Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 630 | 53 630 | 5 442 | |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 550 | 88 285 | 84 265 | 78 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 932 | 107 122 | 170 810 | 59 268 |
CU | Autres participations | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 918 | 11 918 | 11 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 831 | 249 037 | 448 793 | 335 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 757 | 99 757 | 87 638 | |
BP | En cours de production de services | 34 845 | 34 845 | 1 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 100 | 64 556 | 1 084 544 | 1 046 964 |
BZ | Autres créances | 143 519 | 143 519 | 260 879 | |
CF | Disponibilités | 298 809 | 298 809 | 68 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 997 | 37 997 | 46 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 027 | 64 556 | 1 699 471 | 1 511 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 858 | 313 593 | 2 148 264 | 1 847 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 306 | 150 306 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 | 104 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 031 | 15 031 | ||
DG | Autres réserves | 319 917 | 331 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 842 | 88 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 200 | 585 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 600 | 123 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703 | 1 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 988 | 688 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 773 | 377 227 | ||
EA | Autres dettes | 71 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 402 064 | 1 262 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 264 | 1 847 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 810 | 1 180 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 | 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 110 406 | 5 110 406 | 4 236 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 110 406 | 5 110 406 | 4 236 407 | |
FM | Production stockée | 33 789 | -17 791 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 126 | 31 370 | ||
FQ | Autres produits | 4 047 | 4 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 180 368 | 4 254 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 954 | 802 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 119 | -44 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 351 996 | 1 819 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 835 | 44 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 412 | 875 058 | ||
FZ | Charges sociales | 577 071 | 529 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 846 | 63 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 206 | |||
GE | Autres charges | 25 013 | 2 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 836 009 | 4 155 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 358 | 98 331 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 920 | 8 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 960 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 880 | 8 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 871 | 9 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 871 | 9 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 010 | -945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 368 | 97 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | 3 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 465 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 5 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 5 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -671 | -2 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 854 | 6 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 497 | 4 265 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 654 | 4 177 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 842 | 88 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 273 619 | 231 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 227 | 24 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 188 | 5 442 | 53 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 003 | 45 404 | 195 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 191 | 50 846 | 249 037 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 918 | 1 191 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 106 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 994 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 530 | |||
VB | T. V. A. | 88 779 | |||
VP | Divers | 35 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 535 | 1 342 535 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 | 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 715 | 50 460 | 54 254 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 988 | 807 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 488 | 106 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 425 | 126 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 747 | 33 747 | ||
VW | T.V.A. | 202 250 | 202 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 862 | 16 862 | ||
VI | Groupe et associés | 2 703 | 2 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 064 | 1 347 810 | 54 254 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 630 | 53 630 | 5 442 | |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 550 | 88 285 | 84 265 | 78 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 932 | 107 122 | 170 810 | 59 268 |
CU | Autres participations | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 918 | 11 918 | 11 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 831 | 249 037 | 448 793 | 335 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 757 | 99 757 | 87 638 | |
BP | En cours de production de services | 34 845 | 34 845 | 1 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 100 | 64 556 | 1 084 544 | 1 046 964 |
BZ | Autres créances | 143 519 | 143 519 | 260 879 | |
CF | Disponibilités | 298 809 | 298 809 | 68 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 997 | 37 997 | 46 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 027 | 64 556 | 1 699 471 | 1 511 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 858 | 313 593 | 2 148 264 | 1 847 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 306 | 150 306 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 | 104 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 031 | 15 031 | ||
DG | Autres réserves | 319 917 | 331 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 842 | 88 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 200 | 585 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 600 | 123 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703 | 1 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 988 | 688 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 773 | 377 227 | ||
EA | Autres dettes | 71 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 402 064 | 1 262 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 264 | 1 847 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 810 | 1 180 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 | 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 110 406 | 5 110 406 | 4 236 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 110 406 | 5 110 406 | 4 236 407 | |
FM | Production stockée | 33 789 | -17 791 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 126 | 31 370 | ||
FQ | Autres produits | 4 047 | 4 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 180 368 | 4 254 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 954 | 802 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 119 | -44 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 351 996 | 1 819 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 835 | 44 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 412 | 875 058 | ||
FZ | Charges sociales | 577 071 | 529 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 846 | 63 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 206 | |||
GE | Autres charges | 25 013 | 2 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 836 009 | 4 155 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 358 | 98 331 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 920 | 8 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 960 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 880 | 8 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 871 | 9 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 871 | 9 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 010 | -945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 368 | 97 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | 3 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 465 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 5 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 5 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -671 | -2 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 854 | 6 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 497 | 4 265 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 654 | 4 177 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 842 | 88 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 273 619 | 231 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 227 | 24 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 188 | 5 442 | 53 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 003 | 45 404 | 195 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 191 | 50 846 | 249 037 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 918 | 1 191 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 106 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 994 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 530 | |||
VB | T. V. A. | 88 779 | |||
VP | Divers | 35 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 535 | 1 342 535 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 | 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 715 | 50 460 | 54 254 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 988 | 807 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 488 | 106 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 425 | 126 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 747 | 33 747 | ||
VW | T.V.A. | 202 250 | 202 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 862 | 16 862 | ||
VI | Groupe et associés | 2 703 | 2 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 064 | 1 347 810 | 54 254 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 630 | 53 630 | 5 442 | |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 550 | 88 285 | 84 265 | 78 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 932 | 107 122 | 170 810 | 59 268 |
CU | Autres participations | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 918 | 11 918 | 11 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 831 | 249 037 | 448 793 | 335 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 757 | 99 757 | 87 638 | |
BP | En cours de production de services | 34 845 | 34 845 | 1 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 100 | 64 556 | 1 084 544 | 1 046 964 |
BZ | Autres créances | 143 519 | 143 519 | 260 879 | |
CF | Disponibilités | 298 809 | 298 809 | 68 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 997 | 37 997 | 46 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 027 | 64 556 | 1 699 471 | 1 511 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 858 | 313 593 | 2 148 264 | 1 847 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 306 | 150 306 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 | 104 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 031 | 15 031 | ||
DG | Autres réserves | 319 917 | 331 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 842 | 88 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 200 | 585 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 600 | 123 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703 | 1 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 988 | 688 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 773 | 377 227 | ||
EA | Autres dettes | 71 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 402 064 | 1 262 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 264 | 1 847 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 810 | 1 180 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 | 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 110 406 | 5 110 406 | 4 236 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 110 406 | 5 110 406 | 4 236 407 | |
FM | Production stockée | 33 789 | -17 791 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 126 | 31 370 | ||
FQ | Autres produits | 4 047 | 4 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 180 368 | 4 254 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 954 | 802 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 119 | -44 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 351 996 | 1 819 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 835 | 44 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 412 | 875 058 | ||
FZ | Charges sociales | 577 071 | 529 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 846 | 63 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 206 | |||
GE | Autres charges | 25 013 | 2 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 836 009 | 4 155 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 358 | 98 331 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 920 | 8 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 960 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 880 | 8 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 871 | 9 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 871 | 9 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 010 | -945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 368 | 97 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | 3 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 465 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 5 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 5 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -671 | -2 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 854 | 6 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 497 | 4 265 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 654 | 4 177 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 842 | 88 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 273 619 | 231 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 227 | 24 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 188 | 5 442 | 53 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 003 | 45 404 | 195 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 191 | 50 846 | 249 037 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 918 | 1 191 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 106 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 994 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 530 | |||
VB | T. V. A. | 88 779 | |||
VP | Divers | 35 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 535 | 1 342 535 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 | 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 715 | 50 460 | 54 254 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 988 | 807 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 488 | 106 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 425 | 126 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 747 | 33 747 | ||
VW | T.V.A. | 202 250 | 202 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 862 | 16 862 | ||
VI | Groupe et associés | 2 703 | 2 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 064 | 1 347 810 | 54 254 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 630 | 53 630 | 5 442 | |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 550 | 88 285 | 84 265 | 78 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 932 | 107 122 | 170 810 | 59 268 |
CU | Autres participations | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 918 | 11 918 | 11 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 831 | 249 037 | 448 793 | 335 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 757 | 99 757 | 87 638 | |
BP | En cours de production de services | 34 845 | 34 845 | 1 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 100 | 64 556 | 1 084 544 | 1 046 964 |
BZ | Autres créances | 143 519 | 143 519 | 260 879 | |
CF | Disponibilités | 298 809 | 298 809 | 68 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 997 | 37 997 | 46 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 027 | 64 556 | 1 699 471 | 1 511 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 858 | 313 593 | 2 148 264 | 1 847 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 306 | 150 306 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 | 104 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 031 | 15 031 | ||
DG | Autres réserves | 319 917 | 331 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 842 | 88 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 200 | 585 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 600 | 123 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703 | 1 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 988 | 688 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 773 | 377 227 | ||
EA | Autres dettes | 71 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 402 064 | 1 262 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 264 | 1 847 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 810 | 1 180 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 | 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 110 406 | 5 110 406 | 4 236 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 110 406 | 5 110 406 | 4 236 407 | |
FM | Production stockée | 33 789 | -17 791 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 126 | 31 370 | ||
FQ | Autres produits | 4 047 | 4 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 180 368 | 4 254 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 954 | 802 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 119 | -44 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 351 996 | 1 819 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 835 | 44 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 412 | 875 058 | ||
FZ | Charges sociales | 577 071 | 529 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 846 | 63 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 206 | |||
GE | Autres charges | 25 013 | 2 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 836 009 | 4 155 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 358 | 98 331 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 920 | 8 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 960 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 880 | 8 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 871 | 9 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 871 | 9 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 010 | -945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 368 | 97 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | 3 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 465 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 5 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 5 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -671 | -2 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 854 | 6 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 497 | 4 265 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 654 | 4 177 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 842 | 88 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 273 619 | 231 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 227 | 24 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 188 | 5 442 | 53 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 003 | 45 404 | 195 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 191 | 50 846 | 249 037 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 918 | 1 191 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 106 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 994 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 530 | |||
VB | T. V. A. | 88 779 | |||
VP | Divers | 35 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 535 | 1 342 535 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 | 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 715 | 50 460 | 54 254 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 988 | 807 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 488 | 106 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 425 | 126 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 747 | 33 747 | ||
VW | T.V.A. | 202 250 | 202 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 862 | 16 862 | ||
VI | Groupe et associés | 2 703 | 2 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 064 | 1 347 810 | 54 254 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 630 | 53 630 | 5 442 | |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 550 | 88 285 | 84 265 | 78 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 932 | 107 122 | 170 810 | 59 268 |
CU | Autres participations | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 918 | 11 918 | 11 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 831 | 249 037 | 448 793 | 335 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 757 | 99 757 | 87 638 | |
BP | En cours de production de services | 34 845 | 34 845 | 1 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 100 | 64 556 | 1 084 544 | 1 046 964 |
BZ | Autres créances | 143 519 | 143 519 | 260 879 | |
CF | Disponibilités | 298 809 | 298 809 | 68 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 997 | 37 997 | 46 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 027 | 64 556 | 1 699 471 | 1 511 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 858 | 313 593 | 2 148 264 | 1 847 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 306 | 150 306 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 | 104 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 031 | 15 031 | ||
DG | Autres réserves | 319 917 | 331 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 842 | 88 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 200 | 585 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 600 | 123 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703 | 1 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 988 | 688 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 773 | 377 227 | ||
EA | Autres dettes | 71 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 402 064 | 1 262 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 264 | 1 847 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 810 | 1 180 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 | 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 110 406 | 5 110 406 | 4 236 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 110 406 | 5 110 406 | 4 236 407 | |
FM | Production stockée | 33 789 | -17 791 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 126 | 31 370 | ||
FQ | Autres produits | 4 047 | 4 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 180 368 | 4 254 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 954 | 802 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 119 | -44 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 351 996 | 1 819 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 835 | 44 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 412 | 875 058 | ||
FZ | Charges sociales | 577 071 | 529 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 846 | 63 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 206 | |||
GE | Autres charges | 25 013 | 2 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 836 009 | 4 155 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 358 | 98 331 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 920 | 8 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 960 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 880 | 8 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 871 | 9 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 871 | 9 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 010 | -945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 368 | 97 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | 3 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 465 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 5 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 5 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -671 | -2 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 854 | 6 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 497 | 4 265 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 654 | 4 177 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 842 | 88 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 273 619 | 231 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 227 | 24 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 188 | 5 442 | 53 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 003 | 45 404 | 195 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 191 | 50 846 | 249 037 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 918 | 1 191 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 106 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 994 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 530 | |||
VB | T. V. A. | 88 779 | |||
VP | Divers | 35 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 535 | 1 342 535 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 | 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 715 | 50 460 | 54 254 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 988 | 807 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 488 | 106 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 425 | 126 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 747 | 33 747 | ||
VW | T.V.A. | 202 250 | 202 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 862 | 16 862 | ||
VI | Groupe et associés | 2 703 | 2 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 064 | 1 347 810 | 54 254 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 630 | 53 630 | 5 442 | |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 550 | 88 285 | 84 265 | 78 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 932 | 107 122 | 170 810 | 59 268 |
CU | Autres participations | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 918 | 11 918 | 11 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 831 | 249 037 | 448 793 | 335 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 757 | 99 757 | 87 638 | |
BP | En cours de production de services | 34 845 | 34 845 | 1 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 100 | 64 556 | 1 084 544 | 1 046 964 |
BZ | Autres créances | 143 519 | 143 519 | 260 879 | |
CF | Disponibilités | 298 809 | 298 809 | 68 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 997 | 37 997 | 46 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 027 | 64 556 | 1 699 471 | 1 511 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 858 | 313 593 | 2 148 264 | 1 847 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 306 | 150 306 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 | 104 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 031 | 15 031 | ||
DG | Autres réserves | 319 917 | 331 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 842 | 88 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 200 | 585 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 600 | 123 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703 | 1 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 988 | 688 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 773 | 377 227 | ||
EA | Autres dettes | 71 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 402 064 | 1 262 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 264 | 1 847 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 810 | 1 180 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 | 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 110 406 | 5 110 406 | 4 236 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 110 406 | 5 110 406 | 4 236 407 | |
FM | Production stockée | 33 789 | -17 791 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 126 | 31 370 | ||
FQ | Autres produits | 4 047 | 4 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 180 368 | 4 254 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 954 | 802 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 119 | -44 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 351 996 | 1 819 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 835 | 44 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 412 | 875 058 | ||
FZ | Charges sociales | 577 071 | 529 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 846 | 63 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 206 | |||
GE | Autres charges | 25 013 | 2 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 836 009 | 4 155 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 358 | 98 331 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 920 | 8 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 960 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 880 | 8 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 871 | 9 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 871 | 9 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 010 | -945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 368 | 97 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | 3 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 465 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 5 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 5 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -671 | -2 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 854 | 6 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 497 | 4 265 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 654 | 4 177 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 842 | 88 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 273 619 | 231 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 227 | 24 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 188 | 5 442 | 53 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 003 | 45 404 | 195 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 191 | 50 846 | 249 037 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 918 | 1 191 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 106 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 994 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 530 | |||
VB | T. V. A. | 88 779 | |||
VP | Divers | 35 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 535 | 1 342 535 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 | 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 715 | 50 460 | 54 254 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 988 | 807 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 488 | 106 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 425 | 126 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 747 | 33 747 | ||
VW | T.V.A. | 202 250 | 202 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 862 | 16 862 | ||
VI | Groupe et associés | 2 703 | 2 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 064 | 1 347 810 | 54 254 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 630 | 53 630 | 5 442 | |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 550 | 88 285 | 84 265 | 78 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 932 | 107 122 | 170 810 | 59 268 |
CU | Autres participations | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 918 | 11 918 | 11 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 831 | 249 037 | 448 793 | 335 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 757 | 99 757 | 87 638 | |
BP | En cours de production de services | 34 845 | 34 845 | 1 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 100 | 64 556 | 1 084 544 | 1 046 964 |
BZ | Autres créances | 143 519 | 143 519 | 260 879 | |
CF | Disponibilités | 298 809 | 298 809 | 68 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 997 | 37 997 | 46 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 027 | 64 556 | 1 699 471 | 1 511 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 858 | 313 593 | 2 148 264 | 1 847 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 306 | 150 306 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 | 104 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 031 | 15 031 | ||
DG | Autres réserves | 319 917 | 331 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 842 | 88 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 200 | 585 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 600 | 123 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703 | 1 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 988 | 688 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 773 | 377 227 | ||
EA | Autres dettes | 71 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 402 064 | 1 262 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 264 | 1 847 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 810 | 1 180 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 | 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 110 406 | 5 110 406 | 4 236 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 110 406 | 5 110 406 | 4 236 407 | |
FM | Production stockée | 33 789 | -17 791 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 126 | 31 370 | ||
FQ | Autres produits | 4 047 | 4 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 180 368 | 4 254 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 954 | 802 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 119 | -44 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 351 996 | 1 819 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 835 | 44 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 412 | 875 058 | ||
FZ | Charges sociales | 577 071 | 529 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 846 | 63 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 206 | |||
GE | Autres charges | 25 013 | 2 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 836 009 | 4 155 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 358 | 98 331 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 920 | 8 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 960 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 880 | 8 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 871 | 9 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 871 | 9 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 010 | -945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 368 | 97 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | 3 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 465 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 5 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 5 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -671 | -2 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 854 | 6 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 497 | 4 265 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 654 | 4 177 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 842 | 88 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 273 619 | 231 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 227 | 24 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 188 | 5 442 | 53 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 003 | 45 404 | 195 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 191 | 50 846 | 249 037 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 455 | 20 899 | 64 556 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 918 | 1 191 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 106 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 994 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 530 | |||
VB | T. V. A. | 88 779 | |||
VP | Divers | 35 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 535 | 1 342 535 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 | 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 715 | 50 460 | 54 254 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 988 | 807 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 488 | 106 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 425 | 126 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 747 | 33 747 | ||
VW | T.V.A. | 202 250 | 202 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 862 | 16 862 | ||
VI | Groupe et associés | 2 703 | 2 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 064 | 1 347 810 | 54 254 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 587 |