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de Cheppy
de Cheppy
Déposant 1 : CA DIFFUSION, SARL
Numéro de SIREN : 384919999
Adresse :
1 Avenue de Machelen
59250 HALLUIN
FR
Mandataire 1 : MEDICIS AVOCATS,
Adresse :
9 RUE DES FABRICANTS
59100 ROUBAIX
FR
Bénéficiare 1 : MEDICIS AVOCATS,
Adresse :
9 RUE DES FABRICANTS
59100 ROUBAIX
FR
Déposant 1 : CA DIFFUSION, SARL
Numéro de SIREN : 384919999
Adresse :
1 Avenue de Machelen
59250 HALLUIN
FR
Mandataire 1 : M. CAMBERNON Claire, BRM AVOCATS
Adresse :
35 rue Winston Churchill
59160 LOMME
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 738 | 7 738 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 102 | 38 868 | 35 233 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 055 | 33 522 | 20 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 560 | 560 | ||
BJ | TOTAL (I) | 136 455 | 80 129 | 56 326 | |
BT | Marchandises | 1 530 563 | 69 691 | 1 460 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 897 742 | 21 806 | 1 875 935 | |
BZ | Autres créances | 17 819 | 17 819 | ||
CF | Disponibilités | 528 091 | 528 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 493 | 22 493 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 996 709 | 91 497 | 3 905 212 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 165 | 171 627 | 3 961 538 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 953 747 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 099 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 567 846 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 544 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 329 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 090 | |||
EA | Autres dettes | 56 727 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 538 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 007 261 | 732 825 | 9 740 087 | |
FG | Production vendue services | 17 587 | 1 352 | 18 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 024 849 | 734 178 | 9 759 027 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 338 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 250 | |||
FQ | Autres produits | 9 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 773 236 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 847 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 924 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 005 007 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 400 | |||
FY | Salaires et traitements | 676 787 | |||
FZ | Charges sociales | 333 312 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 382 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 830 | |||
GE | Autres charges | 12 158 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 485 357 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 879 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 331 | |||
GN | Différences positives de change | 613 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 469 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 409 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 310 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 781 181 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 585 081 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 546 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 179 682 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 738 | 7 738 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 814 | 17 382 | 15 806 | 72 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 552 | 17 382 | 15 806 | 80 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 63 102 | 6 588 | 69 691 | |
6T | Sur comptes clients | 7 270 | 17 241 | 2 704 | 21 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 372 | 23 830 | 2 704 | 91 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 372 | 23 830 | 2 704 | 91 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 830 | 2 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 868 939 | |||
VB | T. V. A. | 17 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 615 | 1 938 055 | 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 329 | 388 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 849 | 340 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 879 | 38 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 690 | 14 690 | ||
VW | T.V.A. | 96 529 | 96 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142 | 6 142 | ||
VI | Groupe et associés | 451 544 | 451 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 727 | 56 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 692 | 1 393 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 738 | 7 738 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 102 | 38 868 | 35 233 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 055 | 33 522 | 20 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 560 | 560 | ||
BJ | TOTAL (I) | 136 455 | 80 129 | 56 326 | |
BT | Marchandises | 1 530 563 | 69 691 | 1 460 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 897 742 | 21 806 | 1 875 935 | |
BZ | Autres créances | 17 819 | 17 819 | ||
CF | Disponibilités | 528 091 | 528 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 493 | 22 493 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 996 709 | 91 497 | 3 905 212 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 165 | 171 627 | 3 961 538 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 953 747 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 099 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 567 846 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 544 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 329 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 090 | |||
EA | Autres dettes | 56 727 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 538 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 007 261 | 732 825 | 9 740 087 | |
FG | Production vendue services | 17 587 | 1 352 | 18 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 024 849 | 734 178 | 9 759 027 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 338 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 250 | |||
FQ | Autres produits | 9 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 773 236 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 847 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 924 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 005 007 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 400 | |||
FY | Salaires et traitements | 676 787 | |||
FZ | Charges sociales | 333 312 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 382 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 830 | |||
GE | Autres charges | 12 158 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 485 357 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 879 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 331 | |||
GN | Différences positives de change | 613 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 469 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 409 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 310 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 781 181 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 585 081 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 546 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 179 682 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 738 | 7 738 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 814 | 17 382 | 15 806 | 72 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 552 | 17 382 | 15 806 | 80 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 63 102 | 6 588 | 69 691 | |
6T | Sur comptes clients | 7 270 | 17 241 | 2 704 | 21 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 372 | 23 830 | 2 704 | 91 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 372 | 23 830 | 2 704 | 91 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 830 | 2 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 868 939 | |||
VB | T. V. A. | 17 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 615 | 1 938 055 | 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 329 | 388 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 849 | 340 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 879 | 38 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 690 | 14 690 | ||
VW | T.V.A. | 96 529 | 96 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142 | 6 142 | ||
VI | Groupe et associés | 451 544 | 451 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 727 | 56 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 692 | 1 393 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 738 | 7 738 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 102 | 38 868 | 35 233 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 055 | 33 522 | 20 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 560 | 560 | ||
BJ | TOTAL (I) | 136 455 | 80 129 | 56 326 | |
BT | Marchandises | 1 530 563 | 69 691 | 1 460 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 897 742 | 21 806 | 1 875 935 | |
BZ | Autres créances | 17 819 | 17 819 | ||
CF | Disponibilités | 528 091 | 528 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 493 | 22 493 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 996 709 | 91 497 | 3 905 212 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 165 | 171 627 | 3 961 538 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 953 747 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 099 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 567 846 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 544 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 329 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 090 | |||
EA | Autres dettes | 56 727 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 538 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 007 261 | 732 825 | 9 740 087 | |
FG | Production vendue services | 17 587 | 1 352 | 18 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 024 849 | 734 178 | 9 759 027 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 338 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 250 | |||
FQ | Autres produits | 9 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 773 236 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 847 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 924 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 005 007 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 400 | |||
FY | Salaires et traitements | 676 787 | |||
FZ | Charges sociales | 333 312 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 382 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 830 | |||
GE | Autres charges | 12 158 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 485 357 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 879 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 331 | |||
GN | Différences positives de change | 613 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 469 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 409 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 310 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 781 181 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 585 081 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 546 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 179 682 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 738 | 7 738 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 814 | 17 382 | 15 806 | 72 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 552 | 17 382 | 15 806 | 80 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 63 102 | 6 588 | 69 691 | |
6T | Sur comptes clients | 7 270 | 17 241 | 2 704 | 21 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 372 | 23 830 | 2 704 | 91 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 372 | 23 830 | 2 704 | 91 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 830 | 2 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 868 939 | |||
VB | T. V. A. | 17 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 615 | 1 938 055 | 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 329 | 388 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 849 | 340 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 879 | 38 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 690 | 14 690 | ||
VW | T.V.A. | 96 529 | 96 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142 | 6 142 | ||
VI | Groupe et associés | 451 544 | 451 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 727 | 56 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 692 | 1 393 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 738 | 7 738 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 102 | 38 868 | 35 233 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 055 | 33 522 | 20 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 560 | 560 | ||
BJ | TOTAL (I) | 136 455 | 80 129 | 56 326 | |
BT | Marchandises | 1 530 563 | 69 691 | 1 460 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 897 742 | 21 806 | 1 875 935 | |
BZ | Autres créances | 17 819 | 17 819 | ||
CF | Disponibilités | 528 091 | 528 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 493 | 22 493 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 996 709 | 91 497 | 3 905 212 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 165 | 171 627 | 3 961 538 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 953 747 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 099 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 567 846 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 544 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 329 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 090 | |||
EA | Autres dettes | 56 727 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 538 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 007 261 | 732 825 | 9 740 087 | |
FG | Production vendue services | 17 587 | 1 352 | 18 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 024 849 | 734 178 | 9 759 027 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 338 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 250 | |||
FQ | Autres produits | 9 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 773 236 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 847 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 924 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 005 007 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 400 | |||
FY | Salaires et traitements | 676 787 | |||
FZ | Charges sociales | 333 312 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 382 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 830 | |||
GE | Autres charges | 12 158 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 485 357 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 879 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 331 | |||
GN | Différences positives de change | 613 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 469 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 409 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 310 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 781 181 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 585 081 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 546 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 179 682 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 738 | 7 738 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 814 | 17 382 | 15 806 | 72 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 552 | 17 382 | 15 806 | 80 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 63 102 | 6 588 | 69 691 | |
6T | Sur comptes clients | 7 270 | 17 241 | 2 704 | 21 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 372 | 23 830 | 2 704 | 91 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 372 | 23 830 | 2 704 | 91 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 830 | 2 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 868 939 | |||
VB | T. V. A. | 17 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 615 | 1 938 055 | 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 329 | 388 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 849 | 340 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 879 | 38 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 690 | 14 690 | ||
VW | T.V.A. | 96 529 | 96 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142 | 6 142 | ||
VI | Groupe et associés | 451 544 | 451 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 727 | 56 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 692 | 1 393 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 738 | 7 738 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 102 | 38 868 | 35 233 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 055 | 33 522 | 20 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 560 | 560 | ||
BJ | TOTAL (I) | 136 455 | 80 129 | 56 326 | |
BT | Marchandises | 1 530 563 | 69 691 | 1 460 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 897 742 | 21 806 | 1 875 935 | |
BZ | Autres créances | 17 819 | 17 819 | ||
CF | Disponibilités | 528 091 | 528 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 493 | 22 493 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 996 709 | 91 497 | 3 905 212 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 165 | 171 627 | 3 961 538 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 953 747 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 099 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 567 846 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 544 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 329 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 090 | |||
EA | Autres dettes | 56 727 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 538 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 007 261 | 732 825 | 9 740 087 | |
FG | Production vendue services | 17 587 | 1 352 | 18 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 024 849 | 734 178 | 9 759 027 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 338 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 250 | |||
FQ | Autres produits | 9 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 773 236 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 847 182 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 924 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 005 007 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 400 | |||
FY | Salaires et traitements | 676 787 | |||
FZ | Charges sociales | 333 312 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 382 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 830 | |||
GE | Autres charges | 12 158 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 485 357 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 879 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 331 | |||
GN | Différences positives de change | 613 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 469 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 409 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 310 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 781 181 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 585 081 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 546 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 179 682 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 738 | 7 738 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 814 | 17 382 | 15 806 | 72 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 552 | 17 382 | 15 806 | 80 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 63 102 | 6 588 | 69 691 | |
6T | Sur comptes clients | 7 270 | 17 241 | 2 704 | 21 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 372 | 23 830 | 2 704 | 91 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 372 | 23 830 | 2 704 | 91 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 830 | 2 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 868 939 | |||
VB | T. V. A. | 17 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 615 | 1 938 055 | 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 329 | 388 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 849 | 340 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 879 | 38 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 690 | 14 690 | ||
VW | T.V.A. | 96 529 | 96 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142 | 6 142 | ||
VI | Groupe et associés | 451 544 | 451 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 727 | 56 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 692 | 1 393 692 |