Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 950 | 950 | ||
AH | Fonds commercial | 14 864 | 14 864 | 14 864 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 411 | 197 190 | 98 221 | 38 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 275 | 114 716 | 30 559 | 17 643 |
CU | Autres participations | 2 230 | 2 230 | 2 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 858 | 2 858 | 2 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 588 | 312 856 | 148 732 | 75 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 861 | 71 861 | 41 244 | |
BN | En cours de production de biens | 42 819 | 42 819 | 98 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 802 907 | 6 242 | 796 664 | 1 036 404 |
BZ | Autres créances | 110 946 | 110 946 | 185 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 | 8 | 8 | |
CF | Disponibilités | 110 161 | 110 161 | 40 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 162 | 7 162 | 19 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 145 864 | 6 242 | 1 139 622 | 1 421 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 452 | 319 099 | 1 288 354 | 1 496 896 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 232 | 92 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 223 | 9 223 | ||
DG | Autres réserves | 515 627 | 515 627 | ||
DH | Report à nouveau | -271 479 | -14 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 045 | -256 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 648 | 345 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 416 | 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 | 1 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 494 | 661 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 793 | 420 806 | ||
EA | Autres dettes | 20 391 | 66 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 797 706 | 1 151 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 354 | 1 496 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 483 | 1 151 294 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 | 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 586 400 | 4 586 400 | 3 185 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 586 400 | 4 586 400 | 3 185 020 | |
FM | Production stockée | -55 705 | 10 863 | ||
FN | Production immobilisée | 22 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 157 | 217 605 | ||
FQ | Autres produits | 10 404 | 2 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 741 866 | 3 415 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 406 944 | 888 396 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 618 | 26 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 540 039 | 1 387 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 756 | 46 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 021 186 | 834 837 | ||
FZ | Charges sociales | 565 134 | 461 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 662 | 30 212 | ||
GE | Autres charges | 9 711 | 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 813 | 3 676 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 053 | -260 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 962 | 20 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 962 | 20 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 933 | 7 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 933 | 7 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 029 | 13 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 082 | -246 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 1 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 840 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 657 | 1 654 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 731 | 11 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 565 | -10 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 994 | 3 438 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 949 | 3 694 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 045 | -256 678 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 714 | 146 172 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 174 372 | 215 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950 | 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 948 | 40 736 | 11 778 | 311 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 898 | 40 736 | 11 778 | 312 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 027 | 3 785 | 6 242 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 027 | 3 785 | 6 242 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 027 | 3 785 | 6 242 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 858 | 2 858 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 870 | |||
UX | Autres créances clients | 796 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 159 | |||
VB | T. V. A. | 29 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 874 | 923 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 | 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 770 | 19 548 | 41 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 494 | 361 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 859 | 62 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 830 | 95 830 | ||
VW | T.V.A. | 174 204 | 174 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 900 | 19 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 612 | 1 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 391 | 20 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 706 | 756 483 | 41 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 950 | 950 | ||
AH | Fonds commercial | 14 864 | 14 864 | 14 864 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 411 | 197 190 | 98 221 | 38 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 275 | 114 716 | 30 559 | 17 643 |
CU | Autres participations | 2 230 | 2 230 | 2 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 858 | 2 858 | 2 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 588 | 312 856 | 148 732 | 75 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 861 | 71 861 | 41 244 | |
BN | En cours de production de biens | 42 819 | 42 819 | 98 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 802 907 | 6 242 | 796 664 | 1 036 404 |
BZ | Autres créances | 110 946 | 110 946 | 185 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 | 8 | 8 | |
CF | Disponibilités | 110 161 | 110 161 | 40 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 162 | 7 162 | 19 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 145 864 | 6 242 | 1 139 622 | 1 421 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 452 | 319 099 | 1 288 354 | 1 496 896 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 232 | 92 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 223 | 9 223 | ||
DG | Autres réserves | 515 627 | 515 627 | ||
DH | Report à nouveau | -271 479 | -14 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 045 | -256 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 648 | 345 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 416 | 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 | 1 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 494 | 661 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 793 | 420 806 | ||
EA | Autres dettes | 20 391 | 66 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 797 706 | 1 151 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 354 | 1 496 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 483 | 1 151 294 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 | 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 586 400 | 4 586 400 | 3 185 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 586 400 | 4 586 400 | 3 185 020 | |
FM | Production stockée | -55 705 | 10 863 | ||
FN | Production immobilisée | 22 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 157 | 217 605 | ||
FQ | Autres produits | 10 404 | 2 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 741 866 | 3 415 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 406 944 | 888 396 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 618 | 26 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 540 039 | 1 387 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 756 | 46 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 021 186 | 834 837 | ||
FZ | Charges sociales | 565 134 | 461 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 662 | 30 212 | ||
GE | Autres charges | 9 711 | 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 813 | 3 676 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 053 | -260 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 962 | 20 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 962 | 20 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 933 | 7 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 933 | 7 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 029 | 13 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 082 | -246 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 1 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 840 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 657 | 1 654 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 731 | 11 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 565 | -10 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 994 | 3 438 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 949 | 3 694 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 045 | -256 678 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 714 | 146 172 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 174 372 | 215 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950 | 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 948 | 40 736 | 11 778 | 311 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 898 | 40 736 | 11 778 | 312 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 027 | 3 785 | 6 242 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 027 | 3 785 | 6 242 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 027 | 3 785 | 6 242 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 858 | 2 858 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 870 | |||
UX | Autres créances clients | 796 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 159 | |||
VB | T. V. A. | 29 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 874 | 923 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 | 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 770 | 19 548 | 41 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 494 | 361 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 859 | 62 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 830 | 95 830 | ||
VW | T.V.A. | 174 204 | 174 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 900 | 19 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 612 | 1 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 391 | 20 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 706 | 756 483 | 41 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 950 | 950 | ||
AH | Fonds commercial | 14 864 | 14 864 | 14 864 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 411 | 197 190 | 98 221 | 38 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 275 | 114 716 | 30 559 | 17 643 |
CU | Autres participations | 2 230 | 2 230 | 2 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 858 | 2 858 | 2 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 588 | 312 856 | 148 732 | 75 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 861 | 71 861 | 41 244 | |
BN | En cours de production de biens | 42 819 | 42 819 | 98 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 802 907 | 6 242 | 796 664 | 1 036 404 |
BZ | Autres créances | 110 946 | 110 946 | 185 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 | 8 | 8 | |
CF | Disponibilités | 110 161 | 110 161 | 40 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 162 | 7 162 | 19 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 145 864 | 6 242 | 1 139 622 | 1 421 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 452 | 319 099 | 1 288 354 | 1 496 896 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 232 | 92 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 223 | 9 223 | ||
DG | Autres réserves | 515 627 | 515 627 | ||
DH | Report à nouveau | -271 479 | -14 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 045 | -256 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 648 | 345 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 416 | 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 | 1 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 494 | 661 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 793 | 420 806 | ||
EA | Autres dettes | 20 391 | 66 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 797 706 | 1 151 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 354 | 1 496 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 483 | 1 151 294 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 | 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 586 400 | 4 586 400 | 3 185 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 586 400 | 4 586 400 | 3 185 020 | |
FM | Production stockée | -55 705 | 10 863 | ||
FN | Production immobilisée | 22 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 157 | 217 605 | ||
FQ | Autres produits | 10 404 | 2 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 741 866 | 3 415 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 406 944 | 888 396 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 618 | 26 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 540 039 | 1 387 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 756 | 46 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 021 186 | 834 837 | ||
FZ | Charges sociales | 565 134 | 461 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 662 | 30 212 | ||
GE | Autres charges | 9 711 | 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 813 | 3 676 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 053 | -260 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 962 | 20 962 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 962 | 20 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 933 | 7 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 933 | 7 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 029 | 13 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 082 | -246 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 1 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 840 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 657 | 1 654 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 731 | 11 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 565 | -10 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 994 | 3 438 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 949 | 3 694 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 045 | -256 678 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 714 | 146 172 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 174 372 | 215 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950 | 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 948 | 40 736 | 11 778 | 311 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 898 | 40 736 | 11 778 | 312 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 027 | 3 785 | 6 242 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 027 | 3 785 | 6 242 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 027 | 3 785 | 6 242 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 858 | 2 858 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 870 | |||
UX | Autres créances clients | 796 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 159 | |||
VB | T. V. A. | 29 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 874 | 923 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 | 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 770 | 19 548 | 41 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 494 | 361 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 859 | 62 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 830 | 95 830 | ||
VW | T.V.A. | 174 204 | 174 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 900 | 19 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 612 | 1 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 391 | 20 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 706 | 756 483 | 41 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 277 |