de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : SOCIETE D'EQUIPEMENT MODERNE D'AQUITAINE – SEMA, SAS
Numéro de SIREN : 660802737
Adresse :
19 CHEMIN DE LA GARONNE, BP 32397
31086 TOULOUSE CEDEX 2
FR
Mandataire 1 : SOCIETE D'EQUIPEMENT MODERNE D'AQUITAINE – SEMA, M. CHARLAS Thierry
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Bénéficiare 1 : C2S
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Bénéficiare 1 : C2S
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Numéro de SIREN : 660802737
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Mandataire 1 : SOCIETE D'EQUIPEMENT MODERNE D'AQUITAINE (SEMA)
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19 CHEMIN DE LA GARONNE, BP 32397
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Bénéficiare 1 : C2S
Déposant 1 : SOCIETE D'EQUIPEMENT MODERNE D'AQUITAINE (SEMA), SAS
Numéro de SIREN : 660802737
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Mandataire 1 : SOCIETE D'EQUIPEMENT MODERNE D'AQUITAINE (SEMA), M. CHARLAS Thierry
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Bénéficiare 1 : C2S
Déposant 1 : SOCIETE D'EQUIPEMENT MODERNE D'AQUITAINE (SEMA), SAS
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31200 TOULOUSE
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Mandataire 1 : SOCIETE D'EQUIPEMENT MODERNE D'AQUITAINE (SEMA), M. AZEMA Philippe
Adresse :
19 Chemin de la Garonne
31200 TOULOUSE
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Bénéficiare 1 : C2S
Déposant 1 : SOCIETE D'EQUIPEMENT MODERNE D'AQUITAINE (SEMA), SAS
Numéro de SIREN : 660802737
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19 Chemin de la Garonne
31200 TOULOUSE
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Mandataire 1 : SOCIETE D'EQUIPEMENT MODERNE D'AQUITAINE (SEMA), M. AZEMA Philippe
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19 Chemin de la Garonne
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Bénéficiare 1 : C2S
Déposant 1 : SOCIETE D'EQUIPEMENT MODERNE D'AQUITAINE (SEMA), SAS
Numéro de SIREN : 660802737
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19 Chemin de la Garonne
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Bénéficiare 1 : COTE TABLE
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Bénéficiare 1 : COTE TABLE
Bénéficiare 1 : YLIADES
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Bénéficiare 1 : C2S
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Bénéficiare 1 : C2S
Déposant 1 : Société d'Equipement Moderne d'Aquitaine (SEMA) SAS
Numéro de SIREN : 660802737
Mandataire 1 : Société d'Equipement Moderne d'Aquitaine (SEMA)
Déposant 1 : Société d'Equipement Moderne d'Aquitaine (SEMA) SAS
Numéro de SIREN : 660802737
Mandataire 1 : Société d'Equipement Moderne d'Aquitaine (SEMA)
Déposant 1 : Société d'Equipement Moderne d'Aquitaine (SEMA) SAS
Numéro de SIREN : 660802737
Mandataire 1 : Société d'Equipement Moderne d'Aquitaine (SEMA)
Déposant 1 : SEMA SA
Numéro de SIREN : 660802737
Mandataire 1 : SEMA
Déposant 1 : SEMA Societe Anonyme
Numéro de SIREN : 660802737
Mandataire 1 : SEMA
Déposant 1 : Société d'Equipement Moderne d'Aquitaine (SEMA), SAS
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Bénéficiare 1 : SOCIETE D'EQUIPEMENT MODERNE D'AQUITAINE (SEMA)
Bénéficiare 1 : C2S
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Numéro de SIREN : 660802737
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Mandataire 1 : Société d'Equipement Moderne d'Aquitaine (SEMA)
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19 Chemin de la Garonne
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Bénéficiare 1 : SOCIETE D'EQUIPEMENT MODERNE D'AQUITAINE (SEMA)
Bénéficiare 1 : C2S
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 023 | 88 023 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 004 | 23 218 | 8 786 | 13 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 436 | 129 054 | 101 381 | 126 367 |
BJ | TOTAL (I) | 370 463 | 240 296 | 130 167 | 160 206 |
BT | Marchandises | 3 961 532 | 224 000 | 3 737 532 | 2 944 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 807 568 | 41 936 | 1 765 632 | 1 211 359 |
BZ | Autres créances | 478 651 | 478 651 | 555 111 | |
CF | Disponibilités | 845 932 | 845 932 | 625 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 770 | 67 770 | 108 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 161 453 | 265 936 | 6 895 517 | 5 445 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 915 | 506 231 | 7 025 684 | 5 605 669 |
CR | Parts à plus d’un an | 58 049 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 756 000 | 756 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 595 | 365 595 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 600 | 75 600 | ||
DG | Autres réserves | 413 182 | 413 182 | ||
DH | Report à nouveau | -698 794 | -827 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 050 | 128 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 633 | 911 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 693 | |||
DR | TOTAL (III) | 693 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 615 | 2 327 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 872 | 644 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 549 | 1 264 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 435 | 294 020 | ||
EA | Autres dettes | 206 580 | 162 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 926 050 | 4 693 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 684 | 5 605 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 926 050 | 4 615 512 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708 634 | 2 173 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 098 881 | 874 031 | 8 972 912 | 6 582 382 |
FG | Production vendue services | 115 922 | 10 090 | 126 012 | 88 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 214 803 | 884 121 | 9 098 924 | 6 671 359 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 283 | 13 432 | ||
FQ | Autres produits | 2 312 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 189 519 | 6 684 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 601 191 | 3 315 564 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -852 686 | -640 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 007 | 747 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 358 521 | 1 782 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 789 | 98 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 895 | 844 075 | ||
FZ | Charges sociales | 367 976 | 306 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 339 | 29 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 490 | 38 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 693 | |||
GE | Autres charges | 83 413 | 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 932 934 | 6 521 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 585 | 163 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 924 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 924 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 110 | 56 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 312 | 56 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 312 | -48 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 273 | 115 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977 | 4 059 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977 | 18 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200 | 5 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 200 | 5 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 223 | 12 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 496 | 6 710 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 446 | 6 582 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 050 | 128 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 844 | 12 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 934 | 37 339 | 152 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 957 | 37 339 | 240 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 693 | 693 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 000 | 60 000 | 224 000 | |
6T | Sur comptes clients | 80 192 | 32 490 | 70 746 | 41 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 192 | 92 490 | 70 746 | 265 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 885 | 92 490 | 71 439 | 265 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 490 | 71 439 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 049 | |||
UX | Autres créances clients | 1 749 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 816 | |||
VB | T. V. A. | 259 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 989 | 2 295 940 | 58 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708 634 | 1 708 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 981 | 77 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 751 549 | 1 751 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 289 | 132 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 295 | 153 295 | ||
VW | T.V.A. | 46 962 | 46 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 889 | 37 889 | ||
VI | Groupe et associés | 1 810 872 | 1 810 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 580 | 206 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 050 | 5 926 050 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 023 | 88 023 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 004 | 23 218 | 8 786 | 13 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 436 | 129 054 | 101 381 | 126 367 |
BJ | TOTAL (I) | 370 463 | 240 296 | 130 167 | 160 206 |
BT | Marchandises | 3 961 532 | 224 000 | 3 737 532 | 2 944 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 807 568 | 41 936 | 1 765 632 | 1 211 359 |
BZ | Autres créances | 478 651 | 478 651 | 555 111 | |
CF | Disponibilités | 845 932 | 845 932 | 625 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 770 | 67 770 | 108 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 161 453 | 265 936 | 6 895 517 | 5 445 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 915 | 506 231 | 7 025 684 | 5 605 669 |
CR | Parts à plus d’un an | 58 049 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 756 000 | 756 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 595 | 365 595 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 600 | 75 600 | ||
DG | Autres réserves | 413 182 | 413 182 | ||
DH | Report à nouveau | -698 794 | -827 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 050 | 128 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 633 | 911 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 693 | |||
DR | TOTAL (III) | 693 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 615 | 2 327 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 872 | 644 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 549 | 1 264 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 435 | 294 020 | ||
EA | Autres dettes | 206 580 | 162 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 926 050 | 4 693 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 684 | 5 605 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 926 050 | 4 615 512 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708 634 | 2 173 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 098 881 | 874 031 | 8 972 912 | 6 582 382 |
FG | Production vendue services | 115 922 | 10 090 | 126 012 | 88 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 214 803 | 884 121 | 9 098 924 | 6 671 359 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 283 | 13 432 | ||
FQ | Autres produits | 2 312 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 189 519 | 6 684 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 601 191 | 3 315 564 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -852 686 | -640 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 007 | 747 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 358 521 | 1 782 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 789 | 98 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 895 | 844 075 | ||
FZ | Charges sociales | 367 976 | 306 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 339 | 29 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 490 | 38 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 693 | |||
GE | Autres charges | 83 413 | 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 932 934 | 6 521 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 585 | 163 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 924 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 924 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 110 | 56 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 312 | 56 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 312 | -48 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 273 | 115 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977 | 4 059 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977 | 18 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200 | 5 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 200 | 5 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 223 | 12 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 496 | 6 710 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 446 | 6 582 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 050 | 128 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 844 | 12 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 934 | 37 339 | 152 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 957 | 37 339 | 240 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 693 | 693 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 000 | 60 000 | 224 000 | |
6T | Sur comptes clients | 80 192 | 32 490 | 70 746 | 41 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 192 | 92 490 | 70 746 | 265 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 885 | 92 490 | 71 439 | 265 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 490 | 71 439 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 049 | |||
UX | Autres créances clients | 1 749 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 816 | |||
VB | T. V. A. | 259 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 989 | 2 295 940 | 58 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708 634 | 1 708 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 981 | 77 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 751 549 | 1 751 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 289 | 132 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 295 | 153 295 | ||
VW | T.V.A. | 46 962 | 46 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 889 | 37 889 | ||
VI | Groupe et associés | 1 810 872 | 1 810 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 580 | 206 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 050 | 5 926 050 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 023 | 88 023 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 004 | 23 218 | 8 786 | 13 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 436 | 129 054 | 101 381 | 126 367 |
BJ | TOTAL (I) | 370 463 | 240 296 | 130 167 | 160 206 |
BT | Marchandises | 3 961 532 | 224 000 | 3 737 532 | 2 944 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 807 568 | 41 936 | 1 765 632 | 1 211 359 |
BZ | Autres créances | 478 651 | 478 651 | 555 111 | |
CF | Disponibilités | 845 932 | 845 932 | 625 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 770 | 67 770 | 108 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 161 453 | 265 936 | 6 895 517 | 5 445 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 915 | 506 231 | 7 025 684 | 5 605 669 |
CR | Parts à plus d’un an | 58 049 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 756 000 | 756 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 595 | 365 595 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 600 | 75 600 | ||
DG | Autres réserves | 413 182 | 413 182 | ||
DH | Report à nouveau | -698 794 | -827 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 050 | 128 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 633 | 911 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 693 | |||
DR | TOTAL (III) | 693 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 615 | 2 327 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 872 | 644 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 549 | 1 264 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 435 | 294 020 | ||
EA | Autres dettes | 206 580 | 162 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 926 050 | 4 693 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 684 | 5 605 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 926 050 | 4 615 512 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708 634 | 2 173 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 098 881 | 874 031 | 8 972 912 | 6 582 382 |
FG | Production vendue services | 115 922 | 10 090 | 126 012 | 88 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 214 803 | 884 121 | 9 098 924 | 6 671 359 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 283 | 13 432 | ||
FQ | Autres produits | 2 312 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 189 519 | 6 684 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 601 191 | 3 315 564 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -852 686 | -640 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 007 | 747 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 358 521 | 1 782 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 789 | 98 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 895 | 844 075 | ||
FZ | Charges sociales | 367 976 | 306 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 339 | 29 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 490 | 38 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 693 | |||
GE | Autres charges | 83 413 | 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 932 934 | 6 521 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 585 | 163 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 924 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 924 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 110 | 56 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 312 | 56 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 312 | -48 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 273 | 115 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977 | 4 059 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977 | 18 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200 | 5 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 200 | 5 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 223 | 12 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 496 | 6 710 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 446 | 6 582 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 050 | 128 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 844 | 12 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 934 | 37 339 | 152 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 957 | 37 339 | 240 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 693 | 693 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 000 | 60 000 | 224 000 | |
6T | Sur comptes clients | 80 192 | 32 490 | 70 746 | 41 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 192 | 92 490 | 70 746 | 265 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 885 | 92 490 | 71 439 | 265 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 490 | 71 439 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 049 | |||
UX | Autres créances clients | 1 749 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 816 | |||
VB | T. V. A. | 259 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 989 | 2 295 940 | 58 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708 634 | 1 708 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 981 | 77 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 751 549 | 1 751 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 289 | 132 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 295 | 153 295 | ||
VW | T.V.A. | 46 962 | 46 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 889 | 37 889 | ||
VI | Groupe et associés | 1 810 872 | 1 810 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 580 | 206 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 050 | 5 926 050 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 023 | 88 023 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 004 | 23 218 | 8 786 | 13 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 436 | 129 054 | 101 381 | 126 367 |
BJ | TOTAL (I) | 370 463 | 240 296 | 130 167 | 160 206 |
BT | Marchandises | 3 961 532 | 224 000 | 3 737 532 | 2 944 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 807 568 | 41 936 | 1 765 632 | 1 211 359 |
BZ | Autres créances | 478 651 | 478 651 | 555 111 | |
CF | Disponibilités | 845 932 | 845 932 | 625 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 770 | 67 770 | 108 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 161 453 | 265 936 | 6 895 517 | 5 445 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 915 | 506 231 | 7 025 684 | 5 605 669 |
CR | Parts à plus d’un an | 58 049 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 756 000 | 756 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 595 | 365 595 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 600 | 75 600 | ||
DG | Autres réserves | 413 182 | 413 182 | ||
DH | Report à nouveau | -698 794 | -827 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 050 | 128 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 633 | 911 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 693 | |||
DR | TOTAL (III) | 693 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 615 | 2 327 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 872 | 644 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 549 | 1 264 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 435 | 294 020 | ||
EA | Autres dettes | 206 580 | 162 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 926 050 | 4 693 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 684 | 5 605 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 926 050 | 4 615 512 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708 634 | 2 173 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 098 881 | 874 031 | 8 972 912 | 6 582 382 |
FG | Production vendue services | 115 922 | 10 090 | 126 012 | 88 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 214 803 | 884 121 | 9 098 924 | 6 671 359 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 283 | 13 432 | ||
FQ | Autres produits | 2 312 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 189 519 | 6 684 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 601 191 | 3 315 564 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -852 686 | -640 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 007 | 747 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 358 521 | 1 782 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 789 | 98 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 895 | 844 075 | ||
FZ | Charges sociales | 367 976 | 306 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 339 | 29 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 490 | 38 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 693 | |||
GE | Autres charges | 83 413 | 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 932 934 | 6 521 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 585 | 163 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 924 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 924 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 110 | 56 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 312 | 56 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 312 | -48 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 273 | 115 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977 | 4 059 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977 | 18 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200 | 5 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 200 | 5 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 223 | 12 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 496 | 6 710 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 446 | 6 582 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 050 | 128 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 844 | 12 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 934 | 37 339 | 152 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 957 | 37 339 | 240 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 693 | 693 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 000 | 60 000 | 224 000 | |
6T | Sur comptes clients | 80 192 | 32 490 | 70 746 | 41 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 192 | 92 490 | 70 746 | 265 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 885 | 92 490 | 71 439 | 265 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 490 | 71 439 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 049 | |||
UX | Autres créances clients | 1 749 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 816 | |||
VB | T. V. A. | 259 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 989 | 2 295 940 | 58 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708 634 | 1 708 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 981 | 77 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 751 549 | 1 751 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 289 | 132 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 295 | 153 295 | ||
VW | T.V.A. | 46 962 | 46 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 889 | 37 889 | ||
VI | Groupe et associés | 1 810 872 | 1 810 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 580 | 206 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 050 | 5 926 050 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 023 | 88 023 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 004 | 23 218 | 8 786 | 13 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 436 | 129 054 | 101 381 | 126 367 |
BJ | TOTAL (I) | 370 463 | 240 296 | 130 167 | 160 206 |
BT | Marchandises | 3 961 532 | 224 000 | 3 737 532 | 2 944 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 807 568 | 41 936 | 1 765 632 | 1 211 359 |
BZ | Autres créances | 478 651 | 478 651 | 555 111 | |
CF | Disponibilités | 845 932 | 845 932 | 625 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 770 | 67 770 | 108 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 161 453 | 265 936 | 6 895 517 | 5 445 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 915 | 506 231 | 7 025 684 | 5 605 669 |
CR | Parts à plus d’un an | 58 049 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 756 000 | 756 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 595 | 365 595 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 600 | 75 600 | ||
DG | Autres réserves | 413 182 | 413 182 | ||
DH | Report à nouveau | -698 794 | -827 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 050 | 128 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 633 | 911 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 693 | |||
DR | TOTAL (III) | 693 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 615 | 2 327 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 872 | 644 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 549 | 1 264 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 435 | 294 020 | ||
EA | Autres dettes | 206 580 | 162 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 926 050 | 4 693 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 684 | 5 605 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 926 050 | 4 615 512 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708 634 | 2 173 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 098 881 | 874 031 | 8 972 912 | 6 582 382 |
FG | Production vendue services | 115 922 | 10 090 | 126 012 | 88 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 214 803 | 884 121 | 9 098 924 | 6 671 359 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 283 | 13 432 | ||
FQ | Autres produits | 2 312 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 189 519 | 6 684 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 601 191 | 3 315 564 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -852 686 | -640 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 007 | 747 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 358 521 | 1 782 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 789 | 98 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 895 | 844 075 | ||
FZ | Charges sociales | 367 976 | 306 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 339 | 29 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 490 | 38 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 693 | |||
GE | Autres charges | 83 413 | 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 932 934 | 6 521 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 585 | 163 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 924 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 924 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 110 | 56 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 312 | 56 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 312 | -48 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 273 | 115 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977 | 4 059 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977 | 18 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200 | 5 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 200 | 5 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 223 | 12 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 496 | 6 710 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 446 | 6 582 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 050 | 128 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 844 | 12 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 934 | 37 339 | 152 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 957 | 37 339 | 240 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 693 | 693 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 000 | 60 000 | 224 000 | |
6T | Sur comptes clients | 80 192 | 32 490 | 70 746 | 41 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 192 | 92 490 | 70 746 | 265 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 885 | 92 490 | 71 439 | 265 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 490 | 71 439 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 049 | |||
UX | Autres créances clients | 1 749 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 816 | |||
VB | T. V. A. | 259 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 989 | 2 295 940 | 58 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708 634 | 1 708 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 981 | 77 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 751 549 | 1 751 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 289 | 132 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 295 | 153 295 | ||
VW | T.V.A. | 46 962 | 46 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 889 | 37 889 | ||
VI | Groupe et associés | 1 810 872 | 1 810 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 580 | 206 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 050 | 5 926 050 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 023 | 88 023 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 004 | 23 218 | 8 786 | 13 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 436 | 129 054 | 101 381 | 126 367 |
BJ | TOTAL (I) | 370 463 | 240 296 | 130 167 | 160 206 |
BT | Marchandises | 3 961 532 | 224 000 | 3 737 532 | 2 944 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 807 568 | 41 936 | 1 765 632 | 1 211 359 |
BZ | Autres créances | 478 651 | 478 651 | 555 111 | |
CF | Disponibilités | 845 932 | 845 932 | 625 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 770 | 67 770 | 108 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 161 453 | 265 936 | 6 895 517 | 5 445 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 915 | 506 231 | 7 025 684 | 5 605 669 |
CR | Parts à plus d’un an | 58 049 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 756 000 | 756 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 595 | 365 595 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 600 | 75 600 | ||
DG | Autres réserves | 413 182 | 413 182 | ||
DH | Report à nouveau | -698 794 | -827 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 050 | 128 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 633 | 911 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 693 | |||
DR | TOTAL (III) | 693 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 615 | 2 327 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 872 | 644 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 549 | 1 264 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 435 | 294 020 | ||
EA | Autres dettes | 206 580 | 162 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 926 050 | 4 693 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 684 | 5 605 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 926 050 | 4 615 512 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708 634 | 2 173 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 098 881 | 874 031 | 8 972 912 | 6 582 382 |
FG | Production vendue services | 115 922 | 10 090 | 126 012 | 88 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 214 803 | 884 121 | 9 098 924 | 6 671 359 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 283 | 13 432 | ||
FQ | Autres produits | 2 312 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 189 519 | 6 684 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 601 191 | 3 315 564 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -852 686 | -640 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 007 | 747 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 358 521 | 1 782 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 789 | 98 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 895 | 844 075 | ||
FZ | Charges sociales | 367 976 | 306 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 339 | 29 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 490 | 38 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 693 | |||
GE | Autres charges | 83 413 | 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 932 934 | 6 521 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 585 | 163 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 924 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 924 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 110 | 56 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 312 | 56 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 312 | -48 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 273 | 115 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977 | 4 059 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977 | 18 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200 | 5 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 200 | 5 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 223 | 12 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 496 | 6 710 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 446 | 6 582 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 050 | 128 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 844 | 12 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 934 | 37 339 | 152 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 957 | 37 339 | 240 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 693 | 693 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 000 | 60 000 | 224 000 | |
6T | Sur comptes clients | 80 192 | 32 490 | 70 746 | 41 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 192 | 92 490 | 70 746 | 265 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 885 | 92 490 | 71 439 | 265 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 490 | 71 439 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 049 | |||
UX | Autres créances clients | 1 749 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 816 | |||
VB | T. V. A. | 259 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 989 | 2 295 940 | 58 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708 634 | 1 708 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 981 | 77 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 751 549 | 1 751 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 289 | 132 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 295 | 153 295 | ||
VW | T.V.A. | 46 962 | 46 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 889 | 37 889 | ||
VI | Groupe et associés | 1 810 872 | 1 810 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 580 | 206 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 050 | 5 926 050 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 023 | 88 023 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 004 | 23 218 | 8 786 | 13 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 436 | 129 054 | 101 381 | 126 367 |
BJ | TOTAL (I) | 370 463 | 240 296 | 130 167 | 160 206 |
BT | Marchandises | 3 961 532 | 224 000 | 3 737 532 | 2 944 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 807 568 | 41 936 | 1 765 632 | 1 211 359 |
BZ | Autres créances | 478 651 | 478 651 | 555 111 | |
CF | Disponibilités | 845 932 | 845 932 | 625 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 770 | 67 770 | 108 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 161 453 | 265 936 | 6 895 517 | 5 445 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 915 | 506 231 | 7 025 684 | 5 605 669 |
CR | Parts à plus d’un an | 58 049 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 756 000 | 756 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 595 | 365 595 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 600 | 75 600 | ||
DG | Autres réserves | 413 182 | 413 182 | ||
DH | Report à nouveau | -698 794 | -827 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 050 | 128 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 633 | 911 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 693 | |||
DR | TOTAL (III) | 693 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 615 | 2 327 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 872 | 644 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 549 | 1 264 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 435 | 294 020 | ||
EA | Autres dettes | 206 580 | 162 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 926 050 | 4 693 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 684 | 5 605 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 926 050 | 4 615 512 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708 634 | 2 173 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 098 881 | 874 031 | 8 972 912 | 6 582 382 |
FG | Production vendue services | 115 922 | 10 090 | 126 012 | 88 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 214 803 | 884 121 | 9 098 924 | 6 671 359 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 283 | 13 432 | ||
FQ | Autres produits | 2 312 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 189 519 | 6 684 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 601 191 | 3 315 564 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -852 686 | -640 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 007 | 747 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 358 521 | 1 782 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 789 | 98 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 895 | 844 075 | ||
FZ | Charges sociales | 367 976 | 306 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 339 | 29 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 490 | 38 576 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 693 | |||
GE | Autres charges | 83 413 | 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 932 934 | 6 521 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 585 | 163 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 924 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 924 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 110 | 56 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 312 | 56 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 312 | -48 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 273 | 115 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977 | 4 059 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977 | 18 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200 | 5 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 200 | 5 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 223 | 12 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 496 | 6 710 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 446 | 6 582 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 050 | 128 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 844 | 12 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 934 | 37 339 | 152 273 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 957 | 37 339 | 240 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 693 | 693 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 000 | 60 000 | 224 000 | |
6T | Sur comptes clients | 80 192 | 32 490 | 70 746 | 41 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 192 | 92 490 | 70 746 | 265 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 885 | 92 490 | 71 439 | 265 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 490 | 71 439 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 049 | |||
UX | Autres créances clients | 1 749 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 816 | |||
VB | T. V. A. | 259 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 989 | 2 295 940 | 58 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708 634 | 1 708 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 981 | 77 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 751 549 | 1 751 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 289 | 132 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 295 | 153 295 | ||
VW | T.V.A. | 46 962 | 46 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 889 | 37 889 | ||
VI | Groupe et associés | 1 810 872 | 1 810 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 580 | 206 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 050 | 5 926 050 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 959 |