 | 7 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 650 | 33 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 785 | -16 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 623 | 20 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337 | 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 044 | 28 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 382 | 61 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 | 13 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 990 | 21 930 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 062 | 35 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 680 | 25 774 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 448 | -53 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 527 | 4 287 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 136 | 4 187 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 390 | 100 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 308 | 35 738 | 133 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 999 | 67 014 | 11 607 | 248 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 307 | 102 753 | 11 607 | 381 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 284 | 37 509 | 63 793 | |
6T | Sur comptes clients | 16 210 | 10 903 | 5 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 910 | 36 603 | 5 306 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 194 | 37 509 | 36 603 | 69 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 903 | |||
UG | - Financières | 25 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 37 509 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 186 | 22 186 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 895 | 45 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 361 | |||
UX | Autres créances clients | 512 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 310 | |||
VB | T. V. A. | 42 664 | |||
VC | Groupe et associés | 75 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 481 | 990 481 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | 10 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 186 | 350 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 810 | 191 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 555 | 223 555 | ||
VW | T.V.A. | 108 082 | 108 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 067 | 99 067 | ||
VI | Groupe et associés | 52 797 | 52 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 092 | 51 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 023 | 134 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 691 | 1 321 691 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 566 503 | 133 047 | 433 455 | 21 359 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 185 685 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 568 | 66 001 | 29 567 | 30 444 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 740 | 182 405 | 169 335 | 151 823 |
CU | Autres participations | 19 370 | 19 370 | 29 370 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 186 | 22 186 | 22 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 696 | 24 696 | 24 696 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 895 | 45 895 | 43 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 960 | 381 454 | 744 506 | 509 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 170 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242 | 2 242 | 5 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 741 | 5 306 | 513 434 | 492 304 |
BZ | Autres créances | 267 378 | 267 378 | 355 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 818 | 818 | 818 | |
CF | Disponibilités | 760 802 | 760 802 | 440 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 280 | 136 280 | 49 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 686 263 | 5 306 | 1 680 956 | 1 347 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 223 | 386 761 | 2 425 462 | 1 856 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 236 | 166 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 484 099 | 453 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 390 | 100 110 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 250 | 24 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 977 | 810 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 793 | 26 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 793 | 26 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 577 | 159 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 297 | 71 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 186 | 196 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 514 | 474 593 | ||
EA | Autres dettes | 51 092 | 34 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 023 | 82 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 691 | 1 019 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 462 | 1 856 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 691 | 919 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | 59 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 130 | 1 130 | ||
FG | Production vendue services | 4 441 349 | 4 441 349 | 3 948 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 442 479 | 4 442 479 | 3 948 291 | |
FN | Production immobilisée | 24 935 | 26 807 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 252 | 226 545 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 754 709 | 4 209 111 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 032 | 3 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 385 745 | 1 318 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 158 | 149 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 151 | 1 763 540 | ||
FZ | Charges sociales | 780 105 | 733 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 753 | 80 515 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 526 | |||
GE | Autres charges | 4 492 | 4 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 418 871 | 4 172 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 837 | 37 102 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 431 | 1 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 305 | 15 385 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 436 | 16 770 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 650 | 7 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 650 | 33 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 785 | -16 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 623 | 20 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337 | 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 044 | 28 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 382 | 61 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 | 13 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 990 | 21 930 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 062 | 35 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 680 | 25 774 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 448 | -53 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 527 | 4 287 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 136 | 4 187 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 390 | 100 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 308 | 35 738 | 133 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 999 | 67 014 | 11 607 | 248 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 307 | 102 753 | 11 607 | 381 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 284 | 37 509 | 63 793 | |
6T | Sur comptes clients | 16 210 | 10 903 | 5 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 910 | 36 603 | 5 306 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 194 | 37 509 | 36 603 | 69 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 903 | |||
UG | - Financières | 25 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 37 509 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 186 | 22 186 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 895 | 45 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 361 | |||
UX | Autres créances clients | 512 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 310 | |||
VB | T. V. A. | 42 664 | |||
VC | Groupe et associés | 75 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 481 | 990 481 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | 10 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 186 | 350 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 810 | 191 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 555 | 223 555 | ||
VW | T.V.A. | 108 082 | 108 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 067 | 99 067 | ||
VI | Groupe et associés | 52 797 | 52 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 092 | 51 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 023 | 134 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 691 | 1 321 691 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 566 503 | 133 047 | 433 455 | 21 359 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 185 685 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 568 | 66 001 | 29 567 | 30 444 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 740 | 182 405 | 169 335 | 151 823 |
CU | Autres participations | 19 370 | 19 370 | 29 370 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 186 | 22 186 | 22 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 696 | 24 696 | 24 696 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 895 | 45 895 | 43 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 960 | 381 454 | 744 506 | 509 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 170 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242 | 2 242 | 5 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 741 | 5 306 | 513 434 | 492 304 |
BZ | Autres créances | 267 378 | 267 378 | 355 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 818 | 818 | 818 | |
CF | Disponibilités | 760 802 | 760 802 | 440 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 280 | 136 280 | 49 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 686 263 | 5 306 | 1 680 956 | 1 347 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 223 | 386 761 | 2 425 462 | 1 856 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 236 | 166 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 484 099 | 453 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 390 | 100 110 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 250 | 24 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 977 | 810 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 793 | 26 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 793 | 26 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 577 | 159 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 297 | 71 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 186 | 196 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 514 | 474 593 | ||
EA | Autres dettes | 51 092 | 34 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 023 | 82 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 691 | 1 019 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 462 | 1 856 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 691 | 919 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | 59 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 130 | 1 130 | ||
FG | Production vendue services | 4 441 349 | 4 441 349 | 3 948 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 442 479 | 4 442 479 | 3 948 291 | |
FN | Production immobilisée | 24 935 | 26 807 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 252 | 226 545 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 754 709 | 4 209 111 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 032 | 3 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 385 745 | 1 318 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 158 | 149 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 151 | 1 763 540 | ||
FZ | Charges sociales | 780 105 | 733 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 753 | 80 515 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 526 | |||
GE | Autres charges | 4 492 | 4 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 418 871 | 4 172 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 837 | 37 102 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 431 | 1 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 305 | 15 385 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 436 | 16 770 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 650 | 7 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 650 | 33 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 785 | -16 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 623 | 20 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337 | 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 044 | 28 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 382 | 61 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 | 13 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 990 | 21 930 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 062 | 35 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 680 | 25 774 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 448 | -53 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 527 | 4 287 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 136 | 4 187 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 390 | 100 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 308 | 35 738 | 133 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 999 | 67 014 | 11 607 | 248 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 307 | 102 753 | 11 607 | 381 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 284 | 37 509 | 63 793 | |
6T | Sur comptes clients | 16 210 | 10 903 | 5 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 910 | 36 603 | 5 306 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 194 | 37 509 | 36 603 | 69 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 903 | |||
UG | - Financières | 25 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 37 509 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 186 | 22 186 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 895 | 45 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 361 | |||
UX | Autres créances clients | 512 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 310 | |||
VB | T. V. A. | 42 664 | |||
VC | Groupe et associés | 75 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 481 | 990 481 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | 10 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 186 | 350 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 810 | 191 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 555 | 223 555 | ||
VW | T.V.A. | 108 082 | 108 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 067 | 99 067 | ||
VI | Groupe et associés | 52 797 | 52 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 092 | 51 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 023 | 134 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 691 | 1 321 691 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 566 503 | 133 047 | 433 455 | 21 359 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 185 685 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 568 | 66 001 | 29 567 | 30 444 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 740 | 182 405 | 169 335 | 151 823 |
CU | Autres participations | 19 370 | 19 370 | 29 370 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 186 | 22 186 | 22 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 696 | 24 696 | 24 696 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 895 | 45 895 | 43 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 960 | 381 454 | 744 506 | 509 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 170 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242 | 2 242 | 5 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 741 | 5 306 | 513 434 | 492 304 |
BZ | Autres créances | 267 378 | 267 378 | 355 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 818 | 818 | 818 | |
CF | Disponibilités | 760 802 | 760 802 | 440 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 280 | 136 280 | 49 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 686 263 | 5 306 | 1 680 956 | 1 347 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 223 | 386 761 | 2 425 462 | 1 856 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 236 | 166 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 484 099 | 453 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 390 | 100 110 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 250 | 24 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 977 | 810 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 793 | 26 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 793 | 26 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 577 | 159 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 297 | 71 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 186 | 196 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 514 | 474 593 | ||
EA | Autres dettes | 51 092 | 34 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 023 | 82 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 691 | 1 019 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 462 | 1 856 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 691 | 919 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | 59 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 130 | 1 130 | ||
FG | Production vendue services | 4 441 349 | 4 441 349 | 3 948 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 442 479 | 4 442 479 | 3 948 291 | |
FN | Production immobilisée | 24 935 | 26 807 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 252 | 226 545 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 754 709 | 4 209 111 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 032 | 3 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 385 745 | 1 318 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 158 | 149 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 151 | 1 763 540 | ||
FZ | Charges sociales | 780 105 | 733 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 753 | 80 515 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 526 | |||
GE | Autres charges | 4 492 | 4 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 418 871 | 4 172 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 837 | 37 102 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 431 | 1 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 305 | 15 385 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 436 | 16 770 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 650 | 7 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 650 | 33 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 785 | -16 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 623 | 20 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337 | 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 044 | 28 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 382 | 61 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 | 13 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 990 | 21 930 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 062 | 35 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 680 | 25 774 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 448 | -53 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 527 | 4 287 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 136 | 4 187 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 390 | 100 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 308 | 35 738 | 133 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 999 | 67 014 | 11 607 | 248 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 307 | 102 753 | 11 607 | 381 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 284 | 37 509 | 63 793 | |
6T | Sur comptes clients | 16 210 | 10 903 | 5 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 910 | 36 603 | 5 306 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 194 | 37 509 | 36 603 | 69 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 903 | |||
UG | - Financières | 25 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 37 509 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 186 | 22 186 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 895 | 45 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 361 | |||
UX | Autres créances clients | 512 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 310 | |||
VB | T. V. A. | 42 664 | |||
VC | Groupe et associés | 75 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 481 | 990 481 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | 10 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 186 | 350 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 810 | 191 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 555 | 223 555 | ||
VW | T.V.A. | 108 082 | 108 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 067 | 99 067 | ||
VI | Groupe et associés | 52 797 | 52 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 092 | 51 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 023 | 134 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 691 | 1 321 691 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 566 503 | 133 047 | 433 455 | 21 359 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 185 685 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 568 | 66 001 | 29 567 | 30 444 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 740 | 182 405 | 169 335 | 151 823 |
CU | Autres participations | 19 370 | 19 370 | 29 370 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 186 | 22 186 | 22 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 696 | 24 696 | 24 696 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 895 | 45 895 | 43 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 960 | 381 454 | 744 506 | 509 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 170 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242 | 2 242 | 5 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 741 | 5 306 | 513 434 | 492 304 |
BZ | Autres créances | 267 378 | 267 378 | 355 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 818 | 818 | 818 | |
CF | Disponibilités | 760 802 | 760 802 | 440 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 280 | 136 280 | 49 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 686 263 | 5 306 | 1 680 956 | 1 347 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 223 | 386 761 | 2 425 462 | 1 856 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 236 | 166 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 484 099 | 453 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 390 | 100 110 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 250 | 24 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 977 | 810 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 793 | 26 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 793 | 26 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 577 | 159 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 297 | 71 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 186 | 196 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 514 | 474 593 | ||
EA | Autres dettes | 51 092 | 34 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 023 | 82 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 691 | 1 019 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 462 | 1 856 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 691 | 919 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | 59 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 130 | 1 130 | ||
FG | Production vendue services | 4 441 349 | 4 441 349 | 3 948 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 442 479 | 4 442 479 | 3 948 291 | |
FN | Production immobilisée | 24 935 | 26 807 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 252 | 226 545 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 754 709 | 4 209 111 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 032 | 3 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 385 745 | 1 318 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 158 | 149 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 151 | 1 763 540 | ||
FZ | Charges sociales | 780 105 | 733 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 753 | 80 515 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 526 | |||
GE | Autres charges | 4 492 | 4 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 418 871 | 4 172 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 837 | 37 102 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 431 | 1 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 305 | 15 385 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 436 | 16 770 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 650 | 7 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 650 | 33 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 785 | -16 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 623 | 20 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337 | 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 044 | 28 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 382 | 61 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 | 13 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 990 | 21 930 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 062 | 35 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 680 | 25 774 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 448 | -53 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 527 | 4 287 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 136 | 4 187 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 390 | 100 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 308 | 35 738 | 133 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 999 | 67 014 | 11 607 | 248 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 307 | 102 753 | 11 607 | 381 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 284 | 37 509 | 63 793 | |
6T | Sur comptes clients | 16 210 | 10 903 | 5 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 910 | 36 603 | 5 306 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 194 | 37 509 | 36 603 | 69 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 903 | |||
UG | - Financières | 25 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 37 509 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 186 | 22 186 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 895 | 45 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 361 | |||
UX | Autres créances clients | 512 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 310 | |||
VB | T. V. A. | 42 664 | |||
VC | Groupe et associés | 75 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 481 | 990 481 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 500 | 10 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 186 | 350 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 810 | 191 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 555 | 223 555 | ||
VW | T.V.A. | 108 082 | 108 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 067 | 99 067 | ||
VI | Groupe et associés | 52 797 | 52 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 092 | 51 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 023 | 134 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 691 | 1 321 691 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500 |