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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 192 | 4 313 | 1 879 | 4 629 |
AH | Fonds commercial | 88 920 | 88 920 | 88 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525 | 2 597 | 928 | 1 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 416 | 27 926 | 12 489 | 14 841 |
CU | Autres participations | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 642 | 1 642 | 1 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 140 791 | 34 836 | 105 955 | 111 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 995 | 67 995 | 44 185 | |
BP | En cours de production de services | 347 668 | 347 668 | 190 017 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900 | 5 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 883 | 3 356 | 160 528 | 258 336 |
BZ | Autres créances | 75 514 | 75 514 | 50 066 | |
CF | Disponibilités | 16 618 | 16 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 126 | 7 126 | 4 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 684 704 | 3 356 | 681 349 | 546 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 495 | 38 192 | 787 304 | 658 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 205 368 | 168 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 407 | 37 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 960 | 227 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 684 | 101 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969 | 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 539 | 104 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 231 | 119 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 208 | 93 601 | ||
EA | Autres dettes | 1 711 | 10 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 343 | 431 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 304 | 658 565 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 937 | 398 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 | 49 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 925 617 | 1 925 617 | 2 251 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 925 617 | 1 925 617 | 2 251 598 | |
FM | Production stockée | 157 651 | -93 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 740 | 1 583 | ||
FQ | Autres produits | 793 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 091 007 | 2 160 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 245 | 728 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 810 | 1 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 687 267 | 735 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 346 | 16 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 519 351 | 510 973 | ||
FZ | Charges sociales | 138 192 | 125 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 213 | 13 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 356 | |||
GE | Autres charges | 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 160 | 2 133 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 153 | 27 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 820 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 844 | 2 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 844 | 2 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 024 | -2 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 177 | 24 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160 | 16 492 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 889 | 56 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049 | 16 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 560 | 3 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 592 | 38 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 151 | 3 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 102 | 12 788 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 876 | 2 177 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 283 | 2 139 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 407 | 37 280 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 562 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 740 | 1 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 295 | 8 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973 | 3 340 | 4 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 110 | 11 873 | 19 460 | 30 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 082 | 15 213 | 19 460 | 34 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 356 | 3 356 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 356 | 3 356 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 356 | 3 356 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 642 | 1 642 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 034 | 5 034 | ||
UX | Autres créances clients | 158 850 | 158 850 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 135 | 135 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 382 | 27 382 | ||
VB | T. V. A. | 41 673 | 41 673 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323 | 6 323 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 126 | 7 126 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 165 | 246 523 | 1 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 684 | 16 278 | 16 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 231 | 132 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 764 | 19 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 118 | 32 118 | ||
VW | T.V.A. | 34 000 | 34 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327 | 3 327 | ||
VI | Groupe et associés | 9 969 | 9 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 | 1 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 804 | 249 398 | 16 406 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 192 | 4 313 | 1 879 | 4 629 |
AH | Fonds commercial | 88 920 | 88 920 | 88 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525 | 2 597 | 928 | 1 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 416 | 27 926 | 12 489 | 14 841 |
CU | Autres participations | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 642 | 1 642 | 1 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 140 791 | 34 836 | 105 955 | 111 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 995 | 67 995 | 44 185 | |
BP | En cours de production de services | 347 668 | 347 668 | 190 017 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900 | 5 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 883 | 3 356 | 160 528 | 258 336 |
BZ | Autres créances | 75 514 | 75 514 | 50 066 | |
CF | Disponibilités | 16 618 | 16 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 126 | 7 126 | 4 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 684 704 | 3 356 | 681 349 | 546 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 495 | 38 192 | 787 304 | 658 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 205 368 | 168 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 407 | 37 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 960 | 227 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 684 | 101 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969 | 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 539 | 104 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 231 | 119 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 208 | 93 601 | ||
EA | Autres dettes | 1 711 | 10 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 343 | 431 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 304 | 658 565 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 937 | 398 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 | 49 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 925 617 | 1 925 617 | 2 251 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 925 617 | 1 925 617 | 2 251 598 | |
FM | Production stockée | 157 651 | -93 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 740 | 1 583 | ||
FQ | Autres produits | 793 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 091 007 | 2 160 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 245 | 728 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 810 | 1 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 687 267 | 735 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 346 | 16 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 519 351 | 510 973 | ||
FZ | Charges sociales | 138 192 | 125 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 213 | 13 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 356 | |||
GE | Autres charges | 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 160 | 2 133 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 153 | 27 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 820 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 844 | 2 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 844 | 2 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 024 | -2 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 177 | 24 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160 | 16 492 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 889 | 56 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049 | 16 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 560 | 3 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 592 | 38 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 151 | 3 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 102 | 12 788 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 876 | 2 177 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 283 | 2 139 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 407 | 37 280 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 562 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 740 | 1 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 295 | 8 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973 | 3 340 | 4 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 110 | 11 873 | 19 460 | 30 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 082 | 15 213 | 19 460 | 34 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 356 | 3 356 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 356 | 3 356 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 356 | 3 356 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 642 | 1 642 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 034 | 5 034 | ||
UX | Autres créances clients | 158 850 | 158 850 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 135 | 135 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 382 | 27 382 | ||
VB | T. V. A. | 41 673 | 41 673 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323 | 6 323 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 126 | 7 126 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 165 | 246 523 | 1 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 684 | 16 278 | 16 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 231 | 132 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 764 | 19 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 118 | 32 118 | ||
VW | T.V.A. | 34 000 | 34 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327 | 3 327 | ||
VI | Groupe et associés | 9 969 | 9 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 | 1 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 804 | 249 398 | 16 406 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 192 | 4 313 | 1 879 | 4 629 |
AH | Fonds commercial | 88 920 | 88 920 | 88 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525 | 2 597 | 928 | 1 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 416 | 27 926 | 12 489 | 14 841 |
CU | Autres participations | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 642 | 1 642 | 1 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 140 791 | 34 836 | 105 955 | 111 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 995 | 67 995 | 44 185 | |
BP | En cours de production de services | 347 668 | 347 668 | 190 017 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900 | 5 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 883 | 3 356 | 160 528 | 258 336 |
BZ | Autres créances | 75 514 | 75 514 | 50 066 | |
CF | Disponibilités | 16 618 | 16 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 126 | 7 126 | 4 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 684 704 | 3 356 | 681 349 | 546 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 495 | 38 192 | 787 304 | 658 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 205 368 | 168 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 407 | 37 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 960 | 227 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 684 | 101 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969 | 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 539 | 104 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 231 | 119 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 208 | 93 601 | ||
EA | Autres dettes | 1 711 | 10 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 343 | 431 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 304 | 658 565 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 937 | 398 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 | 49 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 925 617 | 1 925 617 | 2 251 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 925 617 | 1 925 617 | 2 251 598 | |
FM | Production stockée | 157 651 | -93 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 740 | 1 583 | ||
FQ | Autres produits | 793 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 091 007 | 2 160 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 245 | 728 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 810 | 1 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 687 267 | 735 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 346 | 16 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 519 351 | 510 973 | ||
FZ | Charges sociales | 138 192 | 125 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 213 | 13 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 356 | |||
GE | Autres charges | 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 160 | 2 133 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 153 | 27 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 820 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 844 | 2 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 844 | 2 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 024 | -2 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 177 | 24 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160 | 16 492 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 889 | 56 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049 | 16 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 560 | 3 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 592 | 38 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 151 | 3 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 102 | 12 788 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 876 | 2 177 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 283 | 2 139 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 407 | 37 280 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 562 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 740 | 1 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 295 | 8 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973 | 3 340 | 4 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 110 | 11 873 | 19 460 | 30 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 082 | 15 213 | 19 460 | 34 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 356 | 3 356 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 356 | 3 356 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 356 | 3 356 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 642 | 1 642 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 034 | 5 034 | ||
UX | Autres créances clients | 158 850 | 158 850 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 135 | 135 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 382 | 27 382 | ||
VB | T. V. A. | 41 673 | 41 673 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323 | 6 323 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 126 | 7 126 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 165 | 246 523 | 1 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 684 | 16 278 | 16 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 231 | 132 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 764 | 19 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 118 | 32 118 | ||
VW | T.V.A. | 34 000 | 34 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327 | 3 327 | ||
VI | Groupe et associés | 9 969 | 9 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 | 1 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 804 | 249 398 | 16 406 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 192 | 4 313 | 1 879 | 4 629 |
AH | Fonds commercial | 88 920 | 88 920 | 88 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525 | 2 597 | 928 | 1 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 416 | 27 926 | 12 489 | 14 841 |
CU | Autres participations | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 642 | 1 642 | 1 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 140 791 | 34 836 | 105 955 | 111 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 995 | 67 995 | 44 185 | |
BP | En cours de production de services | 347 668 | 347 668 | 190 017 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900 | 5 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 883 | 3 356 | 160 528 | 258 336 |
BZ | Autres créances | 75 514 | 75 514 | 50 066 | |
CF | Disponibilités | 16 618 | 16 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 126 | 7 126 | 4 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 684 704 | 3 356 | 681 349 | 546 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 495 | 38 192 | 787 304 | 658 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 205 368 | 168 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 407 | 37 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 960 | 227 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 684 | 101 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969 | 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 539 | 104 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 231 | 119 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 208 | 93 601 | ||
EA | Autres dettes | 1 711 | 10 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 343 | 431 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 304 | 658 565 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 937 | 398 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 | 49 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 925 617 | 1 925 617 | 2 251 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 925 617 | 1 925 617 | 2 251 598 | |
FM | Production stockée | 157 651 | -93 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 740 | 1 583 | ||
FQ | Autres produits | 793 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 091 007 | 2 160 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 245 | 728 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 810 | 1 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 687 267 | 735 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 346 | 16 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 519 351 | 510 973 | ||
FZ | Charges sociales | 138 192 | 125 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 213 | 13 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 356 | |||
GE | Autres charges | 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 160 | 2 133 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 153 | 27 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 820 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 844 | 2 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 844 | 2 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 024 | -2 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 177 | 24 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160 | 16 492 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 889 | 56 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049 | 16 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 560 | 3 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 592 | 38 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 151 | 3 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 102 | 12 788 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 876 | 2 177 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 283 | 2 139 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 407 | 37 280 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 562 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 740 | 1 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 295 | 8 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973 | 3 340 | 4 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 110 | 11 873 | 19 460 | 30 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 082 | 15 213 | 19 460 | 34 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 356 | 3 356 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 356 | 3 356 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 356 | 3 356 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 642 | 1 642 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 034 | 5 034 | ||
UX | Autres créances clients | 158 850 | 158 850 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 135 | 135 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 382 | 27 382 | ||
VB | T. V. A. | 41 673 | 41 673 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323 | 6 323 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 126 | 7 126 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 165 | 246 523 | 1 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 684 | 16 278 | 16 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 231 | 132 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 764 | 19 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 118 | 32 118 | ||
VW | T.V.A. | 34 000 | 34 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327 | 3 327 | ||
VI | Groupe et associés | 9 969 | 9 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 | 1 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 804 | 249 398 | 16 406 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 192 | 4 313 | 1 879 | 4 629 |
AH | Fonds commercial | 88 920 | 88 920 | 88 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525 | 2 597 | 928 | 1 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 416 | 27 926 | 12 489 | 14 841 |
CU | Autres participations | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 642 | 1 642 | 1 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 140 791 | 34 836 | 105 955 | 111 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 995 | 67 995 | 44 185 | |
BP | En cours de production de services | 347 668 | 347 668 | 190 017 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900 | 5 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 883 | 3 356 | 160 528 | 258 336 |
BZ | Autres créances | 75 514 | 75 514 | 50 066 | |
CF | Disponibilités | 16 618 | 16 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 126 | 7 126 | 4 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 684 704 | 3 356 | 681 349 | 546 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 495 | 38 192 | 787 304 | 658 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 205 368 | 168 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 407 | 37 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 960 | 227 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 684 | 101 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969 | 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 539 | 104 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 231 | 119 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 208 | 93 601 | ||
EA | Autres dettes | 1 711 | 10 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 343 | 431 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 304 | 658 565 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 937 | 398 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 | 49 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 925 617 | 1 925 617 | 2 251 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 925 617 | 1 925 617 | 2 251 598 | |
FM | Production stockée | 157 651 | -93 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 740 | 1 583 | ||
FQ | Autres produits | 793 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 091 007 | 2 160 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 245 | 728 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 810 | 1 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 687 267 | 735 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 346 | 16 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 519 351 | 510 973 | ||
FZ | Charges sociales | 138 192 | 125 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 213 | 13 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 356 | |||
GE | Autres charges | 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 160 | 2 133 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 153 | 27 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 820 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 844 | 2 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 844 | 2 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 024 | -2 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 177 | 24 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160 | 16 492 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 889 | 56 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049 | 16 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 560 | 3 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 592 | 38 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 151 | 3 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 102 | 12 788 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 876 | 2 177 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 283 | 2 139 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 407 | 37 280 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 562 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 740 | 1 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 295 | 8 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973 | 3 340 | 4 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 110 | 11 873 | 19 460 | 30 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 082 | 15 213 | 19 460 | 34 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 356 | 3 356 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 356 | 3 356 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 356 | 3 356 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 642 | 1 642 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 034 | 5 034 | ||
UX | Autres créances clients | 158 850 | 158 850 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 135 | 135 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 382 | 27 382 | ||
VB | T. V. A. | 41 673 | 41 673 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323 | 6 323 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 126 | 7 126 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 165 | 246 523 | 1 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 684 | 16 278 | 16 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 231 | 132 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 764 | 19 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 118 | 32 118 | ||
VW | T.V.A. | 34 000 | 34 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327 | 3 327 | ||
VI | Groupe et associés | 9 969 | 9 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 | 1 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 804 | 249 398 | 16 406 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 192 | 4 313 | 1 879 | 4 629 |
AH | Fonds commercial | 88 920 | 88 920 | 88 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525 | 2 597 | 928 | 1 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 416 | 27 926 | 12 489 | 14 841 |
CU | Autres participations | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 642 | 1 642 | 1 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 140 791 | 34 836 | 105 955 | 111 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 995 | 67 995 | 44 185 | |
BP | En cours de production de services | 347 668 | 347 668 | 190 017 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900 | 5 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 883 | 3 356 | 160 528 | 258 336 |
BZ | Autres créances | 75 514 | 75 514 | 50 066 | |
CF | Disponibilités | 16 618 | 16 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 126 | 7 126 | 4 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 684 704 | 3 356 | 681 349 | 546 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 495 | 38 192 | 787 304 | 658 565 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 205 368 | 168 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 407 | 37 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 960 | 227 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 684 | 101 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969 | 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 539 | 104 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 231 | 119 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 208 | 93 601 | ||
EA | Autres dettes | 1 711 | 10 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 343 | 431 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 304 | 658 565 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 937 | 398 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 | 49 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 925 617 | 1 925 617 | 2 251 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 925 617 | 1 925 617 | 2 251 598 | |
FM | Production stockée | 157 651 | -93 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 740 | 1 583 | ||
FQ | Autres produits | 793 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 091 007 | 2 160 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 245 | 728 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 810 | 1 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 687 267 | 735 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 346 | 16 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 519 351 | 510 973 | ||
FZ | Charges sociales | 138 192 | 125 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 213 | 13 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 356 | |||
GE | Autres charges | 246 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 160 | 2 133 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 153 | 27 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 820 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 844 | 2 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 844 | 2 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 024 | -2 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 177 | 24 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160 | 16 492 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 889 | 56 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049 | 16 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 560 | 3 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 592 | 38 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 151 | 3 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 102 | 12 788 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 876 | 2 177 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 283 | 2 139 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 407 | 37 280 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 562 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 740 | 1 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 295 | 8 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973 | 3 340 | 4 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 110 | 11 873 | 19 460 | 30 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 082 | 15 213 | 19 460 | 34 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 356 | 3 356 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 356 | 3 356 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 356 | 3 356 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 642 | 1 642 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 034 | 5 034 | ||
UX | Autres créances clients | 158 850 | 158 850 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 135 | 135 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 382 | 27 382 | ||
VB | T. V. A. | 41 673 | 41 673 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323 | 6 323 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 126 | 7 126 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 165 | 246 523 | 1 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 684 | 16 278 | 16 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 231 | 132 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 764 | 19 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 118 | 32 118 | ||
VW | T.V.A. | 34 000 | 34 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327 | 3 327 | ||
VI | Groupe et associés | 9 969 | 9 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 | 1 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 804 | 249 398 | 16 406 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 626 |