Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 8 016 | 2 664 | 5 352 | 5 908 |
028 | Immobilisations corporelles | 59 384 | 28 550 | 30 834 | 26 120 |
040 | Immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 68 920 | 31 214 | 37 706 | 33 548 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 30 500 | 30 500 | 29 500 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 51 526 | 8 465 | 43 060 | 101 092 |
072 | Créances – Autres | 51 196 | 51 196 | 27 031 | |
084 | Disponibilités | 37 346 | 37 346 | 33 695 | |
092 | Charges constatées d’avance | 5 962 | 5 962 | 1 687 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 530 | 8 465 | 168 064 | 193 004 |
110 | Total général Actif | 245 450 | 39 680 | 205 770 | 226 553 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 1 000 | ||
134 | Report à nouveau | 111 588 | 114 775 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -23 134 | -3 186 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 99 454 | 122 588 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 24 151 | 25 403 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 29 412 | 22 658 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 050 | |||
172 | Autres dettes | 52 753 | 55 904 | ||
176 | Total des dettes | 106 316 | 103 964 | ||
180 | Total général Passif | 205 770 | 226 553 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 5 706 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 12 729 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 371 925 | 360 057 | ||
222 | Production stockée | 1 000 | 900 | ||
230 | Autres produits | 601 | 17 587 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 526 | 378 544 | ||
242 | Autres charges externes* | 131 660 | 153 153 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223 | 2 233 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 200 759 | 155 948 | ||
252 | Charges sociales | 58 129 | 54 189 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 8 453 | 7 464 | ||
256 | Dotations aux provisions | 8 465 | |||
262 | Autres charges | 4 502 | 29 889 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 415 192 | 402 876 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -41 666 | -24 332 | ||
280 | Produits financiers | 8 | |||
290 | Produits exceptionnels | 1 550 | 3 117 | ||
294 | Charges financières | 594 | 609 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 032 | 28 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -19 600 | -18 665 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -23 134 | -3 186 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 034 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 900 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 795 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 016 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 12 729 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 14 825 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 14 706 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 119 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -119 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 465 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 465 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 8 016 | 2 664 | 5 352 | 5 908 |
028 | Immobilisations corporelles | 59 384 | 28 550 | 30 834 | 26 120 |
040 | Immobilisations financières | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 68 920 | 31 214 | 37 706 | 33 548 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 30 500 | 30 500 | 29 500 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 51 526 | 8 465 | 43 060 | 101 092 |
072 | Créances – Autres | 51 196 | 51 196 | 27 031 | |
084 | Disponibilités | 37 346 | 37 346 | 33 695 | |
092 | Charges constatées d’avance | 5 962 | 5 962 | 1 687 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 530 | 8 465 | 168 064 | 193 004 |
110 | Total général Actif | 245 450 | 39 680 | 205 770 | 226 553 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 1 000 | ||
134 | Report à nouveau | 111 588 | 114 775 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -23 134 | -3 186 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 99 454 | 122 588 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 24 151 | 25 403 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 29 412 | 22 658 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 050 | |||
172 | Autres dettes | 52 753 | 55 904 | ||
176 | Total des dettes | 106 316 | 103 964 | ||
180 | Total général Passif | 205 770 | 226 553 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 5 706 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 12 729 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 371 925 | 360 057 | ||
222 | Production stockée | 1 000 | 900 | ||
230 | Autres produits | 601 | 17 587 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 526 | 378 544 | ||
242 | Autres charges externes* | 131 660 | 153 153 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223 | 2 233 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 200 759 | 155 948 | ||
252 | Charges sociales | 58 129 | 54 189 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 8 453 | 7 464 | ||
256 | Dotations aux provisions | 8 465 | |||
262 | Autres charges | 4 502 | 29 889 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 415 192 | 402 876 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -41 666 | -24 332 | ||
280 | Produits financiers | 8 | |||
290 | Produits exceptionnels | 1 550 | 3 117 | ||
294 | Charges financières | 594 | 609 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 032 | 28 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -19 600 | -18 665 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -23 134 | -3 186 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 034 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 900 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 795 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 016 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 12 729 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 14 825 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 14 706 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 119 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -119 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 465 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 465 |