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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 424 | 4 890 | 2 533 | |
AH | Fonds commercial | 125 957 | 125 957 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 329 | 12 827 | 2 502 | |
CU | Autres participations | 355 | 355 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 791 | 1 791 | ||
BJ | TOTAL (I) | 150 857 | 17 717 | 133 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 176 | 103 176 | ||
BZ | Autres créances | 21 789 | 21 789 | ||
CF | Disponibilités | 17 596 | 17 596 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 132 | 1 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 143 695 | 143 695 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 552 | 17 717 | 276 834 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 62 902 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 708 | |||
DL | TOTAL (I) | 87 860 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 239 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 985 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 700 | |||
EA | Autres dettes | 61 641 | |||
EC | TOTAL (IV) | 188 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 276 834 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 649 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 913 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 189 | 200 | 269 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 189 | 200 | 269 389 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 304 | |||
FQ | Autres produits | 656 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 271 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 108 264 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 135 367 | |||
FZ | Charges sociales | 15 634 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 155 | |||
GE | Autres charges | 24 151 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 845 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 753 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 753 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -753 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 350 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 504 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 | 4 491 | 4 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 050 | 1 664 | 1 887 | 12 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 449 | 6 155 | 1 887 | 17 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 800 | 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 791 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 037 | |||
UX | Autres créances clients | 99 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 541 | |||
VB | T. V. A. | 12 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 889 | 126 098 | 1 791 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 913 | 6 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 326 | 17 001 | 13 324 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 985 | 31 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 062 | 12 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 495 | 30 495 | ||
VW | T.V.A. | 13 491 | 13 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652 | 1 652 | ||
VI | Groupe et associés | 406 | 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 641 | 61 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 973 | 175 649 | 13 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 424 | 4 890 | 2 533 | |
AH | Fonds commercial | 125 957 | 125 957 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 329 | 12 827 | 2 502 | |
CU | Autres participations | 355 | 355 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 791 | 1 791 | ||
BJ | TOTAL (I) | 150 857 | 17 717 | 133 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 176 | 103 176 | ||
BZ | Autres créances | 21 789 | 21 789 | ||
CF | Disponibilités | 17 596 | 17 596 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 132 | 1 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 143 695 | 143 695 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 552 | 17 717 | 276 834 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 62 902 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 708 | |||
DL | TOTAL (I) | 87 860 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 239 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 985 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 700 | |||
EA | Autres dettes | 61 641 | |||
EC | TOTAL (IV) | 188 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 276 834 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 649 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 913 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 189 | 200 | 269 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 189 | 200 | 269 389 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 304 | |||
FQ | Autres produits | 656 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 271 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 108 264 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 135 367 | |||
FZ | Charges sociales | 15 634 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 155 | |||
GE | Autres charges | 24 151 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 845 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 495 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 753 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 753 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -753 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 350 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 504 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 088 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 | 4 491 | 4 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 050 | 1 664 | 1 887 | 12 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 449 | 6 155 | 1 887 | 17 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 800 | 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 791 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 037 | |||
UX | Autres créances clients | 99 139 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 541 | |||
VB | T. V. A. | 12 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 889 | 126 098 | 1 791 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 913 | 6 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 326 | 17 001 | 13 324 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 985 | 31 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 062 | 12 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 495 | 30 495 | ||
VW | T.V.A. | 13 491 | 13 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652 | 1 652 | ||
VI | Groupe et associés | 406 | 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 641 | 61 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 973 | 175 649 | 13 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 115 |